Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 321 665	1 301 509	2 623 174	30 924 839	4 578 881	35 503 720	30 835 841	4 234 843	35 070 684	1 410 663	1 645 547	3 056 210
20203	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
20208	1 699 268	1 015	1 700 283	8 402 983	1 402	8 404 385	8 412 037	1 120	8 413 157	1 690 214	1 297	1 691 511
20209	207 144	82 605	289 749	14 493 446	2 033 842	16 527 288	14 462 029	2 048 364	16 510 393	238 561	68 083	306 644
30102	1 093 537	0	1 093 537	61 505 519	0	61 505 519	61 092 173	0	61 092 173	1 506 883	0	1 506 883
30110	6 169	3 741	9 910	5 563 152	25 520	5 588 672	5 562 803	26 022	5 588 825	6 518	3 239	9 757
30114	0	3 465 405	3 465 405	0	42 463 642	42 463 642	0	44 427 862	44 427 862	0	1 501 185	1 501 185
30202	732 324	0	732 324	0	0	0	3 536	0	3 536	728 788	0	728 788
30204	175 047	0	175 047	899	0	899	0	0	0	175 946	0	175 946
30210	0	0	0	149 700	0	149 700	149 700	0	149 700	0	0	0
30221	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0
30233	6 306	13 814	20 120	1 623 753	88 218	1 711 971	1 623 735	87 270	1 711 005	6 324	14 762	21 086
30302	39 028 722	9 143 771	48 172 493	28 770 737	5 350 568	34 121 305	30 434 748	4 665 514	35 100 262	37 364 711	9 828 825	47 193 536
30402	13 654	0	13 654	18 094 176	0	18 094 176	18 096 954	0	18 096 954	10 876	0	10 876
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32204	0	0	0	184 299	0	184 299	184 299	0	184 299	0	0	0
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45108	5 094 223	0	5 094 223	561 393	0	561 393	33 815	0	33 815	5 621 801	0	5 621 801
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45204	27 759	0	27 759	42 947	0	42 947	42 738	0	42 738	27 968	0	27 968
45205	206 224	0	206 224	97 486	0	97 486	134 356	0	134 356	169 354	0	169 354
45206	2 868 689	0	2 868 689	444 298	0	444 298	461 401	0	461 401	2 851 586	0	2 851 586
45207	2 773 854	295 095	3 068 949	133 812	35 189	169 001	51 417	4 152	55 569	2 856 249	326 132	3 182 381
45208	326 225	826 403	1 152 628	0	78 082	78 082	0	16 811	16 811	326 225	887 674	1 213 899
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45817	13	1	14	0	0	0	0	0	0	13	1	14
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45911	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45912	15 317	0	15 317	1	0	1	0	0	0	15 318	0	15 318
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47408	0	76 927	76 927	12 055 652	7 605 592	19 661 244	12 055 652	7 676 731	19 732 383	0	5 788	5 788
47410	0	209 236	209 236	0	10 505	10 505	0	2 229	2 229	0	217 512	217 512
47417	0	5	5	10	7	17	10	12	22	0	0	0
47423	140 276	3 091	143 367	3 510 324	496 942	4 007 266	3 518 802	496 696	4 015 498	131 798	3 337	135 135
47427	138 201	2 823	141 024	573 216	21 765	594 981	536 308	21 273	557 581	175 109	3 315	178 424
47802	17 628	0	17 628	0	0	0	13	0	13	17 615	0	17 615
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50104	4 827 624	0	4 827 624	6 256 447	0	6 256 447	6 178 547	0	6 178 547	4 905 524	0	4 905 524
50105	1 009 469	0	1 009 469	7 423	0	7 423	20 028	0	20 028	996 864	0	996 864
50106	45 403	0	45 403	309	0	309	0	0	0	45 712	0	45 712
50107	715 930	0	715 930	33 518	0	33 518	0	0	0	749 448	0	749 448
50118	761 989	0	761 989	6 181 266	0	6 181 266	6 219 612	0	6 219 612	723 643	0	723 643
50121	10 529	0	10 529	24 212	0	24 212	9 810	0	9 810	24 931	0	24 931
50211	0	143 536	143 536	0	17 636	17 636	0	2 024	2 024	0	159 148	159 148
50305	0	888 083	888 083	0	107 358	107 358	0	29 763	29 763	0	965 678	965 678
50311	0	695 379	695 379	0	53 499	53 499	0	11 629	11 629	0	737 249	737 249
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	34 100	0	34 100	25 638	0	25 638	0	0	0	59 738	0	59 738
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50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 460 476	0	13 460 476	0	0	0	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
50905	511	0	511	83	0	83	64	0	64	530	0	530
51501	46 200	0	46 200	0	0	0	0	0	0	46 200	0	46 200
51503	66 131	0	66 131	670	0	670	0	0	0	66 801	0	66 801
51504	0	0	0	53 242	0	53 242	0	0	0	53 242	0	53 242
52503	21 132	0	21 132	0	0	0	415	0	415	20 717	0	20 717
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	100	100	0	5	5	0	1	1	0	104	104
60302	18 968	0	18 968	4 516	0	4 516	3 042	0	3 042	20 442	0	20 442
60306	23	0	23	100	0	100	67	0	67	56	0	56
60308	3 350	537	3 887	2 599	439	3 038	2 787	308	3 095	3 162	668	3 830
60310	4 095	0	4 095	7 836	0	7 836	8 167	0	8 167	3 764	0	3 764
60312	71 950	0	71 950	56 535	0	56 535	66 001	0	66 001	62 484	0	62 484
60314	33	10 301	10 334	11	1 366	1 377	11	985	996	33	10 682	10 715
60323	21 103	5 303	26 406	1 837	591	2 428	6 116	73	6 189	16 824	5 821	22 645
60401	7 345 237	0	7 345 237	5 566	0	5 566	1 430	0	1 430	7 349 373	0	7 349 373
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	38 562	0	38 562	6 261	0	6 261	5 646	0	5 646	39 177	0	39 177
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 184	0	3 184	518	0	518	1 694	0	1 694	2 008	0	2 008
61008	11 259	0	11 259	3 298	0	3 298	3 766	0	3 766	10 791	0	10 791
61009	3 618	0	3 618	1 297	0	1 297	1 141	0	1 141	3 774	0	3 774
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Итого по активу (баланс)	124 465 767	20 413 558	144 879 325	272 784 027	110 462 371	383 246 398	265 746 584	113 924 895	379 671 479	131 503 210	16 951 034	148 454 244
Пассив
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61012	1 623	0	1 623	165	0	165	0	0	0	1 458	0	1 458
61301	160	0	160	13	0	13	519	0	519	666	0	666
61304	2 259	0	2 259	0	0	0	165	0	165	2 424	0	2 424
61501	566	0	566	139	0	139	903	0	903	1 330	0	1 330
70601	3 082 078	0	3 082 078	362	0	362	647 801	0	647 801	3 729 517	0	3 729 517
70602	22 563	0	22 563	56 108	0	56 108	66 591	0	66 591	33 046	0	33 046
70603	6 111 988	0	6 111 988	0	0	0	2 083 867	0	2 083 867	8 195 855	0	8 195 855
70605	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70801	856 660	0	856 660	0	0	0	0	0	0	856 660	0	856 660
Итого по пассиву (баланс)	124 704 649	20 174 676	144 879 325	161 561 617	25 217 820	186 779 437	163 160 759	27 193 597	190 354 356	126 303 791	22 150 453	148 454 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 578 022	28 337	2 606 359	615 052	3 380	618 432	119 071	400	119 471	3 074 003	31 317	3 105 320
90902	4 000 700	12 013	4 012 713	187 806	530	188 336	639 231	3 921	643 152	3 549 275	8 622	3 557 897
90907	15 850	0	15 850	16 550	0	16 550	0	0	0	32 400	0	32 400
91102	0	3 855	3 855	0	13	13	0	3 868	3 868	0	0	0
91104	0	3	3	0	22	22	0	19	19	0	6	6
91202	8 920	4 133	13 053	466	493	959	471	58	529	8 915	4 568	13 483
91203	21	0	21	465	0	465	473	0	473	13	0	13
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	22 432 139	7 168 291	29 600 430	697 360	850 304	1 547 664	984 350	119 723	1 104 073	22 145 149	7 898 872	30 044 021
91417	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	17 771	0	17 771	0	0	0	13	0	13	17 758	0	17 758
91501	24 266	0	24 266	3 302	0	3 302	2 364	0	2 364	25 204	0	25 204
91502	829	0	829	22	0	22	42	0	42	809	0	809
91604	118 263	22 976	141 239	20 901	3 033	23 934	14 979	496	15 475	124 185	25 513	149 698
91704	13 041	1 740	14 781	6	197	203	11 996	48	12 044	1 051	1 889	2 940
91802	18 203	7 208	25 411	778	830	1 608	14 831	252	15 083	4 150	7 786	11 936
91803	435	0	435	4	0	4	2	0	2	437	0	437
99998	24 840 266	0	24 840 266	13 096 948	0	13 096 948	10 102 607	0	10 102 607	27 834 607	0	27 834 607
Итого по активу (баланс)	54 068 740	7 248 556	61 317 296	14 704 661	858 802	15 563 463	11 890 431	128 785	12 019 216	56 882 970	7 978 573	64 861 543
Пассив
91211	7 453	0	7 453	1	0	1	16	0	16	7 468	0	7 468
91311	757 560	0	757 560	14 846	0	14 846	0	0	0	742 714	0	742 714
91312	15 638 604	552 707	16 191 311	475 045	42 359	517 404	2 095 429	59 990	2 155 419	17 258 988	570 338	17 829 326
91314	0	0	0	5 620 126	0	5 620 126	6 618 546	0	6 618 546	998 420	0	998 420
91315	1 237 111	259 393	1 496 504	19 640	2 935	22 575	50 014	16 487	66 501	1 267 485	272 945	1 540 430
91316	345 205	1 286	346 491	967 110	17	967 127	1 415 618	134	1 415 752	793 713	1 403	795 116
91317	5 903 101	77 298	5 980 399	2 956 322	2 955	2 959 277	2 822 756	17 387	2 840 143	5 769 535	91 730	5 861 265
91318	1 206	0	1 206	1 082	0	1 082	406	0	406	530	0	530
91507	56 979	0	56 979	173	0	173	169	0	169	56 975	0	56 975
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 477 030	0	36 477 030	1 382 507	0	1 382 507	1 932 413	0	1 932 413	37 026 936	0	37 026 936
Итого по пассиву (баланс)	60 426 612	890 684	61 317 296	11 436 852	48 266	11 485 118	14 935 367	93 998	15 029 365	63 925 127	936 416	64 861 543
Г. Срочные сделки
Актив
93001	729 928	0	729 928	7 659 168	5 829 680	13 488 848	8 389 096	629 824	9 018 920	0	5 199 856	5 199 856
93002	0	0	0	0	415 709	415 709	0	415 709	415 709	0	0	0
93301	0	0	0	0	58 569	58 569	0	58 569	58 569	0	0	0
93302	0	0	0	0	117 348	117 348	0	117 348	117 348	0	0	0
93306	0	0	0	0	35 104	35 104	0	35 104	35 104	0	0	0
93307	0	0	0	0	70 176	70 176	0	70 176	70 176	0	0	0
93801	9 779	0	9 779	69 567	0	69 567	51 111	0	51 111	28 235	0	28 235
Итого по активу (баланс)	739 707	0	739 707	7 728 735	6 526 586	14 255 321	8 440 207	1 326 730	9 766 937	28 235	5 199 856	5 228 091
Пассив
96001	650 000	79 959	729 959	2 433 680	6 600 404	9 034 084	7 010 286	6 520 445	13 530 731	5 226 606	0	5 226 606
96002	0	0	0	0	415 983	415 983	0	415 983	415 983	0	0	0
96301	0	0	0	0	58 759	58 759	0	58 759	58 759	0	0	0
96302	0	0	0	0	117 438	117 438	0	117 438	117 438	0	0	0
96306	0	0	0	0	35 157	35 157	0	35 157	35 157	0	0	0
96307	0	0	0	0	69 977	69 977	0	69 977	69 977	0	0	0
96801	9 748	0	9 748	51 112	0	51 112	42 849	0	42 849	1 485	0	1 485
Итого по пассиву (баланс)	659 748	79 959	739 707	2 484 792	7 297 718	9 782 510	7 053 135	7 217 759	14 270 894	5 228 091	0	5 228 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	288,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	285,0000
98010	0	0	618 264 771,5600	0	0	31 623 241,0000	0	0	44 576 517,0000	0	0	605 311 495,5600
98020	0	0	25,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 265 084,5600	0	0	31 623 268,0000	0	0	44 576 520,0000	0	0	605 311 832,5600
Пассив
98040	0	0	551 222 714,5600	0	0	16 665 688,0000	0	0	1 925 150,0000	0	0	536 482 176,5600
98050	0	0	67 002 370,0000	0	0	5 967 107,0000	0	0	6 730 719,0000	0	0	67 765 982,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	5 400 487,0000	0	0	6 424 161,0000	0	0	1 063 674,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16 623 238,0000	0	0	16 623 238,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 265 084,5600	0	0	44 656 520,0000	0	0	31 703 268,0000	0	0	605 311 832,5600

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