Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88 646	0	88 646	72 996	0	72 996	60 034	0	60 034	101 608	0	101 608
20202	983 308	356 741	1 340 049	20 445 127	3 817 687	24 262 814	20 728 034	3 843 813	24 571 847	700 401	330 615	1 031 016
20203	0	988	988	0	52	52	0	39	39	0	1 001	1 001
20208	753 763	22 035	775 798	7 448 073	126 090	7 574 163	7 544 420	125 816	7 670 236	657 416	22 309	679 725
20209	232 150	103 086	335 236	9 123 681	2 109 629	11 233 310	9 061 383	2 083 139	11 144 522	294 448	129 576	424 024
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	2 784 853	0	2 784 853	103 288 802	0	103 288 802	103 772 542	0	103 772 542	2 301 113	0	2 301 113
30110	89 978	80 185	170 163	771 115	95 204	866 319	777 301	82 586	859 887	83 792	92 803	176 595
30114	0	512 224	512 224	0	37 256 820	37 256 820	0	37 580 092	37 580 092	0	188 952	188 952
30202	1 340 766	0	1 340 766	2 009 322	0	2 009 322	0	0	0	3 350 088	0	3 350 088
30204	554 442	0	554 442	895 192	0	895 192	0	0	0	1 449 634	0	1 449 634
30210	60 350	0	60 350	2 041 097	0	2 041 097	2 012 744	0	2 012 744	88 703	0	88 703
30213	2 548	0	2 548	6 426	0	6 426	6 428	0	6 428	2 546	0	2 546
30219	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
30221	150 000	0	150 000	29 395 300	453 306	29 848 606	29 545 300	453 306	29 998 606	0	0	0
30233	148 959	5 601	154 560	6 350 170	174 177	6 524 347	6 350 648	171 864	6 522 512	148 481	7 914	156 395
30302	104 747 778	25 840 345	130 588 123	88 129 980	19 317 637	107 447 617	88 866 830	19 863 150	108 729 980	104 010 928	25 294 832	129 305 760
30306	63 810	0	63 810	0	0	0	0	0	0	63 810	0	63 810
30402	18 063	0	18 063	27 488 608	0	27 488 608	27 500 744	0	27 500 744	5 927	0	5 927
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31902	800 000	0	800 000	3 500 000	0	3 500 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	620 000	0	620 000	4 340 000	0	4 340 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	2 170 000	0	2 170 000	2 870 000	0	2 870 000	0	0	0
32102	0	1 283 978	1 283 978	0	22 894 502	22 894 502	0	24 178 480	24 178 480	0	0	0
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32108	0	40 530	40 530	0	2 153	2 153	0	1 624	1 624	0	41 059	41 059
32109	0	550 056	550 056	0	29 216	29 216	0	22 036	22 036	0	557 236	557 236
32202	1 029 534	0	1 029 534	10 587 140	0	10 587 140	11 616 674	0	11 616 674	0	0	0
32203	0	0	0	5 152 122	0	5 152 122	5 152 122	0	5 152 122	0	0	0
32301	0	3 185	3 185	0	169	169	0	128	128	0	3 226	3 226
45201	243 238	0	243 238	500 050	0	500 050	539 685	0	539 685	203 603	0	203 603
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45206	192 892	0	192 892	72 000	0	72 000	14 972	0	14 972	249 920	0	249 920
45207	4 675 642	2 029 416	6 705 058	34 001	107 792	141 793	78 408	81 302	159 710	4 631 235	2 055 906	6 687 141
45208	5 113 250	0	5 113 250	4 762	0	4 762	33 293	0	33 293	5 084 719	0	5 084 719
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45401	20 427	0	20 427	35 530	0	35 530	38 429	0	38 429	17 528	0	17 528
45407	21 925	0	21 925	0	0	0	1 579	0	1 579	20 346	0	20 346
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45503	75 585	0	75 585	71 654	0	71 654	66 886	0	66 886	80 353	0	80 353
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45505	2 587 963	75 271	2 663 234	602 245	10 070	612 315	483 953	3 222	487 175	2 706 255	82 119	2 788 374
45506	17 568 106	63 228	17 631 334	1 414 577	3 279	1 417 856	1 506 040	8 554	1 514 594	17 476 643	57 953	17 534 596
45507	53 538 467	49 493	53 587 960	2 893 004	2 623	2 895 627	2 116 962	5 313	2 122 275	54 314 509	46 803	54 361 312
45508	2 787 107	1 706	2 788 813	441 012	784	441 796	473 996	668	474 664	2 754 123	1 822	2 755 945
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45815	3 494 590	8 755	3 503 345	746 813	579	747 392	431 306	437	431 743	3 810 097	8 897	3 818 994
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45912	13 975	34	14 009	2 780	2	2 782	327	1	328	16 428	35	16 463
45914	3 802	2	3 804	300	0	300	362	0	362	3 740	2	3 742
45915	479 209	23	479 232	210 846	8	210 854	191 988	6	191 994	498 067	25	498 092
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47105	10 289	0	10 289	15	0	15	1 127	0	1 127	9 177	0	9 177
47106	5 008	0	5 008	24	0	24	0	0	0	5 032	0	5 032
47107	23 327	0	23 327	53	0	53	0	0	0	23 380	0	23 380
47301	0	305 801	305 801	0	16 243	16 243	0	12 251	12 251	0	309 793	309 793
47305	1 010 916	0	1 010 916	0	0	0	0	0	0	1 010 916	0	1 010 916
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47408	3 765	869 077	872 842	376 768 901	372 456 379	749 225 280	376 768 901	373 325 456	750 094 357	3 765	0	3 765
47415	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47417	4 290	1 354	5 644	715	1 019	1 734	813	68	881	4 192	2 305	6 497
47423	2 505 078	163 398	2 668 476	1 308 702	586 370	1 895 072	1 308 089	378 521	1 686 610	2 505 691	371 247	2 876 938
47427	957 651	61 755	1 019 406	1 361 000	11 484	1 372 484	1 191 099	64 483	1 255 582	1 127 552	8 756	1 136 308
47802	436 779	1 460 423	1 897 202	145	77 570	77 715	27 898	58 508	86 406	409 026	1 479 485	1 888 511
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50121	120 917	0	120 917	236 455	0	236 455	187 864	0	187 864	169 508	0	169 508
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50211	6 282 397	1 965 815	8 248 212	2 378 372	115 013	2 493 385	29 759	79 022	108 781	8 631 010	2 001 806	10 632 816
50221	37 582	0	37 582	281 427	0	281 427	128 634	0	128 634	190 375	0	190 375
50505	55 515	0	55 515	0	0	0	0	0	0	55 515	0	55 515
50605	7 696	0	7 696	28 322	0	28 322	26 851	0	26 851	9 167	0	9 167
50606	24 527	311 703	336 230	80 391	16 556	96 947	75 755	12 487	88 242	29 163	315 772	344 935
50621	21 038	0	21 038	19 974	0	19 974	30 823	0	30 823	10 189	0	10 189
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 146 402	0	8 146 402	3 037	0	3 037	6 067	0	6 067	8 143 372	0	8 143 372
50707	0	9 465	9 465	0	503	503	0	380	380	0	9 588	9 588
50708	0	571 674	571 674	0	24 902	24 902	0	21 103	21 103	0	575 473	575 473
50721	153 418	0	153 418	484	0	484	4 677	0	4 677	149 225	0	149 225
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	625	0	625	36	0	36	28	0	28	633	0	633
60104	0	4 485	4 485	0	227	227	0	191	191	0	4 521	4 521
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	441	441	0	19	19	0	16	16	0	444	444
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45918	229 584	0	229 584	19 899	0	19 899	43 122	0	43 122	252 807	0	252 807
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47426	164 054	92 663	256 717	45 663	36 915	82 578	227 802	66 709	294 511	346 193	122 457	468 650
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50219	501 615	0	501 615	0	0	0	7 930	0	7 930	509 545	0	509 545
50220	108 918	0	108 918	59 999	0	59 999	72 948	0	72 948	121 867	0	121 867
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	52 141	0	52 141	0	0	0	0	0	0	52 141	0	52 141
50620	4	0	4	8 273	0	8 273	8 480	0	8 480	211	0	211
50719	1 510 790	0	1 510 790	1 104	0	1 104	689	0	689	1 510 375	0	1 510 375
50720	56 267	0	56 267	35	0	35	49	0	49	56 281	0	56 281
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	166 240	16 945	183 185	81 769	652	82 421	27 588	818	28 406	112 059	17 111	129 170
52302	0	0	0	27 588	0	27 588	54 222	0	54 222	26 634	0	26 634
52304	107 901	0	107 901	0	0	0	755	0	755	108 656	0	108 656
52305	156 228	2 429	158 657	0	94	94	0	119	119	156 228	2 454	158 682
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52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	72 576	0	72 576	91 638	0	91 638	28 715	0	28 715	9 653	0	9 653
52501	112 863	6 977	119 840	3 599	273	3 872	17 801	1 402	19 203	127 065	8 106	135 171
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	55 395	0	55 395	231 048	0	231 048	196 279	0	196 279	20 626	0	20 626
60305	1 265	0	1 265	315 222	0	315 222	315 255	0	315 255	1 298	0	1 298
60307	109	3	112	673	0	673	657	0	657	93	3	96
60309	54 081	0	54 081	66 397	0	66 397	80 004	0	80 004	67 688	0	67 688
60311	12 595	0	12 595	39 380	0	39 380	41 214	0	41 214	14 429	0	14 429
60313	178 698	0	178 698	9 337	0	9 337	9 070	0	9 070	178 431	0	178 431
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	65 579	51	65 630	45 668	3	45 671	49 950	41	49 991	69 861	89	69 950
60324	71 185	0	71 185	2 506	0	2 506	5 987	0	5 987	74 666	0	74 666
60601	1 813 132	0	1 813 132	133 693	0	133 693	66 946	0	66 946	1 746 385	0	1 746 385
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61012	6 669	0	6 669	46	0	46	0	0	0	6 623	0	6 623
61304	85	0	85	26	0	26	10	0	10	69	0	69
70601	8 606 636	0	8 606 636	25 338	0	25 338	4 863 602	0	4 863 602	13 444 900	0	13 444 900
70602	945 101	0	945 101	0	0	0	273 370	0	273 370	1 218 471	0	1 218 471
70603	10 589 161	0	10 589 161	0	0	0	5 114 630	0	5 114 630	15 703 791	0	15 703 791
70605	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
70701	46 863 245	0	46 863 245	46 868 444	0	46 868 444	5 199	0	5 199	0	0	0
70702	4 201 482	0	4 201 482	4 201 482	0	4 201 482	0	0	0	0	0	0
70703	55 235 079	0	55 235 079	55 235 079	0	55 235 079	0	0	0	0	0	0
70705	274	0	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	105 611 121	0	105 611 121	106 304 374	0	106 304 374	693 253	0	693 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 446	0	2 446	86	0	86	71	0	71	2 461	0	2 461
80601	2 570	0	2 570	2	0	2	0	0	0	2 572	0	2 572
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	7	0	7	73	0	73	80	0	80	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	314	0	314	402	0	402	88	0	88	0	0	0
85501	2 828	0	2 828	80	0	80	402	0	402	3 150	0	3 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 266 357	193 881	1 460 238	27 095	9 790	36 885	140 204	7 600	147 804	1 153 248	196 071	1 349 319
90901	1 058 901	5 608	1 064 509	220 044	298	220 342	263 446	224	263 670	1 015 499	5 682	1 021 181
90902	13 847 335	1 822	13 849 157	635 376	97	635 473	438 879	87	438 966	14 043 832	1 832	14 045 664
90907	8 743	0	8 743	38 844	0	38 844	18 263	0	18 263	29 324	0	29 324
90909	0	875	875	45	205 093	205 138	45	203 433	203 478	0	2 535	2 535
91202	3 110	0	3 110	17	0	17	19	0	19	3 108	0	3 108
91203	2 354	0	2 354	97	0	97	65	0	65	2 386	0	2 386
91207	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	35 815 802	2 965 710	38 781 512	665 676	157 415	823 091	1 386 939	128 314	1 515 253	35 094 539	2 994 811	38 089 350
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	692 199	1 460 619	2 152 818	5 940	77 580	83 520	33 510	58 515	92 025	664 629	1 479 684	2 144 313
91501	1 064 139	0	1 064 139	19 302	0	19 302	25 016	0	25 016	1 058 425	0	1 058 425
91604	2 025 019	254 889	2 279 908	371 522	22 356	393 878	273 967	52 274	326 241	2 122 574	224 971	2 347 545
91704	37 604	315	37 919	0	17	17	0	13	13	37 604	319	37 923
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	365	377 646	0	19	19	0	14	14	377 281	370	377 651
91803	1 412	526	1 938	0	26	26	0	20	20	1 412	532	1 944
99998	58 179 965	0	58 179 965	63 694 597	0	63 694 597	64 846 945	0	64 846 945	57 027 617	0	57 027 617
Пассив
91003	0	0	0	2 009 322	0	2 009 322	2 009 322	0	2 009 322	0	0	0
91004	0	0	0	895 192	0	895 192	895 192	0	895 192	0	0	0
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Г. Срочные сделки
Актив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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