Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 615	0	7 615	5 409	0	5 409	4 467	0	4 467	8 557	0	8 557
20202	235 773	75 871	311 644	5 626 046	1 586 592	7 212 638	5 519 225	1 579 729	7 098 954	342 594	82 734	425 328
20208	132 885	0	132 885	716 823	0	716 823	709 355	0	709 355	140 353	0	140 353
20209	35 971	0	35 971	1 907 970	397 855	2 305 825	1 906 968	397 855	2 304 823	36 973	0	36 973
20302	0	773 038	773 038	0	48 970	48 970	0	46 778	46 778	0	775 230	775 230
30102	466 704	0	466 704	19 915 396	0	19 915 396	20 081 238	0	20 081 238	300 862	0	300 862
30110	46 295	37 929	84 224	243 072	1 617 882	1 860 954	250 075	1 605 302	1 855 377	39 292	50 509	89 801
30114	0	19 938	19 938	0	315 703	315 703	0	321 297	321 297	0	14 344	14 344
30118	0	13 422	13 422	0	1 181	1 181	0	1 406	1 406	0	13 197	13 197
30202	181 645	0	181 645	0	0	0	2 694	0	2 694	178 951	0	178 951
30204	9 290	0	9 290	157	0	157	0	0	0	9 447	0	9 447
30210	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	5 852	4 958	10 810	64 148	33 193	97 341	61 553	31 045	92 598	8 447	7 106	15 553
30221	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30233	24 984	61	25 045	1 320 430	8 682	1 329 112	1 315 598	8 656	1 324 254	29 816	87	29 903
30302	1 171 736	0	1 171 736	382 741	127 522	510 263	136 372	127 522	263 894	1 418 105	0	1 418 105
30306	693 323	0	693 323	649 001	0	649 001	426 000	0	426 000	916 324	0	916 324
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45203	50 365	0	50 365	103 415	0	103 415	129 342	0	129 342	24 438	0	24 438
45204	969 161	0	969 161	539 800	0	539 800	391 477	0	391 477	1 117 484	0	1 117 484
45205	341 256	0	341 256	182 058	0	182 058	109 792	0	109 792	413 522	0	413 522
45206	2 022 061	0	2 022 061	276 777	0	276 777	483 170	0	483 170	1 815 668	0	1 815 668
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45208	2 215 491	97 146	2 312 637	0	3 082	3 082	21 114	3 235	24 349	2 194 377	96 993	2 291 370
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45509	4 089	0	4 089	7 690	317	8 007	8 752	32	8 784	3 027	285	3 312
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70608	155 754	0	155 754	39 317	0	39 317	0	0	0	195 071	0	195 071
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70614	3 493	0	3 493	10 284	0	10 284	8 698	0	8 698	5 079	0	5 079
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	8 944	0	8 944	1 208	0	1 208	1 044	0	1 044	9 108	0	9 108
80901	1	0	1	153	0	153	143	0	143	11	0	11
81001	996	0	996	5	0	5	0	0	0	1 001	0	1 001
Пассив
85101	10 203	0	10 203	0	0	0	100	0	100	10 303	0	10 303
85201	0	0	0	211	11	222	211	207	418	0	196	196
85301	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
85401	1	0	1	68	0	68	84	0	84	17	0	17
85501	669	0	669	143	0	143	72	0	72	598	0	598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90704	500	0	500	80 028	0	80 028	80 528	0	80 528	0	0	0
90803	41 886	0	41 886	1 660	0	1 660	0	0	0	43 546	0	43 546
90901	1 329 446	0	1 329 446	90 244	0	90 244	89 630	0	89 630	1 330 060	0	1 330 060
90902	1 583 504	126	1 583 630	105 262	5	105 267	77 385	4	77 389	1 611 381	127	1 611 508
90907	0	0	0	7 752	0	7 752	0	0	0	7 752	0	7 752
91202	357 919	0	357 919	36 377	0	36 377	26 561	0	26 561	367 735	0	367 735
91203	128	0	128	47	0	47	46	0	46	129	0	129
91204	9 600	60 375	69 975	0	3 824	3 824	0	3 653	3 653	9 600	60 546	70 146
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	240 808	0	240 808	2 108	0	2 108	170	0	170	242 746	0	242 746
91413	170 597	0	170 597	413 058	0	413 058	170 597	0	170 597	413 058	0	413 058
91414	26 474 295	256 501	26 730 796	2 158 088	8 456	2 166 544	3 855 170	8 420	3 863 590	24 777 213	256 537	25 033 750
91418	0	0	0	34 515	0	34 515	0	0	0	34 515	0	34 515
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	73 141	13	73 154	6 060	5	6 065	4 474	1	4 475	74 727	17	74 744
91704	9 535	76	9 611	0	3	3	43	3	46	9 492	76	9 568
91802	218 019	20 553	238 572	0	640	640	210	688	898	217 809	20 505	238 314
99998	23 104 973	0	23 104 973	2 688 538	0	2 688 538	3 088 382	0	3 088 382	22 705 129	0	22 705 129
Пассив
91211	777	0	777	0	0	0	17	0	17	794	0	794
91311	497 864	0	497 864	28 524	0	28 524	28 075	0	28 075	497 415	0	497 415
91312	20 979 519	752	20 980 271	1 252 886	3 623	1 256 509	954 730	3 328	958 058	20 681 363	457	20 681 820
91313	0	189 481	189 481	0	94 236	94 236	0	84 963	84 963	0	180 208	180 208
91315	43 725	0	43 725	300	0	300	120	0	120	43 545	0	43 545
91316	396 653	0	396 653	511 223	0	511 223	499 658	0	499 658	385 088	0	385 088
91317	919 690	2 082	921 772	1 196 973	615	1 197 588	1 117 317	328	1 117 645	840 034	1 795	841 829
91507	74 430	0	74 430	0	0	0	0	0	0	74 430	0	74 430
99999	30 942 392	0	30 942 392	4 345 829	0	4 345 829	2 976 377	0	2 976 377	29 572 940	0	29 572 940
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	55 723	55 723	0	29 337	29 337	0	61 639	61 639	0	23 421	23 421
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	2 248 093	2 248 093	0	142 410	142 410	0	136 037	136 037	0	2 254 466	2 254 466
93801	115	0	115	92	0	92	207	0	207	0	0	0
93802	0	0	0	140 095	0	140 095	140 095	0	140 095	0	0	0
Пассив
96001	55 839	0	55 839	61 707	0	61 707	29 279	0	29 279	23 411	0	23 411
96311	2 225 611	0	2 225 611	133 506	0	133 506	139 822	0	139 822	2 231 927	0	2 231 927
96405	0	122 145	122 145	0	7 391	7 391	0	7 737	7 737	0	122 491	122 491
96801	0	0	0	207	0	207	217	0	217	10	0	10
96802	32 801	0	32 801	287 656	0	287 656	287 368	0	287 368	32 513	0	32 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	17 291 425,0000	0	0	872 541,0000	0	0	1 062 218,0000	0	0	17 101 748,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 570 477,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 570 477,0000
98050	0	0	14 036 674,0000	0	0	904 068,0000	0	0	862 476,0000	0	0	13 995 082,0000
98055	0	0	173,0000	0	0	20,0000	0	0	90,0000	0	0	243,0000
98070	0	0	684 106,0000	0	0	148 155,0000	0	0	0,0000	0	0	535 951,0000

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