Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 028	329	18 357	300 310	3 685	303 995	293 496	3 767	297 263	24 842	247	25 089
20209	0	0	0	157 265	7	157 272	157 265	7	157 272	0	0	0
30102	51 765	0	51 765	817 548	0	817 548	731 928	0	731 928	137 385	0	137 385
30110	2	178	180	31	8 148	8 179	1	7 988	7 989	32	338	370
30202	10 926	0	10 926	0	0	0	362	0	362	10 564	0	10 564
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30213	100	0	100	525	65	590	0	0	0	625	65	690
30302	4 063	1 192	5 255	3 150	372	3 522	782	1 390	2 172	6 431	174	6 605
30306	100 041	0	100 041	8 000	0	8 000	68 000	0	68 000	40 041	0	40 041
31904	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	375	0	375	2 625	0	2 625
45204	45 632	0	45 632	1 199	0	1 199	45 633	0	45 633	1 198	0	1 198
45205	695	0	695	5 975	0	5 975	2 735	0	2 735	3 935	0	3 935
45206	19 013	0	19 013	1 089	0	1 089	1 305	0	1 305	18 797	0	18 797
45207	123 841	0	123 841	3 000	0	3 000	3 035	0	3 035	123 806	0	123 806
45405	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45406	19 374	0	19 374	480	0	480	1 025	0	1 025	18 829	0	18 829
45407	122 233	0	122 233	0	0	0	1 329	0	1 329	120 904	0	120 904
45505	1 828	0	1 828	495	0	495	387	0	387	1 936	0	1 936
45506	131 754	0	131 754	25 544	0	25 544	11 081	0	11 081	146 217	0	146 217
45507	244 253	0	244 253	14 040	0	14 040	5 497	0	5 497	252 796	0	252 796
45812	13 935	0	13 935	0	0	0	4	0	4	13 931	0	13 931
45814	1 891	0	1 891	0	0	0	11	0	11	1 880	0	1 880
45815	7 652	0	7 652	343	0	343	1 816	0	1 816	6 179	0	6 179
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	214	0	214	316	0	316	96	0	96	434	0	434
47408	0	0	0	5 964	8 131	14 095	5 964	8 131	14 095	0	0	0
47423	2 572	0	2 572	81 795	107	81 902	81 698	107	81 805	2 669	0	2 669
47427	21 703	0	21 703	2 183	0	2 183	740	0	740	23 146	0	23 146
60302	728	0	728	394	0	394	79	0	79	1 043	0	1 043
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	21	0	21	112	0	112	108	0	108	25	0	25
60312	1 042	0	1 042	2 407	0	2 407	2 346	0	2 346	1 103	0	1 103
60323	110	0	110	40	0	40	55	0	55	95	0	95
60401	188 657	0	188 657	316	0	316	0	0	0	188 973	0	188 973
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	70	0	70	316	0	316	316	0	316	70	0	70
61002	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
61008	244	0	244	273	0	273	227	0	227	290	0	290
61009	132	0	132	234	0	234	200	0	200	166	0	166
61011	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	3 279	0	3 279	64	0	64	298	0	298	3 045	0	3 045
70606	44 727	0	44 727	11 166	0	11 166	51	0	51	55 842	0	55 842
70608	426	0	426	140	0	140	0	0	0	566	0	566
70611	424	0	424	350	0	350	0	0	0	774	0	774
Итого по активу (баланс)	1 331 289	1 699	1 332 988	1 515 629	20 515	1 536 144	1 548 382	21 390	1 569 772	1 298 536	824	1 299 360
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
30222	0	0	0	1 951	2 167	4 118	1 951	2 167	4 118	0	0	0
30301	4 063	1 192	5 255	782	1 390	2 172	3 150	372	3 522	6 431	174	6 605
30305	100 041	0	100 041	68 000	0	68 000	8 000	0	8 000	40 041	0	40 041
40502	41	0	41	103	0	103	260	0	260	198	0	198
40602	1 100	0	1 100	1 774	0	1 774	1 410	0	1 410	736	0	736
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	104 884	9	104 893	522 324	5 639	527 963	539 667	5 640	545 307	122 227	10	122 237
40703	4 712	0	4 712	4 175	0	4 175	5 154	0	5 154	5 691	0	5 691
40802	47 621	8	47 629	113 662	0	113 662	113 989	0	113 989	47 948	8	47 956
40817	770	0	770	46 158	531	46 689	48 860	531	49 391	3 472	0	3 472
40821	460	0	460	5 516	0	5 516	5 233	0	5 233	177	0	177
40905	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
40909	0	0	0	352	131	483	352	131	483	0	0	0
40910	0	0	0	46	38	84	46	38	84	0	0	0
40911	10	0	10	24 647	0	24 647	24 647	0	24 647	10	0	10
40912	0	0	0	1 224	2 166	3 390	1 224	2 166	3 390	0	0	0
40913	0	0	0	328	77	405	328	77	405	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 294	44	18 338	12 714	1	12 715	14 971	5	14 976	20 551	48	20 599
42306	4 487	0	4 487	0	0	0	4	0	4	4 491	0	4 491
42307	619 545	0	619 545	108 489	0	108 489	93 804	0	93 804	604 860	0	604 860
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 715	0	1 715	527	0	527	65	0	65	1 253	0	1 253
45415	4 950	0	4 950	0	0	0	363	0	363	5 313	0	5 313
45515	17 400	0	17 400	227	0	227	960	0	960	18 133	0	18 133
45818	23 007	0	23 007	1 761	0	1 761	181	0	181	21 427	0	21 427
45918	1 569	0	1 569	47	0	47	217	0	217	1 739	0	1 739
47407	0	0	0	8 166	5 924	14 090	8 166	5 924	14 090	0	0	0
47411	2 174	0	2 174	86	0	86	1 093	0	1 093	3 181	0	3 181
47416	0	0	0	34	0	34	144	0	144	110	0	110
47422	255	0	255	71 276	2 253	73 529	71 377	2 306	73 683	356	53	409
47425	4 811	0	4 811	259	0	259	676	0	676	5 228	0	5 228
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	4	0	4	1 551	0	1 551	1 550	0	1 550	3	0	3
60305	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	75	0	75	20	0	20	12	0	12	67	0	67
60601	27 639	0	27 639	0	0	0	442	0	442	28 081	0	28 081
70601	46 950	0	46 950	14	0	14	15 082	0	15 082	62 018	0	62 018
70603	304	0	304	0	0	0	165	0	165	469	0	469
Итого по пассиву (баланс)	1 331 735	1 253	1 332 988	1 002 244	20 317	1 022 561	969 576	19 357	988 933	1 299 067	293	1 299 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	56 970	0	56 970	4 348	0	4 348	3 577	0	3 577	57 741	0	57 741
90902	206 910	0	206 910	41 113	0	41 113	6 381	0	6 381	241 642	0	241 642
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 616 801	0	1 616 801	84 013	0	84 013	90 807	0	90 807	1 610 007	0	1 610 007
91604	1 926	0	1 926	453	0	453	220	0	220	2 159	0	2 159
91704	1 218	0	1 218	0	0	0	1	0	1	1 217	0	1 217
91802	9 496	0	9 496	0	0	0	1	0	1	9 495	0	9 495
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	905 961	0	905 961	82 694	0	82 694	35 843	0	35 843	952 812	0	952 812
Итого по активу (баланс)	2 811 322	0	2 811 322	248 621	0	248 621	148 831	0	148 831	2 911 112	0	2 911 112
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91312	842 538	0	842 538	25 560	0	25 560	27 261	0	27 261	844 239	0	844 239
91315	29 058	0	29 058	0	0	0	37 412	0	37 412	66 470	0	66 470
91316	14 729	0	14 729	1 280	0	1 280	500	0	500	13 949	0	13 949
91317	19 333	0	19 333	9 003	0	9 003	5 521	0	5 521	15 851	0	15 851
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	1 905 361	0	1 905 361	110 930	0	110 930	163 869	0	163 869	1 958 300	0	1 958 300
Итого по пассиву (баланс)	2 811 322	0	2 811 322	146 773	0	146 773	246 563	0	246 563	2 911 112	0	2 911 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?