Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 986	9 346	186 332	4 830 781	57 971	4 888 752	4 809 932	56 682	4 866 614	197 835	10 635	208 470
20208	19 170	0	19 170	91 700	0	91 700	89 774	0	89 774	21 096	0	21 096
20209	0	0	0	1 568 889	15 496	1 584 385	1 568 889	15 496	1 584 385	0	0	0
30102	176 931	0	176 931	5 430 807	0	5 430 807	5 422 134	0	5 422 134	185 604	0	185 604
30110	2 139	9 377	11 516	6 400	9 698	16 098	4 756	8 644	13 400	3 783	10 431	14 214
30114	0	2 135	2 135	0	387 537	387 537	0	342 932	342 932	0	46 740	46 740
30202	31 677	0	31 677	980	0	980	0	0	0	32 657	0	32 657
30204	2 765	0	2 765	0	0	0	38	0	38	2 727	0	2 727
30210	0	0	0	1 071 300	0	1 071 300	1 002 600	0	1 002 600	68 700	0	68 700
30221	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30233	216	0	216	105 880	9 087	114 967	105 792	9 087	114 879	304	0	304
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
44904	0	0	0	1 745	0	1 745	0	0	0	1 745	0	1 745
44905	2 664	0	2 664	0	0	0	1 350	0	1 350	1 314	0	1 314
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	96 700	0	96 700	117 154	0	117 154	168 954	0	168 954	44 900	0	44 900
45204	144 538	0	144 538	50 400	0	50 400	103 688	0	103 688	91 250	0	91 250
45205	175 911	0	175 911	97 711	0	97 711	85 811	0	85 811	187 811	0	187 811
45206	338 956	0	338 956	156 181	0	156 181	52 615	0	52 615	442 522	0	442 522
45207	862 037	0	862 037	6 989	0	6 989	11 612	0	11 612	857 414	0	857 414
45208	201 212	0	201 212	0	0	0	20 417	0	20 417	180 795	0	180 795
45406	6 100	0	6 100	0	0	0	100	0	100	6 000	0	6 000
45407	52 525	0	52 525	1 000	0	1 000	2 992	0	2 992	50 533	0	50 533
45408	4 815	0	4 815	0	0	0	115	0	115	4 700	0	4 700
45503	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
45504	3 742	0	3 742	280	0	280	3 742	0	3 742	280	0	280
45505	79 162	0	79 162	3 532	0	3 532	20 173	0	20 173	62 521	0	62 521
45506	101 409	147	101 556	15 837	5	15 842	12 185	5	12 190	105 061	147	105 208
45507	54 621	23 030	77 651	3 519	580	4 099	3 616	15 826	19 442	54 524	7 784	62 308
45604	3 937	14 884	18 821	0	420	420	0	515	515	3 937	14 789	18 726
45605	81 182	67 081	148 263	0	2 103	2 103	0	2 242	2 242	81 182	66 942	148 124
45606	90 251	31 201	121 452	0	1 051	1 051	0	1 015	1 015	90 251	31 237	121 488
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 585	1 585	15 000	45	15 045	0	78	78	15 000	1 552	16 552
45706	0	900	900	0	25	25	0	43	43	0	882	882
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
45912	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	386 434	386 434	0	386 434	386 434	0	0	0
47410	0	4 297	4 297	0	145	145	0	140	140	0	4 302	4 302
47415	56	0	56	130	0	130	0	0	0	186	0	186
47423	34 356	795	35 151	30 372	7 632	38 004	34 187	8 062	42 249	30 541	365	30 906
47427	40 333	543	40 876	24 718	944	25 662	22 487	764	23 251	42 564	723	43 287
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	572	0	572	0	0	0	73	0	73	499	0	499
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	142	0	142	177	0	177	225	0	225	94	0	94
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60312	27 188	0	27 188	12 748	0	12 748	9 891	0	9 891	30 045	0	30 045
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	2 305	0	2 305	2 277	0	2 277	320	0	320
60401	228 517	0	228 517	211	0	211	94	0	94	228 634	0	228 634
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	55	0	55	6	0	6
61008	50	0	50	1 331	0	1 331	751	0	751	630	0	630
61009	35	0	35	261	0	261	132	0	132	164	0	164
61011	33 715	0	33 715	0	0	0	0	0	0	33 715	0	33 715
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	4 493	0	4 493	5 154	0	5 154	900	0	900	8 747	0	8 747
70606	396 315	0	396 315	48 444	0	48 444	190	0	190	444 569	0	444 569
70608	45 971	0	45 971	11 222	0	11 222	0	0	0	57 193	0	57 193
70611	866	0	866	1 036	0	1 036	0	0	0	1 902	0	1 902
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	572	0	572	73	0	73	0	0	0	499	0	499
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	11 028	0	11 028	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	25 173	25 173	0	25 173	25 173	0	0	0
30232	75	303	378	4 135	2 968	7 103	4 237	2 747	6 984	177	82	259
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
40602	28 983	0	28 983	309 056	0	309 056	295 463	0	295 463	15 390	0	15 390
40603	1 228	0	1 228	386	0	386	71	0	71	913	0	913
40701	5 715	0	5 715	10 934	0	10 934	7 036	0	7 036	1 817	0	1 817
40702	694 355	4 331	698 686	6 526 210	356 863	6 883 073	6 708 970	354 423	7 063 393	877 115	1 891	879 006
40703	53 081	53	53 134	45 313	53	45 366	35 803	0	35 803	43 571	0	43 571
40802	60 562	8	60 570	266 431	314	266 745	265 433	314	265 747	59 564	8	59 572
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	161	190	351	70	30 143	30 213	172	30 506	30 678	263	553	816
40817	36 727	13 463	50 190	100 713	2 769	103 482	106 045	2 490	108 535	42 059	13 184	55 243
40820	359	7 163	7 522	319	5 601	5 920	198	4 897	5 095	238	6 459	6 697
40821	5 409	0	5 409	113 732	0	113 732	113 602	0	113 602	5 279	0	5 279
40905	59	0	59	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	59	0	59
40906	0	0	0	15 832	0	15 832	15 832	0	15 832	0	0	0
40909	0	29	29	1 819	1 753	3 572	1 824	1 744	3 568	5	20	25
40910	0	0	0	125	241	366	125	241	366	0	0	0
40911	10 839	0	10 839	185 981	0	185 981	181 252	0	181 252	6 110	0	6 110
40912	0	0	0	1 196	3 538	4 734	1 196	3 538	4 734	0	0	0
40913	0	0	0	167	362	529	167	362	529	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	475	0	475	29 475	0	29 475
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42301	43 029	12 138	55 167	48 992	28 340	77 332	53 462	28 192	81 654	47 499	11 990	59 489
42302	0	811	811	0	28	28	0	26	26	0	809	809
42303	44 077	5 436	49 513	16 364	185	16 549	14 369	373	14 742	42 082	5 624	47 706
42304	65 321	6 478	71 799	13 070	323	13 393	3 315	545	3 860	55 566	6 700	62 266
42305	1 227 229	89 864	1 317 093	90 203	4 260	94 463	105 743	4 098	109 841	1 242 769	89 702	1 332 471
42306	356 557	9 744	366 301	32 346	331	32 677	24 385	361	24 746	348 596	9 774	358 370
42601	772	811	1 583	15 359	12 061	27 420	15 257	11 699	26 956	670	449	1 119
42605	3 805	6 728	10 533	1 100	255	1 355	34	223	257	2 739	6 696	9 435
42606	1	2 081	2 082	0	84	84	0	148	148	1	2 145	2 146
45215	24 196	0	24 196	7 821	0	7 821	7 246	0	7 246	23 621	0	23 621
45415	726	0	726	3	0	3	0	0	0	723	0	723
45515	686	0	686	133	0	133	213	0	213	766	0	766
45615	242	0	242	2	0	2	0	0	0	240	0	240
45715	267	0	267	0	0	0	150	0	150	417	0	417
45818	29 229	0	29 229	1	0	1	0	0	0	29 228	0	29 228
45918	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	192	0	192	761 161	46 065	807 226	760 979	46 065	807 044	10	0	10
47409	0	4 297	4 297	0	140	140	0	145	145	0	4 302	4 302
47411	2 786	362	3 148	2 610	340	2 950	2 555	330	2 885	2 731	352	3 083
47416	75	0	75	498	0	498	431	0	431	8	0	8
47422	58	0	58	16 898	7 719	24 617	16 904	7 911	24 815	64	192	256
47425	3 831	0	3 831	2 736	0	2 736	2 255	0	2 255	3 350	0	3 350
47426	2 275	0	2 275	3 197	0	3 197	3 334	0	3 334	2 412	0	2 412
50719	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	5 859	0	5 859	7 374	0	7 374	4 239	0	4 239	2 724	0	2 724
60305	6	0	6	8 607	0	8 607	8 608	0	8 608	7	0	7
60309	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
60311	350	0	350	5 595	0	5 595	5 595	0	5 595	350	0	350
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	251	0	251	3	0	3	0	0	0	248	0	248
60601	60 418	0	60 418	91	0	91	1 247	0	1 247	61 574	0	61 574
61012	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
61301	139	0	139	263	0	263	137	0	137	13	0	13
61304	100	0	100	21	0	21	10	0	10	89	0	89
70601	402 409	0	402 409	137	0	137	50 143	0	50 143	452 415	0	452 415
70603	44 533	0	44 533	0	0	0	10 941	0	10 941	55 474	0	55 474
70801	11 028	0	11 028	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 507 042	0	5 507 042	26 914	0	26 914	14 358	0	14 358	5 519 598	0	5 519 598
90902	1 039 286	2 777 872	3 817 158	27 660	86 307	113 967	37 479	93 188	130 667	1 029 467	2 770 991	3 800 458
90908	0	4 297	4 297	0	145	145	0	140	140	0	4 302	4 302
90909	0	0	0	0	25 173	25 173	0	25 164	25 164	0	9	9
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 105 810	0	1 105 810	25 206	98	25 304	146 301	98	146 399	984 715	0	984 715
91501	25 107	0	25 107	96	0	96	117	0	117	25 086	0	25 086
91604	3 240	0	3 240	688	0	688	15	0	15	3 913	0	3 913
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	2 052 865	0	2 052 865	567 862	0	567 862	512 156	0	512 156	2 108 571	0	2 108 571
Пассив
91003	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
91312	1 851 271	0	1 851 271	215 426	0	215 426	380 682	0	380 682	2 016 527	0	2 016 527
91316	31 293	0	31 293	2 360	0	2 360	0	0	0	28 933	0	28 933
91317	150 678	0	150 678	292 152	0	292 152	186 120	0	186 120	44 646	0	44 646
91507	19 623	0	19 623	1 276	0	1 276	118	0	118	18 465	0	18 465
99999	10 464 251	0	10 464 251	298 899	0	298 899	174 329	0	174 329	10 339 681	0	10 339 681
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?