Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 114	0	6 114	432	0	432	0	0	0	6 546	0	6 546
20202	182 324	69 928	252 252	2 385 742	207 237	2 592 979	2 327 172	199 682	2 526 854	240 894	77 483	318 377
20208	57 687	0	57 687	268 275	0	268 275	279 552	0	279 552	46 410	0	46 410
20209	72 234	5 663	77 897	1 468 548	81 597	1 550 145	1 510 836	83 693	1 594 529	29 946	3 567	33 513
30102	245 916	0	245 916	6 713 114	0	6 713 114	5 529 264	0	5 529 264	1 429 766	0	1 429 766
30110	34 193	258 955	293 148	1 459 720	915 341	2 375 061	1 451 716	1 146 419	2 598 135	42 197	27 877	70 074
30114	1 612	64 621	66 233	3 769	5 093 003	5 096 772	2 615	5 034 136	5 036 751	2 766	123 488	126 254
30202	86 092	0	86 092	3 049	0	3 049	0	0	0	89 141	0	89 141
30204	15 613	0	15 613	89	0	89	0	0	0	15 702	0	15 702
30213	1 890	1 336	3 226	19 204	5 842	25 046	19 049	5 158	24 207	2 045	2 020	4 065
30221	0	0	0	279 221	0	279 221	279 050	0	279 050	171	0	171
30233	15	0	15	54 266	0	54 266	54 245	0	54 245	36	0	36
30302	1 472 576	27 157	1 499 733	409 245	250 545	659 790	462 613	244 084	706 697	1 419 208	33 618	1 452 826
30402	9	0	9	400 022	0	400 022	400 002	0	400 002	29	0	29
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	0	40 460	40 460	0	40 460	40 460	0	0	0
32003	0	194 602	194 602	0	208 640	208 640	0	403 242	403 242	0	0	0
32103	0	155 681	155 681	0	4 168 316	4 168 316	0	4 081 238	4 081 238	0	242 759	242 759
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	268	1 321	1 589	9 858	158	10 016	10 126	19	10 145	0	1 460	1 460
45106	16 749	0	16 749	4 000	0	4 000	6 800	0	6 800	13 949	0	13 949
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	47 045	0	47 045	72 919	0	72 919	75 148	0	75 148	44 816	0	44 816
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	16 473	0	16 473	225	0	225	16 412	0	16 412	286	0	286
45205	137 901	6 801	144 702	23 828	54	23 882	111 844	6 855	118 699	49 885	0	49 885
45206	268 951	148 567	417 518	14 650	17 671	32 321	139 601	3 984	143 585	144 000	162 254	306 254
45207	394 466	55 871	450 337	211 807	6 662	218 469	9 161	786	9 947	597 112	61 747	658 859
45208	445 814	39 212	485 026	17 400	2 800	20 200	4 118	459	4 577	459 096	41 553	500 649
45306	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
45401	1 960	0	1 960	8 681	0	8 681	10 641	0	10 641	0	0	0
45404	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45405	1 699	0	1 699	1 000	0	1 000	500	0	500	2 199	0	2 199
45406	10 584	0	10 584	1 080	0	1 080	3 396	0	3 396	8 268	0	8 268
45407	299	0	299	0	0	0	36	0	36	263	0	263
45408	247 702	0	247 702	0	0	0	2 718	0	2 718	244 984	0	244 984
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	21 516	0	21 516	15 959	0	15 959	4 939	0	4 939	32 536	0	32 536
45506	490 401	0	490 401	45 091	0	45 091	35 169	0	35 169	500 323	0	500 323
45507	3 160 269	3 570	3 163 839	289 587	424	290 011	185 599	91	185 690	3 264 257	3 903	3 268 160
45509	123 295	523	123 818	48 856	62	48 918	38 555	7	38 562	133 596	578	134 174
45604	0	14 535	14 535	0	3 583	3 583	0	205	205	0	17 913	17 913
45605	0	337 248	337 248	0	39 777	39 777	0	8 850	8 850	0	368 175	368 175
45606	24 331	115 888	140 219	0	13 755	13 755	695	4 585	5 280	23 636	125 058	148 694
45704	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45705	1 135	0	1 135	0	0	0	41	0	41	1 094	0	1 094
45706	366	0	366	0	0	0	7	0	7	359	0	359
45708	12	4 199	4 211	518	2 538	3 056	254	167	421	276	6 570	6 846
45812	40 849	0	40 849	31 079	0	31 079	8 680	0	8 680	63 248	0	63 248
45814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45815	119 400	32	119 432	26 181	28	26 209	19 127	11	19 138	126 454	49	126 503
45912	7 098	758	7 856	155	256	411	1 267	13	1 280	5 986	1 001	6 987
45915	53 252	26	53 278	21 135	15	21 150	8 414	12	8 426	65 973	29	66 002
47404	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
47408	0	0	0	214 472	33 615 118	33 829 590	214 472	33 615 118	33 829 590	0	0	0
47417	0	197	197	52	16	68	28	9	37	24	204	228
47423	16 062	188 120	204 182	18 002 285	17 740 207	35 742 492	17 995 394	17 838 517	35 833 911	22 953	89 810	112 763
47427	87 518	52 324	139 842	74 142	13 459	87 601	76 764	6 049	82 813	84 896	59 734	144 630
47801	4 516	0	4 516	0	0	0	21	0	21	4 495	0	4 495
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	10 768	0	10 768	71	0	71	0	0	0	10 839	0	10 839
50106	115 250	0	115 250	710	0	710	0	0	0	115 960	0	115 960
50206	67 591	0	67 591	408	0	408	0	0	0	67 999	0	67 999
51401	69 973	0	69 973	481 006	0	481 006	550 979	0	550 979	0	0	0
51402	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
51403	179 620	0	179 620	0	0	0	179 620	0	179 620	0	0	0
51404	298 433	0	298 433	0	0	0	298 433	0	298 433	0	0	0
51501	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
51502	394	0	394	395	0	395	789	0	789	0	0	0
51503	9 729	0	9 729	5 746	0	5 746	6 370	0	6 370	9 105	0	9 105
51901	0	175 678	175 678	0	23 422	23 422	0	2 472	2 472	0	196 628	196 628
60202	34 260	0	34 260	0	0	0	34 260	0	34 260	0	0	0
60302	4 252	0	4 252	0	0	0	60	0	60	4 192	0	4 192
60306	0	0	0	13 899	0	13 899	13 817	0	13 817	82	0	82
60308	1 357	0	1 357	2 010	0	2 010	2 479	0	2 479	888	0	888
60310	1 855	0	1 855	2 608	0	2 608	2 750	0	2 750	1 713	0	1 713
60312	34 748	0	34 748	42 911	0	42 911	43 543	0	43 543	34 116	0	34 116
60314	10	1 046	1 056	0	341	341	0	0	0	10	1 387	1 397
60315	17 286	0	17 286	52	0	52	132	0	132	17 206	0	17 206
60323	27 069	0	27 069	36	0	36	58	0	58	27 047	0	27 047
60401	412 374	0	412 374	10 201	0	10 201	705	0	705	421 870	0	421 870
60404	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60411	369 378	0	369 378	0	0	0	0	0	0	369 378	0	369 378
60412	9 334	0	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334	0	9 334
60701	2 880	0	2 880	10 247	0	10 247	9 730	0	9 730	3 397	0	3 397
60702	1 371	0	1 371	1 795	0	1 795	1 324	0	1 324	1 842	0	1 842
61002	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
61008	3 576	0	3 576	1 579	0	1 579	2 849	0	2 849	2 306	0	2 306
61009	3 274	0	3 274	3 153	0	3 153	3 370	0	3 370	3 057	0	3 057
61010	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
61011	346 440	0	346 440	12 759	0	12 759	9 402	0	9 402	349 797	0	349 797
61209	0	0	0	114 874	0	114 874	114 874	0	114 874	0	0	0
61210	0	0	0	717 182	0	717 182	717 182	0	717 182	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	16 488	108	16 596	2 576	13	2 589	2 712	12	2 724	16 352	109	16 461
70606	977 214	0	977 214	343 513	0	343 513	110	0	110	1 320 617	0	1 320 617
70607	908	0	908	584	0	584	0	0	0	1 492	0	1 492
70608	484 021	0	484 021	182 305	0	182 305	0	0	0	666 326	0	666 326
70611	211	0	211	69	0	69	0	0	0	280	0	280
Итого по активу (баланс)	11 683 564	1 923 967	13 607 531	35 239 714	62 451 340	97 691 054	33 792 700	62 726 333	96 519 033	13 130 578	1 648 974	14 779 552
Пассив
10207	366 495	0	366 495	0	0	0	0	0	0	366 495	0	366 495
10601	78 080	0	78 080	0	0	0	0	0	0	78 080	0	78 080
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	420 708	0	420 708	0	0	0	0	0	0	420 708	0	420 708
30109	110	31	141	100 574	1	100 575	100 542	4	100 546	78	34	112
30126	25	0	25	30	0	30	44	0	44	39	0	39
30220	0	789	789	0	85 391	85 391	0	84 602	84 602	0	0	0
30223	11 759	0	11 759	5 433 548	0	5 433 548	5 485 060	0	5 485 060	63 271	0	63 271
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	33 432	4 431	37 863	33 432	4 431	37 863	0	0	0
30301	1 472 576	27 157	1 499 733	462 612	244 085	706 697	409 244	250 546	659 790	1 419 208	33 618	1 452 826
31308	236	0	236	29	0	29	0	0	0	207	0	207
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	58 725	58 725	0	826	826	0	7 003	7 003	0	64 902	64 902
31409	0	493 293	493 293	0	6 940	6 940	0	58 822	58 822	0	545 175	545 175
40302	2 432	0	2 432	10 834	0	10 834	9 808	0	9 808	1 406	0	1 406
40602	5 221	0	5 221	23 716	0	23 716	21 586	0	21 586	3 091	0	3 091
40603	211	0	211	446	0	446	464	0	464	229	0	229
40701	3 788	0	3 788	26 753	0	26 753	26 519	0	26 519	3 554	0	3 554
40702	517 633	1 844	519 477	6 845 262	272 911	7 118 173	6 920 234	277 687	7 197 921	592 605	6 620	599 225
40703	32 043	264	32 307	45 363	57	45 420	48 634	12	48 646	35 314	219	35 533
40802	101 314	272	101 586	583 062	1 728	584 790	591 940	1 780	593 720	110 192	324	110 516
40807	1 000	75	1 075	2 797	6 577	9 374	2 542	7 321	9 863	745	819	1 564
40817	228 999	3 973	232 972	999 726	3 987	1 003 713	977 277	2 961	980 238	206 550	2 947	209 497
40820	1 901	369	2 270	3 774	2 911	6 685	3 149	2 625	5 774	1 276	83	1 359
40821	552	0	552	1 087	0	1 087	880	0	880	345	0	345
40901	6 580	0	6 580	20 535	0	20 535	18 125	0	18 125	4 170	0	4 170
40902	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914
40905	2	0	2	20 405	0	20 405	20 405	0	20 405	2	0	2
40906	0	0	0	128 711	0	128 711	128 711	0	128 711	0	0	0
40909	0	0	0	12 378	9 571	21 949	12 378	9 571	21 949	0	0	0
40910	0	0	0	2 195	857	3 052	2 195	857	3 052	0	0	0
40911	1 524	0	1 524	137 064	0	137 064	136 635	0	136 635	1 095	0	1 095
40912	1	29	30	9 134	13 134	22 268	9 134	13 136	22 270	1	31	32
40913	5	0	5	801	3 639	4 440	801	3 639	4 440	5	0	5
41507	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	800	214	1 014	0	2	2	0	11	11	800	223	1 023
42106	289 217	0	289 217	88 592	0	88 592	75 544	0	75 544	276 169	0	276 169
42107	3 033	0	3 033	0	0	0	4 783	0	4 783	7 816	0	7 816
42205	300	427	727	0	5	5	0	22	22	300	444	744
42206	4 477	0	4 477	0	0	0	27	0	27	4 504	0	4 504
42301	321 080	7 489	328 569	82 250	38 309	120 559	69 358	35 754	105 112	308 188	4 934	313 122
42305	803	2 483	3 286	120	100	220	8	174	182	691	2 557	3 248
42306	5 532 014	324 761	5 856 775	949 287	59 981	1 009 268	1 337 950	75 472	1 413 422	5 920 677	340 252	6 260 929
42307	537 440	30 350	567 790	71 733	3 895	75 628	86 130	4 895	91 025	551 837	31 350	583 187
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	106	10	116	11 056	12 595	23 651	11 059	12 596	23 655	109	11	120
42605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42606	23 707	2 038	25 745	4 336	25	4 361	8 921	167	9 088	28 292	2 180	30 472
42607	160	411	571	0	6	6	0	49	49	160	454	614
45115	167	0	167	177	0	177	10	0	10	0	0	0
45215	81 497	0	81 497	41 423	0	41 423	57 239	0	57 239	97 313	0	97 313
45315	9 004	0	9 004	0	0	0	0	0	0	9 004	0	9 004
45415	11 753	0	11 753	96	0	96	49	0	49	11 706	0	11 706
45515	115 832	0	115 832	13 183	0	13 183	13 852	0	13 852	116 501	0	116 501
45615	1 521	0	1 521	62	0	62	2 026	0	2 026	3 485	0	3 485
45715	472	0	472	460	0	460	19	0	19	31	0	31
45818	98 858	0	98 858	2 762	0	2 762	14 277	0	14 277	110 373	0	110 373
45918	24 605	0	24 605	917	0	917	1 422	0	1 422	25 110	0	25 110
47407	0	0	0	34 338 704	123 675	34 462 379	34 338 704	123 675	34 462 379	0	0	0
47411	22 705	6 644	29 349	52 273	1 166	53 439	48 336	1 762	50 098	18 768	7 240	26 008
47416	894	363	1 257	23 383	57 103	80 486	24 721	57 064	81 785	2 232	324	2 556
47422	2 027	1 408	3 435	16 915 113	107 178	17 022 291	16 915 134	106 525	17 021 659	2 048	755	2 803
47425	30 196	0	30 196	26 956	0	26 956	29 925	0	29 925	33 165	0	33 165
47426	1 083	11 894	12 977	2 778	4 762	7 540	2 871	5 752	8 623	1 176	12 884	14 060
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 410	0	1 410	78	0	78	584	0	584	1 916	0	1 916
50220	6 114	0	6 114	0	0	0	432	0	432	6 546	0	6 546
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52306	0	160 805	160 805	0	1 863	1 863	0	11 114	11 114	0	170 056	170 056
52307	0	293 627	293 627	0	4 131	4 131	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
52501	0	28 593	28 593	0	395	395	0	6 194	6 194	0	34 392	34 392
60301	10	0	10	2 608	0	2 608	11 885	0	11 885	9 287	0	9 287
60305	0	0	0	28 091	0	28 091	39 688	0	39 688	11 597	0	11 597
60309	1 210	0	1 210	146	0	146	1 024	0	1 024	2 088	0	2 088
60311	2	0	2	36 825	0	36 825	36 825	0	36 825	2	0	2
60322	242	0	242	3 197	0	3 197	3 195	0	3 195	240	0	240
60324	14 424	0	14 424	2 246	0	2 246	2 013	0	2 013	14 191	0	14 191
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	123 407	0	123 407	465	0	465	2 382	0	2 382	125 324	0	125 324
60602	293	0	293	0	0	0	98	0	98	391	0	391
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61301	506	768	1 274	671	774	1 445	2 067	6	2 073	1 902	0	1 902
61304	387	0	387	288	0	288	311	0	311	410	0	410
70601	971 513	0	971 513	219	0	219	291 821	0	291 821	1 263 115	0	1 263 115
70602	1 689	0	1 689	0	0	0	77	0	77	1 766	0	1 766
70603	484 751	0	484 751	0	0	0	251 447	0	251 447	736 198	0	736 198
70801	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
Итого по пассиву (баланс)	12 148 425	1 459 106	13 607 531	67 608 473	1 073 011	68 681 484	68 652 263	1 201 242	69 853 505	13 192 215	1 587 337	14 779 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 388 264	0	5 388 264	3 228 846	76	3 228 922	4 476 596	0	4 476 596	4 140 514	76	4 140 590
90902	1 075 660	97	1 075 757	57 783	1	57 784	368 624	76	368 700	764 819	22	764 841
90907	6 580	0	6 580	18 125	0	18 125	20 535	0	20 535	4 170	0	4 170
91101	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
91102	0	258	258	0	116	116	0	262	262	0	112	112
91202	626 390	605 632	1 232 022	163 723	64 157	227 880	151 980	8 122	160 102	638 133	661 667	1 299 800
91203	13 764	612	14 376	142 760	73	142 833	141 288	9	141 297	15 236	676	15 912
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	6 194 067	396 865	6 590 932	1 045 505	47 323	1 092 828	942 286	5 583	947 869	6 297 286	438 605	6 735 891
91418	6 095	0	6 095	0	0	0	23	0	23	6 072	0	6 072
91501	285 392	0	285 392	2 162	0	2 162	1 203	0	1 203	286 351	0	286 351
91604	48 140	3 412	51 552	13 058	1 360	14 418	7 122	112	7 234	54 076	4 660	58 736
91704	5 239	393	5 632	0	47	47	0	6	6	5 239	434	5 673
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	9 564 146	0	9 564 146	1 100 405	0	1 100 405	919 190	0	919 190	9 745 361	0	9 745 361
Итого по активу (баланс)	23 317 390	1 007 269	24 324 659	5 772 367	113 368	5 885 735	7 028 847	14 385	7 043 232	22 060 910	1 106 252	23 167 162
Пассив
91003	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
91004	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	637 449	454 432	1 091 881	68 485	5 994	74 479	100 001	46 127	146 128	668 965	494 565	1 163 530
91312	7 060 904	470 834	7 531 738	322 821	6 624	329 445	375 162	56 144	431 306	7 113 245	520 354	7 633 599
91315	76 528	0	76 528	26 610	0	26 610	25 790	0	25 790	75 708	0	75 708
91316	203 307	0	203 307	140 455	0	140 455	162 561	0	162 561	225 413	0	225 413
91317	322 239	8 780	331 019	339 955	2 141	342 096	314 046	1 136	315 182	296 330	7 775	304 105
91507	327 598	0	327 598	2 968	0	2 968	16 301	0	16 301	340 931	0	340 931
91508	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
99999	14 760 513	0	14 760 513	6 117 522	0	6 117 522	4 778 810	0	4 778 810	13 421 801	0	13 421 801
Итого по пассиву (баланс)	23 390 613	934 046	24 324 659	7 021 954	14 759	7 036 713	5 775 809	103 407	5 879 216	22 144 468	1 022 694	23 167 162
Г. Срочные сделки
Актив
93001	432 828	0	432 828	16 465 727	0	16 465 727	16 857 961	0	16 857 961	40 594	0	40 594
93801	1 109	0	1 109	96 556	0	96 556	97 665	0	97 665	0	0	0
Итого по активу (баланс)	433 937	0	433 937	16 562 283	0	16 562 283	16 955 626	0	16 955 626	40 594	0	40 594
Пассив
96001	0	433 937	433 937	0	16 955 609	16 955 609	0	16 562 132	16 562 132	0	40 460	40 460
96801	0	0	0	97 665	0	97 665	97 799	0	97 799	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	0	433 937	433 937	97 665	16 955 609	17 053 274	97 799	16 562 132	16 659 931	134	40 460	40 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	626,0000	0	0	109,0000	0	0	130,0000	0	0	605,0000
98010	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	113,0000	0	0	112,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 679,0000	0	0	222,0000	0	0	242,0000	0	0	184 659,0000
Пассив
98050	0	0	639,0000	0	0	128,0000	0	0	108,0000	0	0	619,0000
98070	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 679,0000	0	0	128,0000	0	0	108,0000	0	0	184 659,0000

Страница была полезной?