Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 049	0	6 049	986	0	986	32	0	32	7 003	0	7 003
20202	39 996	8 793	48 789	307 795	21 273	329 068	327 857	23 417	351 274	19 934	6 649	26 583
20208	23 700	685	24 385	161 500	1 392	162 892	153 000	1 394	154 394	32 200	683	32 883
20209	0	0	0	290 334	20 431	310 765	290 334	20 431	310 765	0	0	0
30102	32 979	0	32 979	7 160 036	0	7 160 036	7 149 422	0	7 149 422	43 593	0	43 593
30110	21 351	2 305	23 656	252 011	3 397	255 408	243 325	4 004	247 329	30 037	1 698	31 735
30114	0	23 968	23 968	0	22 672	22 672	0	22 314	22 314	0	24 326	24 326
30202	23 301	0	23 301	1 488	0	1 488	0	0	0	24 789	0	24 789
30204	571	0	571	181	0	181	0	0	0	752	0	752
30221	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 661	7	9 668	9 661	7	9 668	0	0	0
30402	1 537	0	1 537	1 760 464	0	1 760 464	1 761 945	0	1 761 945	56	0	56
30404	0	0	0	653 045	0	653 045	653 045	0	653 045	0	0	0
30409	0	0	0	273 710	0	273 710	273 710	0	273 710	0	0	0
31902	0	0	0	514 000	0	514 000	514 000	0	514 000	0	0	0
31903	337 000	0	337 000	45 000	0	45 000	337 000	0	337 000	45 000	0	45 000
32010	0	293	293	0	11	11	0	10	10	0	294	294
32202	0	0	0	939 565	0	939 565	939 565	0	939 565	0	0	0
32203	250 000	0	250 000	64 983	0	64 983	250 000	0	250 000	64 983	0	64 983
45207	8 218	0	8 218	0	0	0	548	0	548	7 670	0	7 670
45504	36	0	36	0	0	0	12	0	12	24	0	24
45505	2 621	0	2 621	399	0	399	370	0	370	2 650	0	2 650
45506	9 441	0	9 441	2 549	0	2 549	442	0	442	11 548	0	11 548
45507	2 850	0	2 850	0	0	0	89	0	89	2 761	0	2 761
45509	121	0	121	375	0	375	415	0	415	81	0	81
45812	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45815	55	0	55	15	0	15	14	0	14	56	0	56
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47002	0	0	0	80 883	0	80 883	0	0	0	80 883	0	80 883
47404	0	0	0	901 532	0	901 532	901 532	0	901 532	0	0	0
47408	0	0	0	426 408	7 766	434 174	426 408	7 766	434 174	0	0	0
47417	0	0	0	7 692	0	7 692	7 692	0	7 692	0	0	0
47423	1 942	0	1 942	128 180	29 284	157 464	123 174	29 284	152 458	6 948	0	6 948
47427	728	0	728	1 163	0	1 163	1 208	0	1 208	683	0	683
47801	41 198	0	41 198	0	0	0	310	0	310	40 888	0	40 888
47802	4 284	0	4 284	0	0	0	21	0	21	4 263	0	4 263
50106	132 664	0	132 664	814	0	814	2 364	0	2 364	131 114	0	131 114
50205	107 382	0	107 382	666	0	666	0	0	0	108 048	0	108 048
50207	70 838	0	70 838	443	0	443	0	0	0	71 281	0	71 281
50208	295 092	0	295 092	1 957	0	1 957	0	0	0	297 049	0	297 049
50221	94	0	94	120	0	120	32	0	32	182	0	182
50305	117 261	0	117 261	987	0	987	0	0	0	118 248	0	118 248
50307	59 934	0	59 934	357	0	357	0	0	0	60 291	0	60 291
50308	144 784	0	144 784	983	0	983	0	0	0	145 767	0	145 767
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	514 706	0	514 706	2 886	0	2 886	39 993	0	39 993	477 599	0	477 599
51406	120 673	0	120 673	383 343	0	383 343	0	0	0	504 016	0	504 016
60302	7 966	0	7 966	183	0	183	183	0	183	7 966	0	7 966
60306	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
60308	42	0	42	30	0	30	72	0	72	0	0	0
60310	10	0	10	776	0	776	777	0	777	9	0	9
60312	1 568	0	1 568	6 045	0	6 045	6 201	0	6 201	1 412	0	1 412
60323	330	0	330	30	0	30	54	0	54	306	0	306
60401	31 673	0	31 673	0	0	0	0	0	0	31 673	0	31 673
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	304	0	304	216	0	216	215	0	215	305	0	305
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61403	2 987	0	2 987	266	0	266	393	0	393	2 860	0	2 860
70606	48 221	0	48 221	22 603	0	22 603	16	0	16	70 808	0	70 808
70607	1 796	0	1 796	133	0	133	126	0	126	1 803	0	1 803
70608	10 957	0	10 957	2 284	0	2 284	0	0	0	13 241	0	13 241
70611	1 384	0	1 384	291	0	291	0	0	0	1 675	0	1 675
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
10603	94	0	94	32	0	32	120	0	120	182	0	182
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 979	0	78 979	0	0	0	0	0	0	78 979	0	78 979
30222	0	0	0	0	2 638	2 638	0	2 638	2 638	0	0	0
30232	10 322	0	10 322	295 797	2 141	297 938	294 997	2 141	297 138	9 522	0	9 522
30408	0	0	0	349 505	0	349 505	349 505	0	349 505	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	845 000	0	845 000	1 145 000	0	1 145 000	300 000	0	300 000
31304	0	0	0	130 000	0	130 000	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000
40502	360	0	360	528	0	528	304	0	304	136	0	136
40602	1 019 675	48	1 019 723	8 265 679	2	8 265 681	7 904 891	2	7 904 893	658 887	48	658 935
40701	96	0	96	241	0	241	217	0	217	72	0	72
40702	413 154	1 762	414 916	863 531	7 008	870 539	800 274	7 016	807 290	349 897	1 770	351 667
40703	36 811	0	36 811	16 189	0	16 189	10 696	0	10 696	31 318	0	31 318
40802	1 179	0	1 179	1 999	0	1 999	1 784	0	1 784	964	0	964
40817	162 839	4 137	166 976	292 979	346	293 325	312 092	208	312 300	181 952	3 999	185 951
40820	182	0	182	82	0	82	138	0	138	238	0	238
40821	0	0	0	348	0	348	364	0	364	16	0	16
40905	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
40909	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
40911	4	0	4	4 972	0	4 972	4 968	0	4 968	0	0	0
40912	0	0	0	109	115	224	109	115	224	0	0	0
40913	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42107	311 131	0	311 131	104 304	0	104 304	43 231	0	43 231	250 058	0	250 058
42301	202	0	202	1 481	0	1 481	2 594	0	2 594	1 315	0	1 315
42304	2 687	0	2 687	193	0	193	244	0	244	2 738	0	2 738
42305	2 197	0	2 197	772	0	772	539	0	539	1 964	0	1 964
42306	88 075	27 953	116 028	7 224	1 425	8 649	2 017	892	2 909	82 868	27 420	110 288
42309	123	0	123	35	0	35	38	0	38	126	0	126
45515	212	0	212	29	0	29	62	0	62	245	0	245
45818	17 041	0	17 041	0	0	0	4	0	4	17 045	0	17 045
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	562 041	0	562 041	562 041	0	562 041	0	0	0
47407	0	0	0	427 728	6 405	434 133	427 728	6 405	434 133	0	0	0
47411	3 000	627	3 627	236	25	261	513	126	639	3 277	728	4 005
47416	132	0	132	86 138	0	86 138	86 151	0	86 151	145	0	145
47422	85	0	85	3 207	29 350	32 557	3 597	29 403	33 000	475	53	528
47425	1 914	0	1 914	260	0	260	108	0	108	1 762	0	1 762
47426	2 091	0	2 091	2 983	0	2 983	2 687	0	2 687	1 795	0	1 795
50120	3 918	0	3 918	126	0	126	133	0	133	3 925	0	3 925
50220	6 049	0	6 049	32	0	32	986	0	986	7 003	0	7 003
52305	12 892	0	12 892	0	0	0	0	0	0	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	461	0	461	4 051	0	4 051	3 887	0	3 887	297	0	297
60305	16	0	16	9 140	0	9 140	9 135	0	9 135	11	0	11
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60322	105	0	105	369	0	369	365	0	365	101	0	101
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	26 940	0	26 940	0	0	0	163	0	163	27 103	0	27 103
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	52 231	0	52 231	0	0	0	16 609	0	16 609	68 840	0	68 840
70602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70603	10 979	0	10 979	0	0	0	2 274	0	2 274	13 253	0	13 253
70801	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	799 024	0	799 024	32 087	0	32 087	31 811	0	31 811	799 300	0	799 300
90902	464 659	0	464 659	5 281	0	5 281	1 986	0	1 986	467 954	0	467 954
91202	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
91414	71 483	0	71 483	1 602	0	1 602	0	0	0	73 085	0	73 085
91418	86 918	0	86 918	0	0	0	969	0	969	85 949	0	85 949
91604	7 374	0	7 374	229	0	229	97	0	97	7 506	0	7 506
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	4 157	0	4 157	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	755 538	0	755 538	1 182 429	0	1 182 429	1 292 223	0	1 292 223	645 744	0	645 744
Пассив
91311	247 663	0	247 663	0	0	0	0	0	0	247 663	0	247 663
91312	52 991	0	52 991	0	0	0	0	0	0	52 991	0	52 991
91314	268 980	0	268 980	1 291 807	0	1 291 807	1 182 016	0	1 182 016	159 189	0	159 189
91315	71 910	0	71 910	0	0	0	0	0	0	71 910	0	71 910
91317	5 299	133	5 432	411	5	416	408	5	413	5 296	133	5 429
91507	108 562	0	108 562	0	0	0	0	0	0	108 562	0	108 562
99999	1 461 531	0	1 461 531	44 291	0	44 291	44 470	0	44 470	1 461 710	0	1 461 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	528	3 113	3 641	528	3 113	3 641	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 086	531	3 617	3 086	531	3 617	0	0	0
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	38,0000	0	0	2,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	1 148 816,0000	0	0	1 113 769,0000	0	0	1 237 643,0000	0	0	1 024 942,0000
Пассив
98050	0	0	883 011,0000	0	0	6 925,0000	0	0	6 961,0000	0	0	883 047,0000
98070	0	0	265 870,0000	0	0	1 244 566,0000	0	0	1 120 692,0000	0	0	141 996,0000

Страница была полезной?