Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 502	0	14 502	218 091	0	218 091	227 598	0	227 598	4 995	0	4 995
20209	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30102	148 663	0	148 663	398 823	0	398 823	543 195	0	543 195	4 291	0	4 291
30110	27 000	0	27 000	244 688	0	244 688	174 000	0	174 000	97 688	0	97 688
30202	1 452	0	1 452	0	0	0	42	0	42	1 410	0	1 410
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45207	12 149	0	12 149	0	0	0	12 149	0	12 149	0	0	0
45504	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45505	18 099	0	18 099	0	0	0	18 099	0	18 099	0	0	0
45506	18 775	0	18 775	0	0	0	18 775	0	18 775	0	0	0
47423	0	0	0	39 877	0	39 877	39 877	0	39 877	0	0	0
47427	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60302	67	0	67	1 894	0	1 894	16	0	16	1 945	0	1 945
60306	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	284	0	284	467	0	467	552	0	552	199	0	199
60323	3	0	3	80	0	80	72	0	72	11	0	11
60401	62 843	0	62 843	0	0	0	59 322	0	59 322	3 521	0	3 521
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	4 335	0	4 335	0	0	0	3 423	0	3 423	912	0	912
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	71	0	71	18	0	18	34	0	34	55	0	55
61009	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	112 709	0	112 709	112 709	0	112 709	0	0	0
61403	1 678	0	1 678	26	0	26	29	0	29	1 675	0	1 675
70606	21 540	0	21 540	2 437	0	2 437	0	0	0	23 977	0	23 977
70611	1 878	0	1 878	0	0	0	1 878	0	1 878	0	0	0
Пассив
10207	150 000	0	150 000	149 810	0	149 810	149 810	0	149 810	150 000	0	150 000
10601	27 703	0	27 703	26 119	0	26 119	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	5 804	0	5 804	0	0	0	26 119	0	26 119	31 923	0	31 923
30223	1 810	0	1 810	492 736	0	492 736	492 226	0	492 226	1 300	0	1 300
40701	893	0	893	8 003	0	8 003	7 893	0	7 893	783	0	783
40702	44 934	0	44 934	429 213	0	429 213	413 081	0	413 081	28 802	0	28 802
40703	1 041	0	1 041	2 668	0	2 668	2 541	0	2 541	914	0	914
40802	5 142	0	5 142	87 397	0	87 397	88 171	0	88 171	5 916	0	5 916
40817	27 476	0	27 476	312 924	0	312 924	286 851	0	286 851	1 403	0	1 403
42301	685	0	685	124 240	0	124 240	123 805	0	123 805	250	0	250
42302	7 909	0	7 909	6 758	0	6 758	2 712	0	2 712	3 863	0	3 863
42304	5 115	0	5 115	0	0	0	46	0	46	5 161	0	5 161
42305	9 285	0	9 285	364	0	364	43	0	43	8 964	0	8 964
42306	4 464	0	4 464	196	0	196	2	0	2	4 270	0	4 270
45215	375	0	375	375	0	375	0	0	0	0	0	0
45515	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0
47411	193	0	193	193	0	193	185	0	185	185	0	185
47416	230	0	230	569	0	569	339	0	339	0	0	0
47425	10	0	10	113	0	113	103	0	103	0	0	0
60301	370	0	370	1 378	0	1 378	1 008	0	1 008	0	0	0
60305	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60309	745	0	745	747	0	747	9 722	0	9 722	9 720	0	9 720
60311	23	0	23	67 166	0	67 166	67 150	0	67 150	7	0	7
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 380	0	7 380	5 363	0	5 363	204	0	204	2 221	0	2 221
70601	18 464	0	18 464	0	0	0	2 347	0	2 347	20 811	0	20 811
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
70801	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
90902	116 052	0	116 052	979	0	979	6 836	0	6 836	110 195	0	110 195
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 428	0	29 428	0	0	0	29 428	0	29 428	0	0	0
99998	102 858	0	102 858	5 691	0	5 691	108 113	0	108 113	436	0	436
Пассив
91312	101 799	0	101 799	101 799	0	101 799	0	0	0	0	0	0
91317	223	0	223	5 914	0	5 914	5 691	0	5 691	0	0	0
91507	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	145 481	0	145 481	36 306	0	36 306	1 021	0	1 021	110 196	0	110 196
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 688 599,0000	0	0	1 517,0000	0	0	618 247,0000	0	0	20 071 869,0000
Пассив
98040	0	0	20 688 599,0000	0	0	623 538,0000	0	0	6 808,0000	0	0	20 071 869,0000

Страница была полезной?