Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 498	3 200	13 698	14 355	1 180	15 535	21 220	667	21 887	3 633	3 713	7 346
30102	518 790	0	518 790	9 529 355	0	9 529 355	9 607 665	0	9 607 665	440 480	0	440 480
30110	18 464	365 154	383 618	4 724 077	675 936	5 400 013	4 536 126	588 665	5 124 791	206 415	452 425	658 840
30114	11 319	1 870 917	1 882 236	3 750	8 129 509	8 133 259	0	7 502 096	7 502 096	15 069	2 498 330	2 513 399
30202	259 672	0	259 672	11 061	0	11 061	0	0	0	270 733	0	270 733
30204	80 746	0	80 746	5 981	0	5 981	0	0	0	86 727	0	86 727
30213	106 968	1 751	108 719	893 024	444	893 468	842 826	220	843 046	157 166	1 975	159 141
30221	164 260	0	164 260	4 354 363	0	4 354 363	4 351 259	0	4 351 259	167 364	0	167 364
30233	55 800	73	55 873	2 028 769	28 804	2 057 573	2 002 456	1 657	2 004 113	82 113	27 220	109 333
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	398	51	449	1 550 100	96 068	1 646 168	1 550 105	95 911	1 646 016	393	208	601
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	900 000	0	900 000	200 000	0	200 000
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32103	0	0	0	0	4 500 878	4 500 878	0	4 500 878	4 500 878	0	0	0
32104	0	2 243 612	2 243 612	0	2 265 640	2 265 640	0	2 284 173	2 284 173	0	2 225 079	2 225 079
32105	950 000	0	950 000	0	0	0	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000
32106	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45502	492 026	1	492 027	703 519	14	703 533	681 576	4	681 580	513 969	11	513 980
45503	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
45504	1 022	0	1 022	746	0	746	215	0	215	1 553	0	1 553
45505	5 362	0	5 362	4 963	0	4 963	575	0	575	9 750	0	9 750
45506	2 813	0	2 813	2 864	0	2 864	211	0	211	5 466	0	5 466
45508	25 513 358	11	25 513 369	5 100 973	492	5 101 465	3 124 807	502	3 125 309	27 489 524	1	27 489 525
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45707	0	0	0	326	0	326	279	0	279	47	0	47
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 050 136	0	1 050 136	249 550	1	249 551	102 803	0	102 803	1 196 883	1	1 196 884
45915	196 143	0	196 143	109 485	0	109 485	92 923	0	92 923	212 705	0	212 705
47301	0	918 206	918 206	0	32 351	32 351	0	28 021	28 021	0	922 536	922 536
47408	0	0	0	4 924 100	10 279 551	15 203 651	4 924 100	10 279 551	15 203 651	0	0	0
47423	117 028	6	117 034	1 857 005	3 674	1 860 679	1 812 938	39	1 812 977	161 095	3 641	164 736
47427	1 001 296	150	1 001 446	838 335	2 563	840 898	763 338	1 392	764 730	1 076 293	1 321	1 077 614
50106	0	0	0	50 038	0	50 038	0	0	0	50 038	0	50 038
50110	0	93 603	93 603	0	3 643	3 643	0	97 246	97 246	0	0	0
50121	3 905	0	3 905	0	0	0	3 905	0	3 905	0	0	0
52503	93 344	0	93 344	0	0	0	5 638	0	5 638	87 706	0	87 706
52601	79 050	0	79 050	0	0	0	7 638	0	7 638	71 412	0	71 412
60302	105	0	105	1 499	0	1 499	1 496	0	1 496	108	0	108
60308	361	0	361	6 664	0	6 664	4 872	0	4 872	2 153	0	2 153
60310	5 534	0	5 534	67 752	0	67 752	66 102	0	66 102	7 184	0	7 184
60312	1 134 638	0	1 134 638	306 110	0	306 110	384 118	0	384 118	1 056 630	0	1 056 630
60314	369	24 116	24 485	0	3 640	3 640	1	2 653	2 654	368	25 103	25 471
60323	536	0	536	1 573	0	1 573	50	0	50	2 059	0	2 059
60401	184 288	0	184 288	57 101	0	57 101	0	0	0	241 389	0	241 389
60701	3 023	0	3 023	67 855	0	67 855	67 856	0	67 856	3 022	0	3 022
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	28	0	28	134	0	134	99	0	99	63	0	63
61008	8 120	0	8 120	7 270	0	7 270	7 303	0	7 303	8 087	0	8 087
61009	4 562	0	4 562	6 451	0	6 451	5 471	0	5 471	5 542	0	5 542
61010	0	0	0	34	0	34	31	0	31	3	0	3
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61210	0	0	0	0	96 050	96 050	0	96 050	96 050	0	0	0
61401	110 570	0	110 570	0	0	0	5 274	0	5 274	105 296	0	105 296
61403	120 522	0	120 522	16 159	0	16 159	4 669	0	4 669	132 012	0	132 012
70606	4 279 753	0	4 279 753	1 749 119	0	1 749 119	7 491	0	7 491	6 021 381	0	6 021 381
70608	1 763 910	0	1 763 910	535 197	0	535 197	0	0	0	2 299 107	0	2 299 107
70611	161 686	0	161 686	230 715	0	230 715	0	0	0	392 401	0	392 401
70614	424 310	0	424 310	1 412	0	1 412	33 216	0	33 216	392 506	0	392 506
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	364 470	6 939	371 409	6 447 645	342 275	6 789 920	6 701 982	346 899	7 048 881	618 807	11 563	630 370
40701	108	0	108	6 971	0	6 971	6 865	0	6 865	2	0	2
40702	50 935	0	50 935	121 909	0	121 909	129 217	0	129 217	58 243	0	58 243
40703	38	0	38	34	0	34	20	0	20	24	0	24
40802	407	0	407	338	0	338	67	0	67	136	0	136
40807	44	59 539	59 583	57 739	86 767	144 506	58 126	27 446	85 572	431	218	649
40817	669 751	25 059	694 810	1 948 709	127 767	2 076 476	2 184 136	134 797	2 318 933	905 178	32 089	937 267
40820	348	9	357	3 968	11 014	14 982	6 250	11 011	17 261	2 630	6	2 636
40903	0	0	0	30	0	30	36	0	36	6	0	6
42303	435 122	150 445	585 567	3 268	5 317	8 585	2 466	5 396	7 862	434 320	150 524	584 844
42304	1 121 227	181 958	1 303 185	411 872	51 337	463 209	790 137	115 482	905 619	1 499 492	246 103	1 745 595
42305	5 154 381	1 156 368	6 310 749	589 218	126 294	715 512	1 175 957	313 907	1 489 864	5 741 120	1 343 981	7 085 101
42306	5 684 986	95 456	5 780 442	657 041	3 520	660 561	634 262	19 579	653 841	5 662 207	111 515	5 773 722
42307	59 805	0	59 805	97 605	0	97 605	166 180	0	166 180	128 380	0	128 380
42309	41 179	17	41 196	93 115	1	93 116	98 868	1	98 869	46 932	17	46 949
42503	0	0	0	0	321	321	0	78 853	78 853	0	78 532	78 532
42505	0	114 508	114 508	0	6 978	6 978	0	3 542	3 542	0	111 072	111 072
42506	89 356	85 770	175 126	56 000	2 940	58 940	927	3 410	4 337	34 283	86 240	120 523
42604	0	59	59	0	31	31	0	2	2	0	30	30
42605	4 225	17 057	21 282	463	6 054	6 517	397	542	939	4 159	11 545	15 704
42606	9 664	40	9 704	30	1	31	603	1	604	10 237	40	10 277
43801	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44006	0	2 327 918	2 327 918	0	71 042	71 042	0	82 019	82 019	0	2 338 895	2 338 895
44007	162 851	5 124 928	5 287 779	0	156 398	156 398	0	180 565	180 565	162 851	5 149 095	5 311 946
45515	1 304 553	0	1 304 553	241 304	0	241 304	352 392	0	352 392	1 415 641	0	1 415 641
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	983 283	0	983 283	130 522	0	130 522	272 344	0	272 344	1 125 105	0	1 125 105
45918	121 534	0	121 534	17 165	0	17 165	33 884	0	33 884	138 253	0	138 253
47407	0	0	0	5 852 086	9 350 876	15 202 962	5 852 086	9 350 876	15 202 962	0	0	0
47411	94 022	3 979	98 001	108 464	8 052	116 516	116 937	8 824	125 761	102 495	4 751	107 246
47416	3 183	0	3 183	18 144	0	18 144	17 559	0	17 559	2 598	0	2 598
47422	10 623	3 547	14 170	318 624	322 379	641 003	329 523	319 038	648 561	21 522	206	21 728
47425	428 046	0	428 046	57 771	0	57 771	75 209	0	75 209	445 484	0	445 484
47426	3 413	339 308	342 721	928	306 202	307 130	1 479	87 370	88 849	3 964	120 476	124 440
52005	4 322 836	0	4 322 836	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	5 822 836	0	5 822 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	31 793	0	31 793	0	0	0	0	0	0	31 793	0	31 793
52501	145 290	0	145 290	0	0	0	81 521	0	81 521	226 811	0	226 811
52602	53 035	0	53 035	53 035	0	53 035	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412
60301	105 463	0	105 463	310 747	0	310 747	283 610	0	283 610	78 326	0	78 326
60305	41 213	0	41 213	151 301	0	151 301	111 961	0	111 961	1 873	0	1 873
60307	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2 471	0	2 471	30 670	0	30 670	28 199	0	28 199
60311	36 387	0	36 387	123 717	0	123 717	134 768	0	134 768	47 438	0	47 438
60313	0	11 424	11 424	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	11 424	11 424
60322	882	0	882	15 376	0	15 376	15 119	0	15 119	625	0	625
60324	16 228	0	16 228	290	0	290	2 459	0	2 459	18 397	0	18 397
60601	97 312	0	97 312	0	0	0	4 037	0	4 037	101 349	0	101 349
60903	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	5 645 492	0	5 645 492	2 478	0	2 478	1 979 866	0	1 979 866	7 622 880	0	7 622 880
70602	11 503	0	11 503	3 905	0	3 905	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	2 213 189	0	2 213 189	0	0	0	486 331	0	486 331	2 699 520	0	2 699 520
70613	79 050	0	79 050	7 638	0	7 638	0	0	0	71 412	0	71 412
70801	1 947 567	0	1 947 567	0	0	0	0	0	0	1 947 567	0	1 947 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	0	0	0	0	0	0	277 164	0	277 164
90901	32 340	0	32 340	5	0	5	4	0	4	32 341	0	32 341
90902	9 789	0	9 789	1	0	1	0	0	0	9 790	0	9 790
91202	122	0	122	431	0	431	431	0	431	122	0	122
91203	10 875	0	10 875	981	0	981	716	0	716	11 140	0	11 140
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	375 871	0	375 871	122 377	0	122 377	76 699	0	76 699	421 549	0	421 549
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 220	30 343	0	78	78	0	68	68	28 123	2 230	30 353
91803	2 203	0	2 203	11	0	11	0	0	0	2 214	0	2 214
99998	15 055 218	0	15 055 218	5 674 003	0	5 674 003	5 053 809	0	5 053 809	15 675 412	0	15 675 412
Пассив
91003	0	0	0	11 061	0	11 061	11 061	0	11 061	0	0	0
91004	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	14 941 508	0	14 941 508	5 036 762	0	5 036 762	5 636 977	0	5 636 977	15 541 723	0	15 541 723
91507	94 012	202	94 214	0	6	6	16 964	7	16 971	110 976	203	111 179
91508	749	0	749	0	0	0	3 014	0	3 014	3 763	0	3 763
99999	747 068	0	747 068	28 338	0	28 338	74 304	0	74 304	793 034	0	793 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	585 706	585 706	0	4 890 208	4 890 208	0	5 475 914	5 475 914	0	0	0
93301	0	0	0	0	96 262	96 262	0	96 262	96 262	0	0	0
93302	0	0	0	0	96 449	96 449	0	96 449	96 449	0	0	0
93303	0	0	0	0	740 033	740 033	0	4 448	4 448	0	735 585	735 585
93304	0	732 133	732 133	0	22 135	22 135	0	754 268	754 268	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 201 951	2 201 951	0	2 201 951	2 201 951	0	0	0
93308	0	2 165 010	2 165 010	0	63 711	63 711	0	2 228 721	2 228 721	0	0	0
93309	0	1 464 265	1 464 265	0	2 239 961	2 239 961	0	57 837	57 837	0	3 646 389	3 646 389
93310	0	1 464 264	1 464 264	0	2 234 055	2 234 055	0	2 227 149	2 227 149	0	1 471 170	1 471 170
93801	141 986	0	141 986	294 734	0	294 734	322 714	0	322 714	114 006	0	114 006
Пассив
96001	586 214	0	586 214	5 462 232	0	5 462 232	4 876 018	0	4 876 018	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500	744 500	0	744 500
96304	744 500	0	744 500	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 217 027	2 217 027	0	2 217 027	2 217 027	0	0	0
96308	0	2 207 748	2 207 748	0	2 244 363	2 244 363	0	36 615	36 615	0	0	0
96309	1 458 250	0	1 458 250	0	8 911	8 911	0	2 186 901	2 186 901	1 458 250	2 177 990	3 636 240
96310	1 439 937	0	1 439 937	0	2 189 921	2 189 921	1	2 189 921	2 189 922	1 439 938	0	1 439 938
96501	0	0	0	0	96 262	96 262	0	96 262	96 262	0	0	0
96502	0	0	0	0	96 449	96 449	0	96 449	96 449	0	0	0
96801	116 715	0	116 715	322 715	0	322 715	352 472	0	352 472	146 472	0	146 472
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	280 364,0000	0	0	1 550 000,0000	0	0	1 503 200,0000	0	0	327 164,0000
Пассив
98050	0	0	3 200,0000	0	0	3 200,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	277 164,0000

Страница была полезной?