Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 282	0	13 282	1 614	0	1 614	0	0	0	14 896	0	14 896
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20208	521 287	0	521 287	2 553 484	0	2 553 484	2 528 691	0	2 528 691	546 080	0	546 080
20209	166 650	524	167 174	3 532 291	110 082	3 642 373	3 457 638	107 112	3 564 750	241 303	3 494	244 797
20302	0	8 064	8 064	0	511	511	0	488	488	0	8 087	8 087
20308	0	64 318	64 318	0	2 077	2 077	0	2 494	2 494	0	63 901	63 901
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30110	57 206	14 273	71 479	3 097 884	59 312	3 157 196	3 089 695	59 311	3 149 006	65 395	14 274	79 669
30114	0	202 874	202 874	0	10 616 806	10 616 806	0	10 149 350	10 149 350	0	670 330	670 330
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50105	351	0	351	3 307 252	0	3 307 252	2 812 170	0	2 812 170	495 433	0	495 433
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50107	421 524	0	421 524	2 131 226	0	2 131 226	1 848 897	0	1 848 897	703 853	0	703 853
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60308	904	0	904	2 143	9	2 152	2 372	0	2 372	675	9	684
60310	11 893	0	11 893	23 025	0	23 025	13 667	0	13 667	21 251	0	21 251
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60314	0	1 634	1 634	0	1 423	1 423	0	1 526	1 526	0	1 531	1 531
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60401	974 060	0	974 060	50 378	0	50 378	34 107	0	34 107	990 331	0	990 331
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60701	37 630	0	37 630	27 135	0	27 135	18 455	0	18 455	46 310	0	46 310
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	6 695	0	6 695	7 355	0	7 355	301	0	301	13 749	0	13 749
61008	8 243	0	8 243	4 416	0	4 416	4 409	0	4 409	8 250	0	8 250
61009	40 316	0	40 316	7 564	0	7 564	15 844	0	15 844	32 036	0	32 036
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61011	21 397	0	21 397	1 540	0	1 540	975	0	975	21 962	0	21 962
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47804	74 048	0	74 048	18	0	18	35	0	35	74 065	0	74 065
50120	28 600	0	28 600	106 911	0	106 911	107 342	0	107 342	29 031	0	29 031
50319	7 015	0	7 015	0	0	0	55	0	55	7 070	0	7 070
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	40 950	0	40 950	0	0	0	13 189	0	13 189	54 139	0	54 139
50720	14 301	0	14 301	0	0	0	1 614	0	1 614	15 915	0	15 915
52005	10 867 848	0	10 867 848	0	0	0	2 449 093	0	2 449 093	13 316 941	0	13 316 941
52301	5 450	0	5 450	8 150	0	8 150	3 100	0	3 100	400	0	400
52303	1 155 000	0	1 155 000	200 000	0	200 000	338 150	0	338 150	1 293 150	0	1 293 150
52304	982 500	0	982 500	0	0	0	260 000	0	260 000	1 242 500	0	1 242 500
52305	455 000	0	455 000	200 000	0	200 000	54 000	0	54 000	309 000	0	309 000
52307	204 635	0	204 635	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	204 635	0	204 635
52406	50 000	0	50 000	358 150	0	358 150	408 150	0	408 150	100 000	0	100 000
52407	0	0	0	87 020	0	87 020	87 020	0	87 020	0	0	0
52501	280 982	0	280 982	87 020	0	87 020	114 430	0	114 430	308 392	0	308 392
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	23 800	0	23 800	42 154	0	42 154	41 368	0	41 368	23 014	0	23 014
60305	0	0	0	95 667	0	95 667	95 667	0	95 667	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	3 732	0	3 732	2 589	0	2 589	1 613	0	1 613	2 756	0	2 756
60311	7 905	0	7 905	23 429	0	23 429	19 863	0	19 863	4 339	0	4 339
60322	10 247	4	10 251	33 534	0	33 534	32 737	0	32 737	9 450	4	9 454
60324	3 557	0	3 557	93	0	93	1 033	0	1 033	4 497	0	4 497
60601	385 969	0	385 969	536	0	536	8 436	0	8 436	393 869	0	393 869
60903	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61012	1 756	0	1 756	97	0	97	0	0	0	1 659	0	1 659
61301	11 494	0	11 494	13 788	0	13 788	8 966	0	8 966	6 672	0	6 672
61304	2 921	0	2 921	13	0	13	2 707	0	2 707	5 615	0	5 615
61501	888	0	888	54	0	54	97	0	97	931	0	931
70601	4 043 727	0	4 043 727	4 303	0	4 303	1 527 543	0	1 527 543	5 566 967	0	5 566 967
70602	45 615	0	45 615	81 821	0	81 821	85 348	0	85 348	49 142	0	49 142
70603	1 846 267	0	1 846 267	0	0	0	332 177	0	332 177	2 178 444	0	2 178 444
70604	120 051	0	120 051	0	0	0	28 659	0	28 659	148 710	0	148 710
70613	29 165	0	29 165	2 119	0	2 119	1 966	0	1 966	29 012	0	29 012
70801	203 302	0	203 302	0	0	0	0	0	0	203 302	0	203 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 647	0	26 647	6 977	0	6 977	6 415	0	6 415	27 209	0	27 209
80601	11 681	0	11 681	6 414	0	6 414	7 880	0	7 880	10 215	0	10 215
80801	23	0	23	861	0	861	832	0	832	52	0	52
80901	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
81001	1 518	0	1 518	17	0	17	103	0	103	1 432	0	1 432
Пассив
85101	37 102	0	37 102	932	0	932	0	0	0	36 170	0	36 170
85401	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
85501	2 767	0	2 767	2	0	2	17	0	17	2 782	0	2 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 132 152	0	1 132 152	0	0	0	449 093	0	449 093	683 059	0	683 059
90704	0	0	0	87 020	0	87 020	87 020	0	87 020	0	0	0
90901	1 589 871	0	1 589 871	923 279	0	923 279	195 997	0	195 997	2 317 153	0	2 317 153
90902	3 994 920	0	3 994 920	314 015	0	314 015	443 383	0	443 383	3 865 552	0	3 865 552
90907	36 400	0	36 400	5 700	0	5 700	42 100	0	42 100	0	0	0
91202	525	0	525	45	0	45	85	0	85	485	0	485
91203	182	0	182	217	0	217	194	0	194	205	0	205
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	5 341 075	0	5 341 075	801 596	0	801 596	1 221 590	0	1 221 590	4 921 081	0	4 921 081
91414	28 681 819	98 420	28 780 239	2 575 116	3 285	2 578 401	1 293 716	9 467	1 303 183	29 963 219	92 238	30 055 457
91416	250 000	83	250 083	0	2	2	23 000	85	23 085	227 000	0	227 000
91417	221 466	0	221 466	300 508	0	300 508	0	0	0	521 974	0	521 974
91418	89 310	0	89 310	0	0	0	58	0	58	89 252	0	89 252
91501	17 918	0	17 918	5 778	0	5 778	0	0	0	23 696	0	23 696
91604	90 356	40 604	130 960	7 039	1 403	8 442	3 889	1 340	5 229	93 506	40 667	134 173
91704	9 923	377	10 300	0	13	13	0	12	12	9 923	378	10 301
91802	102 116	819	102 935	0	28	28	0	27	27	102 116	820	102 936
91803	135	291	426	0	8	8	0	10	10	135	289	424
99998	41 210 198	0	41 210 198	7 783 571	0	7 783 571	7 115 981	0	7 115 981	41 877 788	0	41 877 788
Пассив
91003	0	0	0	28 152	0	28 152	28 152	0	28 152	0	0	0
91311	8 704 095	0	8 704 095	495 950	0	495 950	699 688	0	699 688	8 907 833	0	8 907 833
91312	29 755 606	7 304	29 762 910	2 801 231	1 891	2 803 122	1 942 451	213	1 942 664	28 896 826	5 626	28 902 452
91315	150 447	56 486	206 933	33 376	1 838	35 214	529 412	1 904	531 316	646 483	56 552	703 035
91316	1 079 738	3 904	1 083 642	2 054 944	459	2 055 403	2 283 748	126	2 283 874	1 308 542	3 571	1 312 113
91317	1 213 705	11 706	1 225 411	1 695 427	2 464	1 697 891	2 295 741	872	2 296 613	1 814 019	10 114	1 824 133
91318	1 970	0	1 970	253	0	253	68	0	68	1 785	0	1 785
91507	224 857	0	224 857	0	0	0	1 200	0	1 200	226 057	0	226 057
91508	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
99999	41 698 770	0	41 698 770	3 615 737	0	3 615 737	4 869 722	0	4 869 722	42 952 755	0	42 952 755
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 007 898	1 007 898	88 260	7 715 529	7 803 789	88 260	8 723 427	8 811 687	0	0	0
93301	0	0	0	1 688	464 630	466 318	1 688	464 630	466 318	0	0	0
93302	0	0	0	1 688	466 042	467 730	1 688	466 042	467 730	0	0	0
93303	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
93401	0	0	0	0	223 819	223 819	0	223 819	223 819	0	0	0
93402	0	0	0	0	225 343	225 343	0	225 343	225 343	0	0	0
93403	0	221 149	221 149	0	15 698	15 698	0	236 847	236 847	0	0	0
93404	0	0	0	0	223 210	223 210	0	0	0	0	223 210	223 210
93506	0	0	0	0	58 978	58 978	0	58 978	58 978	0	0	0
93507	0	0	0	0	58 969	58 969	0	58 969	58 969	0	0	0
93801	0	0	0	17 339	0	17 339	17 339	0	17 339	0	0	0
93802	63	0	63	11 969	0	11 969	12 011	0	12 011	21	0	21
93803	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Пассив
96001	1 007 631	0	1 007 631	8 714 291	88 291	8 802 582	7 706 660	88 291	7 794 951	0	0	0
96301	0	0	0	689 357	58 902	748 259	689 357	58 902	748 259	0	0	0
96302	0	0	0	689 357	58 969	748 326	689 357	58 969	748 326	0	0	0
96303	220 705	0	220 705	224 305	0	224 305	3 600	0	3 600	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	223 065	0	223 065	223 065	0	223 065
96401	0	0	0	0	1 728	1 728	0	1 728	1 728	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 733	1 733	0	1 733	1 733	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 772	1 772	0	1 772	1 772	0	0	0
96801	267	0	267	15 222	0	15 222	14 955	0	14 955	0	0	0
96802	507	0	507	12 669	0	12 669	12 328	0	12 328	166	0	166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 575,0000	0	0	135,0000	0	0	32,0000	0	0	1 678,0000
98010	0	0	44 891 204 087,7931	0	0	4 842 803 006,0000	0	0	2 669 594 418,0000	0	0	47 064 412 675,7931
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	2 847 421 650,0000	0	0	2 580 192 890,0000	0	0	4 743 255 419,0000	0	0	5 010 484 179,0000
98050	0	0	11 907 491,6993	0	0	11 616 020,0000	0	0	14 205 546,0000	0	0	14 497 017,6993
98055	0	0	13 920 980,1180	0	0	87 659 017,0000	0	0	87 443 731,0000	0	0	13 705 694,1180
98070	0	0	42 016 823 389,9758	0	0	237 420,0000	0	0	8 458 435,0000	0	0	42 025 044 404,9758
98090	0	0	1 132 152,0000	0	0	2 458 860,0000	0	0	2 009 767,0000	0	0	683 059,0000

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