Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 820	26 229	60 049	211 701	95 141	306 842	216 969	103 001	319 970	28 552	18 369	46 921
20208	3 732	0	3 732	10 609	0	10 609	10 879	0	10 879	3 462	0	3 462
20209	0	0	0	101 467	21 511	122 978	101 467	21 511	122 978	0	0	0
30102	20 299	0	20 299	1 205 590	0	1 205 590	1 200 131	0	1 200 131	25 758	0	25 758
30110	7 978	2 365	10 343	14 378	94 839	109 217	15 288	94 536	109 824	7 068	2 668	9 736
30114	0	53 335	53 335	0	217 848	217 848	0	232 290	232 290	0	38 893	38 893
30202	14 180	0	14 180	0	0	0	7 966	0	7 966	6 214	0	6 214
30204	11 315	0	11 315	0	0	0	6 601	0	6 601	4 714	0	4 714
30213	345	270	615	307	1 728	2 035	310	1 393	1 703	342	605	947
30221	0	8	8	56	148	204	54	156	210	2	0	2
30233	112	35	147	16 109	291	16 400	15 838	326	16 164	383	0	383
30402	1 261	0	1 261	355 689	0	355 689	355 871	0	355 871	1 079	0	1 079
30404	0	0	0	899 635	0	899 635	899 635	0	899 635	0	0	0
30409	0	0	0	25 685	0	25 685	25 685	0	25 685	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
32308	0	7 332	7 332	0	1 461	1 461	0	275	275	0	8 518	8 518
45201	1 398	0	1 398	2 417	0	2 417	1 331	0	1 331	2 484	0	2 484
45206	1 290	0	1 290	35 000	0	35 000	20	0	20	36 270	0	36 270
45207	37 275	40 115	77 390	0	1 245	1 245	0	1 346	1 346	37 275	40 014	77 289
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	2 570	0	2 570	0	0	0	200	0	200	2 370	0	2 370
45503	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
45504	9 560	0	9 560	0	0	0	5 010	0	5 010	4 550	0	4 550
45505	395 705	5 086	400 791	7 892	166	8 058	24 830	554	25 384	378 767	4 698	383 465
45506	131 798	39 300	171 098	650	1 325	1 975	971	1 279	2 250	131 477	39 346	170 823
45507	59 219	0	59 219	0	0	0	150	0	150	59 069	0	59 069
45706	3 845	0	3 845	0	0	0	80	0	80	3 765	0	3 765
45912	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
45915	29	0	29	30	0	30	0	0	0	59	0	59
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	698	8 799	9 497	340 885	268 825	609 710	340 510	267 054	607 564	1 073	10 570	11 643
47408	0	0	0	3 640 088	3 660 562	7 300 650	3 640 088	3 660 562	7 300 650	0	0	0
47423	264	413	677	10 766	861	11 627	10 717	913	11 630	313	361	674
47427	0	0	0	9 991	556	10 547	9 991	556	10 547	0	0	0
50104	0	0	0	140 005	0	140 005	105 643	0	105 643	34 362	0	34 362
50105	0	0	0	35 413	0	35 413	20 172	0	20 172	15 241	0	15 241
50106	0	0	0	30 375	0	30 375	9 902	0	9 902	20 473	0	20 473
50118	49 128	0	49 128	130 685	0	130 685	179 813	0	179 813	0	0	0
50121	1 647	0	1 647	191	0	191	264	0	264	1 574	0	1 574
50305	41 243	0	41 243	580 560	0	580 560	616 866	0	616 866	4 937	0	4 937
50318	29 420	0	29 420	617 019	0	617 019	580 336	0	580 336	66 103	0	66 103
50606	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
50621	9	0	9	8	0	8	17	0	17	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	473	0	473	58	0	58	192	0	192	339	0	339
60308	0	0	0	122	0	122	92	0	92	30	0	30
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	1 150	0	1 150	5 375	0	5 375	4 970	0	4 970	1 555	0	1 555
60401	450 170	0	450 170	2 787	0	2 787	64	0	64	452 893	0	452 893
60701	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
61403	114	0	114	204	0	204	42	0	42	276	0	276
70606	66 371	0	66 371	24 118	0	24 118	88	0	88	90 401	0	90 401
70607	946	0	946	725	0	725	716	0	716	955	0	955
70608	53 121	0	53 121	16 166	0	16 166	0	0	0	69 287	0	69 287
70611	891	0	891	294	0	294	58	0	58	1 127	0	1 127
Пассив
10208	120 000	0	120 000	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	2 006	0	2 006	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	24	46	70	32	65	97	8	19	27
30232	2 593	10	2 603	15 211	173	15 384	12 767	202	12 969	149	39	188
30408	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30601	961	0	961	1	0	1	55	0	55	1 015	0	1 015
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
32901	74 066	0	74 066	705 296	0	705 296	690 915	0	690 915	59 685	0	59 685
40502	2 793	0	2 793	17 216	0	17 216	15 313	0	15 313	890	0	890
40701	150	0	150	2	0	2	0	0	0	148	0	148
40702	143 119	38 104	181 223	779 751	30 599	810 350	792 529	15 702	808 231	155 897	23 207	179 104
40703	36 778	0	36 778	3 390	29	3 419	4 894	29	4 923	38 282	0	38 282
40802	5 507	1	5 508	9 179	3 275	12 454	9 921	3 274	13 195	6 249	0	6 249
40807	0	1	1	328	12 020	12 348	424	12 023	12 447	96	4	100
40817	51 527	6 635	58 162	107 248	53 977	161 225	76 933	57 279	134 212	21 212	9 937	31 149
40820	397	102	499	1 302	15 576	16 878	1 305	15 750	17 055	400	276	676
40905	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40909	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
40910	0	0	0	2	15	17	2	15	17	0	0	0
40911	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
40912	0	0	0	1 091	914	2 005	1 091	914	2 005	0	0	0
40913	0	0	0	145	1 601	1 746	145	1 601	1 746	0	0	0
42103	0	40 387	40 387	0	1 340	1 340	0	1 329	1 329	0	40 376	40 376
42106	0	3 111	3 111	0	109	109	0	96	96	0	3 098	3 098
42107	0	10 036	10 036	0	350	350	0	308	308	0	9 994	9 994
42301	3 757	3 208	6 965	4 614	16 731	21 345	3 991	15 468	19 459	3 134	1 945	5 079
42303	824	2 396	3 220	15 110	2 397	17 507	15 546	1	15 547	1 260	0	1 260
42304	3 311	43 929	47 240	417	11 704	12 121	6 687	6 156	12 843	9 581	38 381	47 962
42305	92 264	38 399	130 663	674	1 996	2 670	652	13 628	14 280	92 242	50 031	142 273
42306	164 121	151 825	315 946	6 126	29 315	35 441	16 076	57 487	73 563	174 071	179 997	354 068
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42311	5	0	5	5	0	5	20	0	20	20	0	20
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
42315	90	0	90	11	0	11	16	0	16	95	0	95
42601	116	1	117	116	0	116	0	0	0	0	1	1
42603	0	587	587	0	19	19	0	22	22	0	590	590
42604	0	3 566	3 566	0	116	116	50	121	171	50	3 571	3 621
42605	0	1 173	1 173	0	616	616	32	35	67	32	592	624
42606	341	4 143	4 484	0	756	756	0	798	798	341	4 185	4 526
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	764	0	764	1	0	1	0	0	0	763	0	763
45315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	5 737	0	5 737	830	0	830	23	0	23	4 930	0	4 930
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	3 660 433	3 642 212	7 302 645	3 660 433	3 642 212	7 302 645	0	0	0
47411	3 468	2 074	5 542	880	893	1 773	2 244	1 406	3 650	4 832	2 587	7 419
47416	20	0	20	773	0	773	862	0	862	109	0	109
47422	0	0	0	1 950	1 952	3 902	1 950	1 952	3 902	0	0	0
47425	126	0	126	154	0	154	43	0	43	15	0	15
47426	11	7	18	158	0	158	166	25	191	19	32	51
50120	2 023	0	2 023	307	0	307	275	0	275	1 991	0	1 991
50620	158	0	158	183	0	183	197	0	197	172	0	172
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 141	0	2 141	4 353	0	4 353	2 409	0	2 409	197	0	197
60305	0	0	0	5 874	0	5 874	5 874	0	5 874	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	111 009	0	111 009	64	0	64	419	0	419	111 364	0	111 364
61304	156	0	156	32	0	32	26	0	26	150	0	150
70601	58 757	0	58 757	0	0	0	23 267	0	23 267	82 024	0	82 024
70602	198	0	198	535	0	535	480	0	480	143	0	143
70603	63 520	0	63 520	0	0	0	16 329	0	16 329	79 849	0	79 849
70801	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	614	0	614	640	0	640	809	0	809	445	0	445
90902	128 675	0	128 675	83	0	83	32 376	0	32 376	96 382	0	96 382
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 682	98 628	505 310	127 292	3 144	130 436	942	8 066	9 008	533 032	93 706	626 738
91501	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91502	135	0	135	17	0	17	0	0	0	152	0	152
91604	1	0	1	624	479	1 103	622	479	1 101	3	0	3
99998	482 496	0	482 496	63 641	0	63 641	11 607	0	11 607	534 530	0	534 530
Пассив
91311	67 700	0	67 700	0	0	0	0	0	0	67 700	0	67 700
91312	396 435	0	396 435	3 398	0	3 398	56 310	0	56 310	449 347	0	449 347
91315	16 329	0	16 329	0	0	0	0	0	0	16 329	0	16 329
91316	20	0	20	5 792	0	5 792	6 000	0	6 000	228	0	228
91317	1 102	0	1 102	2 417	0	2 417	1 331	0	1 331	16	0	16
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	634 778	0	634 778	43 294	0	43 294	132 279	0	132 279	723 763	0	723 763
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 619	168 107	169 726	5 648	3 566 131	3 571 779	6 679	3 528 420	3 535 099	588	205 818	206 406
93301	0	0	0	0	96 716	96 716	0	96 716	96 716	0	0	0
93302	0	0	0	0	96 938	96 938	0	96 938	96 938	0	0	0
93801	705	0	705	14 384	0	14 384	15 089	0	15 089	0	0	0
Пассив
96001	168 818	1 613	170 431	3 522 789	6 683	3 529 472	3 559 389	5 658	3 565 047	205 418	588	206 006
96301	0	0	0	96 646	0	96 646	96 646	0	96 646	0	0	0
96302	0	0	0	96 646	0	96 646	96 646	0	96 646	0	0	0
96801	0	0	0	11 186	0	11 186	11 586	0	11 586	400	0	400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 535 315,0000	0	0	976 456,0000	0	0	1 012 495,0000	0	0	35 499 276,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 833 252,0000	0	0	138 105,0000	0	0	62 386,0000	0	0	22 757 533,0000
98050	0	0	7 693,0000	0	0	920 000,0000	0	0	969 080,0000	0	0	56 773,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12 694 370,0000	0	0	55 010,0000	0	0	45 610,0000	0	0	12 684 970,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?