Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 914	18 071	61 985	1 443 907	109 952	1 553 859	1 410 802	109 598	1 520 400	77 019	18 425	95 444
20208	5 971	0	5 971	11 550	0	11 550	11 543	0	11 543	5 978	0	5 978
20209	16 000	0	16 000	330 091	1 558	331 649	346 091	1 558	347 649	0	0	0
30102	269 545	0	269 545	9 656 491	0	9 656 491	9 867 877	0	9 867 877	58 159	0	58 159
30110	8 596	26 138	34 734	234 047	130 326	364 373	234 084	105 311	339 395	8 559	51 153	59 712
30114	0	831	831	0	77 639	77 639	0	78 421	78 421	0	49	49
30202	24 821	0	24 821	938	0	938	0	0	0	25 759	0	25 759
30204	2 033	0	2 033	130	0	130	0	0	0	2 163	0	2 163
30210	0	0	0	466 719	0	466 719	466 719	0	466 719	0	0	0
30213	552	0	552	2 507	0	2 507	2 130	0	2 130	929	0	929
30219	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
30233	420	0	420	5 082	42	5 124	5 278	42	5 320	224	0	224
30302	36 975	250	37 225	84 449	69 748	154 197	84 558	69 735	154 293	36 866	263	37 129
30306	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
32002	290 000	0	290 000	2 080 000	0	2 080 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 520 000	0	1 520 000	325 000	0	325 000
32004	0	0	0	345 000	45 722	390 722	345 000	1 730	346 730	0	43 992	43 992
32007	0	43 425	43 425	0	113	113	0	43 538	43 538	0	0	0
32201	0	579	579	1 000	32	1 032	1 000	23	1 023	0	588	588
45103	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45203	67 567	0	67 567	205 200	0	205 200	168 767	0	168 767	104 000	0	104 000
45204	158 530	0	158 530	100 967	0	100 967	156 817	0	156 817	102 680	0	102 680
45205	153 640	0	153 640	191 150	0	191 150	93 215	0	93 215	251 575	0	251 575
45206	627 675	0	627 675	100 280	0	100 280	139 405	0	139 405	588 550	0	588 550
45207	590 246	0	590 246	50 299	0	50 299	18 345	0	18 345	622 200	0	622 200
45208	92 098	0	92 098	325	0	325	235	0	235	92 188	0	92 188
45303	0	0	0	56 600	0	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0
45306	775	0	775	0	0	0	50	0	50	725	0	725
45307	1 833	0	1 833	0	0	0	134	0	134	1 699	0	1 699
45308	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	5 712	0	5 712	0	0	0	185	0	185	5 527	0	5 527
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45504	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
45505	51 108	0	51 108	123 220	0	123 220	3 818	0	3 818	170 510	0	170 510
45506	124 540	0	124 540	620	0	620	5 762	0	5 762	119 398	0	119 398
45507	4 493	18 335	22 828	0	799	799	26	677	703	4 467	18 457	22 924
45509	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45705	5 600	0	5 600	0	0	0	400	0	400	5 200	0	5 200
45812	84 995	0	84 995	0	0	0	253	0	253	84 742	0	84 742
45814	1 109	0	1 109	0	0	0	62	0	62	1 047	0	1 047
45815	4 819	0	4 819	0	0	0	9	0	9	4 810	0	4 810
45912	5 957	0	5 957	9	0	9	143	0	143	5 823	0	5 823
45915	2 123	0	2 123	86	0	86	0	0	0	2 209	0	2 209
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	49 552	89 079	138 631	49 552	89 079	138 631	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	0	0	0	2 843	54	2 897	2 817	54	2 871	26	0	26
47427	9 495	0	9 495	23 386	69	23 455	21 710	8	21 718	11 171	61	11 232
47802	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
60302	1	0	1	214	0	214	131	0	131	84	0	84
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	42	0	42	489	0	489	518	0	518	13	0	13
60310	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60312	104 214	0	104 214	5 521	0	5 521	5 263	0	5 263	104 472	0	104 472
60401	124 990	0	124 990	49	0	49	1 112	0	1 112	123 927	0	123 927
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60410	77 822	0	77 822	0	0	0	77 822	0	77 822	0	0	0
60411	46 363	0	46 363	77 822	0	77 822	0	0	0	124 185	0	124 185
60412	43 335	0	43 335	0	0	0	43 335	0	43 335	0	0	0
60413	0	0	0	43 335	0	43 335	0	0	0	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	6	0	6	272	0	272	270	0	270	8	0	8
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
61403	1 691	0	1 691	633	0	633	837	0	837	1 487	0	1 487
70606	112 368	0	112 368	151 168	0	151 168	33	0	33	263 503	0	263 503
70608	25 957	0	25 957	14 660	0	14 660	0	0	0	40 617	0	40 617
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
30126	1 061	0	1 061	2 825	0	2 825	1 882	0	1 882	118	0	118
30226	10	0	10	631	0	631	623	0	623	2	0	2
30232	42	0	42	5 481	862	6 343	5 512	862	6 374	73	0	73
30301	36 975	250	37 225	84 558	69 735	154 293	84 449	69 748	154 197	36 866	263	37 129
30305	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	300	0	300	12 995	0	12 995	12 695	0	12 695	0	0	0
32211	6	0	6	210	0	210	327	0	327	123	0	123
40501	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0	27	27
40502	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
40602	4 499	0	4 499	8 259	0	8 259	6 898	0	6 898	3 138	0	3 138
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	22 806	0	22 806	116 360	0	116 360	95 375	0	95 375	1 821	0	1 821
40702	967 857	7 430	975 287	11 741 182	62 621	11 803 803	11 549 062	78 113	11 627 175	775 737	22 922	798 659
40703	19 985	19 020	39 005	200 419	27 239	227 658	218 376	11 887	230 263	37 942	3 668	41 610
40802	24 063	0	24 063	97 513	0	97 513	107 360	0	107 360	33 910	0	33 910
40807	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	52 726	84	52 810	331 376	2 229	333 605	332 091	34 052	366 143	53 441	31 907	85 348
40820	2 602	12 006	14 608	25 891	20 419	46 310	26 950	26 061	53 011	3 661	17 648	21 309
40905	62	0	62	4 915	0	4 915	4 904	0	4 904	51	0	51
40906	0	0	0	98 415	0	98 415	98 415	0	98 415	0	0	0
40909	0	0	0	95	600	695	95	600	695	0	0	0
40910	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
40911	179	0	179	40 950	0	40 950	41 028	0	41 028	257	0	257
40912	0	0	0	1 681	10 206	11 887	1 681	10 212	11 893	0	6	6
40913	0	0	0	601	4 151	4 752	601	4 166	4 767	0	15	15
41805	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	320	0	320	210	0	210	0	0	0	110	0	110
42104	11 800	0	11 800	6 500	0	6 500	0	0	0	5 300	0	5 300
42105	98 500	0	98 500	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	178 500	0	178 500
42106	196 000	0	196 000	0	0	0	20 000	0	20 000	216 000	0	216 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	126 546	570	127 116	243 565	272	243 837	242 335	280	242 615	125 316	578	125 894
42303	738	99	837	5 101	7	5 108	5 492	96	5 588	1 129	188	1 317
42304	96 244	0	96 244	17 874	0	17 874	12 389	0	12 389	90 759	0	90 759
42305	25 559	758	26 317	1 591	47	1 638	6 305	581	6 886	30 273	1 292	31 565
42306	596 935	98 892	695 827	76 750	10 192	86 942	91 066	12 319	103 385	611 251	101 019	712 270
42307	5 690	0	5 690	560	0	560	1 581	0	1 581	6 711	0	6 711
42601	6	151	157	0	6	6	0	8	8	6	153	159
42606	119	0	119	720	0	720	2 002	0	2 002	1 401	0	1 401
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45215	140 060	0	140 060	66 918	0	66 918	63 797	0	63 797	136 939	0	136 939
45315	5 326	0	5 326	2 832	0	2 832	2 830	0	2 830	5 324	0	5 324
45415	7 296	0	7 296	2	0	2	0	0	0	7 294	0	7 294
45515	23 259	0	23 259	24 438	0	24 438	27 567	0	27 567	26 388	0	26 388
45818	78 950	0	78 950	324	0	324	0	0	0	78 626	0	78 626
45918	5 318	0	5 318	30	0	30	114	0	114	5 402	0	5 402
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	88 922	49 580	138 502	88 922	49 580	138 502	0	0	0
47411	8 780	385	9 165	3 111	266	3 377	4 876	343	5 219	10 545	462	11 007
47416	53	0	53	10 683	0	10 683	10 863	0	10 863	233	0	233
47422	2 218	39	2 257	4 729	369	5 098	4 993	345	5 338	2 482	15	2 497
47425	2 206	0	2 206	7 388	0	7 388	7 877	0	7 877	2 695	0	2 695
47426	269	0	269	4 414	0	4 414	4 467	0	4 467	322	0	322
47804	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
60301	11	0	11	2 485	0	2 485	3 617	0	3 617	1 143	0	1 143
60305	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60311	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	1 035	0	1 035	2	0	2	0	0	0	1 033	0	1 033
60601	33 034	0	33 034	1 111	0	1 111	406	0	406	32 329	0	32 329
61012	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61304	19	0	19	5	0	5	4	0	4	18	0	18
70601	112 565	0	112 565	6	0	6	153 768	0	153 768	266 327	0	266 327
70603	26 937	0	26 937	0	0	0	14 121	0	14 121	41 058	0	41 058
70801	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 258	0	1 258	5 323	0	5 323	5 037	0	5 037	1 544	0	1 544
90902	5 120 337	0	5 120 337	11 437	0	11 437	30 453	0	30 453	5 101 321	0	5 101 321
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	598 930	0	598 930	306 029	0	306 029	206 726	0	206 726	698 233	0	698 233
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91604	1 787	23	1 810	424	78	502	340	73	413	1 871	28	1 899
91704	2 302	0	2 302	0	0	0	1	0	1	2 301	0	2 301
91802	41 312	0	41 312	0	0	0	3	0	3	41 309	0	41 309
99998	3 232 496	0	3 232 496	756 045	0	756 045	757 035	0	757 035	3 231 506	0	3 231 506
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 105 389	0	3 105 389	546 870	0	546 870	551 707	0	551 707	3 110 226	0	3 110 226
91315	36 582	3 891	40 473	6 533	282	6 815	0	3 827	3 827	30 049	7 436	37 485
91316	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
91317	47 140	0	47 140	173 156	0	173 156	170 302	0	170 302	44 286	0	44 286
91507	19 494	0	19 494	0	0	0	15	0	15	19 509	0	19 509
99999	5 766 781	0	5 766 781	242 584	0	242 584	323 199	0	323 199	5 847 396	0	5 847 396

Страница была полезной?