Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 835	10 635	208 470	4 438 172	73 201	4 511 373	4 353 710	70 156	4 423 866	282 297	13 680	295 977
20208	21 096	0	21 096	68 700	0	68 700	70 067	0	70 067	19 729	0	19 729
20209	0	0	0	1 370 338	15 603	1 385 941	1 370 218	15 603	1 385 821	120	0	120
30102	185 604	0	185 604	5 166 456	0	5 166 456	5 076 786	0	5 076 786	275 274	0	275 274
30110	3 783	10 431	14 214	4 249	7 708	11 957	5 677	6 718	12 395	2 355	11 421	13 776
30114	0	46 740	46 740	0	313 809	313 809	0	339 967	339 967	0	20 582	20 582
30202	32 657	0	32 657	313	0	313	0	0	0	32 970	0	32 970
30204	2 727	0	2 727	0	0	0	121	0	121	2 606	0	2 606
30210	68 700	0	68 700	960 740	0	960 740	921 740	0	921 740	107 700	0	107 700
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	304	0	304	84 131	10 098	94 229	84 260	10 098	94 358	175	0	175
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44904	1 745	0	1 745	0	0	0	1 186	0	1 186	559	0	559
44905	1 314	0	1 314	0	0	0	1 314	0	1 314	0	0	0
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	44 900	0	44 900	77 135	0	77 135	77 135	0	77 135	44 900	0	44 900
45204	91 250	0	91 250	61 000	0	61 000	30 250	0	30 250	122 000	0	122 000
45205	187 811	0	187 811	12 890	0	12 890	45 600	0	45 600	155 101	0	155 101
45206	442 522	0	442 522	111 892	0	111 892	19 902	0	19 902	534 512	0	534 512
45207	857 414	0	857 414	80 896	0	80 896	249 804	0	249 804	688 506	0	688 506
45208	180 795	0	180 795	0	0	0	137 226	0	137 226	43 569	0	43 569
45406	6 000	0	6 000	300	0	300	0	0	0	6 300	0	6 300
45407	50 533	0	50 533	36	0	36	3 386	0	3 386	47 183	0	47 183
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	40	0	40	4 660	0	4 660
45503	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45504	280	0	280	2 750	0	2 750	250	0	250	2 780	0	2 780
45505	62 521	0	62 521	8 161	0	8 161	325	0	325	70 357	0	70 357
45506	105 061	147	105 208	3 199	18	3 217	13 520	3	13 523	94 740	162	94 902
45507	54 524	7 784	62 308	0	390	390	1 428	82	1 510	53 096	8 092	61 188
45604	3 937	14 789	18 726	90 999	744	91 743	0	158	158	94 936	15 375	110 311
45605	81 182	66 942	148 124	41 500	5 959	47 459	0	3 225	3 225	122 682	69 676	192 358
45606	90 251	31 237	121 488	0	3 725	3 725	0	439	439	90 251	34 523	124 774
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	15 000	1 552	16 552	0	78	78	0	41	41	15 000	1 589	16 589
45706	0	882	882	0	44	44	0	21	21	0	905	905
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	139	0	139	0	0	0	2	0	2	137	0	137
45912	396	0	396	0	0	0	1	0	1	395	0	395
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	231 848	231 848	0	231 848	231 848	0	0	0
47410	0	4 302	4 302	0	514	514	0	61	61	0	4 755	4 755
47415	186	0	186	0	0	0	7	0	7	179	0	179
47423	30 541	365	30 906	36 023	15 884	51 907	39 271	15 241	54 512	27 293	1 008	28 301
47427	42 564	723	43 287	25 359	1 062	26 421	44 284	781	45 065	23 639	1 004	24 643
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	93	0	93	65 966	0	65 966
50721	499	0	499	0	0	0	59	0	59	440	0	440
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	94	0	94	390	0	390	462	0	462	22	0	22
60308	0	0	0	146	0	146	121	0	121	25	0	25
60310	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60312	30 045	0	30 045	17 002	0	17 002	18 013	0	18 013	29 034	0	29 034
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	320	0	320	385	0	385	413	0	413	292	0	292
60401	228 634	0	228 634	6 143	0	6 143	226	0	226	234 551	0	234 551
60404	4 212	0	4 212	435	0	435	435	0	435	4 212	0	4 212
60410	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	7 224	0	7 224	7 224	0	7 224	0	0	0
61002	6	0	6	150	0	150	44	0	44	112	0	112
61008	630	0	630	377	0	377	855	0	855	152	0	152
61009	164	0	164	84	0	84	217	0	217	31	0	31
61011	33 715	0	33 715	0	0	0	5 601	0	5 601	28 114	0	28 114
61209	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
61210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	8 747	0	8 747	253	0	253	908	0	908	8 092	0	8 092
70606	444 569	0	444 569	52 449	0	52 449	304	0	304	496 714	0	496 714
70608	57 193	0	57 193	16 362	0	16 362	0	0	0	73 555	0	73 555
70611	1 902	0	1 902	327	0	327	0	0	0	2 229	0	2 229
Итого по активу (баланс)	4 022 584	196 529	4 219 113	12 758 722	680 685	13 439 407	12 594 241	694 442	13 288 683	4 187 065	182 772	4 369 837
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	499	0	499	59	0	59	0	0	0	440	0	440
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	31 583	31 583	0	31 583	31 583	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	177	82	259	4 080	3 377	7 457	4 039	3 566	7 605	136	271	407
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	66	0	66	56	0	56	0	0	0	10	0	10
40602	15 390	0	15 390	338 915	0	338 915	379 630	0	379 630	56 105	0	56 105
40603	913	0	913	923	0	923	10	0	10	0	0	0
40701	1 817	0	1 817	7 756	0	7 756	8 656	0	8 656	2 717	0	2 717
40702	877 115	1 891	879 006	7 665 052	262 799	7 927 851	7 717 254	266 884	7 984 138	929 317	5 976	935 293
40703	43 571	0	43 571	82 540	0	82 540	87 652	0	87 652	48 683	0	48 683
40802	59 564	8	59 572	273 596	826	274 422	278 663	826	279 489	64 631	8	64 639
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	263	553	816	228 028	89 198	317 226	231 978	90 436	322 414	4 213	1 791	6 004
40817	42 059	13 184	55 243	94 999	2 765	97 764	94 002	4 786	98 788	41 062	15 205	56 267
40820	238	6 459	6 697	313	3 995	4 308	248	5 023	5 271	173	7 487	7 660
40821	5 279	0	5 279	93 768	0	93 768	95 057	0	95 057	6 568	0	6 568
40905	59	0	59	13 446	0	13 446	13 411	0	13 411	24	0	24
40909	5	20	25	2 939	3 952	6 891	2 935	5 408	8 343	1	1 476	1 477
40910	0	0	0	258	516	774	269	519	788	11	3	14
40911	6 110	0	6 110	171 116	0	171 116	168 722	0	168 722	3 716	0	3 716
40912	0	0	0	1 219	4 315	5 534	1 221	4 315	5 536	2	0	2
40913	0	0	0	356	1 059	1 415	356	1 059	1 415	0	0	0
42105	29 475	0	29 475	0	0	0	0	0	0	29 475	0	29 475
42106	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	47 499	11 990	59 489	41 268	22 222	63 490	37 633	22 315	59 948	43 864	12 083	55 947
42302	0	809	809	0	17	17	0	945	945	0	1 737	1 737
42303	42 082	5 624	47 706	13 232	1 396	14 628	13 835	586	14 421	42 685	4 814	47 499
42304	55 566	6 700	62 266	14 296	2 080	16 376	3 758	1 164	4 922	45 028	5 784	50 812
42305	1 242 769	89 702	1 332 471	145 558	6 227	151 785	137 900	10 211	148 111	1 235 111	93 686	1 328 797
42306	348 596	9 774	358 370	36 804	135	36 939	20 119	1 012	21 131	331 911	10 651	342 562
42601	670	449	1 119	674	4 733	5 407	273	4 800	5 073	269	516	785
42605	2 739	6 696	9 435	20	101	121	33	462	495	2 752	7 057	9 809
42606	1	2 145	2 146	1	32	33	0	199	199	0	2 312	2 312
45215	23 621	0	23 621	9 036	0	9 036	7 713	0	7 713	22 298	0	22 298
45415	723	0	723	9	0	9	0	0	0	714	0	714
45515	766	0	766	7	0	7	466	0	466	1 225	0	1 225
45615	240	0	240	23	0	23	9	0	9	226	0	226
45715	417	0	417	0	0	0	1	0	1	418	0	418
45818	29 228	0	29 228	2	0	2	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	418	0	418	1	0	1	0	0	0	417	0	417
47407	10	0	10	487 223	889	488 112	487 217	889	488 106	4	0	4
47409	0	4 302	4 302	0	61	61	0	514	514	0	4 755	4 755
47411	2 731	352	3 083	2 514	337	2 851	2 810	360	3 170	3 027	375	3 402
47416	8	0	8	2 372	0	2 372	2 426	0	2 426	62	0	62
47422	64	192	256	24 110	14 449	38 559	24 108	14 257	38 365	62	0	62
47425	3 350	0	3 350	4 258	0	4 258	3 754	0	3 754	2 846	0	2 846
47426	2 412	0	2 412	1 654	0	1 654	1 898	0	1 898	2 656	0	2 656
50719	842	0	842	1	0	1	454	0	454	1 295	0	1 295
60206	300	0	300	0	0	0	600	0	600	900	0	900
60301	2 724	0	2 724	5 657	0	5 657	3 380	0	3 380	447	0	447
60305	7	0	7	7 818	0	7 818	7 812	0	7 812	1	0	1
60309	424	0	424	0	0	0	425	0	425	849	0	849
60311	350	0	350	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	350	0	350
60322	59	0	59	5	0	5	4	0	4	58	0	58
60324	248	0	248	3	0	3	0	0	0	245	0	245
60601	61 574	0	61 574	224	0	224	1 249	0	1 249	62 599	0	62 599
61012	2 650	0	2 650	560	0	560	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	13	0	13	117	0	117	152	0	152	48	0	48
61304	89	0	89	24	0	24	25	0	25	90	0	90
70601	452 415	0	452 415	154	0	154	52 810	0	52 810	505 071	0	505 071
70603	55 474	0	55 474	0	0	0	17 846	0	17 846	73 320	0	73 320
Итого по пассиву (баланс)	4 058 181	160 932	4 219 113	9 884 222	457 064	10 341 286	10 019 891	472 119	10 492 010	4 193 850	175 987	4 369 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 519 598	0	5 519 598	36 389	0	36 389	18 623	0	18 623	5 537 364	0	5 537 364
90902	1 029 467	2 770 991	3 800 458	546 528	238 450	784 978	517 791	34 434	552 225	1 058 204	2 975 007	4 033 211
90908	0	4 302	4 302	0	513	513	0	60	60	0	4 755	4 755
90909	0	9	9	0	31 583	31 583	0	31 592	31 592	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	6	0	6	4	0	4	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	984 715	0	984 715	13 365	98	13 463	43 218	98	43 316	954 862	0	954 862
91501	25 086	0	25 086	0	0	0	0	0	0	25 086	0	25 086
91604	3 913	0	3 913	696	0	696	498	0	498	4 111	0	4 111
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
99998	2 108 571	0	2 108 571	209 605	0	209 605	531 438	0	531 438	1 786 738	0	1 786 738
Итого по активу (баланс)	9 672 950	2 775 302	12 448 252	806 591	270 644	1 077 235	1 111 575	66 184	1 177 759	9 367 966	2 979 762	12 347 728
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	2 016 527	0	2 016 527	331 791	0	331 791	9 008	0	9 008	1 693 744	0	1 693 744
91316	28 933	0	28 933	36 209	0	36 209	26 720	0	26 720	19 444	0	19 444
91317	44 646	0	44 646	163 226	0	163 226	173 499	0	173 499	54 919	0	54 919
91507	18 465	0	18 465	20	0	20	186	0	186	18 631	0	18 631
99999	10 339 681	0	10 339 681	609 051	0	609 051	830 360	0	830 360	10 560 990	0	10 560 990
Итого по пассиву (баланс)	12 448 252	0	12 448 252	1 140 489	0	1 140 489	1 039 965	0	1 039 965	12 347 728	0	12 347 728
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 663	31 663	0	31 663	31 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	31 663	31 663	0	31 663	31 663	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 428	0	31 428	31 428	0	31 428	0	0	0
96801	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 663	0	31 663	31 663	0	31 663	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	911,0000	0	0	4 669 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	911,0000	0	0	4 669 148,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	911,0000	0	0	0,0000	0	0	4 669 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 670 059,0000	0	0	911,0000	0	0	0,0000	0	0	4 669 148,0000

Страница была полезной?