Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 590	2 142	40 732	444 798	2 840	447 638	390 524	2 506	393 030	92 864	2 476	95 340
20208	3 851	1 425	5 276	3 200	193	3 393	3 534	742	4 276	3 517	876	4 393
20209	0	0	0	401 688	1 808	403 496	401 688	1 808	403 496	0	0	0
30102	184 671	0	184 671	3 451 904	0	3 451 904	3 534 829	0	3 534 829	101 746	0	101 746
30110	10 631	296 441	307 072	3 376	16 194	19 570	3 213	162 876	166 089	10 794	149 759	160 553
30202	25 707	0	25 707	3 245	0	3 245	0	0	0	28 952	0	28 952
30204	3 573	0	3 573	2 957	0	2 957	0	0	0	6 530	0	6 530
30213	6 414	745	7 159	1 222	1 116	2 338	320	1 113	1 433	7 316	748	8 064
30219	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
30233	1 038	0	1 038	9 771	198	9 969	9 898	198	10 096	911	0	911
30302	1 051 004	294 741	1 345 745	920 694	159 734	1 080 428	1 225 514	306 205	1 531 719	746 184	148 270	894 454
30306	372 997	0	372 997	19 500	0	19 500	0	0	0	392 497	0	392 497
30402	9 888	0	9 888	27 934 215	0	27 934 215	27 940 004	0	27 940 004	4 099	0	4 099
30602	146	0	146	41 338	0	41 338	41 279	0	41 279	205	0	205
31902	0	0	0	22 160 000	0	22 160 000	22 160 000	0	22 160 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 170 000	0	5 170 000	5 470 000	0	5 470 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	200	1 399	1 599	0	47	47	0	45	45	200	1 401	1 601
44207	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
44208	5 826	0	5 826	0	0	0	265	0	265	5 561	0	5 561
45207	22 303	0	22 303	8 500	0	8 500	1 091	0	1 091	29 712	0	29 712
45406	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	4 259	0	4 259	0	0	0	897	0	897	3 362	0	3 362
45408	8 952	0	8 952	0	0	0	131	0	131	8 821	0	8 821
45505	35 601	0	35 601	11 284	0	11 284	7 045	0	7 045	39 840	0	39 840
45506	30 056	0	30 056	3 285	0	3 285	2 664	0	2 664	30 677	0	30 677
45507	63 521	0	63 521	17 697	0	17 697	6 963	0	6 963	74 255	0	74 255
45812	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45815	6 009	0	6 009	293	0	293	421	0	421	5 881	0	5 881
45912	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45915	634	0	634	144	0	144	333	0	333	445	0	445
47101	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	30 897	10 100	40 997	30 897	10 100	40 997	0	0	0
47423	2 033	210	2 243	340 651	110	340 761	340 797	111	340 908	1 887	209	2 096
47427	1 372	0	1 372	6 095	33	6 128	5 832	33	5 865	1 635	0	1 635
50104	470 298	0	470 298	3 035	0	3 035	0	0	0	473 333	0	473 333
50105	40 464	0	40 464	230	0	230	0	0	0	40 694	0	40 694
50106	125 053	0	125 053	41 639	0	41 639	738	0	738	165 954	0	165 954
50107	43 954	0	43 954	432	0	432	0	0	0	44 386	0	44 386
50121	531	0	531	247	0	247	0	0	0	778	0	778
51403	0	0	0	19 834	0	19 834	0	0	0	19 834	0	19 834
51405	74 850	0	74 850	316	0	316	0	0	0	75 166	0	75 166
51406	95 889	0	95 889	548	0	548	0	0	0	96 437	0	96 437
60302	504	0	504	35	0	35	46	0	46	493	0	493
60306	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60308	0	0	0	391	0	391	361	0	361	30	0	30
60310	469	0	469	291	0	291	305	0	305	455	0	455
60312	983	0	983	3 495	0	3 495	3 580	0	3 580	898	0	898
60323	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	10 307	0	10 307	166	0	166	1 306	0	1 306	9 167	0	9 167
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	166	0	166	166	0	166	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1	0	1	600	0	600	592	0	592	9	0	9
61009	21	0	21	251	0	251	251	0	251	21	0	21
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61209	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
61403	3 046	0	3 046	415	0	415	234	0	234	3 227	0	3 227
70606	61 670	0	61 670	22 135	0	22 135	1	0	1	83 804	0	83 804
70607	1 372	0	1 372	546	0	546	133	0	133	1 785	0	1 785
70608	99 468	0	99 468	20 054	0	20 054	0	0	0	119 522	0	119 522
70611	981	0	981	497	0	497	0	0	0	1 478	0	1 478
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	1 204	0	1 204	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	0	0	0	1 354	204	1 558	1 362	204	1 566	8	0	8
30301	1 051 004	294 741	1 345 745	1 225 514	306 205	1 531 719	920 694	159 734	1 080 428	746 184	148 270	894 454
30305	372 997	0	372 997	0	0	0	19 500	0	19 500	392 497	0	392 497
40602	365	0	365	267	0	267	50	0	50	148	0	148
40702	1 677 085	0	1 677 085	3 780 950	3 213	3 784 163	3 576 843	3 213	3 580 056	1 472 978	0	1 472 978
40703	1 141	0	1 141	935	0	935	606	0	606	812	0	812
40802	10 961	0	10 961	21 661	7 904	29 565	24 051	7 904	31 955	13 351	0	13 351
40807	19	293 404	293 423	0	151 517	151 517	0	5 047	5 047	19	146 934	146 953
40817	100 555	0	100 555	282 411	3 879	286 290	290 050	3 879	293 929	108 194	0	108 194
40820	0	0	0	2	0	2	103	0	103	101	0	101
40821	11 950	0	11 950	459 178	0	459 178	448 233	0	448 233	1 005	0	1 005
40903	12	0	12	368	0	368	377	0	377	21	0	21
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	168	1 178	1 346	168	1 178	1 346	0	0	0
40910	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
40911	1 032	0	1 032	14 658	0	14 658	14 703	0	14 703	1 077	0	1 077
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40913	0	0	0	132	63	195	132	63	195	0	0	0
42103	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	5 450	0	5 450	3 989	0	3 989	1 150	0	1 150	2 611	0	2 611
42302	600	0	600	601	0	601	530	0	530	529	0	529
42303	872	86	958	634	3	637	402	3	405	640	86	726
42304	1 489	0	1 489	336	0	336	674	0	674	1 827	0	1 827
42305	246	0	246	0	0	0	601	0	601	847	0	847
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
42314	48	0	48	3	0	3	12	0	12	57	0	57
44215	152	0	152	11	0	11	0	0	0	141	0	141
45215	308	0	308	282	0	282	0	0	0	26	0	26
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	12 290	0	12 290	6 790	0	6 790	7 804	0	7 804	13 304	0	13 304
45818	5 345	0	5 345	93	0	93	142	0	142	5 394	0	5 394
45918	346	0	346	50	0	50	21	0	21	317	0	317
47407	0	0	0	29 910	11 077	40 987	29 910	11 077	40 987	0	0	0
47411	450	0	450	305	0	305	8	0	8	153	0	153
47416	19	0	19	769	0	769	907	0	907	157	0	157
47422	39	0	39	171 027	11	171 038	171 067	12	171 079	79	1	80
47425	130	0	130	24	0	24	25	0	25	131	0	131
47426	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
50120	11 762	0	11 762	393	0	393	759	0	759	12 128	0	12 128
60301	879	0	879	2 888	0	2 888	2 950	0	2 950	941	0	941
60305	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
60309	253	0	253	1 039	0	1 039	1 115	0	1 115	329	0	329
60311	667	0	667	1 871	0	1 871	2 202	0	2 202	998	0	998
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	353	0	353	691	0	691	592	0	592	254	0	254
60601	3 272	0	3 272	733	0	733	119	0	119	2 658	0	2 658
60903	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	150	0	150	55	0	55	35	0	35	130	0	130
70601	62 225	0	62 225	50	0	50	24 901	0	24 901	87 076	0	87 076
70602	8 069	0	8 069	213	0	213	507	0	507	8 363	0	8 363
70603	98 643	0	98 643	0	0	0	20 061	0	20 061	118 704	0	118 704
70801	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	17 779	0	17 779	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	17 779	0	17 779
90902	54 426	0	54 426	3 469	0	3 469	777	0	777	57 118	0	57 118
91202	237	0	237	31	0	31	29	0	29	239	0	239
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	112 359	0	112 359	11 847	0	11 847	15 194	0	15 194	109 012	0	109 012
91604	1 141	0	1 141	528	0	528	381	0	381	1 288	0	1 288
91704	3 160	0	3 160	0	0	0	22	0	22	3 138	0	3 138
91802	7 448	0	7 448	0	0	0	34	0	34	7 414	0	7 414
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	374 698	0	374 698	55 945	0	55 945	35 826	0	35 826	394 817	0	394 817
Пассив
91003	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
91004	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91312	336 233	0	336 233	29 610	0	29 610	49 106	0	49 106	355 729	0	355 729
91313	123	0	123	14	0	14	27	0	27	136	0	136
91507	38 309	0	38 309	0	0	0	610	0	610	38 919	0	38 919
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	297 088	0	297 088	17 494	0	17 494	16 932	0	16 932	296 526	0	296 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	644 590,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	684 590,0000
Пассив
98050	0	0	644 602,0000	0	0	0,0000	0	0	40 001,0000	0	0	684 603,0000

Страница была полезной?