Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	903	0	903	21 216	0	21 216	12 701	0	12 701	9 418	0	9 418
30110	13 300	0	13 300	0	0	0	8 312	0	8 312	4 988	0	4 988
30202	84	0	84	11	0	11	0	0	0	95	0	95
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45201	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
45203	500	0	500	1 400	0	1 400	1 900	0	1 900	0	0	0
45403	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	60	0	60	8	0	8	3	0	3	65	0	65
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	13 071	0	13 071	61	0	61	61	0	61	13 071	0	13 071
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	8	0	8	3	0	3
70606	881	0	881	215	0	215	0	0	0	1 096	0	1 096
Пассив
10207	16 600	0	16 600	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
30109	3 127	0	3 127	3 141	0	3 141	14	0	14	0	0	0
40701	2 174	0	2 174	39	0	39	853	0	853	2 988	0	2 988
40702	431	0	431	11 879	0	11 879	13 892	0	13 892	2 444	0	2 444
40703	11	0	11	93	0	93	95	0	95	13	0	13
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60305	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 065	0	1 065	0	0	0	2	0	2	1 067	0	1 067
70601	28	0	28	0	0	0	222	0	222	250	0	250
70801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 542	0	76 542	429	0	429	500	0	500	76 471	0	76 471
80601	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
80801	129	0	129	511	0	511	500	0	500	140	0	140
Пассив
85101	69 000	0	69 000	500	0	500	0	0	0	68 500	0	68 500
85201	1 150	0	1 150	0	0	0	11	0	11	1 161	0	1 161
85301	6 521	0	6 521	0	0	0	429	0	429	6 950	0	6 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	43	0	43	40	0	40	0	0	0	83	0	83
99998	15 019	0	15 019	275	0	275	294	0	294	15 000	0	15 000
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91317	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91507	15 019	0	15 019	19	0	19	0	0	0	15 000	0	15 000
99999	43	0	43	0	0	0	40	0	40	83	0	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?