Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 693	0	12 693	1 874	0	1 874	3	0	3	14 564	0	14 564
20202	80 115	117 016	197 131	1 895 955	565 662	2 461 617	1 902 260	568 886	2 471 146	73 810	113 792	187 602
20208	52 970	0	52 970	168 895	0	168 895	168 147	0	168 147	53 718	0	53 718
20209	17 423	32 549	49 972	1 158 139	414 799	1 572 938	1 163 212	438 972	1 602 184	12 350	8 376	20 726
30102	44 451	0	44 451	5 640 569	0	5 640 569	5 579 875	0	5 579 875	105 145	0	105 145
30110	38 881	46 747	85 628	1 140 452	20 324	1 160 776	1 170 506	35 763	1 206 269	8 827	31 308	40 135
30114	0	7 971	7 971	0	347 384	347 384	0	280 801	280 801	0	74 554	74 554
30202	35 154	0	35 154	1 002	0	1 002	0	0	0	36 156	0	36 156
30204	5 536	0	5 536	14	0	14	0	0	0	5 550	0	5 550
30233	2 662	143	2 805	131 776	19 203	150 979	125 162	19 109	144 271	9 276	237	9 513
30302	331 428	29 265	360 693	242 708	96 296	339 004	243 259	106 350	349 609	330 877	19 211	350 088
30306	553 650	0	553 650	127 218	0	127 218	93 817	0	93 817	587 051	0	587 051
30602	2	0	2	27 036	0	27 036	27 003	0	27 003	35	0	35
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	505 000	0	505 000	30 000	0	30 000
32003	25 000	0	25 000	445 000	0	445 000	390 000	0	390 000	80 000	0	80 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	1 357	294	1 651	0	35	35	0	4	4	1 357	325	1 682
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	71 371	0	71 371	73 899	0	73 899	85 217	0	85 217	60 053	0	60 053
45203	19 800	0	19 800	17 450	0	17 450	32 950	0	32 950	4 300	0	4 300
45204	40 026	0	40 026	57 054	0	57 054	57 403	0	57 403	39 677	0	39 677
45205	186 550	0	186 550	30 075	0	30 075	86 819	0	86 819	129 806	0	129 806
45206	621 137	0	621 137	264 420	0	264 420	241 933	0	241 933	643 624	0	643 624
45207	937 674	14 193	951 867	123 453	686	124 139	82 872	1 114	83 986	978 255	13 765	992 020
45208	316 161	0	316 161	0	0	0	9 305	0	9 305	306 856	0	306 856
45305	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45306	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	999	0	999	1 735	0	1 735	1 236	0	1 236	1 498	0	1 498
45404	1 060	0	1 060	0	0	0	1 055	0	1 055	5	0	5
45405	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
45406	15 201	0	15 201	3 965	0	3 965	2 696	0	2 696	16 470	0	16 470
45407	294 402	63 755	358 157	34 591	7 602	42 193	23 001	896	23 897	305 992	70 461	376 453
45408	184 815	0	184 815	7 000	0	7 000	812	0	812	191 003	0	191 003
45503	2 400	401	2 801	0	48	48	0	6	6	2 400	443	2 843
45504	10 018	217	10 235	600	26	626	6	3	9	10 612	240	10 852
45505	19 616	123	19 739	3 785	15	3 800	1 462	2	1 464	21 939	136	22 075
45506	134 323	193	134 516	15 960	23	15 983	11 736	3	11 739	138 547	213	138 760
45507	125 239	0	125 239	43 450	0	43 450	1 147	0	1 147	167 542	0	167 542
45509	3 243	0	3 243	6 963	0	6 963	6 459	0	6 459	3 747	0	3 747
45705	293	0	293	0	0	0	62	0	62	231	0	231
45708	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	96 677	12 414	109 091	5 266	1 480	6 746	1 024	174	1 198	100 919	13 720	114 639
45814	1 930	0	1 930	0	0	0	80	0	80	1 850	0	1 850
45815	17 331	2 708	20 039	199	323	522	213	38	251	17 317	2 993	20 310
45912	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
45914	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45915	220	0	220	22	0	22	3	0	3	239	0	239
47408	0	0	0	269 803	452 287	722 090	269 803	452 287	722 090	0	0	0
47423	2 572	5	2 577	51 655	24 609	76 264	51 600	24 612	76 212	2 627	2	2 629
47427	688	0	688	32 528	695	33 223	32 501	695	33 196	715	0	715
47803	0	0	0	4 026	0	4 026	589	0	589	3 437	0	3 437
50104	129 466	0	129 466	741	0	741	19 223	0	19 223	110 984	0	110 984
50121	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	73 442	0	73 442	0	0	0	9 757	0	9 757	63 685	0	63 685
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 530	0	1 530	532	0	532	390	0	390	1 672	0	1 672
60306	0	0	0	4 384	0	4 384	4 384	0	4 384	0	0	0
60308	4	0	4	628	0	628	632	0	632	0	0	0
60310	246	0	246	441	0	441	531	0	531	156	0	156
60312	26 219	0	26 219	9 821	0	9 821	8 639	0	8 639	27 401	0	27 401
60314	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60323	217	0	217	18	0	18	18	0	18	217	0	217
60347	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
60401	298 581	0	298 581	625	0	625	511	0	511	298 695	0	298 695
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	425	0	425	625	0	625	625	0	625	425	0	425
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	15	0	15	42	0	42	50	0	50	7	0	7
61008	725	0	725	345	0	345	362	0	362	708	0	708
61009	874	0	874	488	0	488	933	0	933	429	0	429
61011	147 278	0	147 278	23 916	0	23 916	0	0	0	171 194	0	171 194
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	28 987	0	28 987	28 987	0	28 987	0	0	0
61212	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61403	2 426	0	2 426	2 133	0	2 133	131	0	131	4 428	0	4 428
70606	423 016	0	423 016	107 806	0	107 806	206	0	206	530 616	0	530 616
70607	1 596	0	1 596	4 592	0	4 592	714	0	714	5 474	0	5 474
70608	129 952	0	129 952	39 217	0	39 217	0	0	0	169 169	0	169 169
70611	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
70802	91 698	0	91 698	0	0	0	91 698	0	91 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 717 879	327 994	6 045 873	12 790 225	1 951 559	14 741 784	12 550 323	1 929 777	14 480 100	5 957 781	349 776	6 307 557
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	209 254	0	209 254	91 698	0	91 698	0	0	0	117 556	0	117 556
30220	0	0	0	0	2 616	2 616	0	2 616	2 616	0	0	0
30223	0	0	0	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	0	0	0
30232	668	15	683	69 622	27 425	97 047	70 162	27 410	97 572	1 208	0	1 208
30301	331 428	29 265	360 693	243 259	106 336	349 595	242 708	96 283	338 991	330 877	19 212	350 089
30305	553 650	0	553 650	93 817	0	93 817	127 218	0	127 218	587 051	0	587 051
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	11 378	0	11 378	18 980	0	18 980	13 895	0	13 895	6 293	0	6 293
40602	133	0	133	97 461	0	97 461	97 352	0	97 352	24	0	24
40603	2 156	0	2 156	383	0	383	2 712	0	2 712	4 485	0	4 485
40701	2 369	0	2 369	2 801	0	2 801	2 614	0	2 614	2 182	0	2 182
40702	709 919	18 431	728 350	5 359 175	214 078	5 573 253	5 336 819	219 806	5 556 625	687 563	24 159	711 722
40703	38 552	742	39 294	43 064	1 747	44 811	47 258	1 607	48 865	42 746	602	43 348
40802	104 269	511	104 780	867 979	55 876	923 855	886 457	60 822	947 279	122 747	5 457	128 204
40817	170 652	49 103	219 755	149 075	10 414	159 489	153 337	24 329	177 666	174 914	63 018	237 932
40820	25 812	28 973	54 785	6 872	6 687	13 559	6 911	9 281	16 192	25 851	31 567	57 418
40821	2 896	0	2 896	20 494	0	20 494	19 182	0	19 182	1 584	0	1 584
40905	17	0	17	13 567	0	13 567	13 565	0	13 565	15	0	15
40909	0	294	294	1 771	1 489	3 260	1 798	1 272	3 070	27	77	104
40910	0	0	0	707	484	1 191	707	484	1 191	0	0	0
40911	2 104	0	2 104	144 606	0	144 606	144 486	0	144 486	1 984	0	1 984
40912	2	12	14	2 794	3 532	6 326	2 792	3 520	6 312	0	0	0
40913	9	42	51	1 220	3 430	4 650	1 211	3 388	4 599	0	0	0
41906	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
42103	29 000	0	29 000	33 000	0	33 000	17 000	0	17 000	13 000	0	13 000
42104	600	0	600	10 600	0	10 600	96 000	0	96 000	86 000	0	86 000
42105	103 600	0	103 600	10 000	0	10 000	25 500	0	25 500	119 100	0	119 100
42106	82 987	0	82 987	0	0	0	3 000	0	3 000	85 987	0	85 987
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	409 277	4 130	413 407	134 141	8 530	142 671	113 224	8 952	122 176	388 360	4 552	392 912
42303	8 921	0	8 921	331	0	331	424	0	424	9 014	0	9 014
42304	769	0	769	576	0	576	7	0	7	200	0	200
42305	12 187	581	12 768	4 804	598	5 402	292	644	936	7 675	627	8 302
42306	1 066 725	189 836	1 256 561	155 981	33 885	189 866	250 788	23 004	273 792	1 161 532	178 955	1 340 487
42307	197 865	0	197 865	22 051	0	22 051	14 589	0	14 589	190 403	0	190 403
42309	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
42313	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 130	3 266	4 396	246	35	281	2 610	164	2 774	3 494	3 395	6 889
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	8 861	48 941	57 802	6 373	688	7 061	4 768	5 205	9 973	7 256	53 458	60 714
45215	155 948	0	155 948	40 286	0	40 286	40 532	0	40 532	156 194	0	156 194
45315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45415	3 756	0	3 756	15	0	15	5	0	5	3 746	0	3 746
45515	26 867	0	26 867	3 724	0	3 724	1 359	0	1 359	24 502	0	24 502
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	129 138	0	129 138	558	0	558	7 107	0	7 107	135 687	0	135 687
45918	3 365	0	3 365	1	0	1	23	0	23	3 387	0	3 387
47407	0	0	0	331 755	390 639	722 394	331 755	390 639	722 394	0	0	0
47411	9 389	1 185	10 574	11 316	682	11 998	12 796	1 693	14 489	10 869	2 196	13 065
47416	162	0	162	4 679	0	4 679	4 954	0	4 954	437	0	437
47422	504	497	1 001	55 493	3 017	58 510	55 690	2 822	58 512	701	302	1 003
47425	23 043	0	23 043	23 461	0	23 461	10 836	0	10 836	10 418	0	10 418
47426	15	0	15	1 681	0	1 681	1 696	0	1 696	30	0	30
50120	0	0	0	41	0	41	1 532	0	1 532	1 491	0	1 491
50620	14 674	0	14 674	1 743	0	1 743	6 901	0	6 901	19 832	0	19 832
50720	12 407	0	12 407	3	0	3	1 875	0	1 875	14 279	0	14 279
52301	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 420	0	2 420	5 772	0	5 772	5 466	0	5 466	2 114	0	2 114
60305	0	0	0	14 306	0	14 306	14 306	0	14 306	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	992	0	992	70	0	70	400	0	400	1 322	0	1 322
60311	1 307	0	1 307	62	0	62	97	0	97	1 342	0	1 342
60322	30	0	30	425	0	425	412	0	412	17	0	17
60324	5 781	0	5 781	0	0	0	51	0	51	5 832	0	5 832
60601	60 519	0	60 519	475	0	475	1 123	0	1 123	61 167	0	61 167
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	44	0	44	10	0	10	16	0	16	50	0	50
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	418 495	0	418 495	87	0	87	123 586	0	123 586	541 994	0	541 994
70602	20 671	0	20 671	4 735	0	4 735	1 070	0	1 070	17 006	0	17 006
70603	122 457	0	122 457	0	0	0	36 099	0	36 099	158 556	0	158 556
Итого по пассиву (баланс)	5 670 049	375 824	6 045 873	8 157 037	872 188	9 029 225	8 406 968	883 941	9 290 909	5 919 980	387 577	6 307 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	57 513	0	57 513	3 372	0	3 372	3 309	0	3 309	57 576	0	57 576
90902	1 100 071	118 290	1 218 361	135 751	13 866	149 617	103 558	1 675	105 233	1 132 264	130 481	1 262 745
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 151 422	22 049	9 173 471	402 251	2 629	404 880	585 421	310	585 731	8 968 252	24 368	8 992 620
91418	0	0	0	4 474	0	4 474	655	0	655	3 819	0	3 819
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	103	0	103	20	0	20	0	0	0	123	0	123
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 818	3 179	12 997	1 807	379	2 186	1 774	43	1 817	9 851	3 515	13 366
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 427	0	50 427	0	0	0	6	0	6	50 421	0	50 421
91803	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
99998	4 350 448	0	4 350 448	821 523	0	821 523	1 016 150	0	1 016 150	4 155 821	0	4 155 821
Итого по активу (баланс)	17 160 555	143 518	17 304 073	1 369 991	16 874	1 386 865	1 711 666	2 028	1 713 694	16 818 880	158 364	16 977 244
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	3 661 919	0	3 661 919	264 213	0	264 213	197 695	0	197 695	3 595 401	0	3 595 401
91315	183 773	0	183 773	65 106	0	65 106	3 320	0	3 320	121 987	0	121 987
91316	69 082	0	69 082	82 538	0	82 538	19 050	0	19 050	5 594	0	5 594
91317	381 661	3 391	385 052	603 229	46	603 275	594 426	965	595 391	372 858	4 310	377 168
91318	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91507	47 595	0	47 595	0	0	0	2 819	0	2 819	50 414	0	50 414
91508	25	0	25	0	0	0	2 230	0	2 230	2 255	0	2 255
99999	12 953 625	0	12 953 625	697 494	0	697 494	565 292	0	565 292	12 821 423	0	12 821 423
Итого по пассиву (баланс)	17 300 682	3 391	17 304 073	1 713 596	46	1 713 642	1 385 848	965	1 386 813	16 972 934	4 310	16 977 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	30 181	30 181	0	98 234	98 234	0	128 415	128 415	0	0	0
93301	0	17 514	17 514	0	116 002	116 002	0	133 516	133 516	0	0	0
93302	0	0	0	0	116 208	116 208	0	116 208	116 208	0	0	0
93303	0	0	0	0	17 514	17 514	0	17 514	17 514	0	0	0
93801	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	47 695	47 695	2 646	347 958	350 604	2 646	395 653	398 299	0	0	0
Пассив
96001	30 131	0	30 131	116 018	11 831	127 849	85 887	11 831	97 718	0	0	0
96301	0	17 413	17 413	0	133 530	133 530	0	116 117	116 117	0	0	0
96302	0	0	0	80 350	35 396	115 746	80 350	35 396	115 746	0	0	0
96303	0	0	0	0	17 519	17 519	0	17 519	17 519	0	0	0
96801	151	0	151	2 646	0	2 646	2 495	0	2 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 282	17 413	47 695	199 014	198 276	397 290	168 732	180 863	349 595	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 569 093,0000	0	0	0,0000	0	0	53 189,0000	0	0	163 515 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 569 093,0000	0	0	0,0000	0	0	53 189,0000	0	0	163 515 904,0000
Пассив
98050	0	0	163 568 993,0000	0	0	53 189,0000	0	0	0,0000	0	0	163 515 804,0000
98070	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 569 093,0000	0	0	53 189,0000	0	0	0,0000	0	0	163 515 904,0000

Страница была полезной?