Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 295	0	3 295	1 720	0	1 720	1 575	0	1 575
20202	157 447	38 806	196 253	712 860	210 234	923 094	652 921	210 563	863 484	217 386	38 477	255 863
20208	25 956	1 751	27 707	16 431	2 647	19 078	21 510	2 455	23 965	20 877	1 943	22 820
20209	0	0	0	218 944	41 055	259 999	218 944	41 055	259 999	0	0	0
30102	127 867	0	127 867	12 497 738	0	12 497 738	12 440 015	0	12 440 015	185 590	0	185 590
30110	668 514	56 276	724 790	3 088 569	1 545 274	4 633 843	3 288 096	1 525 509	4 813 605	468 987	76 041	545 028
30114	0	0	0	293 204	290 135	583 339	293 203	290 130	583 333	1	5	6
30202	16 802	0	16 802	4 827	0	4 827	0	0	0	21 629	0	21 629
30204	5 386	0	5 386	818	0	818	0	0	0	6 204	0	6 204
30213	1 349	526	1 875	855	1 299	2 154	609	1 579	2 188	1 595	246	1 841
30233	347	0	347	16 517	3	16 520	15 743	3	15 746	1 121	0	1 121
30302	31 210	108	31 318	8 665	4 339	13 004	5 260	4 378	9 638	34 615	69	34 684
30306	286 147	0	286 147	0	0	0	0	0	0	286 147	0	286 147
30602	8	0	8	8 210 796	0	8 210 796	8 207 470	0	8 207 470	3 334	0	3 334
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	650 000	0	650 000	40 000	0	40 000
32003	35 000	0	35 000	630 000	0	630 000	615 000	0	615 000	50 000	0	50 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45201	4 048	0	4 048	10 763	0	10 763	11 936	0	11 936	2 875	0	2 875
45203	445	0	445	448	0	448	893	0	893	0	0	0
45204	28 395	0	28 395	0	0	0	27 880	0	27 880	515	0	515
45205	24 350	0	24 350	14 484	0	14 484	27 834	0	27 834	11 000	0	11 000
45206	468 293	0	468 293	15 485	116 936	132 421	11 390	113	11 503	472 388	116 823	589 211
45207	232 935	0	232 935	8 730	0	8 730	11 548	0	11 548	230 117	0	230 117
45208	10 800	0	10 800	0	0	0	520	0	520	10 280	0	10 280
45401	242	0	242	36	0	36	278	0	278	0	0	0
45404	0	0	0	405	0	405	40	0	40	365	0	365
45406	780	0	780	0	0	0	20	0	20	760	0	760
45407	14 428	0	14 428	0	0	0	780	0	780	13 648	0	13 648
45503	3 500	0	3 500	6	0	6	3 501	0	3 501	5	0	5
45504	2 404	0	2 404	701	0	701	433	0	433	2 672	0	2 672
45505	10 334	7 675	18 009	5 236	873	6 109	1 334	976	2 310	14 236	7 572	21 808
45506	105 182	69 631	174 813	7 085	16 917	24 002	5 738	4 351	10 089	106 529	82 197	188 726
45509	388	0	388	442	0	442	489	0	489	341	0	341
45812	8 082	0	8 082	149	0	149	0	0	0	8 231	0	8 231
45815	6 194	0	6 194	84	0	84	1 307	0	1 307	4 971	0	4 971
45912	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45915	294	0	294	5	0	5	4	0	4	295	0	295
47002	22 370	0	22 370	267 466	0	267 466	247 836	0	247 836	42 000	0	42 000
47305	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47404	77	147	224	0	17	17	23	2	25	54	162	216
47408	0	0	0	3 413 821	2 940 317	6 354 138	3 413 821	2 940 317	6 354 138	0	0	0
47415	72	0	72	44	0	44	18	0	18	98	0	98
47423	1 259	763	2 022	1 398 592	922	1 399 514	1 398 595	771	1 399 366	1 256	914	2 170
47427	328	1	329	2 024	2	2 026	2 322	1	2 323	30	2	32
50104	56 001	0	56 001	2 588 611	0	2 588 611	2 588 137	0	2 588 137	56 475	0	56 475
50106	0	0	0	957 870	0	957 870	922 276	0	922 276	35 594	0	35 594
50107	36 031	0	36 031	1 123 243	0	1 123 243	1 122 953	0	1 122 953	36 321	0	36 321
50118	338 965	0	338 965	4 499 017	0	4 499 017	4 596 991	0	4 596 991	240 991	0	240 991
50121	741	0	741	85	0	85	820	0	820	6	0	6
50207	0	0	0	1 235 004	0	1 235 004	1 235 004	0	1 235 004	0	0	0
50208	0	0	0	1 507 238	0	1 507 238	1 451 152	0	1 451 152	56 086	0	56 086
50218	128 297	0	128 297	2 687 165	0	2 687 165	2 686 265	0	2 686 265	129 197	0	129 197
50221	354	0	354	95	0	95	449	0	449	0	0	0
50305	0	0	0	1 514 664	0	1 514 664	1 514 664	0	1 514 664	0	0	0
50318	0	0	0	1 515 191	0	1 515 191	1 348 572	0	1 348 572	166 619	0	166 619
51403	148 425	0	148 425	207 296	0	207 296	60 000	0	60 000	295 721	0	295 721
51404	43 014	0	43 014	8 179	0	8 179	0	0	0	51 193	0	51 193
60302	702	0	702	17	0	17	163	0	163	556	0	556
60308	69	0	69	325	0	325	316	0	316	78	0	78
60310	47	0	47	1 151	0	1 151	1 153	0	1 153	45	0	45
60312	2 104	0	2 104	6 382	0	6 382	6 623	0	6 623	1 863	0	1 863
60314	0	0	0	22	7	29	22	7	29	0	0	0
60323	66	0	66	38	0	38	38	0	38	66	0	66
60401	65 646	0	65 646	398	0	398	0	0	0	66 044	0	66 044
60701	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60901	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
61002	30	0	30	45	0	45	45	0	45	30	0	30
61008	76	0	76	666	0	666	689	0	689	53	0	53
61009	196	0	196	341	0	341	344	0	344	193	0	193
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	195 834	0	195 834	195 834	0	195 834	0	0	0
61403	7 215	93	7 308	695	5	700	864	13	877	7 046	85	7 131
70606	210 231	0	210 231	66 703	0	66 703	32	0	32	276 902	0	276 902
70607	492	0	492	8 291	0	8 291	6 216	0	6 216	2 567	0	2 567
70608	79 196	0	79 196	37 699	0	37 699	0	0	0	116 895	0	116 895
Итого по активу (баланс)	3 430 961	175 777	3 606 738	49 702 211	5 170 982	54 873 193	49 329 074	5 022 223	54 351 297	3 804 098	324 536	4 128 634
Пассив
10207	255 651	0	255 651	0	0	0	0	0	0	255 651	0	255 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	354	0	354	449	0	449	95	0	95	0	0	0
10701	9 368	0	9 368	0	0	0	0	0	0	9 368	0	9 368
10801	26 106	0	26 106	0	0	0	0	0	0	26 106	0	26 106
30109	6	0	6	1	0	1	7 021	0	7 021	7 026	0	7 026
30223	27 100	0	27 100	677 357	0	677 357	662 411	0	662 411	12 154	0	12 154
30232	0	0	0	6 361	768	7 129	6 361	768	7 129	0	0	0
30301	31 210	108	31 318	5 260	4 378	9 638	8 665	4 339	13 004	34 615	69	34 684
30305	286 147	0	286 147	0	0	0	0	0	0	286 147	0	286 147
30607	0	0	0	1 439	0	1 439	1 506	0	1 506	67	0	67
31302	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	4 615 995	0	4 615 995	4 615 995	0	4 615 995	0	0	0
31503	0	0	0	1 365 410	0	1 365 410	1 704 341	0	1 704 341	338 931	0	338 931
31504	169 912	0	169 912	169 912	0	169 912	26 145	0	26 145	26 145	0	26 145
32211	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40502	541	0	541	957	0	957	844	0	844	428	0	428
40602	1 826	0	1 826	2 728	0	2 728	3 104	0	3 104	2 202	0	2 202
40701	34 079	0	34 079	595 093	189	595 282	602 194	189	602 383	41 180	0	41 180
40702	1 098 631	13 794	1 112 425	8 469 605	1 088 578	9 558 183	8 723 799	1 076 203	9 800 002	1 352 825	1 419	1 354 244
40703	30 036	0	30 036	121 447	0	121 447	115 217	0	115 217	23 806	0	23 806
40802	12 891	0	12 891	108 182	0	108 182	108 290	0	108 290	12 999	0	12 999
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	32 233	373	32 606	168 435	50 832	219 267	149 054	50 832	199 886	12 852	373	13 225
40820	53	0	53	77	0	77	63	0	63	39	0	39
40821	107	0	107	2 846	0	2 846	2 985	0	2 985	246	0	246
40905	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
40906	0	0	0	5 992	0	5 992	5 992	0	5 992	0	0	0
40909	0	0	0	827	719	1 546	827	719	1 546	0	0	0
40910	0	0	0	135	134	269	135	134	269	0	0	0
40911	674	0	674	28 832	0	28 832	28 968	0	28 968	810	0	810
40912	0	0	0	1 246	4 489	5 735	1 246	4 489	5 735	0	0	0
40913	0	0	0	1 599	8 027	9 626	1 599	8 027	9 626	0	0	0
42301	3 415	518	3 933	16 076	721	16 797	21 822	783	22 605	9 161	580	9 741
42303	6 453	1	6 454	5 150	1	5 151	832	123	955	2 135	123	2 258
42304	10 879	13 551	24 430	1 756	633	2 389	5 776	1 622	7 398	14 899	14 540	29 439
42305	76 699	109 400	186 099	104 763	2 039	106 802	90 827	15 436	106 263	62 763	122 797	185 560
42306	317 587	249 129	566 716	7 015	3 805	10 820	50 246	37 430	87 676	360 818	282 754	643 572
42307	10 261	0	10 261	1 053	0	1 053	880	0	880	10 088	0	10 088
42309	15	0	15	20	0	20	10	0	10	5	0	5
42310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
42311	60	0	60	10	0	10	10	0	10	60	0	60
42312	85	0	85	15	0	15	10	0	10	80	0	80
42313	355	0	355	15	0	15	15	0	15	355	0	355
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	100	1	101	100	0	100	0	0	0	0	1	1
42604	0	228	228	0	3	3	0	19	19	0	244	244
42605	0	138	138	0	1	1	0	8	8	0	145	145
42606	2 770	2 453	5 223	0	30	30	62	242	304	2 832	2 665	5 497
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42611	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
43702	232 838	0	232 838	1 492 569	0	1 492 569	1 360 251	0	1 360 251	100 520	0	100 520
43705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45215	41 146	0	41 146	10 753	0	10 753	17 065	0	17 065	47 458	0	47 458
45415	1 017	0	1 017	459	0	459	37	0	37	595	0	595
45515	3 141	0	3 141	2 091	0	2 091	2 293	0	2 293	3 343	0	3 343
45818	13 449	0	13 449	1 060	0	1 060	60	0	60	12 449	0	12 449
45918	686	0	686	1	0	1	2	0	2	687	0	687
47308	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	2 936 942	2 822 276	5 759 218	2 936 942	2 822 276	5 759 218	0	0	0
47411	2 652	37	2 689	3 398	2 973	6 371	3 655	2 988	6 643	2 909	52	2 961
47416	259	0	259	5 813	0	5 813	6 166	0	6 166	612	0	612
47422	215	715	930	460 176	13 163	473 339	460 146	13 090	473 236	185	642	827
47425	1 760	0	1 760	4 941	0	4 941	7 889	0	7 889	4 708	0	4 708
47426	465	0	465	465	0	465	173	0	173	173	0	173
50120	1 074	0	1 074	6 433	0	6 433	8 505	0	8 505	3 146	0	3 146
50220	0	0	0	1 720	0	1 720	3 295	0	3 295	1 575	0	1 575
60301	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
60305	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	301	0	301	373	0	373	738	0	738	666	0	666
60311	74	0	74	2 741	0	2 741	2 757	0	2 757	90	0	90
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	59	6	65	24	0	24	33	1	34	68	7	75
60324	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60601	17 101	0	17 101	0	0	0	535	0	535	17 636	0	17 636
60903	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	1 712	0	1 712	607	0	607	643	0	643	1 748	0	1 748
70601	215 199	0	215 199	3	0	3	83 824	0	83 824	299 020	0	299 020
70602	1 182	0	1 182	1 148	0	1 148	416	0	416	450	0	450
70603	83 249	0	83 249	0	0	0	26 060	0	26 060	109 309	0	109 309
70801	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
Итого по пассиву (баланс)	3 216 286	390 452	3 606 738	21 506 856	4 003 759	25 510 615	21 992 793	4 039 718	26 032 511	3 702 223	426 411	4 128 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 824	0	46 824	1 084	0	1 084	1 120	0	1 120	46 788	0	46 788
90902	116 483	4 584	121 067	51 683	0	51 683	15 819	0	15 819	152 347	4 584	156 931
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
91414	234 601	0	234 601	20 905	109 916	130 821	4 783	0	4 783	250 723	109 916	360 639
91604	2 415	0	2 415	10	0	10	0	0	0	2 425	0	2 425
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 613 685	0	1 613 685	651 634	0	651 634	558 537	0	558 537	1 706 782	0	1 706 782
Итого по активу (баланс)	2 014 195	4 584	2 018 779	805 317	109 916	915 233	580 259	0	580 259	2 239 253	114 500	2 353 753
Пассив
91003	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
91004	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
91311	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91312	1 259 425	0	1 259 425	53 958	0	53 958	154 430	0	154 430	1 359 897	0	1 359 897
91314	23 816	0	23 816	274 016	0	274 016	299 639	0	299 639	49 439	0	49 439
91315	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91316	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
91317	80 630	0	80 630	73 628	38 133	111 761	95 128	96 545	191 673	102 130	58 412	160 542
91507	234 807	0	234 807	113 157	0	113 157	247	0	247	121 897	0	121 897
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	405 094	0	405 094	21 713	0	21 713	263 590	0	263 590	646 971	0	646 971
Итого по пассиву (баланс)	2 018 779	0	2 018 779	542 117	38 133	580 250	818 679	96 545	915 224	2 295 341	58 412	2 353 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	217 948	217 948	59 367	2 663 896	2 723 263	59 367	2 777 506	2 836 873	0	104 338	104 338
93801	130	0	130	18 834	0	18 834	18 042	0	18 042	922	0	922
Итого по активу (баланс)	130	217 948	218 078	78 201	2 663 896	2 742 097	77 409	2 777 506	2 854 915	922	104 338	105 260
Пассив
96001	217 500	0	217 500	2 758 183	59 946	2 818 129	2 645 943	59 946	2 705 889	105 260	0	105 260
96801	578	0	578	7 762	0	7 762	7 184	0	7 184	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218 078	0	218 078	2 765 945	59 946	2 825 891	2 653 127	59 946	2 713 073	105 260	0	105 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	60,0000	0	0	14,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	108 456,0000	0	0	8 657 763,0000	0	0	8 542 931,0000	0	0	223 288,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 475,0000	0	0	8 657 837,0000	0	0	8 542 959,0000	0	0	223 353,0000
Пассив
98050	0	0	108 474,0000	0	0	8 542 959,0000	0	0	8 657 837,0000	0	0	223 352,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 475,0000	0	0	8 542 959,0000	0	0	8 657 837,0000	0	0	223 353,0000

Страница была полезной?