Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 369	0	8 369	4 283	0	4 283	845	0	845	11 807	0	11 807
20202	61 843	35 207	97 050	1 176 183	992 057	2 168 240	1 183 181	929 270	2 112 451	54 845	97 994	152 839
20208	5 277	0	5 277	10 592	0	10 592	11 918	0	11 918	3 951	0	3 951
20209	24 457	189	24 646	473 928	232 991	706 919	487 338	229 543	716 881	11 047	3 637	14 684
30102	52 029	0	52 029	5 636 621	0	5 636 621	5 656 036	0	5 656 036	32 614	0	32 614
30110	6 287	7 753	14 040	915 693	535 137	1 450 830	914 697	531 635	1 446 332	7 283	11 255	18 538
30114	0	9 809	9 809	0	146 551	146 551	0	151 647	151 647	0	4 713	4 713
30202	23 834	0	23 834	0	0	0	173	0	173	23 661	0	23 661
30204	1 543	0	1 543	226	0	226	0	0	0	1 769	0	1 769
30213	1 882	7 811	9 693	24 547	29 814	54 361	24 624	30 121	54 745	1 805	7 504	9 309
30233	830	0	830	4 917	205	5 122	5 275	205	5 480	472	0	472
30602	3 971	0	3 971	647 968	0	647 968	646 173	0	646 173	5 766	0	5 766
32109	0	1 615	1 615	0	193	193	0	23	23	0	1 785	1 785
32201	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
44706	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	99 887	0	99 887	4 430	0	4 430	10 512	0	10 512	93 805	0	93 805
45108	4 445	0	4 445	5 015	0	5 015	374	0	374	9 086	0	9 086
45201	7 490	0	7 490	14 053	0	14 053	13 639	0	13 639	7 904	0	7 904
45205	24 000	0	24 000	2 850	0	2 850	19 350	0	19 350	7 500	0	7 500
45206	333 415	92 376	425 791	32 300	23 856	56 156	62 451	984	63 435	303 264	115 248	418 512
45207	573 373	23 352	596 725	60 305	1 173	61 478	23 782	249	24 031	609 896	24 276	634 172
45208	84 680	0	84 680	8 360	0	8 360	9 304	0	9 304	83 736	0	83 736
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45407	31 035	0	31 035	0	0	0	1 109	0	1 109	29 926	0	29 926
45408	53 066	0	53 066	0	0	0	2 267	0	2 267	50 799	0	50 799
45505	2 153	0	2 153	374	0	374	173	0	173	2 354	0	2 354
45506	47 915	0	47 915	3 085	0	3 085	2 639	0	2 639	48 361	0	48 361
45507	200 887	0	200 887	16 388	0	16 388	1 792	0	1 792	215 483	0	215 483
45509	119	0	119	468	0	468	345	0	345	242	0	242
45811	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45812	34 947	0	34 947	2 995	0	2 995	2 153	0	2 153	35 789	0	35 789
45814	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
45815	8 532	0	8 532	151	0	151	406	0	406	8 277	0	8 277
45911	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45912	554	0	554	4	0	4	4	0	4	554	0	554
45914	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
45915	245	0	245	7	0	7	21	0	21	231	0	231
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47404	9 054	0	9 054	337 717	0	337 717	338 467	0	338 467	8 304	0	8 304
47408	0	0	0	3 185 388	3 371 154	6 556 542	3 185 388	3 371 154	6 556 542	0	0	0
47423	4 670	1 060	5 730	9 163	115 591	124 754	8 679	115 629	124 308	5 154	1 022	6 176
47427	13 976	128	14 104	17 908	825	18 733	25 114	793	25 907	6 770	160	6 930
47803	4 511	0	4 511	2 000	0	2 000	4 137	0	4 137	2 374	0	2 374
50106	109 659	0	109 659	839	0	839	21 933	0	21 933	88 565	0	88 565
50107	75 599	0	75 599	162 587	0	162 587	161 929	0	161 929	76 257	0	76 257
50118	0	0	0	161 929	0	161 929	161 929	0	161 929	0	0	0
50121	199	0	199	0	0	0	145	0	145	54	0	54
50207	340 254	0	340 254	78 179	0	78 179	27 446	0	27 446	390 987	0	390 987
50208	227 937	0	227 937	362 555	0	362 555	341 498	0	341 498	248 994	0	248 994
50218	45 915	0	45 915	366 132	0	366 132	412 047	0	412 047	0	0	0
50221	288	0	288	741	0	741	282	0	282	747	0	747
50306	4 543	0	4 543	35	0	35	0	0	0	4 578	0	4 578
50307	19 935	0	19 935	199	0	199	0	0	0	20 134	0	20 134
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51405	27 933	0	27 933	202	0	202	0	0	0	28 135	0	28 135
60302	91	0	91	84	0	84	117	0	117	58	0	58
60306	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60308	2 637	0	2 637	186	0	186	188	0	188	2 635	0	2 635
60310	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60312	2 449	0	2 449	5 115	0	5 115	4 712	0	4 712	2 852	0	2 852
60323	340	0	340	20	0	20	20	0	20	340	0	340
60401	73 118	0	73 118	0	0	0	0	0	0	73 118	0	73 118
60701	23 288	0	23 288	872	0	872	0	0	0	24 160	0	24 160
61002	48	0	48	19	0	19	12	0	12	55	0	55
61008	69	0	69	140	0	140	163	0	163	46	0	46
61009	523	0	523	85	0	85	104	0	104	504	0	504
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	20 690	0	20 690	20 690	0	20 690	0	0	0
61212	0	0	0	4 241	0	4 241	4 241	0	4 241	0	0	0
61403	1 189	0	1 189	977	0	977	130	0	130	2 036	0	2 036
70606	238 145	0	238 145	73 949	0	73 949	257	0	257	311 837	0	311 837
70607	272	0	272	1 156	0	1 156	5	0	5	1 423	0	1 423
70608	42 515	0	42 515	10 662	0	10 662	0	0	0	53 177	0	53 177
70611	2 838	0	2 838	778	0	778	0	0	0	3 616	0	3 616
Итого по активу (баланс)	3 095 846	179 300	3 275 146	13 855 155	5 449 547	19 304 702	13 810 097	5 361 253	19 171 350	3 140 904	267 594	3 408 498
Пассив
10207	183 000	0	183 000	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	288	0	288	282	0	282	741	0	741	747	0	747
10701	3 101	0	3 101	0	0	0	767	0	767	3 868	0	3 868
10801	55 760	0	55 760	0	0	0	14 554	0	14 554	70 314	0	70 314
30109	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
30126	26	0	26	0	0	0	98	0	98	124	0	124
30220	0	0	0	0	5 332	5 332	0	5 332	5 332	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 617	4 617	0	4 617	4 617	0	0	0
30223	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
30232	27	2	29	24 608	1 647	26 255	24 640	1 653	26 293	59	8	67
30607	22	0	22	43	0	43	48	0	48	27	0	27
31202	0	0	0	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	120 000	0	120 000
31302	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 595 000	0	1 595 000	170 000	0	170 000
31303	210 000	0	210 000	765 000	0	765 000	600 000	0	600 000	45 000	0	45 000
31304	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31305	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
31501	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40503	6 662	0	6 662	5 142	0	5 142	4 365	0	4 365	5 885	0	5 885
40602	606	0	606	5 872	0	5 872	5 348	0	5 348	82	0	82
40701	22 732	0	22 732	170 548	0	170 548	177 983	0	177 983	30 167	0	30 167
40702	215 388	26 504	241 892	4 494 438	302 158	4 796 596	4 507 053	279 899	4 786 952	228 003	4 245	232 248
40703	7 360	0	7 360	57 513	0	57 513	65 687	0	65 687	15 534	0	15 534
40802	18 556	2	18 558	369 245	0	369 245	361 782	0	361 782	11 093	2	11 095
40817	16 096	145	16 241	65 340	783	66 123	65 902	1 598	67 500	16 658	960	17 618
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	40	0	40	17 267	0	17 267	17 235	0	17 235	8	0	8
40905	133	0	133	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	133	0	133
40906	760	0	760	16 825	0	16 825	16 639	0	16 639	574	0	574
40909	2	2	4	2 623	2 145	4 768	2 623	2 145	4 768	2	2	4
40910	5	1	6	658	438	1 096	658	438	1 096	5	1	6
40911	1 652	0	1 652	27 356	0	27 356	27 008	0	27 008	1 304	0	1 304
40912	5	0	5	6 669	9 229	15 898	6 664	9 229	15 893	0	0	0
40913	0	0	0	14 036	24 496	38 532	14 036	24 496	38 532	0	0	0
42006	65 400	0	65 400	0	0	0	330	0	330	65 730	0	65 730
42102	1 000	0	1 000	3 150	0	3 150	5 150	0	5 150	3 000	0	3 000
42104	13 506	0	13 506	7 500	0	7 500	9	0	9	6 015	0	6 015
42105	71 650	0	71 650	100	0	100	1 006	0	1 006	72 556	0	72 556
42106	83 752	0	83 752	94 608	0	94 608	84 656	0	84 656	73 800	0	73 800
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42205	1 685	0	1 685	0	0	0	70	0	70	1 755	0	1 755
42206	19 182	0	19 182	0	0	0	8 222	0	8 222	27 404	0	27 404
42301	18 600	7 492	26 092	38 547	7 921	46 468	34 948	7 541	42 489	15 001	7 112	22 113
42302	9 562	0	9 562	5 012	0	5 012	8 810	0	8 810	13 360	0	13 360
42303	6 987	132	7 119	2 237	1	2 238	14 470	7	14 477	19 220	138	19 358
42304	155 622	8 580	164 202	57 937	5 515	63 452	26 645	1 767	28 412	124 330	4 832	129 162
42305	35 774	4 279	40 053	4 492	749	5 241	22 771	442	23 213	54 053	3 972	58 025
42306	1 174 955	62 340	1 237 295	88 803	9 486	98 289	115 052	15 811	130 863	1 201 204	68 665	1 269 869
42307	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	26	37	0	1	1	50	3	53	61	28	89
42603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	837	0	837	394	0	394	12	0	12	455	0	455
43702	39 711	0	39 711	508 535	0	508 535	468 824	0	468 824	0	0	0
43805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44715	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	7 198	0	7 198	3 177	0	3 177	387	0	387	4 408	0	4 408
45215	47 641	0	47 641	19 124	0	19 124	24 380	0	24 380	52 897	0	52 897
45415	1 790	0	1 790	992	0	992	1 835	0	1 835	2 633	0	2 633
45515	3 663	0	3 663	733	0	733	318	0	318	3 248	0	3 248
45818	43 238	0	43 238	296	0	296	952	0	952	43 894	0	43 894
45918	764	0	764	3	0	3	4	0	4	765	0	765
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
47405	0	0	0	4 230	4 230	8 460	4 230	4 230	8 460	0	0	0
47407	0	0	0	3 369 138	3 195 342	6 564 480	3 369 138	3 195 342	6 564 480	0	0	0
47411	10 224	612	10 836	11 439	278	11 717	12 114	395	12 509	10 899	729	11 628
47416	101	0	101	6 738	0	6 738	8 040	0	8 040	1 403	0	1 403
47422	786	734	1 520	26 588	31 747	58 335	25 973	31 342	57 315	171	329	500
47425	9 174	0	9 174	10 832	0	10 832	8 009	0	8 009	6 351	0	6 351
47426	3 384	0	3 384	4 372	0	4 372	5 028	0	5 028	4 040	0	4 040
47804	263	0	263	260	0	260	495	0	495	498	0	498
50120	892	0	892	36	0	36	1 159	0	1 159	2 015	0	2 015
50220	6 468	0	6 468	845	0	845	2 438	0	2 438	8 061	0	8 061
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	1 901	0	1 901	0	0	0	1 845	0	1 845	3 746	0	3 746
52301	0	0	0	8 367	0	8 367	8 367	0	8 367	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	156	0	156	2 857	0	2 857	2 777	0	2 777	76	0	76
60305	0	0	0	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	86	0	86	166	0	166
60311	282	0	282	759	0	759	722	0	722	245	0	245
60322	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60324	2 973	0	2 973	5	0	5	0	0	0	2 968	0	2 968
60601	23 217	0	23 217	0	0	0	240	0	240	23 457	0	23 457
61301	918	0	918	865	0	865	224	0	224	277	0	277
61304	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
70601	247 213	0	247 213	2	0	2	71 993	0	71 993	319 204	0	319 204
70602	492	0	492	176	0	176	59	0	59	375	0	375
70603	38 944	0	38 944	0	0	0	16 514	0	16 514	55 458	0	55 458
70801	15 321	0	15 321	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 164 295	110 851	3 275 146	12 432 870	3 606 115	16 038 985	12 586 050	3 586 287	16 172 337	3 317 475	91 023	3 408 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 684	0	17 684	10 717	0	10 717	6 558	0	6 558	21 843	0	21 843
90902	25 817	0	25 817	83 826	0	83 826	6 569	0	6 569	103 074	0	103 074
91202	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	126 818	0	126 818	666 247	0	666 247	639 307	0	639 307	153 758	0	153 758
91414	2 283 479	400 647	2 684 126	77 504	103 716	181 220	82 331	4 268	86 599	2 278 652	500 095	2 778 747
91418	5 012	0	5 012	2 222	0	2 222	4 597	0	4 597	2 637	0	2 637
91604	5 376	0	5 376	784	0	784	491	0	491	5 669	0	5 669
99998	1 978 652	0	1 978 652	307 067	0	307 067	202 069	0	202 069	2 083 650	0	2 083 650
Итого по активу (баланс)	4 442 848	400 647	4 843 495	1 148 373	103 716	1 252 089	941 925	4 268	946 193	4 649 296	500 095	5 149 391
Пассив
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	15 190	0	15 190	15 190	0	15 190	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310
91312	1 854 818	0	1 854 818	104 163	0	104 163	211 205	0	211 205	1 961 860	0	1 961 860
91315	12 298	88	12 386	0	1	1	6 000	10	6 010	18 298	97	18 395
91316	15 705	0	15 705	2 431	0	2 431	0	0	0	13 274	0	13 274
91317	74 050	0	74 050	79 904	0	79 904	65 161	0	65 161	59 307	0	59 307
91507	6 326	0	6 326	327	0	327	328	0	328	6 327	0	6 327
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 864 843	0	2 864 843	741 622	0	741 622	942 520	0	942 520	3 065 741	0	3 065 741
Итого по пассиву (баланс)	4 843 407	88	4 843 495	943 690	1	943 691	1 249 577	10	1 249 587	5 149 294	97	5 149 391
Г. Срочные сделки
Актив
93001	112 469	44 894	157 363	2 921 576	406 486	3 328 062	2 854 324	446 078	3 300 402	179 721	5 302	185 023
93801	22 911	0	22 911	13 811	0	13 811	13 787	0	13 787	22 935	0	22 935
Итого по активу (баланс)	135 380	44 894	180 274	2 935 387	406 486	3 341 873	2 868 111	446 078	3 314 189	202 656	5 302	207 958
Пассив
96001	44 864	112 869	157 733	443 616	2 865 586	3 309 202	404 113	2 932 384	3 336 497	5 361	179 667	185 028
96801	22 541	0	22 541	7 250	0	7 250	7 639	0	7 639	22 930	0	22 930
Итого по пассиву (баланс)	67 405	112 869	180 274	450 866	2 865 586	3 316 452	411 752	2 932 384	3 344 136	28 291	179 667	207 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	924 120,0000	0	0	1 648 641,0000	0	0	1 598 641,0000	0	0	974 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	924 120,0000	0	0	1 648 641,0000	0	0	1 598 641,0000	0	0	974 120,0000
Пассив
98050	0	0	580 803,0000	0	0	876 536,0000	0	0	803 268,0000	0	0	507 535,0000
98070	0	0	343 317,0000	0	0	722 105,0000	0	0	845 373,0000	0	0	466 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	924 120,0000	0	0	1 598 641,0000	0	0	1 648 641,0000	0	0	974 120,0000

Страница была полезной?