Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 584	0	26 584	5 472	0	5 472	4 422	0	4 422	27 634	0	27 634
20202	75 447	40 475	115 922	110 749	40 733	151 482	112 614	23 856	136 470	73 582	57 352	130 934
30102	812 662	0	812 662	333 916 167	0	333 916 167	333 596 471	0	333 596 471	1 132 358	0	1 132 358
30110	252 261	2 546	254 807	19 010 654	90	19 010 744	19 093 134	78	19 093 212	169 781	2 558	172 339
30114	0	199 437	199 437	0	746 922 907	746 922 907	0	746 492 158	746 492 158	0	630 186	630 186
30202	329 689	0	329 689	35 459	0	35 459	0	0	0	365 148	0	365 148
30204	160 207	0	160 207	13 026	0	13 026	0	0	0	173 233	0	173 233
30213	92 821	7 966	100 787	228 391	12 524	240 915	218 391	11 848	230 239	102 821	8 642	111 463
30219	0	0	0	218 390	11 592	229 982	218 390	11 592	229 982	0	0	0
30221	0	0	0	125 478	0	125 478	122 395	0	122 395	3 083	0	3 083
30233	1 639	600	2 239	337 648	93 465	431 113	336 797	88 293	425 090	2 490	5 772	8 262
30302	2 449 466	952 743	3 402 209	3 610 018	4 081 826	7 691 844	2 260 774	3 759 377	6 020 151	3 798 710	1 275 192	5 073 902
30306	3 491 867	0	3 491 867	3 967 785	0	3 967 785	2 174 038	0	2 174 038	5 285 614	0	5 285 614
30402	232 593	0	232 593	24 848 446	0	24 848 446	25 067 021	0	25 067 021	14 018	0	14 018
30404	0	0	0	14 385 012	0	14 385 012	14 385 012	0	14 385 012	0	0	0
30409	0	0	0	517 761	0	517 761	517 761	0	517 761	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32001	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
32102	0	0	0	0	439 215 952	439 215 952	0	439 215 952	439 215 952	0	0	0
32103	0	29 401 576	29 401 576	0	130 475 752	130 475 752	0	122 887 352	122 887 352	0	36 989 976	36 989 976
32105	0	3 904 020	3 904 020	0	13 050	13 050	0	3 917 070	3 917 070	0	0	0
32201	0	0	0	3 729	0	3 729	0	0	0	3 729	0	3 729
32203	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
45101	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45201	745 386	15 444	760 830	2 470 756	171 104	2 641 860	2 561 021	126 238	2 687 259	655 121	60 310	715 431
45203	950 000	0	950 000	9 700	0	9 700	950 000	0	950 000	9 700	0	9 700
45204	795 300	0	795 300	1 380 700	0	1 380 700	795 300	0	795 300	1 380 700	0	1 380 700
45205	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45207	0	439 280	439 280	0	15 477	15 477	0	13 406	13 406	0	441 351	441 351
45208	2 704 448	0	2 704 448	0	0	0	51 121	0	51 121	2 653 327	0	2 653 327
45301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	40 261	507	40 768	4 100	16	4 116	1 644	279	1 923	42 717	244	42 961
45507	18 484	2 688	21 172	0	91	91	3 098	196	3 294	15 386	2 583	17 969
45509	1 282	573	1 855	114	30	144	63	21	84	1 333	582	1 915
45608	32	369	401	3 191	1 767	4 958	3 205	1 727	4 932	18	409	427
45708	31	159	190	2	70	72	0	34	34	33	195	228
45815	5 059	0	5 059	347	0	347	263	0	263	5 143	0	5 143
45915	157	0	157	3	0	3	9	0	9	151	0	151
47404	7 529	488 256	495 785	129 049 491	127 703 404	256 752 895	129 044 387	127 637 491	256 681 878	12 633	554 169	566 802
47408	0	0	0	492 810 665	547 598 127	1 040 408 792	492 810 665	547 598 127	1 040 408 792	0	0	0
47410	0	0	0	0	75 584	75 584	0	75 584	75 584	0	0	0
47417	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47423	290	0	290	3 055 000	31 874	3 086 874	3 055 000	31 874	3 086 874	290	0	290
47427	21 584	3 852	25 436	28 276	6 893	35 169	14 229	4 187	18 416	35 631	6 558	42 189
47802	0	1 464 265	1 464 265	0	51 590	51 590	0	44 685	44 685	0	1 471 170	1 471 170
50104	495 948	0	495 948	816 790	0	816 790	1 215 720	0	1 215 720	97 018	0	97 018
50105	33 368	0	33 368	189	0	189	0	0	0	33 557	0	33 557
50106	2 109 329	0	2 109 329	2 140 624	0	2 140 624	3 508 601	0	3 508 601	741 352	0	741 352
50107	2 267 202	0	2 267 202	708 862	0	708 862	1 831 769	0	1 831 769	1 144 295	0	1 144 295
50109	46 721	0	46 721	304	0	304	0	0	0	47 025	0	47 025
50118	0	0	0	4 453 051	0	4 453 051	2 226 024	0	2 226 024	2 227 027	0	2 227 027
50121	11 837	0	11 837	21 728	0	21 728	21 364	0	21 364	12 201	0	12 201
50205	3 835 517	0	3 835 517	21 628	0	21 628	6 340	0	6 340	3 850 805	0	3 850 805
50221	5 702	0	5 702	3 395	0	3 395	3 962	0	3 962	5 135	0	5 135
52601	522 057	0	522 057	264 695	0	264 695	313 079	0	313 079	473 673	0	473 673
60302	24 442	0	24 442	4 670	0	4 670	2 584	0	2 584	26 528	0	26 528
60306	26 009	0	26 009	13 902	0	13 902	23 627	0	23 627	16 284	0	16 284
60308	2 022	243	2 265	4 788	51	4 839	4 390	187	4 577	2 420	107	2 527
60312	12 277	0	12 277	55 640	0	55 640	49 798	0	49 798	18 119	0	18 119
60314	0	16 050	16 050	0	5 079	5 079	0	20 739	20 739	0	390	390
60323	9 905	0	9 905	0	0	0	0	0	0	9 905	0	9 905
60401	605 348	0	605 348	294	0	294	7 037	0	7 037	598 605	0	598 605
60701	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61008	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61209	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
61210	0	0	0	2 085 250	0	2 085 250	2 085 250	0	2 085 250	0	0	0
61403	22 652	5 083	27 735	19 326	1 903	21 229	8 533	677	9 210	33 445	6 309	39 754
61601	0	0	0	2 131 391	0	2 131 391	2 131 391	0	2 131 391	0	0	0
70606	4 148 688	0	4 148 688	1 478 148	0	1 478 148	1 529	0	1 529	5 625 307	0	5 625 307
70607	9 779	0	9 779	15 770	0	15 770	17 473	0	17 473	8 076	0	8 076
70608	6 947 553	0	6 947 553	1 784 048	0	1 784 048	0	0	0	8 731 601	0	8 731 601
70611	8 003	0	8 003	3 789	0	3 789	0	0	0	11 792	0	11 792
70614	865 027	0	865 027	597 786	0	597 786	296 612	0	296 612	1 166 201	0	1 166 201
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	5 702	0	5 702	3 962	0	3 962	3 395	0	3 395	5 135	0	5 135
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	8 981 145	0	8 981 145	0	0	0	0	0	0	8 981 145	0	8 981 145
30109	579	0	579	371	0	371	187	0	187	395	0	395
30111	345 357	0	345 357	11 443 171	0	11 443 171	11 394 855	0	11 394 855	297 041	0	297 041
30220	0	80 180	80 180	0	4 057 011	4 057 011	0	5 179 583	5 179 583	0	1 202 752	1 202 752
30222	0	387 991	387 991	0	8 287 625	8 287 625	0	7 899 634	7 899 634	0	0	0
30223	154 700	0	154 700	10 430 399	0	10 430 399	11 434 260	0	11 434 260	1 158 561	0	1 158 561
30232	4 693	507	5 200	1 161 823	61 168	1 222 991	1 167 726	61 487	1 229 213	10 596	826	11 422
30301	2 449 466	952 743	3 402 209	2 089 968	3 755 728	5 845 696	3 439 212	4 078 177	7 517 389	3 798 710	1 275 192	5 073 902
30305	3 491 867	0	3 491 867	2 174 039	0	2 174 039	3 967 786	0	3 967 786	5 285 614	0	5 285 614
30408	0	0	0	2 968 012	0	2 968 012	2 968 012	0	2 968 012	0	0	0
30606	1	0	1	52 241	0	52 241	52 241	0	52 241	1	0	1
31201	0	0	0	1 679 223	0	1 679 223	1 679 223	0	1 679 223	0	0	0
31302	0	0	0	34 760 000	0	34 760 000	34 760 000	0	34 760 000	0	0	0
31303	6 775 000	0	6 775 000	16 940 000	0	16 940 000	14 410 000	0	14 410 000	4 245 000	0	4 245 000
31401	0	59 441	59 441	0	473 085	473 085	0	2 169 303	2 169 303	0	1 755 659	1 755 659
32115	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32901	0	0	0	2 004 736	0	2 004 736	4 009 885	0	4 009 885	2 005 149	0	2 005 149
40502	385	3 597	3 982	18 221	110	18 331	18 300	127	18 427	464	3 614	4 078
40701	23 781	5 184	28 965	3 317	159	3 476	0	183	183	20 464	5 208	25 672
40702	7 760 129	4 981 158	12 741 287	241 780 497	43 910 162	285 690 659	241 061 280	43 829 752	284 891 032	7 040 912	4 900 748	11 941 660
40703	95 389	53 081	148 470	36 256	48 800	85 056	22 598	56 104	78 702	81 731	60 385	142 116
40807	834 152	1 512 999	2 347 151	20 599 165	2 046 908	22 646 073	20 568 433	1 855 871	22 424 304	803 420	1 321 962	2 125 382
40817	799 593	545 168	1 344 761	561 128	106 924	668 052	699 397	91 388	790 785	937 862	529 632	1 467 494
40820	107 508	87 154	194 662	181 160	143 275	324 435	173 194	146 313	319 507	99 542	90 192	189 734
40821	33	0	33	2 473 271	0	2 473 271	2 474 176	0	2 474 176	938	0	938
42102	9 656 400	117 142	9 773 542	105 932 025	7 853 761	113 785 786	107 963 225	7 956 714	115 919 939	11 687 600	220 095	11 907 695
42103	3 285 000	58 571	3 343 571	2 450 000	60 342	2 510 342	3 020 000	1 771	3 021 771	3 855 000	0	3 855 000
42104	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	49	1	50	0	0	0	0	0	0	49	1	50
42305	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42502	209 500	0	209 500	2 135 600	295 214	2 430 814	1 946 100	295 214	2 241 314	20 000	0	20 000
42503	0	0	0	0	0	0	179 500	0	179 500	179 500	0	179 500
43801	0	812 184	812 184	0	828 034	828 034	0	15 850	15 850	0	0	0
43806	0	569 476	569 476	0	580 589	580 589	0	11 113	11 113	0	0	0
45215	1 257	0	1 257	450	0	450	14 225	0	14 225	15 032	0	15 032
45515	3 488	0	3 488	235	0	235	186	0	186	3 439	0	3 439
45615	201	0	201	22	0	22	35	0	35	214	0	214
45715	190	0	190	0	0	0	38	0	38	228	0	228
45818	4 699	0	4 699	38	0	38	213	0	213	4 874	0	4 874
45918	138	0	138	1	0	1	4	0	4	141	0	141
47403	0	0	0	3 425 567	0	3 425 567	3 425 567	0	3 425 567	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 133 477	1 133 477	0	1 133 477	1 133 477	0	0	0
47407	0	0	0	496 760 445	544 282 460	1 041 042 905	496 760 445	544 282 460	1 041 042 905	0	0	0
47409	0	0	0	0	75 590	75 590	0	75 590	75 590	0	0	0
47411	226	0	226	0	0	0	36	0	36	262	0	262
47416	1 518	348	1 866	49 175 337	109 461	49 284 798	49 176 760	285 157	49 461 917	2 941	176 044	178 985
47422	291	0	291	14	1 394	1 408	506	1 394	1 900	783	0	783
47425	45 415	0	45 415	19 942	0	19 942	23 704	0	23 704	49 177	0	49 177
47426	16 895	11 111	28 006	59 251	11 544	70 795	60 876	453	61 329	18 520	20	18 540
50120	726	0	726	9 225	0	9 225	9 711	0	9 711	1 212	0	1 212
50220	26 584	0	26 584	4 422	0	4 422	5 472	0	5 472	27 634	0	27 634
52602	519 425	0	519 425	352 665	0	352 665	403 741	0	403 741	570 501	0	570 501
60301	8 141	0	8 141	30 786	0	30 786	29 212	0	29 212	6 567	0	6 567
60305	0	0	0	61 417	0	61 417	61 417	0	61 417	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 673	0	2 673	3 360	0	3 360	3 545	0	3 545	2 858	0	2 858
60311	6 415	0	6 415	141	0	141	142	0	142	6 416	0	6 416
60313	0	8 919	8 919	0	9 066	9 066	0	5 063	5 063	0	4 916	4 916
60324	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
60601	251 371	0	251 371	5 865	0	5 865	3 180	0	3 180	248 686	0	248 686
70601	4 626 411	0	4 626 411	6 640	0	6 640	1 825 766	0	1 825 766	6 445 537	0	6 445 537
70602	8 483	0	8 483	18 981	0	18 981	17 156	0	17 156	6 658	0	6 658
70603	4 935 805	0	4 935 805	0	0	0	1 810 553	0	1 810 553	6 746 358	0	6 746 358
70613	1 684 762	0	1 684 762	296 612	0	296 612	362 443	0	362 443	1 750 593	0	1 750 593
70801	1 640 879	0	1 640 879	0	0	0	0	0	0	1 640 879	0	1 640 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 944	0	95 944	21 971	0	21 971	22 945	0	22 945	94 970	0	94 970
90902	57 637	26 168	83 805	1 053 625	922	1 054 547	1 045 572	799	1 046 371	65 690	26 291	91 981
90908	0	722 617	722 617	0	19 295	19 295	0	99 841	99 841	0	642 071	642 071
91202	21	0	21	3 371	0	3 371	3 372	0	3 372	20	0	20
91203	63	0	63	5	0	5	5	0	5	63	0	63
91219	0	3 875 174	3 875 174	0	2 684 568	2 684 568	0	2 047 690	2 047 690	0	4 512 052	4 512 052
91411	0	0	0	1 697 231	0	1 697 231	1 697 231	0	1 697 231	0	0	0
91414	15 998 304	17 842 239	33 840 543	0	601 081	601 081	40 563	596 455	637 018	15 957 741	17 846 865	33 804 606
91418	0	1 464 265	1 464 265	0	51 590	51 590	0	44 685	44 685	0	1 471 170	1 471 170
91604	2 257	0	2 257	4 985	0	4 985	4 114	0	4 114	3 128	0	3 128
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91803	4 972	13 656	18 628	0	481	481	0	417	417	4 972	13 720	18 692
99998	21 723 281	0	21 723 281	4 847 926	0	4 847 926	6 434 794	0	6 434 794	20 136 413	0	20 136 413
Пассив
91003	0	0	0	35 459	0	35 459	35 459	0	35 459	0	0	0
91004	0	0	0	13 026	0	13 026	13 026	0	13 026	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91314	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
91315	3 940 682	1 703 679	5 644 361	1 242 023	1 418 943	2 660 966	1 349 020	37 487	1 386 507	4 047 679	322 223	4 369 902
91317	2 870 455	4 147 833	7 018 288	2 478 529	1 236 794	3 715 323	2 317 353	1 085 561	3 402 914	2 709 279	3 996 600	6 705 879
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	40 103 480	0	40 103 480	5 603 689	0	5 603 689	6 139 125	0	6 139 125	40 638 916	0	40 638 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 847 373	9 319 816	13 167 189	61 908 105	248 524 871	310 432 976	63 287 074	253 788 008	317 075 082	2 468 404	4 056 679	6 525 083
93002	18 546 491	5 610 640	24 157 131	92 736 864	64 394 744	157 131 608	109 472 555	67 589 730	177 062 285	1 810 800	2 415 654	4 226 454
93301	3 224 926	0	3 224 926	4 240 631	24 001	4 264 632	7 396 340	24 001	7 420 341	69 217	0	69 217
93302	1 804 261	12 446	1 816 707	5 247 512	11 084	5 258 596	4 240 631	23 530	4 264 161	2 811 142	0	2 811 142
93303	3 653 309	10 931	3 664 240	4 022 611	23 975	4 046 586	4 935 091	11 270	4 946 361	2 740 829	23 636	2 764 465
93304	6 671 039	0	6 671 039	2 085 095	0	2 085 095	1 583 573	0	1 583 573	7 172 561	0	7 172 561
93305	11 039 844	4 809 630	15 849 474	1 867 662	169 456	2 037 118	1 214 016	146 776	1 360 792	11 693 490	4 832 310	16 525 800
93306	0	0	0	74 023 244	11 214 357	85 237 601	74 023 244	6 555 187	80 578 431	0	4 659 170	4 659 170
93307	0	0	0	94 041 084	11 212 707	105 253 791	74 023 244	11 212 707	85 235 951	20 017 840	0	20 017 840
93308	1 030 400	878 559	1 908 959	1 483 365	3 162 856	4 646 221	1 030 400	912 589	1 942 989	1 483 365	3 128 826	4 612 191
93309	1 483 365	11 615 850	13 099 215	4 454 250	6 280 622	10 734 872	1 483 365	1 283 649	2 767 014	4 454 250	16 612 823	21 067 073
93310	7 741 025	13 616 016	21 357 041	0	2 363 434	2 363 434	0	2 413 609	2 413 609	7 741 025	13 565 841	21 306 866
93801	322 425 034	0	322 425 034	1 157 156	0	1 157 156	205 190	0	205 190	323 377 000	0	323 377 000
Пассив
96001	9 354 852	3 840 093	13 194 945	252 806 818	63 522 041	316 328 859	247 504 941	62 152 187	309 657 128	4 052 975	2 470 239	6 523 214
96002	140 000	23 976 841	24 116 841	22 620 467	154 581 638	177 202 105	22 720 467	134 593 813	157 314 280	240 000	3 989 016	4 229 016
96301	0	3 169 738	3 169 738	23 978	7 431 151	7 455 129	23 978	4 330 044	4 354 022	0	68 631	68 631
96302	12 517	1 768 554	1 781 071	23 977	4 166 596	4 190 573	11 460	5 174 300	5 185 760	0	2 776 258	2 776 258
96303	11 460	3 514 650	3 526 110	11 460	4 908 874	4 920 334	23 714	4 021 512	4 045 226	23 714	2 627 288	2 651 002
96304	0	6 363 928	6 363 928	0	1 757 546	1 757 546	0	2 194 153	2 194 153	0	6 800 535	6 800 535
96305	5 609 400	10 458 328	16 067 728	0	1 654 453	1 654 453	0	2 189 904	2 189 904	5 609 400	10 993 779	16 603 179
96306	0	0	0	871 000	79 942 394	80 813 394	871 000	84 601 753	85 472 753	0	4 659 359	4 659 359
96307	0	0	0	871 000	85 169 608	86 040 608	871 000	105 177 520	106 048 520	0	20 007 912	20 007 912
96308	871 000	1 024 986	1 895 986	871 000	1 057 208	1 928 208	2 366 320	2 355 511	4 721 831	2 366 320	2 323 289	4 689 609
96309	8 984 930	4 212 358	13 197 288	0	2 561 130	2 561 130	3 876 925	6 600 896	10 477 821	12 861 855	8 252 124	21 113 979
96310	6 366 315	14 409 201	20 775 516	0	2 367 563	2 367 563	0	2 467 278	2 467 278	6 366 315	14 508 916	20 875 231
96801	323 251 804	0	323 251 804	4 897 266	0	4 897 266	5 782 399	0	5 782 399	324 136 937	0	324 136 937
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 177 149,0000	0	0	3 553 119,0000	0	0	6 360 878,0000	0	0	6 369 390,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	4 978 256,0000	0	0	6 360 878,0000	0	0	3 553 119,0000	0	0	2 170 497,0000
98070	0	0	3 756 833,0000	0	0	3 450 576,0000	0	0	3 450 576,0000	0	0	3 756 833,0000

Страница была полезной?