Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 407	0	817 407	2 665 651	0	2 665 651	2 884 721	0	2 884 721	598 337	0	598 337
20208	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
20209	0	0	0	316 012	0	316 012	316 012	0	316 012	0	0	0
30102	116 795	0	116 795	2 771 066	0	2 771 066	2 610 761	0	2 610 761	277 100	0	277 100
30110	24 728	0	24 728	349 726	0	349 726	347 489	0	347 489	26 965	0	26 965
30202	11 802	0	11 802	670	0	670	0	0	0	12 472	0	12 472
30213	213	0	213	250	0	250	241	0	241	222	0	222
30221	0	0	0	160 012	0	160 012	160 012	0	160 012	0	0	0
30302	20 085	0	20 085	333 710	0	333 710	346 864	0	346 864	6 931	0	6 931
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	765	0	765	0	0	0	18	0	18	747	0	747
45507	7 433	0	7 433	0	0	0	430	0	430	7 003	0	7 003
47423	1 059	0	1 059	2 316 310	0	2 316 310	2 316 565	0	2 316 565	804	0	804
47427	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	967	0	967	1 071	0	1 071	950	0	950	1 088	0	1 088
60306	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	232	0	232	17	0	17
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	335	0	335	3 161	0	3 161	2 485	0	2 485	1 011	0	1 011
60323	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60401	76 343	0	76 343	298	0	298	0	0	0	76 641	0	76 641
60404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
70606	19 312	0	19 312	6 175	0	6 175	0	0	0	25 487	0	25 487
70611	914	0	914	1 824	0	1 824	0	0	0	2 738	0	2 738
70706	113 815	0	113 815	1	0	1	0	0	0	113 816	0	113 816
70711	6 841	0	6 841	9	0	9	1 046	0	1 046	5 804	0	5 804
70712	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30301	20 085	0	20 085	346 864	0	346 864	333 710	0	333 710	6 931	0	6 931
31304	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
40702	784 407	0	784 407	4 103 496	0	4 103 496	4 035 053	0	4 035 053	715 964	0	715 964
40703	141	0	141	153	0	153	106	0	106	94	0	94
40802	3 374	0	3 374	92 805	0	92 805	94 646	0	94 646	5 215	0	5 215
40817	2 597	0	2 597	259	0	259	216	0	216	2 554	0	2 554
40821	1	0	1	112	0	112	111	0	111	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
42301	12 920	0	12 920	700	0	700	10 000	0	10 000	22 220	0	22 220
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	15 250	0	15 250	5 750	0	5 750	0	0	0	9 500	0	9 500
42306	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	748	0	748	594	0	594	0	0	0	154	0	154
47411	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47416	23 808	0	23 808	24 514	0	24 514	25 423	0	25 423	24 717	0	24 717
47422	25	0	25	238	0	238	213	0	213	0	0	0
47426	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	393	0	393	1 484	0	1 484	1 988	0	1 988	897	0	897
60305	3	0	3	1 440	0	1 440	1 437	0	1 437	0	0	0
60309	57	0	57	133	0	133	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60601	6 721	0	6 721	0	0	0	549	0	549	7 270	0	7 270
70601	20 368	0	20 368	0	0	0	8 196	0	8 196	28 564	0	28 564
70701	140 471	0	140 471	18	0	18	0	0	0	140 453	0	140 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83 229	0	83 229	657	0	657	7	0	7	83 879	0	83 879
91414	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
91501	22 752	0	22 752	0	0	0	0	0	0	22 752	0	22 752
91604	57	0	57	67	0	67	0	0	0	124	0	124
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	4 700	0	4 700	670	0	670	670	0	670	4 700	0	4 700
Пассив
91003	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	109 692	0	109 692	7	0	7	724	0	724	110 409	0	110 409

Страница была полезной?