Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	605	0	605	4 297	0	4 297	3 755	0	3 755	1 147	0	1 147
20209	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
30102	0	0	0	3 516	0	3 516	2 444	0	2 444	1 072	0	1 072
30110	10	0	10	552	0	552	531	0	531	31	0	31
30202	3 165	0	3 165	0	0	0	41	0	41	3 124	0	3 124
45206	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	4 023	0	4 023	29 137	0	29 137
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	1 405	0	1 405	0	0	0	25	0	25	1 380	0	1 380
45506	68 779	0	68 779	15 000	0	15 000	1 127	0	1 127	82 652	0	82 652
45507	39 435	0	39 435	0	0	0	3 218	0	3 218	36 217	0	36 217
45815	799	0	799	123	0	123	130	0	130	792	0	792
45915	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
47417	90 896	0	90 896	0	0	0	90 896	0	90 896	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
51501	5 391	0	5 391	66	0	66	0	0	0	5 457	0	5 457
51504	5 791	0	5 791	77	0	77	0	0	0	5 868	0	5 868
51505	31 603	0	31 603	317	0	317	0	0	0	31 920	0	31 920
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	185	0	185	0	0	0	13	0	13	172	0	172
60310	97	0	97	108	0	108	196	0	196	9	0	9
60312	27	0	27	1 055	0	1 055	391	0	391	691	0	691
60315	0	0	0	90 896	0	90 896	0	0	0	90 896	0	90 896
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	65	0	65	2 793	0	2 793
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61209	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
61403	457	0	457	0	0	0	96	0	96	361	0	361
70606	11 184	0	11 184	50 923	0	50 923	0	0	0	62 107	0	62 107
70611	70	0	70	34	0	34	0	0	0	104	0	104
70706	62 857	0	62 857	5	0	5	62 862	0	62 862	0	0	0
70711	405	0	405	12	0	12	417	0	417	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	9 630	0	9 630	14 757	0	14 757	10 245	0	10 245	5 118	0	5 118
40703	83	0	83	1 537	0	1 537	53 305	0	53 305	51 851	0	51 851
40802	22	0	22	23	0	23	1	0	1	0	0	0
45215	14 470	0	14 470	0	0	0	0	0	0	14 470	0	14 470
45515	31 214	0	31 214	2 568	0	2 568	2 882	0	2 882	31 528	0	31 528
45818	781	0	781	112	0	112	105	0	105	774	0	774
47108	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
47416	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
47418	51 746	0	51 746	51 947	0	51 947	201	0	201	0	0	0
47422	0	0	0	51 771	0	51 771	51 771	0	51 771	0	0	0
47425	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50408	257	0	257	0	0	0	66	0	66	323	0	323
51510	1 452	0	1 452	0	0	0	4	0	4	1 456	0	1 456
52301	29 000	0	29 000	2 500	0	2 500	0	0	0	26 500	0	26 500
52304	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	980	0	980	215	0	215	235	0	235	1 000	0	1 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	260	0	260	446	0	446	244	0	244	58	0	58
60305	170	0	170	641	0	641	471	0	471	0	0	0
60311	0	0	0	238	0	238	253	0	253	15	0	15
60322	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60324	0	0	0	18 600	0	18 600	46 357	0	46 357	27 757	0	27 757
60601	1 993	0	1 993	66	0	66	25	0	25	1 952	0	1 952
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70601	7 370	0	7 370	0	0	0	24 223	0	24 223	31 593	0	31 593
70701	63 280	0	63 280	63 284	0	63 284	4	0	4	0	0	0
70801	0	0	0	63 280	0	63 280	63 284	0	63 284	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	483	0	483	1	0	1	0	0	0	484	0	484
91414	160 835	0	160 835	90 896	0	90 896	2 760	0	2 760	248 971	0	248 971
91604	4 336	0	4 336	2 106	0	2 106	1 986	0	1 986	4 456	0	4 456
99998	226 668	0	226 668	100 033	0	100 033	54 100	0	54 100	272 601	0	272 601
Пассив
91311	42 800	0	42 800	2 500	0	2 500	0	0	0	40 300	0	40 300
91312	171 836	0	171 836	51 600	0	51 600	100 033	0	100 033	220 269	0	220 269
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	165 654	0	165 654	4 745	0	4 745	93 002	0	93 002	253 911	0	253 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	47,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?