Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 242	215	41 457	320 465	76 025	396 490	321 484	75 769	397 253	40 223	471	40 694
20208	12	0	12	23	0	23	26	0	26	9	0	9
20209	0	0	0	248 947	52 913	301 860	248 947	52 913	301 860	0	0	0
30102	124 808	0	124 808	1 016 585	0	1 016 585	1 092 270	0	1 092 270	49 123	0	49 123
30110	16 468	0	16 468	20 102	6 654	26 756	12 799	6 654	19 453	23 771	0	23 771
30114	0	40 558	40 558	0	220 329	220 329	0	250 168	250 168	0	10 719	10 719
30202	27 990	0	27 990	0	0	0	2 606	0	2 606	25 384	0	25 384
30204	5 677	0	5 677	0	0	0	2 512	0	2 512	3 165	0	3 165
30221	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0
30233	0	0	0	5 966	6 652	12 618	5 966	6 652	12 618	0	0	0
30402	50 071	0	50 071	495 142	0	495 142	543 994	0	543 994	1 219	0	1 219
30404	0	0	0	558 584	0	558 584	558 584	0	558 584	0	0	0
30409	0	0	0	39 595	0	39 595	39 595	0	39 595	0	0	0
30602	1 466	0	1 466	0	0	0	2	0	2	1 464	0	1 464
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	497	0	497	350	0	350	687	0	687	160	0	160
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	34 900	0	34 900	0	0	0	7 800	0	7 800	27 100	0	27 100
45408	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	21 883	0	21 883	0	0	0	277	0	277	21 606	0	21 606
45507	99 928	6 307	106 235	15 225	210	15 435	17 194	273	17 467	97 959	6 244	104 203
45509	1 387	0	1 387	2 286	248	2 534	2 446	29	2 475	1 227	219	1 446
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
47404	0	0	0	304 410	0	304 410	304 410	0	304 410	0	0	0
47408	0	0	0	309 715	308 473	618 188	309 715	308 473	618 188	0	0	0
47415	77 483	0	77 483	2 692	0	2 692	0	0	0	80 175	0	80 175
47423	267	0	267	91 285	0	91 285	91 284	0	91 284	268	0	268
47427	2 198	103	2 301	2 649	101	2 750	3 246	104	3 350	1 601	100	1 701
50104	24 249	0	24 249	220	0	220	0	0	0	24 469	0	24 469
50121	2 304	0	2 304	0	0	0	139	0	139	2 165	0	2 165
50305	41 741	0	41 741	228	0	228	0	0	0	41 969	0	41 969
50605	0	0	0	185 628	0	185 628	159 878	0	159 878	25 750	0	25 750
50606	81 230	0	81 230	266 689	0	266 689	245 657	0	245 657	102 262	0	102 262
50621	250	0	250	1 394	0	1 394	1 405	0	1 405	239	0	239
51404	58 175	0	58 175	177	0	177	29 364	0	29 364	28 988	0	28 988
51405	276 631	0	276 631	94 447	0	94 447	38 770	0	38 770	332 308	0	332 308
51406	122 372	0	122 372	62 468	0	62 468	28 834	0	28 834	156 006	0	156 006
52503	9 579	0	9 579	0	0	0	186	0	186	9 393	0	9 393
60302	68	0	68	21	0	21	30	0	30	59	0	59
60306	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60308	324	0	324	565	0	565	624	0	624	265	0	265
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	7 600	0	7 600	4 284	0	4 284	4 295	0	4 295	7 589	0	7 589
60401	14 267	0	14 267	49	0	49	0	0	0	14 316	0	14 316
60701	8	0	8	49	0	49	49	0	49	8	0	8
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	506	0	506	142	0	142	6	0	6	642	0	642
61009	64	0	64	55	0	55	44	0	44	75	0	75
61010	11	0	11	89	0	89	0	0	0	100	0	100
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	505 520	0	505 520	505 520	0	505 520	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	0	0	0	106	0	106	2 241	0	2 241
70606	112 423	0	112 423	15 155	0	15 155	2	0	2	127 576	0	127 576
70607	754	0	754	1 473	0	1 473	906	0	906	1 321	0	1 321
70608	35 094	0	35 094	5 028	0	5 028	0	0	0	40 122	0	40 122
70611	175	0	175	57	0	57	0	0	0	232	0	232
70706	349 076	0	349 076	0	0	0	349 076	0	349 076	0	0	0
70707	26 782	0	26 782	0	0	0	26 782	0	26 782	0	0	0
70708	142 542	0	142 542	0	0	0	142 542	0	142 542	0	0	0
70711	6 897	0	6 897	0	0	0	6 897	0	6 897	0	0	0
70802	0	0	0	525 297	0	525 297	525 297	0	525 297	0	0	0
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	892	0	892	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 966	6 652	12 618	5 966	6 652	12 618	0	0	0
30408	0	0	0	88 442	0	88 442	88 442	0	88 442	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40701	512	15	527	4 104	58	4 162	3 883	3 016	6 899	291	2 973	3 264
40702	253 674	2 669	256 343	807 210	184 046	991 256	758 283	184 748	943 031	204 747	3 371	208 118
40703	206 153	0	206 153	3 889	0	3 889	80	0	80	202 344	0	202 344
40802	6 038	0	6 038	69 366	0	69 366	67 993	0	67 993	4 665	0	4 665
40807	0	0	0	87	88	175	88	88	176	1	0	1
40817	31 883	3 177	35 060	85 421	5 783	91 204	129 746	14 165	143 911	76 208	11 559	87 767
40820	134	2 251	2 385	3	174	177	0	62	62	131	2 139	2 270
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42001	3 612	0	3 612	3 550	0	3 550	2	0	2	64	0	64
42004	0	2 933	2 933	0	3 015	3 015	0	82	82	0	0	0
42301	3 115	20 133	23 248	1 794	5 932	7 726	1 809	768	2 577	3 130	14 969	18 099
42305	96 645	17 689	114 334	958	576	1 534	15 098	597	15 695	110 785	17 710	128 495
42306	181 620	26 784	208 404	9 686	913	10 599	6 020	793	6 813	177 954	26 664	204 618
42309	164	0	164	4	0	4	12	0	12	172	0	172
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43701	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
43801	1 505	0	1 505	34	0	34	104	0	104	1 575	0	1 575
43901	121	0	121	0	0	0	5	0	5	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	16 427	0	16 427	3 208	0	3 208	0	0	0	13 219	0	13 219
45515	5 324	0	5 324	198	0	198	87	0	87	5 213	0	5 213
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
47403	0	0	0	187 586	0	187 586	187 586	0	187 586	0	0	0
47407	0	0	0	462 126	155 573	617 699	462 126	155 573	617 699	0	0	0
47411	0	0	0	2 108	187	2 295	2 108	187	2 295	0	0	0
47416	65	0	65	839	0	839	860	0	860	86	0	86
47422	19	0	19	89 835	0	89 835	89 835	0	89 835	19	0	19
47425	3 399	0	3 399	1 278	0	1 278	1 179	0	1 179	3 300	0	3 300
47426	30	18	48	30	22	52	690	4	694	690	0	690
50620	17 520	0	17 520	2 091	0	2 091	3 899	0	3 899	19 328	0	19 328
52304	20 155	0	20 155	10 990	0	10 990	0	0	0	9 165	0	9 165
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
52406	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0
60301	577	0	577	737	0	737	496	0	496	336	0	336
60305	330	0	330	1 111	0	1 111	1 046	0	1 046	265	0	265
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60322	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
60324	54	0	54	34	0	34	25	0	25	45	0	45
60601	8 854	0	8 854	0	0	0	161	0	161	9 015	0	9 015
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	29	0	29	0	0	0	25	0	25	54	0	54
70601	106 626	0	106 626	0	0	0	15 750	0	15 750	122 376	0	122 376
70602	8 811	0	8 811	4 569	0	4 569	3 179	0	3 179	7 421	0	7 421
70603	36 734	0	36 734	0	0	0	4 929	0	4 929	41 663	0	41 663
70701	376 106	0	376 106	376 106	0	376 106	0	0	0	0	0	0
70702	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0
70703	145 706	0	145 706	145 706	0	145 706	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360	0	360	4	0	4	18	0	18	346	0	346
90902	4 224	0	4 224	436	0	436	2 779	0	2 779	1 881	0	1 881
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	646 468	377	646 845	141	12	153	119 878	12	119 890	526 731	377	527 108
91604	1 969	13	1 982	494	4	498	514	0	514	1 949	17	1 966
99998	222 065	0	222 065	53 350	0	53 350	45 698	0	45 698	229 717	0	229 717
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	98 248	0	98 248	0	0	0	141	0	141	98 389	0	98 389
91316	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500	20 000	0	20 000	10 500	0	10 500
91317	9 746	1 762	11 508	32 896	302	33 198	33 133	76	33 209	9 983	1 536	11 519
91507	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	653 415	0	653 415	123 201	0	123 201	1 091	0	1 091	531 305	0	531 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 328	29 328	3 896	180 017	183 913	3 896	144 954	148 850	0	64 391	64 391
93801	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
Пассив
96001	29 324	0	29 324	144 673	3 908	148 581	179 514	3 908	183 422	64 165	0	64 165
96801	4	0	4	568	0	568	790	0	790	226	0	226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	10 705 026,0000	0	0	3 354 498,0000	0	0	2 951 168,0000	0	0	11 108 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 705 074,0000	0	0	2 951 177,0000	0	0	3 354 515,0000	0	0	11 108 412,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?