Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598 337	0	598 337	3 569 043	0	3 569 043	3 373 630	0	3 373 630	793 750	0	793 750
20208	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
20209	0	0	0	332 930	0	332 930	332 930	0	332 930	0	0	0
30102	277 100	0	277 100	3 486 883	0	3 486 883	3 617 948	0	3 617 948	146 035	0	146 035
30110	26 965	0	26 965	296 728	0	296 728	322 865	0	322 865	828	0	828
30202	12 472	0	12 472	0	0	0	4 600	0	4 600	7 872	0	7 872
30213	222	0	222	36	0	36	63	0	63	195	0	195
30221	0	0	0	183 610	0	183 610	183 610	0	183 610	0	0	0
30302	6 931	0	6 931	451 991	0	451 991	441 436	0	441 436	17 486	0	17 486
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	747	0	747	40 170	0	40 170	409	0	409	40 508	0	40 508
45507	7 003	0	7 003	0	0	0	1 593	0	1 593	5 410	0	5 410
47423	804	0	804	3 188 535	0	3 188 535	3 188 571	0	3 188 571	768	0	768
47427	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 088	0	1 088	2 169	0	2 169	33	0	33	3 224	0	3 224
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	17	0	17	549	0	549	566	0	566	0	0	0
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	1 011	0	1 011	24 998	0	24 998	25 294	0	25 294	715	0	715
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	76 641	0	76 641	191	0	191	25 180	0	25 180	51 652	0	51 652
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61209	0	0	0	25 394	0	25 394	25 394	0	25 394	0	0	0
61403	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
70606	25 487	0	25 487	13 176	0	13 176	0	0	0	38 663	0	38 663
70611	2 738	0	2 738	43	0	43	2 141	0	2 141	640	0	640
70706	113 816	0	113 816	0	0	0	113 816	0	113 816	0	0	0
70711	5 804	0	5 804	0	0	0	5 804	0	5 804	0	0	0
70712	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	200 250	0	200 250	200 250	0	200 250	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	331	0	331	768	0	768
10801	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301
30301	6 931	0	6 931	441 436	0	441 436	451 991	0	451 991	17 486	0	17 486
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
40702	715 964	0	715 964	5 864 056	0	5 864 056	5 935 993	0	5 935 993	787 901	0	787 901
40703	94	0	94	62	0	62	126	0	126	158	0	158
40802	5 215	0	5 215	283 828	0	283 828	280 260	0	280 260	1 647	0	1 647
40817	2 554	0	2 554	223	0	223	207	0	207	2 538	0	2 538
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
42301	22 220	0	22 220	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	27 220	0	27 220
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42306	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	154	0	154	118	0	118	4 762	0	4 762	4 798	0	4 798
47411	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47416	24 717	0	24 717	31 120	0	31 120	6 403	0	6 403	0	0	0
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47426	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	897	0	897	1 066	0	1 066	598	0	598	429	0	429
60305	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	234	0	234	244	0	244	10	0	10
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	7 270	0	7 270	4 995	0	4 995	553	0	553	2 828	0	2 828
70601	28 564	0	28 564	0	0	0	11 176	0	11 176	39 740	0	39 740
70701	140 453	0	140 453	140 453	0	140 453	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	140 453	0	140 453	140 453	0	140 453	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83 879	0	83 879	945	0	945	1	0	1	84 823	0	84 823
91414	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91501	22 752	0	22 752	0	0	0	22 752	0	22 752	0	0	0
91604	124	0	124	59	0	59	0	0	0	183	0	183
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Пассив
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	110 409	0	110 409	22 753	0	22 753	1 004	0	1 004	88 660	0	88 660

Страница была полезной?