Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 995	0	4 995	43 567	0	43 567	37 720	0	37 720	10 842	0	10 842
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	4 291	0	4 291	269 839	0	269 839	266 133	0	266 133	7 997	0	7 997
30110	97 688	0	97 688	30 634	0	30 634	22 000	0	22 000	106 322	0	106 322
30202	1 410	0	1 410	2 955	0	2 955	0	0	0	4 365	0	4 365
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
60302	1 945	0	1 945	18	0	18	426	0	426	1 537	0	1 537
60306	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	199	0	199	308	0	308	330	0	330	177	0	177
60323	11	0	11	24	0	24	28	0	28	7	0	7
60401	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	55	0	55	16	0	16	24	0	24	47	0	47
61403	1 675	0	1 675	10	0	10	53	0	53	1 632	0	1 632
70606	23 977	0	23 977	4 595	0	4 595	0	0	0	28 572	0	28 572
70611	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
Итого по активу (баланс)	291 601	0	291 601	361 151	0	361 151	365 496	0	365 496	287 256	0	287 256
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
10801	31 923	0	31 923	1 720	0	1 720	0	0	0	30 203	0	30 203
30126	0	0	0	184	0	184	1 247	0	1 247	1 063	0	1 063
30223	1 300	0	1 300	305 997	0	305 997	306 613	0	306 613	1 916	0	1 916
32015	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
40701	783	0	783	2 970	0	2 970	2 479	0	2 479	292	0	292
40702	28 802	0	28 802	292 819	0	292 819	282 555	0	282 555	18 538	0	18 538
40703	914	0	914	2 502	0	2 502	2 325	0	2 325	737	0	737
40802	5 916	0	5 916	23 858	0	23 858	24 032	0	24 032	6 090	0	6 090
40817	1 403	0	1 403	4 752	0	4 752	3 590	0	3 590	241	0	241
42301	250	0	250	717	0	717	823	0	823	356	0	356
42302	3 863	0	3 863	7 165	0	7 165	12 584	0	12 584	9 282	0	9 282
42304	5 161	0	5 161	1 922	0	1 922	73	0	73	3 312	0	3 312
42305	8 964	0	8 964	796	0	796	82	0	82	8 250	0	8 250
42306	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
47411	185	0	185	185	0	185	43	0	43	43	0	43
47416	0	0	0	888	0	888	892	0	892	4	0	4
60301	0	0	0	468	0	468	680	0	680	212	0	212
60305	0	0	0	630	0	630	723	0	723	93	0	93
60309	9 720	0	9 720	0	0	0	8	0	8	9 728	0	9 728
60311	7	0	7	45	0	45	248	0	248	210	0	210
60322	0	0	0	58	0	58	62	0	62	4	0	4
60324	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60601	2 221	0	2 221	0	0	0	33	0	33	2 254	0	2 254
70601	20 811	0	20 811	0	0	0	1 319	0	1 319	22 130	0	22 130
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
70801	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	291 601	0	291 601	649 260	0	649 260	644 915	0	644 915	287 256	0	287 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
90902	110 195	0	110 195	1 182	0	1 182	73 353	0	73 353	38 024	0	38 024
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	436	0	436	28 973	0	28 973	2 955	0	2 955	26 454	0	26 454
Итого по активу (баланс)	110 632	0	110 632	30 187	0	30 187	76 341	0	76 341	64 478	0	64 478
Пассив
91003	0	0	0	2 955	0	2 955	2 955	0	2 955	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	26 018	0	26 018	26 018	0	26 018
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	110 196	0	110 196	73 386	0	73 386	1 214	0	1 214	38 024	0	38 024
Итого по пассиву (баланс)	110 632	0	110 632	76 341	0	76 341	30 187	0	30 187	64 478	0	64 478
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 071 869,0000	0	0	58 648,0000	0	0	11 524 242,0000	0	0	8 606 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 071 869,0000	0	0	58 648,0000	0	0	11 524 242,0000	0	0	8 606 275,0000
Пассив
98040	0	0	20 071 869,0000	0	0	11 525 231,0000	0	0	59 637,0000	0	0	8 606 275,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 071 869,0000	0	0	11 525 231,0000	0	0	59 637,0000	0	0	8 606 275,0000

Страница была полезной?