Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	1 477	0	1 477	4	0	4	1 503	0	1 503
20202	13 135	12 004	25 139	87 068	76 891	163 959	89 211	68 720	157 931	10 992	20 175	31 167
20208	1 445	0	1 445	3 800	0	3 800	1 787	0	1 787	3 458	0	3 458
20209	0	0	0	33 000	21 464	54 464	33 000	21 464	54 464	0	0	0
30102	55 171	0	55 171	707 511	0	707 511	742 833	0	742 833	19 849	0	19 849
30110	9 741	374 199	383 940	16 820	139 090	155 910	13 106	287 312	300 418	13 455	225 977	239 432
30202	5 683	0	5 683	0	0	0	747	0	747	4 936	0	4 936
30204	4 891	0	4 891	4 403	0	4 403	0	0	0	9 294	0	9 294
30221	0	0	0	16 500	11 959	28 459	16 500	11 959	28 459	0	0	0
30233	0	0	0	17 448	12 986	30 434	17 448	12 986	30 434	0	0	0
30602	712	0	712	915 138	0	915 138	914 738	0	914 738	1 112	0	1 112
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
32004	0	14 664	14 664	0	15 132	15 132	0	15 114	15 114	0	14 682	14 682
32010	0	587	587	0	19	19	0	19	19	0	587	587
45201	7 615	0	7 615	15 943	0	15 943	20 047	0	20 047	3 511	0	3 511
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	230	230	20 000	7	20 007	0	223	223
45206	292 516	103 255	395 771	3 900	3 477	7 377	1 095	3 578	4 673	295 321	103 154	398 475
45207	6 500	12 611	19 111	0	10 785	10 785	0	640	640	6 500	22 756	29 256
45208	22 000	0	22 000	44	0	44	44	0	44	22 000	0	22 000
45503	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45505	352	29 329	29 681	0	989	989	112	955	1 067	240	29 363	29 603
45506	28 552	20 497	49 049	0	578	578	803	839	1 642	27 749	20 236	47 985
45507	81 403	76 869	158 272	12 344	6 636	18 980	254	6 131	6 385	93 493	77 374	170 867
45509	2 571	686	3 257	2 098	798	2 896	1 759	670	2 429	2 910	814	3 724
45604	0	0	0	0	66 698	66 698	0	2 100	2 100	0	64 598	64 598
45606	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
45706	0	6 830	6 830	0	230	230	0	345	345	0	6 715	6 715
45815	419	0	419	36	0	36	36	0	36	419	0	419
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	61	778	839	23	0	23	39	778	817	45	0	45
45916	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	63 371	85 889	149 260	63 371	85 889	149 260	0	0	0
47423	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
47427	1 017	17	1 034	6 223	3 553	9 776	6 052	3 471	9 523	1 188	99	1 287
50206	5 695	0	5 695	960 621	0	960 621	929 108	0	929 108	37 208	0	37 208
50207	30 428	0	30 428	20 500	0	20 500	30 715	0	30 715	20 213	0	20 213
50208	10 135	0	10 135	74	0	74	0	0	0	10 209	0	10 209
50218	82 782	0	82 782	959 392	0	959 392	982 067	0	982 067	60 107	0	60 107
50221	1 195	0	1 195	0	0	0	1 067	0	1 067	128	0	128
50706	45 015	0	45 015	0	0	0	4 942	0	4 942	40 073	0	40 073
51405	24 946	0	24 946	54	0	54	25 000	0	25 000	0	0	0
60302	450	0	450	43	0	43	83	0	83	410	0	410
60306	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	3	0	3	211	0	211	211	0	211	3	0	3
60312	911	0	911	9 698	0	9 698	9 134	0	9 134	1 475	0	1 475
60323	16	0	16	25	2	27	3	2	5	38	0	38
60401	3 588	0	3 588	27	0	27	0	0	0	3 615	0	3 615
60701	1 896	0	1 896	4 032	0	4 032	32	0	32	5 896	0	5 896
61002	320	0	320	10	0	10	9	0	9	321	0	321
61008	442	0	442	70	0	70	147	0	147	365	0	365
61009	114	0	114	430	0	430	312	0	312	232	0	232
61210	0	0	0	29 943	0	29 943	29 943	0	29 943	0	0	0
61403	782	0	782	3 976	0	3 976	132	0	132	4 626	0	4 626
70606	33 769	0	33 769	15 566	0	15 566	126	0	126	49 209	0	49 209
70608	104 920	0	104 920	41 501	0	41 501	0	0	0	146 421	0	146 421
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	151	0	151	598	0	598	0	0	0	749	0	749
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	1 195	0	1 195	1 067	0	1 067	0	0	0	128	0	128
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	0	10	10	30	11	41	30	1	31	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	666 059	0	666 059	666 059	0	666 059	0	0	0
31503	74 809	0	74 809	181 310	0	181 310	160 661	0	160 661	54 160	0	54 160
31504	0	0	0	39 157	0	39 157	39 157	0	39 157	0	0	0
40502	164	0	164	1 920	0	1 920	2 480	0	2 480	724	0	724
40701	98	0	98	299	0	299	276	0	276	75	0	75
40702	68 196	97 601	165 797	462 586	159 685	622 271	467 820	71 899	539 719	73 430	9 815	83 245
40703	1 067	0	1 067	1	0	1	24	0	24	1 090	0	1 090
40802	5 461	0	5 461	8 453	0	8 453	8 166	70	8 236	5 174	70	5 244
40807	19	445	464	466	458	924	458	394	852	11	381	392
40817	31 708	13 339	45 047	82 264	38 774	121 038	86 083	37 447	123 530	35 527	12 012	47 539
40820	1 231	2 467	3 698	2 317	2 765	5 082	2 699	412	3 111	1 613	114	1 727
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
42304	8 296	0	8 296	8 064	4	8 068	854	354	1 208	1 086	350	1 436
42305	37 131	112 228	149 359	0	9 477	9 477	1 022	6 105	7 127	38 153	108 856	147 009
42306	153 874	421 271	575 145	14 754	57 815	72 569	68 393	24 823	93 216	207 513	388 279	595 792
42307	1 169	4 827	5 996	0	165	165	0	143	143	1 169	4 805	5 974
42501	0	245	245	0	245	245	0	0	0	0	0	0
42505	0	20 530	20 530	0	668	668	0	692	692	0	20 554	20 554
42603	0	587	587	0	19	19	0	22	22	0	590	590
42606	2 155	13 067	15 222	0	428	428	20	522	542	2 175	13 161	15 336
45215	4 716	0	4 716	863	0	863	1 781	0	1 781	5 634	0	5 634
45515	167	0	167	47	0	47	387	0	387	507	0	507
45818	236	0	236	0	0	0	42	0	42	278	0	278
45918	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
47405	0	0	0	0	29 235	29 235	0	29 235	29 235	0	0	0
47407	0	0	0	113 296	90 365	203 661	113 296	90 365	203 661	0	0	0
47411	2 364	6 742	9 106	1 418	1 108	2 526	2 024	3 181	5 205	2 970	8 815	11 785
47416	251	0	251	842	0	842	601	0	601	10	0	10
47422	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
47425	468	0	468	301	0	301	298	0	298	465	0	465
47426	1 187	0	1 187	1 380	0	1 380	1 415	101	1 516	1 222	101	1 323
50220	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477
50720	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
52306	0	13 491	13 491	0	439	439	0	455	455	0	13 507	13 507
52501	0	203	203	0	6	6	0	107	107	0	304	304
60301	64	0	64	1 794	0	1 794	1 774	0	1 774	44	0	44
60305	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60324	13	0	13	2	0	2	6	0	6	17	0	17
60601	1 102	0	1 102	0	0	0	50	0	50	1 152	0	1 152
70601	37 730	0	37 730	4	0	4	13 263	0	13 263	50 989	0	50 989
70603	103 950	0	103 950	0	0	0	41 387	0	41 387	145 337	0	145 337
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	458	0	458	25	0	25	450	0	450
90902	16 506	0	16 506	657	0	657	192	0	192	16 971	0	16 971
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	18 590	0	18 590	0	0	0	18 590	0	18 590	0	0	0
91414	127 902	38 300	166 202	0	1 291	1 291	0	1 246	1 246	127 902	38 345	166 247
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	524 201	0	524 201	70 524	0	70 524	38 125	0	38 125	556 600	0	556 600
Пассив
91004	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
91311	0	13 491	13 491	0	439	439	0	455	455	0	13 507	13 507
91312	449 522	0	449 522	0	0	0	20 540	0	20 540	470 062	0	470 062
91317	50 870	5 476	56 346	33 080	949	34 029	44 745	1 127	45 872	62 535	5 654	68 189
91507	4 786	0	4 786	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
91508	29	27	56	0	1	1	0	1	1	29	27	56
99999	201 369	0	201 369	20 054	0	20 054	2 409	0	2 409	183 724	0	183 724
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 328	29 328	28 458	15	28 473	7 901	29 343	37 244	20 557	0	20 557
93801	15	0	15	55	0	55	31	0	31	39	0	39
Пассив
96001	29 343	0	29 343	29 343	7 934	37 277	0	28 530	28 530	0	20 596	20 596
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	166 920,0000	0	0	0,0000	0	0	4 600,0000	0	0	162 320,0000
Пассив
98050	0	0	87 421,0000	0	0	941 666,0000	0	0	956 544,0000	0	0	102 299,0000
98070	0	0	79 503,0000	0	0	956 544,0000	0	0	937 063,0000	0	0	60 022,0000

Страница была полезной?