Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 077	259	36 336	276 975	2 400	279 375	295 024	2 330	297 354	18 028	329	18 357
20209	0	0	0	122 333	0	122 333	122 333	0	122 333	0	0	0
30102	97 518	0	97 518	710 160	0	710 160	755 913	0	755 913	51 765	0	51 765
30110	315	106	421	1	7 365	7 366	314	7 293	7 607	2	178	180
30202	10 744	0	10 744	182	0	182	0	0	0	10 926	0	10 926
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30213	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30302	2 405	603	3 008	2 740	658	3 398	1 082	69	1 151	4 063	1 192	5 255
30306	62 041	0	62 041	46 000	0	46 000	8 000	0	8 000	100 041	0	100 041
31904	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000
44906	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45204	2 551	0	2 551	49 313	0	49 313	6 232	0	6 232	45 632	0	45 632
45205	2 406	0	2 406	0	0	0	1 711	0	1 711	695	0	695
45206	23 994	0	23 994	3 108	0	3 108	8 089	0	8 089	19 013	0	19 013
45207	108 896	0	108 896	20 420	0	20 420	5 475	0	5 475	123 841	0	123 841
45406	19 484	0	19 484	1 415	0	1 415	1 525	0	1 525	19 374	0	19 374
45407	121 097	0	121 097	2 500	0	2 500	1 364	0	1 364	122 233	0	122 233
45505	1 715	0	1 715	420	0	420	307	0	307	1 828	0	1 828
45506	120 968	0	120 968	15 883	0	15 883	5 097	0	5 097	131 754	0	131 754
45507	249 236	0	249 236	5 264	0	5 264	10 247	0	10 247	244 253	0	244 253
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	3	0	3	13 935	0	13 935
45814	1 897	0	1 897	0	0	0	6	0	6	1 891	0	1 891
45815	7 547	0	7 547	221	0	221	116	0	116	7 652	0	7 652
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	194	0	194	25	0	25	5	0	5	214	0	214
47408	0	0	0	5 603	7 359	12 962	5 603	7 359	12 962	0	0	0
47423	2 574	0	2 574	64 929	52	64 981	64 931	52	64 983	2 572	0	2 572
47427	19 944	0	19 944	2 394	0	2 394	635	0	635	21 703	0	21 703
60302	1 041	0	1 041	126	0	126	439	0	439	728	0	728
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	41	0	41	258	0	258	278	0	278	21	0	21
60312	1 611	0	1 611	2 766	0	2 766	3 335	0	3 335	1 042	0	1 042
60323	138	0	138	40	0	40	68	0	68	110	0	110
60401	187 750	0	187 750	907	0	907	0	0	0	188 657	0	188 657
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	977	0	977	907	0	907	70	0	70
61002	1	0	1	101	0	101	85	0	85	17	0	17
61008	440	0	440	415	0	415	611	0	611	244	0	244
61009	261	0	261	975	0	975	1 104	0	1 104	132	0	132
61011	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
61403	3 322	0	3 322	133	0	133	176	0	176	3 279	0	3 279
70606	33 143	0	33 143	11 630	0	11 630	46	0	46	44 727	0	44 727
70608	335	0	335	91	0	91	0	0	0	426	0	426
70611	309	0	309	115	0	115	0	0	0	424	0	424
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	4	0	4	6	0	6	3	0	3	1	0	1
30222	0	0	0	3 479	1 776	5 255	3 479	1 776	5 255	0	0	0
30301	2 405	603	3 008	1 082	69	1 151	2 740	658	3 398	4 063	1 192	5 255
30305	62 041	0	62 041	8 000	0	8 000	46 000	0	46 000	100 041	0	100 041
40502	149	0	149	108	0	108	0	0	0	41	0	41
40602	510	0	510	3 768	0	3 768	4 358	0	4 358	1 100	0	1 100
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	132 225	9	132 234	511 953	5 703	517 656	484 612	5 703	490 315	104 884	9	104 893
40703	2 893	0	2 893	4 056	0	4 056	5 875	0	5 875	4 712	0	4 712
40802	45 497	8	45 505	110 329	0	110 329	112 453	0	112 453	47 621	8	47 629
40817	462	0	462	24 692	0	24 692	25 000	0	25 000	770	0	770
40821	40	0	40	3 945	0	3 945	4 365	0	4 365	460	0	460
40905	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
40909	0	0	0	223	21	244	223	21	244	0	0	0
40910	0	0	0	16	30	46	16	30	46	0	0	0
40911	10	0	10	31 129	0	31 129	31 129	0	31 129	10	0	10
40912	0	0	0	1 901	1 600	3 501	1 901	1 600	3 501	0	0	0
40913	0	0	0	303	164	467	303	164	467	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	16 092	43	16 135	10 217	1	10 218	12 419	2	12 421	18 294	44	18 338
42306	4 486	0	4 486	0	0	0	1	0	1	4 487	0	4 487
42307	635 572	0	635 572	142 912	0	142 912	126 885	0	126 885	619 545	0	619 545
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 121	0	1 121	72	0	72	666	0	666	1 715	0	1 715
45415	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45515	16 970	0	16 970	186	0	186	616	0	616	17 400	0	17 400
45818	22 947	0	22 947	94	0	94	154	0	154	23 007	0	23 007
45918	1 537	0	1 537	1	0	1	33	0	33	1 569	0	1 569
47407	0	0	0	7 380	5 571	12 951	7 380	5 571	12 951	0	0	0
47411	1 180	0	1 180	54	0	54	1 048	0	1 048	2 174	0	2 174
47416	49	0	49	672	0	672	623	0	623	0	0	0
47422	148	40	188	73 143	1 845	74 988	73 250	1 805	75 055	255	0	255
47425	4 715	0	4 715	54	0	54	150	0	150	4 811	0	4 811
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	1 018	0	1 018	2 805	0	2 805	1 791	0	1 791	4	0	4
60305	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60322	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60324	81	0	81	16	0	16	10	0	10	75	0	75
60601	27 211	0	27 211	0	0	0	428	0	428	27 639	0	27 639
70601	34 299	0	34 299	0	0	0	12 651	0	12 651	46 950	0	46 950
70603	213	0	213	0	0	0	91	0	91	304	0	304
70801	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	55 133	0	55 133	3 304	0	3 304	1 467	0	1 467	56 970	0	56 970
90902	208 072	0	208 072	6 885	0	6 885	8 047	0	8 047	206 910	0	206 910
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	1 541 651	0	1 541 651	117 002	0	117 002	41 852	0	41 852	1 616 801	0	1 616 801
91604	1 723	0	1 723	222	0	222	19	0	19	1 926	0	1 926
91704	1 220	0	1 220	0	0	0	2	0	2	1 218	0	1 218
91802	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	828 341	0	828 341	124 181	0	124 181	46 561	0	46 561	905 961	0	905 961
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	795 131	0	795 131	31 375	0	31 375	78 782	0	78 782	842 538	0	842 538
91315	258	0	258	0	0	0	28 800	0	28 800	29 058	0	29 058
91316	18 846	0	18 846	8 817	0	8 817	4 700	0	4 700	14 729	0	14 729
91317	13 803	0	13 803	6 186	0	6 186	11 716	0	11 716	19 333	0	19 333
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	1 829 334	0	1 829 334	50 119	0	50 119	126 146	0	126 146	1 905 361	0	1 905 361

Страница была полезной?