Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 642	31 678	88 320	491 361	181 430	672 791	441 073	166 814	607 887	106 930	46 294	153 224
20208	0	0	0	1 600	294	1 894	0	0	0	1 600	294	1 894
20209	0	0	0	290 366	74 838	365 204	290 366	74 838	365 204	0	0	0
30102	1 132 130	0	1 132 130	7 179 958	0	7 179 958	7 961 528	0	7 961 528	350 560	0	350 560
30110	4 057	9 067	13 124	55 908	12 184	68 092	46 734	11 041	57 775	13 231	10 210	23 441
30114	0	1 814	1 814	0	620 152	620 152	0	619 421	619 421	0	2 545	2 545
30202	88 252	0	88 252	4 235	0	4 235	0	0	0	92 487	0	92 487
30204	5 908	0	5 908	185	0	185	0	0	0	6 093	0	6 093
30213	248	0	248	202	0	202	315	0	315	135	0	135
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30233	0	0	0	352	63	415	352	63	415	0	0	0
30302	115 938	8 833	124 771	17 440	5 544	22 984	17 440	5 713	23 153	115 938	8 664	124 602
30306	176 531	0	176 531	400 000	0	400 000	461 383	0	461 383	115 148	0	115 148
30602	2 742	0	2 742	564 312	0	564 312	461 865	0	461 865	105 189	0	105 189
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45509	4 686	2 133	6 819	6 370	2 627	8 997	8 235	2 583	10 818	2 821	2 177	4 998
45812	121 255	0	121 255	41 706	0	41 706	41 906	0	41 906	121 055	0	121 055
45815	2 862	11 383	14 245	28	384	412	10	370	380	2 880	11 397	14 277
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Пассив
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40802	8 541	1	8 542	241 132	0	241 132	241 694	0	241 694	9 103	1	9 104
40807	1 849	432	2 281	2 616	3 251	5 867	3 680	3 252	6 932	2 913	433	3 346
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40820	616	1 867	2 483	272	2 097	2 369	36 097	3 472	39 569	36 441	3 242	39 683
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42304	367	485	852	99	503	602	615	1 518	2 133	883	1 500	2 383
42305	357 306	44 832	402 138	23 457	1 564	25 021	290 768	7 190	297 958	624 617	50 458	675 075
42306	231 662	79 780	311 442	16 976	8 954	25 930	48 254	25 988	74 242	262 940	96 814	359 754
42307	38 531	2 848	41 379	75	135	210	10 402	693	11 095	48 858	3 406	52 264
42310	0	0	0	0	73	73	0	149	149	0	76	76
42311	7	129	136	0	164	164	0	134	134	7	99	106
42312	32	18	50	6	13	19	0	7	7	26	12	38
42313	201	82	283	26	15	41	0	45	45	175	112	287
42314	12	317	329	0	16	16	0	16	16	12	317	329
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42607	357	0	357	0	0	0	528	0	528	885	0	885
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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45415	210	0	210	0	0	0	455	0	455	665	0	665
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70601	390 260	0	390 260	0	0	0	162 281	0	162 281	552 541	0	552 541
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70603	105 898	0	105 898	0	0	0	24 192	0	24 192	130 090	0	130 090
70801	56 720	0	56 720	56 720	0	56 720	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 411	0	127 411	4 168	0	4 168	4 782	0	4 782	126 797	0	126 797
90902	1 422 310	0	1 422 310	5 458	0	5 458	1 197 658	0	1 197 658	230 110	0	230 110
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	52 784	0	52 784	505	0	505	15 000	0	15 000	38 289	0	38 289
91414	527 917	0	527 917	112 800	0	112 800	201 700	0	201 700	439 017	0	439 017
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	13 408	2 832	16 240	6 719	109	6 828	6 091	103	6 194	14 036	2 838	16 874
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	290 511	0	290 511	328 476	0	328 476	78 471	0	78 471	540 516	0	540 516
Пассив
91003	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
91004	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91312	93 901	0	93 901	970	0	970	2 816	0	2 816	95 747	0	95 747
91315	11 734	0	11 734	5 700	0	5 700	0	0	0	6 034	0	6 034
91316	5 900	0	5 900	6 123	0	6 123	100 000	0	100 000	99 777	0	99 777
91317	5 653	1 637	7 290	8 660	2 599	11 259	20 526	2 534	23 060	17 519	1 572	19 091
91507	171 484	0	171 484	50 000	0	50 000	198 181	0	198 181	319 665	0	319 665
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 239 742	0	2 239 742	1 425 246	0	1 425 246	129 671	0	129 671	944 167	0	944 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	195 690	195 690	1 366 809	2 326 006	3 692 815	1 199 310	2 339 647	3 538 957	167 499	182 049	349 548
93801	576	0	576	7 898	0	7 898	8 474	0	8 474	0	0	0
Пассив
96001	94 486	101 780	196 266	1 977 454	1 560 712	3 538 166	2 064 771	1 626 299	3 691 070	181 803	167 367	349 170
96801	0	0	0	9 699	0	9 699	10 077	0	10 077	378	0	378
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 998,0000	0	0	2 453 422 000,0000	0	0	3 100 001,0000	0	0	2 450 677 997,0000
Пассив
98050	0	0	355 998,0000	0	0	3 100 001,0000	0	0	2 453 422 000,0000	0	0	2 450 677 997,0000

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