Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	820	0	820	2 075	0	2 075	30	0	30	2 865	0	2 865
20202	468 135	25 108	493 243	3 094 371	44 593	3 138 964	3 122 763	34 818	3 157 581	439 743	34 883	474 626
20208	34 053	0	34 053	55 396	0	55 396	53 116	0	53 116	36 333	0	36 333
20209	9 561	0	9 561	1 673 359	2 679	1 676 038	1 672 189	2 679	1 674 868	10 731	0	10 731
30102	275 736	0	275 736	5 322 197	0	5 322 197	5 325 749	0	5 325 749	272 184	0	272 184
30110	19 628	14 583	34 211	5 573 695	8 459	5 582 154	5 571 428	7 558	5 578 986	21 895	15 484	37 379
30114	0	5 350	5 350	0	78 936	78 936	0	72 124	72 124	0	12 162	12 162
30202	108 155	0	108 155	0	0	0	11 478	0	11 478	96 677	0	96 677
30204	1 730	0	1 730	0	0	0	141	0	141	1 589	0	1 589
30210	0	0	0	7 607	0	7 607	7 402	0	7 402	205	0	205
30213	1 182	782	1 964	4 481	6 226	10 707	4 450	6 185	10 635	1 213	823	2 036
30233	50	0	50	24 010	597	24 607	24 005	597	24 602	55	0	55
30302	4 000 264	4 530	4 004 794	130 655	522	131 177	108 741	63	108 804	4 022 178	4 989	4 027 167
30402	186	0	186	396 769	0	396 769	395 693	0	395 693	1 262	0	1 262
30404	0	0	0	398 338	0	398 338	398 338	0	398 338	0	0	0
30409	0	0	0	190 561	0	190 561	190 561	0	190 561	0	0	0
30602	2 301	0	2 301	1 255	0	1 255	1 743	0	1 743	1 813	0	1 813
32006	106 100	0	106 100	0	0	0	0	0	0	106 100	0	106 100
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	4 580	4 580	0	547	547	0	64	64	0	5 063	5 063
45204	13 990	0	13 990	1 000	0	1 000	2 990	0	2 990	12 000	0	12 000
45205	11 963	0	11 963	3 497	0	3 497	5 250	0	5 250	10 210	0	10 210
45206	39 950	0	39 950	34 740	0	34 740	560	0	560	74 130	0	74 130
45207	203 505	0	203 505	3 500	0	3 500	1 703	0	1 703	205 302	0	205 302
45208	96 337	30 201	126 538	0	1 517	1 517	1 044	322	1 366	95 293	31 396	126 689
45404	11 841	0	11 841	10 471	0	10 471	4 572	0	4 572	17 740	0	17 740
45405	3 300	0	3 300	12 101	0	12 101	1 701	0	1 701	13 700	0	13 700
45407	13 354	0	13 354	5 500	0	5 500	1 600	0	1 600	17 254	0	17 254
45408	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45502	1 750 000	0	1 750 000	1 450 000	0	1 450 000	1 750 000	0	1 750 000	1 450 000	0	1 450 000
45503	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45505	4 387 691	0	4 387 691	475	0	475	31	0	31	4 388 135	0	4 388 135
45506	591 510	0	591 510	2 458	0	2 458	598	0	598	593 370	0	593 370
45507	63 981	0	63 981	13 109	0	13 109	2 621	0	2 621	74 469	0	74 469
45812	75 578	0	75 578	4 556	0	4 556	980	0	980	79 154	0	79 154
45814	17 165	0	17 165	2 700	0	2 700	3 249	0	3 249	16 616	0	16 616
45815	19 848	0	19 848	600	0	600	457	0	457	19 991	0	19 991
45817	0	20 542	20 542	0	2 449	2 449	0	289	289	0	22 702	22 702
45912	6 320	0	6 320	455	0	455	267	0	267	6 508	0	6 508
45914	1 241	0	1 241	0	0	0	11	0	11	1 230	0	1 230
45915	482	0	482	7	0	7	14	0	14	475	0	475
47106	92 893	0	92 893	0	0	0	50	0	50	92 843	0	92 843
47404	1 647	0	1 647	1 958 930	63 448	2 022 378	1 959 301	63 448	2 022 749	1 276	0	1 276
47408	0	0	0	256 996	176 207	433 203	256 996	176 207	433 203	0	0	0
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	44 036	265	44 301	12 414	12 843	25 257	12 323	12 816	25 139	44 127	292	44 419
47427	16 895	5	16 900	20 861	2	20 863	10 705	0	10 705	27 051	7	27 058
50205	72 526	0	72 526	1 657 562	0	1 657 562	1 657 142	0	1 657 142	72 946	0	72 946
50218	122 833	0	122 833	1 657 775	0	1 657 775	1 657 091	0	1 657 091	123 517	0	123 517
50221	579	0	579	1 368	0	1 368	227	0	227	1 720	0	1 720
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	478	0	478	0	0	0	30	0	30	448	0	448
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 257	0	2 257	174	0	174	235	0	235	2 196	0	2 196
60306	12	0	12	1 124	0	1 124	1 122	0	1 122	14	0	14
60308	564	0	564	898	0	898	957	0	957	505	0	505
60310	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60312	253 759	0	253 759	10 473	0	10 473	9 410	0	9 410	254 822	0	254 822
60314	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
60323	21 653	1 097	22 750	266	128	394	8 978	145	9 123	12 941	1 080	14 021
60401	943 200	0	943 200	2 849	0	2 849	862	0	862	945 187	0	945 187
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	230 426	0	230 426	2 588	0	2 588	2 780	0	2 780	230 234	0	230 234
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	68	0	68	40	0	40	43	0	43	65	0	65
61008	2 963	0	2 963	1 761	0	1 761	1 835	0	1 835	2 889	0	2 889
61009	2 211	0	2 211	886	0	886	838	0	838	2 259	0	2 259
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 342	0	5 342	454	0	454	173	0	173	5 623	0	5 623
61209	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
61403	2 035	0	2 035	78	0	78	187	0	187	1 926	0	1 926
70606	494 565	0	494 565	127 958	0	127 958	19 948	0	19 948	602 575	0	602 575
70608	40 141	0	40 141	13 024	0	13 024	356	0	356	52 809	0	52 809
70611	6 363	0	6 363	173	0	173	0	0	0	6 536	0	6 536
Итого по активу (баланс)	15 320 057	107 043	15 427 100	24 450 894	399 153	24 850 047	24 269 493	377 315	24 646 808	15 501 458	128 881	15 630 339
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 297	0	65 297	1	0	1	0	0	0	65 296	0	65 296
10603	579	0	579	227	0	227	1 368	0	1 368	1 720	0	1 720
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 194	0	337 194	0	0	0	154	0	154	337 348	0	337 348
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	24	0	24	843	0	843	822	0	822	3	0	3
30232	0	160	160	14 813	64	14 877	14 813	81	14 894	0	177	177
30301	4 000 264	4 530	4 004 794	108 741	63	108 804	130 655	522	131 177	4 022 178	4 989	4 027 167
30408	0	0	0	189 148	0	189 148	189 148	0	189 148	0	0	0
30601	2 174	0	2 174	1 746	0	1 746	1 255	0	1 255	1 683	0	1 683
31302	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	220 000	0	220 000	1 120 000	0	1 120 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31306	0	5 838	5 838	0	62	62	0	293	293	0	6 069	6 069
31502	0	0	0	203 374	0	203 374	203 374	0	203 374	0	0	0
31503	0	0	0	112 072	0	112 072	112 072	0	112 072	0	0	0
32901	120 338	0	120 338	1 290 473	0	1 290 473	1 289 637	0	1 289 637	119 502	0	119 502
40502	9 331	1	9 332	5 810	0	5 810	7 030	0	7 030	10 551	1	10 552
40503	0	13 123	13 123	0	569	569	0	5 220	5 220	0	17 774	17 774
40602	52 924	0	52 924	110 889	0	110 889	113 840	0	113 840	55 875	0	55 875
40603	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
40701	182	0	182	1 469	0	1 469	1 841	0	1 841	554	0	554
40702	1 011 480	5 673	1 017 153	4 028 382	59 348	4 087 730	4 107 493	66 544	4 174 037	1 090 591	12 869	1 103 460
40703	173 173	43	173 216	186 208	1 290	187 498	201 175	1 295	202 470	188 140	48	188 188
40802	141 268	1	141 269	772 276	0	772 276	791 474	1	791 475	160 466	2	160 468
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 078	2	1 080	1 729	786	2 515	1 998	786	2 784	1 347	2	1 349
40817	63 128	2 882	66 010	6 016 553	130	6 016 683	6 018 210	265	6 018 475	64 785	3 017	67 802
40820	417	16	433	811	0	811	778	2	780	384	18	402
40821	1 160	0	1 160	26 808	0	26 808	26 643	0	26 643	995	0	995
40901	0	0	0	0	0	0	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280
40905	0	0	0	6 643	0	6 643	6 643	0	6 643	0	0	0
40906	1 450	0	1 450	135 687	0	135 687	135 809	0	135 809	1 572	0	1 572
40909	0	0	0	454	3 956	4 410	454	3 956	4 410	0	0	0
40910	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40911	11 513	0	11 513	392 275	0	392 275	392 085	0	392 085	11 323	0	11 323
40912	0	0	0	1 115	4 658	5 773	1 115	4 658	5 773	0	0	0
40913	0	0	0	930	3 815	4 745	930	3 815	4 745	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	300	0	300	4 300	0	4 300
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	29 400	0	29 400	28 800	0	28 800	31 000	0	31 000	31 600	0	31 600
42104	19 600	0	19 600	4 200	0	4 200	1 200	0	1 200	16 600	0	16 600
42105	32 100	0	32 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	32 100	0	32 100
42107	400 520	0	400 520	0	0	0	0	0	0	400 520	0	400 520
42204	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	3 750	0	3 750	4 050	0	4 050	1 200	0	1 200	900	0	900
42301	513 551	15 335	528 886	942 075	129 126	1 071 201	924 496	145 975	1 070 471	495 972	32 184	528 156
42303	11 778	0	11 778	11 488	0	11 488	10 020	0	10 020	10 310	0	10 310
42304	128 385	11 305	139 690	46 486	1 506	47 992	52 890	1 776	54 666	134 789	11 575	146 364
42305	241 784	25 612	267 396	43 376	5 851	49 227	47 324	8 845	56 169	245 732	28 606	274 338
42306	5 427 897	12 612	5 440 509	694 480	614	695 094	717 506	1 424	718 930	5 450 923	13 422	5 464 345
42307	38 717	0	38 717	4 323	0	4 323	2 941	0	2 941	37 335	0	37 335
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	91	10	101	80	0	80	80	1	81	91	11	102
42606	7 326	0	7 326	180	0	180	71	0	71	7 217	0	7 217
45215	4 287	0	4 287	1 110	0	1 110	542	0	542	3 719	0	3 719
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	323 323	0	323 323	21 374	0	21 374	17 692	0	17 692	319 641	0	319 641
45818	81 945	0	81 945	750	0	750	7 195	0	7 195	88 390	0	88 390
45918	3 009	0	3 009	182	0	182	11	0	11	2 838	0	2 838
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	112 128	0	112 128	112 128	0	112 128	0	0	0
47407	21	0	21	389 422	46 592	436 014	389 438	46 592	436 030	37	0	37
47411	34 503	465	34 968	6 443	94	6 537	7 931	137	8 068	35 991	508	36 499
47416	209	0	209	3 371	0	3 371	3 651	0	3 651	489	0	489
47422	1 199	3 300	4 499	73 126	10 622	83 748	73 293	10 968	84 261	1 366	3 646	5 012
47425	4 064	0	4 064	257	0	257	585	0	585	4 392	0	4 392
47426	870	1	871	822	3	825	876	3	879	924	1	925
50220	820	0	820	30	0	30	2 075	0	2 075	2 865	0	2 865
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	10 441	0	10 441	5 992	0	5 992	1 161	0	1 161	5 610	0	5 610
52303	4 660	0	4 660	4 690	0	4 690	5 630	0	5 630	5 600	0	5 600
52305	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
52406	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	163	0	163	7 301	0	7 301	7 814	0	7 814	676	0	676
60305	8	0	8	17 179	0	17 179	17 300	0	17 300	129	0	129
60307	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
60309	559	0	559	547	0	547	445	0	445	457	0	457
60311	769	0	769	8 720	0	8 720	8 330	0	8 330	379	0	379
60320	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
60322	41 567	0	41 567	5 188	0	5 188	5 189	0	5 189	41 568	0	41 568
60324	11 270	0	11 270	85	0	85	90	0	90	11 275	0	11 275
60601	220 833	0	220 833	753	0	753	1 815	0	1 815	221 895	0	221 895
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	977	0	977	977	0	977	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
61304	97	0	97	13	0	13	4	0	4	88	0	88
70601	516 688	0	516 688	55 319	0	55 319	164 218	0	164 218	625 587	0	625 587
70603	38 067	0	38 067	1 636	0	1 636	13 676	0	13 676	50 107	0	50 107
70801	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759
Итого по пассиву (баланс)	15 326 186	100 914	15 427 100	17 990 898	269 323	18 260 221	18 160 127	303 333	18 463 460	15 495 415	134 924	15 630 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	562 551	0	562 551	55 115	0	55 115	36 483	0	36 483	581 183	0	581 183
90902	4 466 156	3	4 466 159	122 075	0	122 075	196 764	0	196 764	4 391 467	3	4 391 470
91202	5 259 815	0	5 259 815	1 461 469	0	1 461 469	1 461 630	0	1 461 630	5 259 654	0	5 259 654
91203	1 195	0	1 195	8	0	8	8	0	8	1 195	0	1 195
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	4 292 182	126 250	4 418 432	67 376	6 339	73 715	69 546	1 345	70 891	4 290 012	131 244	4 421 256
91501	25 770	0	25 770	545	0	545	319	0	319	25 996	0	25 996
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	93 691	0	93 691	3 494	0	3 494	540	0	540	96 645	0	96 645
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	52 552	0	52 552	0	0	0	344	0	344	52 208	0	52 208
91803	6 321	0	6 321	71	0	71	0	0	0	6 392	0	6 392
99998	11 806 569	0	11 806 569	3 345 632	0	3 345 632	3 290 975	0	3 290 975	11 861 226	0	11 861 226
Итого по активу (баланс)	26 572 659	126 253	26 698 912	5 060 786	6 339	5 067 125	5 061 610	1 345	5 062 955	26 571 835	131 247	26 703 082
Пассив
91311	4 760 005	0	4 760 005	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	4 760 005	0	4 760 005
91312	7 009 204	0	7 009 204	1 774 609	0	1 774 609	1 811 834	0	1 811 834	7 046 429	0	7 046 429
91315	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	2 126	0	2 126	38 240	0	38 240	54 740	0	54 740	18 626	0	18 626
91317	5 147	0	5 147	28 104	0	28 104	29 058	0	29 058	6 101	0	6 101
91507	19 205	0	19 205	22	0	22	0	0	0	19 183	0	19 183
99999	14 892 343	0	14 892 343	1 771 980	0	1 771 980	1 721 493	0	1 721 493	14 841 856	0	14 841 856
Итого по пассиву (баланс)	26 698 912	0	26 698 912	5 062 955	0	5 062 955	5 067 125	0	5 067 125	26 703 082	0	26 703 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	218 110	0	218 110	218 110	0	218 110	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	218 116	0	218 116	218 116	0	218 116	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 069	6 069	0	6 069	6 069	0	0	0
96201	0	0	0	212 047	0	212 047	212 047	0	212 047	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 080	6 069	218 149	212 080	6 069	218 149	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	14 750 914,0000	0	0	1 882 170,0000	0	0	1 882 170,0000	0	0	14 750 914,0000
98015	0	0	25 195 527,0000	0	0	5 057 319,0000	0	0	6 468 151,0000	0	0	23 784 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 946 488,0000	0	0	6 939 489,0000	0	0	8 350 321,0000	0	0	38 535 656,0000
Пассив
98040	0	0	25 195 627,0000	0	0	12 226 503,0000	0	0	10 815 671,0000	0	0	23 784 795,0000
98050	0	0	1 073 771,0000	0	0	1 882 170,0000	0	0	1 812 470,0000	0	0	1 004 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 283 822,0000	0	0	17 283 822,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 677 090,0000	0	0	0,0000	0	0	69 700,0000	0	0	13 746 790,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 946 488,0000	0	0	31 392 495,0000	0	0	29 981 663,0000	0	0	38 535 656,0000

Страница была полезной?