Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 614	361 222	387 836	1 422 406	391 304	1 813 710	1 395 784	589 088	1 984 872	53 236	163 438	216 674
20208	28 814	1 789	30 603	89 642	7 250	96 892	87 406	6 786	94 192	31 050	2 253	33 303
20209	0	0	0	1 027 250	220 217	1 247 467	1 027 250	220 217	1 247 467	0	0	0
30102	182 614	0	182 614	14 918 598	0	14 918 598	15 093 991	0	15 093 991	7 221	0	7 221
30110	12 931	95 547	108 478	46 408	419 429	465 837	51 867	473 974	525 841	7 472	41 002	48 474
30114	0	99 676	99 676	0	25 635 789	25 635 789	0	25 645 101	25 645 101	0	90 364	90 364
30118	0	2 206	2 206	0	142	142	0	134	134	0	2 214	2 214
30202	66 041	0	66 041	0	0	0	8 429	0	8 429	57 612	0	57 612
30204	32 252	0	32 252	0	0	0	6 552	0	6 552	25 700	0	25 700
30213	1 970	1 582	3 552	4 964	58	5 022	4 280	52	4 332	2 654	1 588	4 242
30233	246	391	637	83 359	1 362	84 721	83 356	1 741	85 097	249	12	261
30402	9 555	0	9 555	2 749 444	0	2 749 444	2 758 663	0	2 758 663	336	0	336
30404	0	0	0	1 970 933	0	1 970 933	1 970 933	0	1 970 933	0	0	0
30409	0	0	0	822 837	0	822 837	822 837	0	822 837	0	0	0
30602	377 211	35	377 246	159 751	1	159 752	160 245	1	160 246	376 717	35	376 752
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	62 260	762 260	700 000	62 260	762 260	0	0	0
32003	200 000	19 520	219 520	400 000	62 367	462 367	500 000	81 887	581 887	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	58 793	58 793	0	20 045	20 045	0	38 748	38 748
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	13 345 630	13 345 630	0	13 345 630	13 345 630	0	0	0
32103	0	777 952	777 952	0	3 520 503	3 520 503	0	3 491 632	3 491 632	0	806 823	806 823
32201	0	4 393	4 393	112	155	267	63	135	198	49	4 413	4 462
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	9 166	0	9 166	92	0	92	285	0	285	8 973	0	8 973
45201	110 596	0	110 596	203 557	0	203 557	193 568	0	193 568	120 585	0	120 585
45204	18 765	0	18 765	0	0	0	18 765	0	18 765	0	0	0
45205	11 355	0	11 355	17 220	0	17 220	0	0	0	28 575	0	28 575
45206	907 687	0	907 687	85 300	0	85 300	231 052	0	231 052	761 935	0	761 935
45207	598 594	0	598 594	46 115	0	46 115	23 918	0	23 918	620 791	0	620 791
45208	823 643	8 775	832 418	0	309	309	0	268	268	823 643	8 816	832 459
45504	125	0	125	6 050	0	6 050	26	0	26	6 149	0	6 149
45505	60 918	195 200	256 118	0	5 319	5 319	354	6 782	7 136	60 564	193 737	254 301
45506	107 575	52 884	160 459	0	1 839	1 839	3 348	1 627	4 975	104 227	53 096	157 323
45507	52 100	14 673	66 773	2 077	517	2 594	1 184	1 949	3 133	52 993	13 241	66 234
45509	673	1 849	2 522	1 341	2 574	3 915	1 935	2 451	4 386	79	1 972	2 051
45704	0	52 714	52 714	0	1 857	1 857	0	1 609	1 609	0	52 962	52 962
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	27 000	7 495	34 495	0	1 761	1 761	0	231	231	27 000	9 025	36 025
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
47107	475	0	475	1 020	0	1 020	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	441	105 331	105 772	4 458 239	3 602	4 461 841	4 457 586	3 272	4 460 858	1 094	105 661	106 755
47408	0	0	0	17 608 628	138 585 280	156 193 908	17 608 628	138 585 280	156 193 908	0	0	0
47423	2 451	432	2 883	419	46 611	47 030	70	46 610	46 680	2 800	433	3 233
47427	3 662	2 601	6 263	21 245	2 928	24 173	20 204	3 140	23 344	4 703	2 389	7 092
50104	1 694 996	0	1 694 996	446 691	0	446 691	339 226	0	339 226	1 802 461	0	1 802 461
50105	50 579	0	50 579	303	0	303	0	0	0	50 882	0	50 882
50106	49 183	0	49 183	388 297	0	388 297	54	0	54	437 426	0	437 426
50121	9 210	0	9 210	761	0	761	7 773	0	7 773	2 198	0	2 198
50205	0	367 457	367 457	0	8 902	8 902	0	376 359	376 359	0	0	0
50206	0	81 210	81 210	0	2 533	2 533	0	2 822	2 822	0	80 921	80 921
50221	9 954	0	9 954	1 413	0	1 413	9 806	0	9 806	1 561	0	1 561
51403	159 076	0	159 076	160 749	0	160 749	159 099	0	159 099	160 726	0	160 726
51404	135 943	0	135 943	412	0	412	0	0	0	136 355	0	136 355
52503	5 112	0	5 112	0	0	0	365	0	365	4 747	0	4 747
60302	16 304	0	16 304	164	0	164	217	0	217	16 251	0	16 251
60306	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
60308	95	0	95	102	0	102	97	0	97	100	0	100
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	5 928	0	5 928	14 168	0	14 168	14 404	0	14 404	5 692	0	5 692
60314	223	0	223	3 259	0	3 259	3 282	0	3 282	200	0	200
60323	115	0	115	261	0	261	262	0	262	114	0	114
60401	33 915	0	33 915	726	0	726	45	0	45	34 596	0	34 596
60701	25 138	0	25 138	7 057	0	7 057	910	0	910	31 285	0	31 285
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	17	0	17	103	0	103	101	0	101	19	0	19
61008	355	0	355	109	0	109	120	0	120	344	0	344
61009	128	0	128	1 560	0	1 560	1 332	0	1 332	356	0	356
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	191 672	0	191 672	191 672	0	191 672	0	0	0
61210	0	0	0	503 245	378 774	882 019	503 245	378 774	882 019	0	0	0
61403	5 038	0	5 038	836	0	836	354	0	354	5 520	0	5 520
70606	966 707	0	966 707	503 056	0	503 056	9	0	9	1 469 754	0	1 469 754
70607	1 265	0	1 265	4 299	0	4 299	590	0	590	4 974	0	4 974
70608	662 012	0	662 012	117 104	0	117 104	0	0	0	779 116	0	779 116
70609	627	0	627	158	0	158	0	0	0	785	0	785
70611	4 396	0	4 396	10 912	0	10 912	0	0	0	15 308	0	15 308
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 955	0	9 955	9 807	0	9 807	1 413	0	1 413	1 561	0	1 561
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	10 471	0	10 471	90 000	0	90 000
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	11 765	0	11 765	218 723	0	218 723
20309	0	371	371	0	23	23	0	25	25	0	373	373
30111	0	13 928	13 928	0	6 432	6 432	0	6 498	6 498	0	13 994	13 994
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	807	194	1 001	28 198	10 279	38 477	28 737	10 410	39 147	1 346	325	1 671
30408	0	0	0	343 494	0	343 494	343 494	0	343 494	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31201	0	0	0	23 662	0	23 662	23 662	0	23 662	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31501	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	2 754	9 837	12 591	751	301	1 052	1	356	357	2 004	9 892	11 896
40601	59	0	59	19 975	0	19 975	20 954	0	20 954	1 038	0	1 038
40602	202 599	0	202 599	33 086	0	33 086	33 230	0	33 230	202 743	0	202 743
40603	9 437	0	9 437	5 117	0	5 117	3 989	0	3 989	8 309	0	8 309
40701	130 187	1 200	131 387	12 778 917	569	12 779 486	12 757 762	366	12 758 128	109 032	997	110 029
40702	1 518 234	52 159	1 570 393	20 063 456	84 490	20 147 946	19 583 890	89 091	19 672 981	1 038 668	56 760	1 095 428
40703	228 491	4	228 495	322 173	2 194	324 367	189 668	2 193	191 861	95 986	3	95 989
40802	21 835	31	21 866	54 687	1	54 688	48 859	2	48 861	16 007	32	16 039
40807	144 327	156 377	300 704	4 804 734	136 678	4 941 412	4 687 721	133 758	4 821 479	27 314	153 457	180 771
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	112 238	61 478	173 716	264 901	37 147	302 048	279 411	32 329	311 740	126 748	56 660	183 408
40820	7 498	5 979	13 477	9 182	2 845	12 027	11 316	14 792	26 108	9 632	17 926	27 558
40905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40909	0	0	0	32	93	125	32	93	125	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	25	571	596	25	571	596	0	0	0
41706	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41903	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	79 650	0	79 650	0	0	0	0	0	0	79 650	0	79 650
42006	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	590 000	0	590 000	140 000	0	140 000	289 024	0	289 024	739 024	0	739 024
42301	38 590	354 994	393 584	254 971	244 732	499 703	248 105	214 202	462 307	31 724	324 464	356 188
42303	32 512	43 603	76 115	25 281	31 747	57 028	49 922	13 286	63 208	57 153	25 142	82 295
42304	1 152	1 192	2 344	1 021	42	1 063	10	37	47	141	1 187	1 328
42305	10 394	10 418	20 812	2 461	502	2 963	2 484	6 588	9 072	10 417	16 504	26 921
42306	1 505 101	829 010	2 334 111	91 914	109 776	201 690	241 115	79 999	321 114	1 654 302	799 233	2 453 535
42309	265	0	265	21	0	21	28	0	28	272	0	272
42601	492	2 059	2 551	840	73	913	350	58	408	2	2 044	2 046
42606	1 084	31 093	32 177	0	1 082	1 082	352	970	1 322	1 436	30 981	32 417
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	92	0	92	3	0	3	1	0	1	90	0	90
45215	437 942	0	437 942	70 752	0	70 752	39 598	0	39 598	406 788	0	406 788
45515	30 156	0	30 156	2 627	0	2 627	1 068	0	1 068	28 597	0	28 597
45818	71 967	0	71 967	231	0	231	7 137	0	7 137	78 873	0	78 873
45918	519	0	519	0	0	0	70	0	70	589	0	589
47108	475	0	475	0	0	0	1 101	0	1 101	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	822 940	0	822 940	822 940	0	822 940	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 237	4 237	0	4 237	4 237	0	0	0
47407	0	0	0	17 357 186	138 839 336	156 196 522	17 357 186	138 839 336	156 196 522	0	0	0
47411	61 505	2 028	63 533	6 016	3 233	9 249	11 812	3 260	15 072	67 301	2 055	69 356
47416	2	1 338	1 340	6 931	345	7 276	6 979	3 027	10 006	50	4 020	4 070
47422	35	12	47	1 953	220 349	222 302	1 990	220 369	222 359	72	32	104
47425	18 212	0	18 212	203 279	0	203 279	210 777	0	210 777	25 710	0	25 710
47426	15 074	11	15 085	12 992	10	13 002	11 193	8	11 201	13 275	9	13 284
50120	18 018	0	18 018	653	0	653	4 299	0	4 299	21 664	0	21 664
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	1 494	0	1 494	15 778	0	15 778	15 969	0	15 969	1 685	0	1 685
60305	0	0	0	12 356	0	12 356	12 356	0	12 356	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	22 518	0	22 518	0	0	0	393	0	393	22 911	0	22 911
61304	1 606	0	1 606	67	0	67	150	0	150	1 689	0	1 689
70601	1 070 725	0	1 070 725	0	0	0	505 351	0	505 351	1 576 076	0	1 576 076
70602	36 059	0	36 059	7 773	0	7 773	824	0	824	29 110	0	29 110
70603	555 445	0	555 445	0	0	0	126 729	0	126 729	682 174	0	682 174
70604	552	0	552	0	0	0	164	0	164	716	0	716
70801	22 236	0	22 236	22 236	0	22 236	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 661	0	1 661	4 312	0	4 312	4 342	0	4 342	1 631	0	1 631
90902	536 368	0	536 368	10 929	0	10 929	1 831	0	1 831	545 466	0	545 466
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	23 663	0	23 663	23 663	0	23 663	0	0	0
91414	1 297 532	404 479	1 702 011	531 545	14 745	546 290	21 474	16 007	37 481	1 807 603	403 217	2 210 820
91417	220 000	0	220 000	23 662	0	23 662	23 662	0	23 662	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	180 859	8 628	189 487	12 692	834	13 526	15 506	522	16 028	178 045	8 940	186 985
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 465 959	0	2 465 959	796 211	0	796 211	835 066	0	835 066	2 427 104	0	2 427 104
Пассив
91311	312 447	0	312 447	0	0	0	0	0	0	312 447	0	312 447
91312	1 466 765	444 899	1 911 664	231 218	81 235	312 453	183 714	11 890	195 604	1 419 261	375 554	1 794 815
91315	130 654	0	130 654	9 441	0	9 441	23 088	0	23 088	144 301	0	144 301
91316	24 205	205	24 410	11 843	6	11 849	21 000	7	21 007	33 362	206	33 568
91317	62 937	20 768	83 705	495 972	5 352	501 324	544 806	5 310	550 116	111 771	20 726	132 497
91507	3 079	0	3 079	0	0	0	6 397	0	6 397	9 476	0	9 476
99999	2 894 215	0	2 894 215	107 006	0	107 006	622 381	0	622 381	3 409 590	0	3 409 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	841 441	1 019 932	1 861 373	5 963 276	34 520 224	40 483 500	6 704 847	33 363 257	40 068 104	99 870	2 176 899	2 276 769
93002	8 814	1 379 618	1 388 432	7 460 525	30 644 598	38 105 123	7 153 918	29 965 635	37 119 553	315 421	2 058 581	2 374 002
93301	0	0	0	112 146	1 355 171	1 467 317	112 146	1 355 171	1 467 317	0	0	0
93302	0	0	0	112 146	1 359 287	1 471 433	112 146	1 359 287	1 471 433	0	0	0
93306	0	107 899	107 899	57 825	1 636 381	1 694 206	57 825	1 744 280	1 802 105	0	0	0
93307	0	0	0	57 825	1 629 121	1 686 946	57 825	1 629 121	1 686 946	0	0	0
93801	3 495	0	3 495	210 090	0	210 090	211 100	0	211 100	2 485	0	2 485
93803	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
Пассив
96001	43 991	1 814 645	1 858 636	5 245 891	34 847 177	40 093 068	5 433 253	35 076 389	40 509 642	231 353	2 043 857	2 275 210
96002	205 528	1 179 992	1 385 520	1 013 549	36 122 780	37 136 329	922 594	37 204 079	38 126 673	114 573	2 261 291	2 375 864
96301	0	0	0	0	1 477 333	1 477 333	0	1 477 333	1 477 333	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 469 604	1 469 604	0	1 469 604	1 469 604	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 413 251	1 413 251	0	1 413 251	1 413 251	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 417 543	1 417 543	0	1 417 543	1 417 543	0	0	0
96506	0	107 520	107 520	0	381 217	381 217	0	273 697	273 697	0	0	0
96507	0	0	0	0	273 270	273 270	0	273 270	273 270	0	0	0
96801	9 144	0	9 144	222 903	0	222 903	215 941	0	215 941	2 182	0	2 182
96803	0	379	379	0	380	380	0	1	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	29 270 275,0000	0	0	862 714,0000	0	0	399 109,0000	0	0	29 733 880,0000
Пассив
98040	0	0	7 352 048,0000	0	0	14 977,0000	0	0	14 977,0000	0	0	7 352 048,0000
98050	0	0	1 817 264,0000	0	0	680 524,0000	0	0	1 144 134,0000	0	0	2 280 874,0000
98070	0	0	20 100 982,0000	0	0	23 616,0000	0	0	23 616,0000	0	0	20 100 982,0000

Страница была полезной?