Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 991	22 170	65 161	957 279	227 770	1 185 049	947 637	221 563	1 169 200	52 633	28 377	81 010
20208	21 353	117	21 470	156 340	1 036	157 376	156 661	1 053	157 714	21 032	100	21 132
20209	0	0	0	412 850	20 593	433 443	412 850	20 593	433 443	0	0	0
30102	326 507	0	326 507	5 218 036	0	5 218 036	5 248 594	0	5 248 594	295 949	0	295 949
30110	589 128	63 110	652 238	783 304	181 816	965 120	779 956	179 938	959 894	592 476	64 988	657 464
30114	0	3 251	3 251	0	39 080	39 080	0	37 796	37 796	0	4 535	4 535
30202	78 112	0	78 112	2 058	0	2 058	0	0	0	80 170	0	80 170
30204	18 297	0	18 297	5 357	0	5 357	0	0	0	23 654	0	23 654
30210	0	0	0	39 000	0	39 000	32 000	0	32 000	7 000	0	7 000
30213	113	0	113	1 982	0	1 982	1 808	0	1 808	287	0	287
30233	140	3	143	10 791	627	11 418	10 502	630	11 132	429	0	429
30402	14	0	14	251 311	0	251 311	250 418	0	250 418	907	0	907
30404	0	0	0	131 419	0	131 419	131 419	0	131 419	0	0	0
30409	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
30602	25	0	25	43	0	43	56	0	56	12	0	12
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	30 000	0	30 000
32004	0	86 176	86 176	0	173 511	173 511	0	174 442	174 442	0	85 245	85 245
32005	395 000	0	395 000	300 000	0	300 000	195 000	0	195 000	500 000	0	500 000
32007	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000
32008	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	1 628	1 628	10 601	55	10 656	0	50	50	10 601	1 633	12 234
45201	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
45204	201 650	0	201 650	232 700	0	232 700	296 500	0	296 500	137 850	0	137 850
45205	363 440	0	363 440	2 500	0	2 500	265 940	0	265 940	100 000	0	100 000
45206	1 698 033	0	1 698 033	410 000	0	410 000	2 260	0	2 260	2 105 773	0	2 105 773
45207	153 275	0	153 275	17 900	0	17 900	2 455	0	2 455	168 720	0	168 720
45208	224 516	0	224 516	2 358	0	2 358	1 995	0	1 995	224 879	0	224 879
45505	40 734	0	40 734	0	592	592	4 626	4	4 630	36 108	588	36 696
45506	87 752	25 833	113 585	971	732	1 703	5 132	846	5 978	83 591	25 719	109 310
45507	164 789	5 661	170 450	1 250	191	1 441	2 777	173	2 950	163 262	5 679	168 941
45509	2 417	5	2 422	4 780	486	5 266	4 440	10	4 450	2 757	481	3 238
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 801	0	7 801	997	0	997	926	0	926	7 872	0	7 872
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	109	0	109	49	0	49	48	0	48	110	0	110
47101	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	29 913	0	29 913	7 323 289	7 242 007	14 565 296	7 349 307	7 242 007	14 591 314	3 895	0	3 895
47408	0	0	0	14 423 579	14 450 051	28 873 630	14 423 579	14 450 051	28 873 630	0	0	0
47415	502	0	502	21	0	21	1	0	1	522	0	522
47423	414	176	590	3 457	9 301	12 758	3 523	9 300	12 823	348	177	525
47427	11 530	320	11 850	45 754	781	46 535	45 944	773	46 717	11 340	328	11 668
50110	0	4 222	4 222	0	193	193	0	129	129	0	4 286	4 286
50121	547	0	547	0	0	0	24	0	24	523	0	523
50605	0	0	0	201 412	0	201 412	201 412	0	201 412	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	352 570	0	352 570	352 570	0	352 570	7 208	0	7 208
50621	99 076	0	99 076	0	0	0	103	0	103	98 973	0	98 973
51406	33 341	0	33 341	295	0	295	0	0	0	33 636	0	33 636
52503	473	0	473	1 393	4 438	5 831	21	27	48	1 845	4 411	6 256
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
60306	0	0	0	4 725	0	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0
60308	10	0	10	247	0	247	239	0	239	18	0	18
60310	8 337	0	8 337	1 381	0	1 381	993	0	993	8 725	0	8 725
60312	10 421	0	10 421	16 584	0	16 584	16 425	0	16 425	10 580	0	10 580
60314	129	0	129	696	552	1 248	199	552	751	626	0	626
60323	2 005	0	2 005	246	0	246	427	0	427	1 824	0	1 824
60401	58 672	0	58 672	370	0	370	0	0	0	59 042	0	59 042
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	87	0	87	2 897	0	2 897	370	0	370	2 614	0	2 614
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	64	0	64	58	0	58	43	0	43	79	0	79
61008	732	0	732	604	0	604	660	0	660	676	0	676
61009	1 911	0	1 911	518	0	518	300	0	300	2 129	0	2 129
61010	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
61011	2 782	0	2 782	0	0	0	488	0	488	2 294	0	2 294
61209	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
61210	0	0	0	564 938	0	564 938	564 938	0	564 938	0	0	0
61401	462	54	516	200	12	212	227	17	244	435	49	484
61403	63 945	0	63 945	2 287	0	2 287	495	0	495	65 737	0	65 737
70606	947 094	0	947 094	244 018	0	244 018	1 125	0	1 125	1 189 987	0	1 189 987
70607	372	0	372	127	0	127	0	0	0	499	0	499
70608	98 363	0	98 363	26 463	0	26 463	0	0	0	124 826	0	124 826
70611	0	0	0	6 787	0	6 787	0	0	0	6 787	0	6 787
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	368 142	0	368 142	0	0	0	3 273	0	3 273	371 415	0	371 415
30109	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30232	1 524	0	1 524	88 422	6 625	95 047	89 001	6 625	95 626	2 103	0	2 103
30408	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
30601	15	0	15	451	0	451	443	0	443	7	0	7
31302	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	340 000	0	340 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	280 000	0	280 000	325 000	0	325 000	45 000	0	45 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	0	30 161	30 161	0	1 044	1 044	0	719	719	0	29 836	29 836
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40502	302 289	0	302 289	1 147	0	1 147	201 345	0	201 345	502 487	0	502 487
40701	7 807	0	7 807	97 570	0	97 570	95 102	0	95 102	5 339	0	5 339
40702	551 628	2 157	553 785	4 436 266	6 829	4 443 095	4 163 536	6 538	4 170 074	278 898	1 866	280 764
40703	506 881	0	506 881	76 706	0	76 706	18 434	0	18 434	448 609	0	448 609
40802	5 249	0	5 249	28 154	0	28 154	27 172	0	27 172	4 267	0	4 267
40807	20 205	110 336	130 541	21 635	113 433	135 068	2 010	3 193	5 203	580	96	676
40817	63 899	13 508	77 407	120 689	25 122	145 811	118 710	19 356	138 066	61 920	7 742	69 662
40820	1 099	5 559	6 658	1 326	801	2 127	1 412	1 132	2 544	1 185	5 890	7 075
40901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40911	57	0	57	19 094	0	19 094	19 037	0	19 037	0	0	0
42002	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
42003	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42004	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42005	8 720	0	8 720	0	0	0	0	0	0	8 720	0	8 720
42006	25 481	0	25 481	0	0	0	0	0	0	25 481	0	25 481
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	127 500	0	127 500	57 500	0	57 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	94 800	0	94 800	94 800	0	94 800
42104	39 761	0	39 761	32 014	0	32 014	600	0	600	8 347	0	8 347
42105	286 210	0	286 210	0	0	0	0	0	0	286 210	0	286 210
42106	75 716	0	75 716	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
42301	1 484	610	2 094	6 629	247	6 876	6 861	245	7 106	1 716	608	2 324
42303	19 172	163	19 335	6 095	5	6 100	5 513	1 288	6 801	18 590	1 446	20 036
42304	49 693	36 934	86 627	12 293	1 389	13 682	2 831	4 122	6 953	40 231	39 667	79 898
42305	263 463	76 513	339 976	36 094	9 610	45 704	40 081	4 717	44 798	267 450	71 620	339 070
42306	753 274	386 253	1 139 527	119 158	25 301	144 459	376 161	22 946	399 107	1 010 277	383 898	1 394 175
42309	25	4	29	0	0	0	0	0	0	25	4	29
42311	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42312	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42313	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
42601	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42604	521	210	731	0	10	10	3	111	114	524	311	835
42606	1 117	0	1 117	191	0	191	9	0	9	935	0	935
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	91 867	0	91 867	100 057	0	100 057	75 321	0	75 321	67 131	0	67 131
45515	3 873	0	3 873	676	0	676	293	0	293	3 490	0	3 490
45818	19 621	0	19 621	417	0	417	573	0	573	19 777	0	19 777
45918	470	0	470	12	0	12	19	0	19	477	0	477
47108	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47403	0	0	0	565 445	0	565 445	565 445	0	565 445	0	0	0
47405	0	0	0	1 951	1 997	3 948	1 951	1 997	3 948	0	0	0
47407	0	0	0	14 445 076	14 437 063	28 882 139	14 445 076	14 437 063	28 882 139	0	0	0
47411	388	23	411	10 042	2 637	12 679	10 162	2 642	12 804	508	28	536
47416	1 043	0	1 043	4 665	0	4 665	5 873	0	5 873	2 251	0	2 251
47422	78	29	107	760	119	879	777	118	895	95	28	123
47425	4 260	0	4 260	50 656	0	50 656	73 720	0	73 720	27 324	0	27 324
47426	2 342	41	2 383	4 269	1	4 270	5 639	152	5 791	3 712	192	3 904
51410	333	0	333	0	0	0	3	0	3	336	0	336
52301	4 575	0	4 575	0	0	0	30 000	0	30 000	34 575	0	34 575
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	0	0	0	0	73	73	21 494	115 034	136 528	21 494	114 961	136 455
52306	39 452	0	39 452	0	0	0	0	0	0	39 452	0	39 452
52501	1 700	0	1 700	0	0	0	434	0	434	2 134	0	2 134
60301	4 380	0	4 380	13 931	0	13 931	13 931	0	13 931	4 380	0	4 380
60305	9 227	0	9 227	20 679	0	20 679	19 958	0	19 958	8 506	0	8 506
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	102	0	102	101	0	101
60311	749	0	749	1 303	0	1 303	672	0	672	118	0	118
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60322	84	0	84	2 250	0	2 250	2 211	0	2 211	45	0	45
60324	1 921	0	1 921	187	0	187	279	0	279	2 013	0	2 013
60601	34 911	0	34 911	0	0	0	508	0	508	35 419	0	35 419
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	11	0	11	0	0	0	218	0	218	229	0	229
61304	175	0	175	43	0	43	52	0	52	184	0	184
70601	958 545	0	958 545	91	0	91	253 094	0	253 094	1 211 548	0	1 211 548
70603	101 925	0	101 925	0	0	0	27 287	0	27 287	129 212	0	129 212
70801	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	243	0	243	1	0	1	2	0	2	242	0	242
80801	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	726 363	751	727 114	1 029 677	26	1 029 703	12 355	23	12 378	1 743 685	754	1 744 439
90902	51 582	46	51 628	1 039 548	1	1 039 549	1 031 075	1	1 031 076	60 055	46	60 101
90907	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91202	42	0	42	6	0	6	7	0	7	41	0	41
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 619 359	17 471	4 636 830	725 287	416	725 703	896 120	605	896 725	4 448 526	17 282	4 465 808
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	3 964	0	3 964	2 395	0	2 395	2 971	0	2 971	3 388	0	3 388
91704	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
91802	8 879	0	8 879	0	0	0	0	0	0	8 879	0	8 879
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 820 740	0	1 820 740	1 011 109	0	1 011 109	758 353	0	758 353	2 073 496	0	2 073 496
Пассив
91003	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
91004	0	0	0	5 357	0	5 357	5 357	0	5 357	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91311	43 487	0	43 487	0	0	0	100	0	100	43 587	0	43 587
91312	1 480 209	789	1 480 998	23 194	24	23 218	162 641	26	162 667	1 619 656	791	1 620 447
91315	62 825	0	62 825	8 761	0	8 761	47 356	0	47 356	101 420	0	101 420
91316	3 530	0	3 530	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	43 530	0	43 530
91317	141 426	8 511	149 937	707 820	764	708 584	743 347	225	743 572	176 953	7 972	184 925
91507	79 888	0	79 888	375	0	375	0	0	0	79 513	0	79 513
91508	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
99999	5 435 760	0	5 435 760	1 943 058	0	1 943 058	2 899 257	0	2 899 257	6 391 959	0	6 391 959
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 923 443	2 301 708	4 225 151	5 366 672	12 442 914	17 809 586	4 198 401	11 272 775	15 471 176	3 091 714	3 471 847	6 563 561
93301	0	0	0	58 080	226 526	284 606	58 080	226 526	284 606	0	0	0
93302	0	0	0	58 080	227 195	285 275	58 080	227 195	285 275	0	0	0
93801	12 424	0	12 424	57 057	0	57 057	57 974	0	57 974	11 507	0	11 507
Пассив
96001	2 314 001	1 923 085	4 237 086	11 222 045	4 211 765	15 433 810	12 381 294	5 389 886	17 771 180	3 473 250	3 101 206	6 574 456
96301	0	0	0	226 415	58 080	284 495	226 415	58 080	284 495	0	0	0
96302	0	0	0	226 415	58 255	284 670	226 415	58 255	284 670	0	0	0
96801	489	0	489	59 538	0	59 538	59 661	0	59 661	612	0	612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	55 297,0000	0	0	370 443,0000	0	0	5 035,0000	0	0	420 705,0000
Пассив
98050	0	0	226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	375 478,0000	0	0	375 478,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	55 080,0000	0	0	5 035,0000	0	0	370 444,0000	0	0	420 489,0000

Страница была полезной?