Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 597	0	3 597	8 917	0	8 917	3 322	0	3 322	9 192	0	9 192
20202	169 762	139 022	308 784	3 995 815	1 182 398	5 178 213	4 008 331	1 146 089	5 154 420	157 246	175 331	332 577
20208	58 611	0	58 611	156 713	0	156 713	159 021	0	159 021	56 303	0	56 303
20209	62 956	35 884	98 840	2 219 249	581 138	2 800 387	2 229 059	591 738	2 820 797	53 146	25 284	78 430
30102	198 984	0	198 984	10 145 017	0	10 145 017	10 220 306	0	10 220 306	123 695	0	123 695
30110	14 811	6 134	20 945	4 115 735	5 323	4 121 058	4 123 499	5 854	4 129 353	7 047	5 603	12 650
30114	0	581 028	581 028	0	1 829 481	1 829 481	0	1 382 937	1 382 937	0	1 027 572	1 027 572
30202	94 922	0	94 922	0	0	0	284	0	284	94 638	0	94 638
30204	16 125	0	16 125	1 252	0	1 252	0	0	0	17 377	0	17 377
30210	0	0	0	27 589	0	27 589	27 589	0	27 589	0	0	0
30221	0	0	0	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	0	0	0
30233	23	0	23	18 649	7 376	26 025	18 649	7 376	26 025	23	0	23
30402	10 419	0	10 419	1 033 196	0	1 033 196	1 022 247	0	1 022 247	21 368	0	21 368
30404	0	0	0	579 693	0	579 693	579 693	0	579 693	0	0	0
30409	0	0	0	221 589	0	221 589	221 589	0	221 589	0	0	0
31902	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
32301	0	13 240	13 240	0	1 576	1 576	0	213	213	0	14 603	14 603
44904	3 000	0	3 000	800	0	800	800	0	800	3 000	0	3 000
44906	190	0	190	0	0	0	47	0	47	143	0	143
45107	4 525	0	4 525	0	0	0	120	0	120	4 405	0	4 405
45108	4 528	0	4 528	0	0	0	101	0	101	4 427	0	4 427
45201	77 489	0	77 489	60 836	0	60 836	128 169	0	128 169	10 156	0	10 156
45203	27 520	0	27 520	45 140	0	45 140	55 866	0	55 866	16 794	0	16 794
45204	1 387 025	0	1 387 025	878 944	0	878 944	970 521	0	970 521	1 295 448	0	1 295 448
45205	49 683	3 487	53 170	0	191	191	2 000	37	2 037	47 683	3 641	51 324
45206	390 320	0	390 320	77 596	0	77 596	20 988	0	20 988	446 928	0	446 928
45207	1 342 113	60 467	1 402 580	110 060	27 042	137 102	135 014	1 455	136 469	1 317 159	86 054	1 403 213
45208	1 556 337	634 243	2 190 580	88 540	72 398	160 938	37 666	28 117	65 783	1 607 211	678 524	2 285 735
45306	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45307	115 489	0	115 489	0	0	0	28	0	28	115 461	0	115 461
45308	877	0	877	0	0	0	20	0	20	857	0	857
45401	4 325	0	4 325	16 221	0	16 221	16 530	0	16 530	4 016	0	4 016
45403	0	0	0	1 550	0	1 550	1 400	0	1 400	150	0	150
45404	116 794	0	116 794	78 539	0	78 539	66 403	0	66 403	128 930	0	128 930
45405	4 430	0	4 430	3 000	0	3 000	80	0	80	7 350	0	7 350
45406	131 500	3 825	135 325	2 450	455	2 905	12 982	61	13 043	120 968	4 219	125 187
45407	1 014 693	14 559	1 029 252	54 545	1 482	56 027	84 204	270	84 474	985 034	15 771	1 000 805
45408	1 214 779	345 869	1 560 648	50 363	40 632	90 995	55 038	23 369	78 407	1 210 104	363 132	1 573 236
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45504	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45505	25 157	0	25 157	220	0	220	754	0	754	24 623	0	24 623
45506	257 058	1 230	258 288	12 458	144	12 602	14 180	84	14 264	255 336	1 290	256 626
45507	363 142	222 629	585 771	25 798	29 953	55 751	13 421	11 804	25 225	375 519	240 778	616 297
45509	21 272	0	21 272	13 715	0	13 715	13 538	0	13 538	21 449	0	21 449
45510	695	0	695	0	0	0	62	0	62	633	0	633
45812	101 213	2 205	103 418	13 482	121	13 603	20 420	24	20 444	94 275	2 302	96 577
45814	41 136	10 993	52 129	3 643	13 709	17 352	3 547	1 113	4 660	41 232	23 589	64 821
45815	75 683	81 065	156 748	1 778	12 945	14 723	2 742	2 979	5 721	74 719	91 031	165 750
45912	1 686	45	1 731	1 521	48	1 569	1 504	93	1 597	1 703	0	1 703
45913	0	0	0	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	0	0	0
45914	1 171	0	1 171	546	0	546	750	0	750	967	0	967
45915	888	1 090	1 978	366	195	561	507	132	639	747	1 153	1 900
47404	0	0	0	136 009	0	136 009	136 009	0	136 009	0	0	0
47406	0	0	0	4 517	22	4 539	4 517	22	4 539	0	0	0
47408	694	38 547	39 241	5 809 120	6 300 724	12 109 844	5 809 147	6 297 806	12 106 953	667	41 465	42 132
47417	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
47423	35 751	20 258	56 009	79 306	1 761 946	1 841 252	74 915	1 760 174	1 835 089	40 142	22 030	62 172
47427	35 932	3 372	39 304	98 717	10 850	109 567	96 031	10 253	106 284	38 618	3 969	42 587
47701	79 760	0	79 760	3 562	0	3 562	3 534	0	3 534	79 788	0	79 788
47802	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
50104	668 254	0	668 254	3 582	0	3 582	0	0	0	671 836	0	671 836
50121	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50206	130 799	0	130 799	101 787	0	101 787	2 648	0	2 648	229 938	0	229 938
50207	509 505	0	509 505	3 876	0	3 876	0	0	0	513 381	0	513 381
50208	850 291	0	850 291	41 865	0	41 865	11 170	0	11 170	880 986	0	880 986
50221	8 884	0	8 884	2 121	0	2 121	6 521	0	6 521	4 484	0	4 484
50606	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	29 486	0	29 486	3 122	0	3 122	6 618	0	6 618	25 990	0	25 990
50706	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60302	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60306	42	0	42	71	0	71	42	0	42	71	0	71
60308	601	0	601	1 408	0	1 408	1 444	0	1 444	565	0	565
60310	1 439	0	1 439	1 960	0	1 960	1 318	0	1 318	2 081	0	2 081
60312	22 770	0	22 770	21 401	0	21 401	20 316	0	20 316	23 855	0	23 855
60314	10	0	10	232	0	232	89	0	89	153	0	153
60323	773	0	773	152	0	152	38	0	38	887	0	887
60401	918 023	0	918 023	315	0	315	403	0	403	917 935	0	917 935
60404	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60407	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
60409	256 548	0	256 548	0	0	0	0	0	0	256 548	0	256 548
60701	15 162	0	15 162	673	0	673	880	0	880	14 955	0	14 955
60705	38 808	0	38 808	0	0	0	0	0	0	38 808	0	38 808
60901	1 772	0	1 772	358	0	358	455	0	455	1 675	0	1 675
61002	516	0	516	787	0	787	113	0	113	1 190	0	1 190
61008	213	0	213	196	0	196	171	0	171	238	0	238
61009	796	0	796	157	0	157	112	0	112	841	0	841
61011	195 363	0	195 363	0	0	0	0	0	0	195 363	0	195 363
61209	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
61210	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61211	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
61403	14 834	0	14 834	2 906	0	2 906	1 930	0	1 930	15 810	0	15 810
70606	763 525	0	763 525	209 940	0	209 940	928	0	928	972 537	0	972 537
70607	3 389	0	3 389	4 098	0	4 098	1 973	0	1 973	5 514	0	5 514
70608	809 341	0	809 341	260 764	0	260 764	0	0	0	1 070 105	0	1 070 105
70611	17 923	0	17 923	7 971	0	7 971	0	0	0	25 894	0	25 894
Итого по активу (баланс)	14 653 960	2 219 192	16 873 152	31 239 912	11 880 149	43 120 061	30 869 735	11 272 000	42 141 735	15 024 137	2 827 341	17 851 478
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	439 256	0	439 256	0	0	0	0	0	0	439 256	0	439 256
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	8 884	0	8 884	6 521	0	6 521	2 121	0	2 121	4 484	0	4 484
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 244 481	0	1 244 481	0	0	0	325 829	0	325 829	1 570 310	0	1 570 310
30109	0	1 950	1 950	0	3 336	3 336	0	3 225	3 225	0	1 839	1 839
30222	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30223	21 772	0	21 772	152 681	0	152 681	136 068	0	136 068	5 159	0	5 159
30226	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
30232	1 559	765	2 324	18 900	5 164	24 064	17 851	5 102	22 953	510	703	1 213
30408	0	0	0	97 472	0	97 472	97 472	0	97 472	0	0	0
30601	7 562	0	7 562	94 368	0	94 368	98 577	0	98 577	11 771	0	11 771
31308	209 797	0	209 797	6 994	0	6 994	0	0	0	202 803	0	202 803
31309	100 780	0	100 780	46	0	46	25 700	0	25 700	126 434	0	126 434
31407	160 100	3 487	163 587	37 000	37	37 037	62 960	191	63 151	186 060	3 641	189 701
31408	233 500	45 811	279 311	0	557	557	51 000	3 301	54 301	284 500	48 555	333 055
31409	839 852	120 156	960 008	0	1 935	1 935	0	14 298	14 298	839 852	132 519	972 371
31501	31	0	31	83	0	83	52	0	52	0	0	0
40502	20 774	6 173	26 947	21 200	99	21 299	17 985	731	18 716	17 559	6 805	24 364
40602	5 359	0	5 359	22 726	0	22 726	25 371	0	25 371	8 004	0	8 004
40603	321	0	321	360	0	360	217	0	217	178	0	178
40701	2 779	0	2 779	4 763	0	4 763	4 155	0	4 155	2 171	0	2 171
40702	1 577 008	84 340	1 661 348	13 720 322	303 178	14 023 500	13 905 963	329 862	14 235 825	1 762 649	111 024	1 873 673
40703	80 708	151	80 859	120 882	61 319	182 201	188 752	61 328	250 080	148 578	160	148 738
40802	289 749	1 688	291 437	2 234 777	19 539	2 254 316	2 257 563	19 535	2 277 098	312 535	1 684	314 219
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	180 260	10 444	190 704	411 976	21 741	433 717	367 501	23 209	390 710	135 785	11 912	147 697
40820	22 754	2 448	25 202	6 803	2 462	9 265	945	142	1 087	16 896	128	17 024
40821	24	0	24	25 304	0	25 304	25 440	0	25 440	160	0	160
40905	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
40906	0	0	0	401 000	0	401 000	401 000	0	401 000	0	0	0
40909	0	13	13	588	331	919	588	338	926	0	20	20
40910	0	0	0	44	6	50	44	6	50	0	0	0
40911	634	0	634	20 478	0	20 478	20 446	0	20 446	602	0	602
40912	0	0	0	1 792	3 699	5 491	1 792	3 699	5 491	0	0	0
40913	0	0	0	275	1 948	2 223	275	1 948	2 223	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 033	0	8 033	33	0	33	0	0	0
42104	25 063	0	25 063	0	0	0	0	0	0	25 063	0	25 063
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	4 694	1 778	6 472	2 798	148	2 946	3 045	427	3 472	4 941	2 057	6 998
42302	59 171	15 180	74 351	39 751	2 441	42 192	37 931	2 704	40 635	57 351	15 443	72 794
42303	155 588	18 572	174 160	41 828	2 486	44 314	42 815	3 617	46 432	156 575	19 703	176 278
42304	1 218 478	199 566	1 418 044	339 083	16 247	355 330	303 863	25 480	329 343	1 183 258	208 799	1 392 057
42305	3 287 895	257 402	3 545 297	568 953	11 905	580 858	637 350	25 144	662 494	3 356 292	270 641	3 626 933
42306	563 246	58 429	621 675	52 681	5 037	57 718	44 626	9 025	53 651	555 191	62 417	617 608
42601	0	108	108	0	5	5	0	10	10	0	113	113
42602	842	0	842	0	0	0	178	0	178	1 020	0	1 020
42603	15	178	193	0	3	3	0	21	21	15	196	211
42604	372	148	520	189	2	191	108	17	125	291	163	454
42605	263	68	331	100	0	100	100	4	104	263	72	335
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44006	306 000	58 847	364 847	0	947	947	0	7 002	7 002	306 000	64 902	370 902
44007	0	755 122	755 122	0	49 539	49 539	0	86 673	86 673	0	792 256	792 256
45115	1 993	0	1 993	33	0	33	0	0	0	1 960	0	1 960
45215	180 676	0	180 676	14 930	0	14 930	16 044	0	16 044	181 790	0	181 790
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	168 567	0	168 567	10 805	0	10 805	3 495	0	3 495	161 257	0	161 257
45515	98 199	0	98 199	4 067	0	4 067	5 646	0	5 646	99 778	0	99 778
45818	296 354	0	296 354	3 826	0	3 826	23 211	0	23 211	315 739	0	315 739
45918	3 006	0	3 006	195	0	195	698	0	698	3 509	0	3 509
47403	0	0	0	136 029	0	136 029	136 029	0	136 029	0	0	0
47405	1 520	0	1 520	350 979	212 881	563 860	357 829	212 881	570 710	8 370	0	8 370
47407	0	0	0	5 157 793	4 656 989	9 814 782	5 157 793	4 656 989	9 814 782	0	0	0
47409	0	26 652	26 652	0	23 493	23 493	0	10 147	10 147	0	13 306	13 306
47411	203 457	8 584	212 041	50 487	2 024	52 511	37 160	2 276	39 436	190 130	8 836	198 966
47416	1 892	0	1 892	22 311	0	22 311	21 142	0	21 142	723	0	723
47422	6 821	13 967	20 788	292 477	1 325 018	1 617 495	306 151	1 326 151	1 632 302	20 495	15 100	35 595
47425	19 408	0	19 408	1 863	0	1 863	7 081	0	7 081	24 626	0	24 626
47426	28 204	15 899	44 103	27 676	2 855	30 531	18 307	6 364	24 671	18 835	19 408	38 243
47702	619	0	619	22	0	22	231	0	231	828	0	828
47804	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
50120	1 154	0	1 154	383	0	383	1 369	0	1 369	2 140	0	2 140
50220	3 597	0	3 597	3 322	0	3 322	8 917	0	8 917	9 192	0	9 192
50620	113	0	113	113	0	113	163	0	163	163	0	163
50719	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52305	0	132 406	132 406	0	2 132	2 132	0	15 755	15 755	0	146 029	146 029
52307	0	294 234	294 234	0	4 738	4 738	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
52501	0	6 027	6 027	0	97	97	0	2 581	2 581	0	8 511	8 511
60301	11 829	0	11 829	22 920	0	22 920	19 873	0	19 873	8 782	0	8 782
60305	4 504	0	4 504	30 534	0	30 534	30 306	0	30 306	4 276	0	4 276
60309	1 257	0	1 257	265	0	265	1 571	0	1 571	2 563	0	2 563
60311	481	0	481	1 616	0	1 616	1 146	0	1 146	11	0	11
60322	32	0	32	32	0	32	56	0	56	56	0	56
60324	773	0	773	0	0	0	114	0	114	887	0	887
60405	48 582	0	48 582	0	0	0	0	0	0	48 582	0	48 582
60601	264 288	0	264 288	383	0	383	3 026	0	3 026	266 931	0	266 931
60603	12 318	0	12 318	0	0	0	378	0	378	12 696	0	12 696
60706	6 458	0	6 458	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458
60903	1 772	0	1 772	455	0	455	0	0	0	1 317	0	1 317
61012	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
61301	348	0	348	46	0	46	0	0	0	302	0	302
61304	631	0	631	506	0	506	529	0	529	654	0	654
70601	908 911	0	908 911	2 254	0	2 254	210 956	0	210 956	1 117 613	0	1 117 613
70602	4 171	0	4 171	4 057	0	4 057	1 650	0	1 650	1 764	0	1 764
70603	765 769	0	765 769	0	0	0	277 860	0	277 860	1 043 629	0	1 043 629
70801	325 829	0	325 829	325 829	0	325 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 732 559	2 140 593	16 873 152	24 927 883	6 744 354	31 672 237	25 755 351	6 895 212	32 650 563	15 560 027	2 291 451	17 851 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 118	0	3 118	15 831	0	15 831	16 765	0	16 765	2 184	0	2 184
90902	1 021 199	12 681	1 033 880	133 697	15 619	149 316	75 202	2 816	78 018	1 079 694	25 484	1 105 178
91102	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
91202	13	0	13	12	0	12	11	0	11	14	0	14
91203	1	0	1	6	0	6	0	0	0	7	0	7
91207	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91219	0	4 080	4 080	0	11 877	11 877	0	7 011	7 011	0	8 946	8 946
91414	32 087 571	8 880 933	40 968 504	2 403 274	1 056 129	3 459 403	1 944 885	205 763	2 150 648	32 545 960	9 731 299	42 277 259
91418	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91501	31 718	0	31 718	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
91506	131 796	0	131 796	3 791	0	3 791	24 734	0	24 734	110 853	0	110 853
91604	40 329	19 941	60 270	8 331	6 984	15 315	6 972	3 452	10 424	41 688	23 473	65 161
91704	15 297	11 959	27 256	0	1 199	1 199	3	173	176	15 294	12 985	28 279
91802	102 572	89 748	192 320	0	8 361	8 361	18	1 250	1 268	102 554	96 859	199 413
91803	12 260	100	12 360	0	11	11	14	1	15	12 246	110	12 356
99998	9 462 879	0	9 462 879	2 611 035	0	2 611 035	2 291 032	0	2 291 032	9 782 882	0	9 782 882
Итого по активу (баланс)	42 911 258	9 019 458	51 930 716	5 175 984	1 100 181	6 276 165	4 359 643	220 483	4 580 126	43 727 599	9 899 156	53 626 755
Пассив
91004	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91311	202 584	0	202 584	0	0	0	11 900	0	11 900	214 484	0	214 484
91312	7 932 935	0	7 932 935	737 118	0	737 118	770 881	0	770 881	7 966 698	0	7 966 698
91315	134 893	67 147	202 040	72 712	7 854	80 566	52 094	28 098	80 192	114 275	87 391	201 666
91316	230 415	9 687	240 102	161 883	10 064	171 947	286 000	377	286 377	354 532	0	354 532
91317	866 340	0	866 340	1 300 263	0	1 300 263	1 460 717	0	1 460 717	1 026 794	0	1 026 794
91507	18 826	0	18 826	170	0	170	0	0	0	18 656	0	18 656
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	42 467 837	0	42 467 837	2 289 094	0	2 289 094	3 665 130	0	3 665 130	43 843 873	0	43 843 873
Итого по пассиву (баланс)	51 853 882	76 834	51 930 716	4 562 208	17 918	4 580 126	6 247 690	28 475	6 276 165	53 539 364	87 391	53 626 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 967	18 673	106 640	4 869 962	303 427	5 173 389	4 414 700	310 763	4 725 463	543 229	11 337	554 566
93801	299	0	299	30 976	0	30 976	31 275	0	31 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 266	18 673	106 939	4 900 938	303 427	5 204 365	4 445 975	310 763	4 756 738	543 229	11 337	554 566
Пассив
96001	18 668	88 271	106 939	307 264	4 426 307	4 733 571	300 274	4 878 886	5 179 160	11 678	540 850	552 528
96801	0	0	0	31 274	0	31 274	33 312	0	33 312	2 038	0	2 038
Итого по пассиву (баланс)	18 668	88 271	106 939	338 538	4 426 307	4 764 845	333 586	4 878 886	5 212 472	13 716	540 850	554 566
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 004 359 605,5300	0	0	36 681 074,0000	0	0	18 000 343,0000	0	0	1 023 040 336,5300
Итого по активу (баланс)	0	0	1 004 359 605,5300	0	0	36 681 074,0000	0	0	18 000 343,0000	0	0	1 023 040 336,5300
Пассив
98040	0	0	907 892 790,5300	0	0	18 118 027,0000	0	0	36 664 760,0000	0	0	926 439 523,5300
98050	0	0	95 605 313,0000	0	0	1 002,0000	0	0	135 000,0000	0	0	95 739 311,0000
98070	0	0	861 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	861 502,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 004 359 605,5300	0	0	18 119 029,0000	0	0	36 799 760,0000	0	0	1 023 040 336,5300

Страница была полезной?