Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 022	0	14 022	137	0	137	877	0	877	13 282	0	13 282
20202	832 316	337 308	1 169 624	10 613 342	1 593 061	12 206 403	10 677 645	1 507 613	12 185 258	768 013	422 756	1 190 769
20208	463 338	0	463 338	2 550 410	0	2 550 410	2 492 461	0	2 492 461	521 287	0	521 287
20209	41 888	973	42 861	3 857 948	229 233	4 087 181	3 733 186	229 682	3 962 868	166 650	524	167 174
20302	0	8 507	8 507	0	547	547	0	990	990	0	8 064	8 064
20308	0	65 228	65 228	0	3 664	3 664	0	4 574	4 574	0	64 318	64 318
30102	1 159 935	0	1 159 935	33 146 850	0	33 146 850	33 598 261	0	33 598 261	708 524	0	708 524
30110	74 113	14 336	88 449	2 878 269	748	2 879 017	2 895 176	811	2 895 987	57 206	14 273	71 479
30114	0	368 371	368 371	0	6 343 172	6 343 172	0	6 508 669	6 508 669	0	202 874	202 874
30118	0	0	0	0	222 744	222 744	0	222 744	222 744	0	0	0
30202	560 097	0	560 097	27 507	0	27 507	0	0	0	587 604	0	587 604
30204	205 028	0	205 028	0	0	0	152 822	0	152 822	52 206	0	52 206
30210	0	0	0	68 988	0	68 988	58 988	0	58 988	10 000	0	10 000
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30233	9 514	1 183	10 697	3 344 561	5 767	3 350 328	3 322 580	6 663	3 329 243	31 495	287	31 782
30302	0	0	0	22 723 176	395 252	23 118 428	22 723 176	395 252	23 118 428	0	0	0
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45206	16 319 676	65 488	16 385 164	2 198 406	8 423	2 206 829	567 256	3 916	571 172	17 950 826	69 995	18 020 821
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50105	503 413	0	503 413	34 356	0	34 356	537 418	0	537 418	351	0	351
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50107	625 924	0	625 924	1 147 949	0	1 147 949	1 352 349	0	1 352 349	421 524	0	421 524
50110	0	353 228	353 228	0	20 378	20 378	0	25 102	25 102	0	348 504	348 504
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60302	28 179	0	28 179	744	0	744	1 084	0	1 084	27 839	0	27 839
60306	44	0	44	49 349	0	49 349	49 357	0	49 357	36	0	36
60308	573	0	573	2 056	4	2 060	1 725	4	1 729	904	0	904
60310	7 357	0	7 357	13 447	0	13 447	8 911	0	8 911	11 893	0	11 893
60312	79 580	0	79 580	105 262	0	105 262	104 842	0	104 842	80 000	0	80 000
60314	0	1 653	1 653	0	897	897	0	916	916	0	1 634	1 634
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60323	62 444	556	63 000	4 891	31	4 922	12 255	26	12 281	55 080	561	55 641
60401	959 394	0	959 394	14 666	0	14 666	0	0	0	974 060	0	974 060
60404	4 670	0	4 670	107	0	107	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	26 857	0	26 857	27 158	0	27 158	16 385	0	16 385	37 630	0	37 630
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	6 758	0	6 758	562	0	562	625	0	625	6 695	0	6 695
61008	8 062	0	8 062	8 854	0	8 854	8 673	0	8 673	8 243	0	8 243
61009	40 141	0	40 141	6 015	0	6 015	5 840	0	5 840	40 316	0	40 316
61010	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61011	21 981	0	21 981	0	0	0	584	0	584	21 397	0	21 397
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47411	138 015	26 701	164 716	75 246	18 865	94 111	102 799	12 439	115 238	165 568	20 275	185 843
47416	9 878	0	9 878	111 618	818	112 436	107 833	818	108 651	6 093	0	6 093
47422	13 383	1 304	14 687	2 653 635	188 651	2 842 286	2 651 730	191 139	2 842 869	11 478	3 792	15 270
47425	624 237	0	624 237	209 192	0	209 192	212 724	0	212 724	627 769	0	627 769
47426	46 349	5 347	51 696	113 396	4 601	117 997	120 186	2 204	122 390	53 139	2 950	56 089
47804	73 809	0	73 809	411	0	411	650	0	650	74 048	0	74 048
50120	37 444	0	37 444	23 534	0	23 534	14 690	0	14 690	28 600	0	28 600
50319	6 958	0	6 958	0	0	0	57	0	57	7 015	0	7 015
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	42 583	0	42 583	1 633	0	1 633	0	0	0	40 950	0	40 950
50720	15 041	0	15 041	877	0	877	137	0	137	14 301	0	14 301
52005	13 953 798	0	13 953 798	3 110 215	0	3 110 215	24 265	0	24 265	10 867 848	0	10 867 848
52301	0	0	0	3 200	0	3 200	8 650	0	8 650	5 450	0	5 450
52303	1 015 000	0	1 015 000	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	1 155 000	0	1 155 000
52304	672 500	0	672 500	0	0	0	310 000	0	310 000	982 500	0	982 500
52305	415 000	0	415 000	0	0	0	40 000	0	40 000	455 000	0	455 000
52306	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0
52307	221 887	0	221 887	17 252	0	17 252	0	0	0	204 635	0	204 635
52401	0	0	0	1 999 057	0	1 999 057	1 999 057	0	1 999 057	0	0	0
52402	0	0	0	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0
52406	0	0	0	83 200	0	83 200	133 200	0	133 200	50 000	0	50 000
52407	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
52501	263 897	0	263 897	92 472	0	92 472	109 557	0	109 557	280 982	0	280 982
52602	0	0	0	7 199	0	7 199	7 199	0	7 199	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	24 285	0	24 285	44 212	0	44 212	43 727	0	43 727	23 800	0	23 800
60305	27 436	0	27 436	113 550	0	113 550	86 114	0	86 114	0	0	0
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	3 138	0	3 138	2 026	0	2 026	2 620	0	2 620	3 732	0	3 732
60311	1 705	0	1 705	8 569	0	8 569	14 769	0	14 769	7 905	0	7 905
60322	10 914	4	10 918	3 509	0	3 509	2 842	0	2 842	10 247	4	10 251
60324	4 873	0	4 873	1 416	0	1 416	100	0	100	3 557	0	3 557
60601	377 768	0	377 768	0	0	0	8 201	0	8 201	385 969	0	385 969
60903	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
61012	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
61301	215	0	215	7 951	0	7 951	19 230	0	19 230	11 494	0	11 494
61304	5 021	0	5 021	2 242	0	2 242	142	0	142	2 921	0	2 921
61501	854	0	854	26	0	26	60	0	60	888	0	888
70601	2 725 655	0	2 725 655	32 130	0	32 130	1 350 202	0	1 350 202	4 043 727	0	4 043 727
70602	36 199	0	36 199	12 299	0	12 299	21 715	0	21 715	45 615	0	45 615
70603	1 441 860	0	1 441 860	3 772	0	3 772	408 179	0	408 179	1 846 267	0	1 846 267
70604	67 682	0	67 682	5 074	0	5 074	57 443	0	57 443	120 051	0	120 051
70613	37 879	0	37 879	16 912	0	16 912	8 198	0	8 198	29 165	0	29 165
70701	14 613 796	0	14 613 796	16 200 146	0	16 200 146	1 586 350	0	1 586 350	0	0	0
70702	22 503	0	22 503	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0
70703	12 271 185	0	12 271 185	13 614 244	0	13 614 244	1 343 059	0	1 343 059	0	0	0
70704	572 192	0	572 192	819 766	0	819 766	247 574	0	247 574	0	0	0
70705	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	27 279 751	0	27 279 751	27 483 053	0	27 483 053	203 302	0	203 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 262	0	35 262	15 451	0	15 451	24 066	0	24 066	26 647	0	26 647
80601	6 241	0	6 241	23 500	0	23 500	18 060	0	18 060	11 681	0	11 681
80801	0	0	0	1 477	0	1 477	1 454	0	1 454	23	0	23
80901	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
81001	1 048	0	1 048	655	0	655	185	0	185	1 518	0	1 518
Пассив
85101	38 592	0	38 592	1 560	0	1 560	70	0	70	37 102	0	37 102
85401	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
85501	3 959	0	3 959	2 606	0	2 606	1 414	0	1 414	2 767	0	2 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90703	46 202	0	46 202	1 111 158	0	1 111 158	25 208	0	25 208	1 132 152	0	1 132 152
90704	0	0	0	2 085 424	0	2 085 424	2 085 424	0	2 085 424	0	0	0
90901	1 803 116	0	1 803 116	485 875	0	485 875	699 120	0	699 120	1 589 871	0	1 589 871
90902	4 181 190	0	4 181 190	828 941	0	828 941	1 015 211	0	1 015 211	3 994 920	0	3 994 920
90907	4 970	0	4 970	38 700	0	38 700	7 270	0	7 270	36 400	0	36 400
91202	512	0	512	83	0	83	70	0	70	525	0	525
91203	178	0	178	193	0	193	189	0	189	182	0	182
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	5 779 002	0	5 779 002	129 109	0	129 109	567 036	0	567 036	5 341 075	0	5 341 075
91414	27 984 821	97 152	28 081 973	2 489 540	5 159	2 494 699	1 792 542	3 891	1 796 433	28 681 819	98 420	28 780 239
91416	0	82	82	300 000	4	300 004	50 000	3	50 003	250 000	83	250 083
91417	220 318	0	220 318	1 148	0	1 148	0	0	0	221 466	0	221 466
91418	89 120	0	89 120	764	0	764	574	0	574	89 310	0	89 310
91501	17 918	0	17 918	696	0	696	696	0	696	17 918	0	17 918
91604	93 337	40 086	133 423	6 237	2 130	8 367	9 218	1 612	10 830	90 356	40 604	130 960
91704	9 923	372	10 295	0	20	20	0	15	15	9 923	377	10 300
91802	102 116	808	102 924	0	43	43	0	32	32	102 116	819	102 935
91803	135	289	424	0	13	13	0	11	11	135	291	426
99998	40 972 381	0	40 972 381	7 525 252	0	7 525 252	7 287 435	0	7 287 435	41 210 198	0	41 210 198
Пассив
91311	7 943 930	0	7 943 930	487 505	0	487 505	1 247 670	0	1 247 670	8 704 095	0	8 704 095
91312	30 097 720	2 570	30 100 290	2 151 507	131	2 151 638	1 809 393	4 865	1 814 258	29 755 606	7 304	29 762 910
91315	738 913	54 426	793 339	591 606	4 563	596 169	3 140	6 623	9 763	150 447	56 486	206 933
91316	771 221	3 853	775 074	2 402 096	154	2 402 250	2 710 613	205	2 710 818	1 079 738	3 904	1 083 642
91317	1 275 844	10 388	1 286 232	1 648 888	863	1 649 751	1 586 749	2 181	1 588 930	1 213 705	11 706	1 225 411
91318	1 809	0	1 809	123	0	123	284	0	284	1 970	0	1 970
91507	71 457	0	71 457	0	0	0	153 400	0	153 400	224 857	0	224 857
91508	250	0	250	0	0	0	130	0	130	380	0	380
99999	40 471 656	0	40 471 656	5 547 081	0	5 547 081	6 774 195	0	6 774 195	41 698 770	0	41 698 770
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 556 736	11 556 736	0	10 548 838	10 548 838	0	1 007 898	1 007 898
93301	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
93302	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
93303	35 935	0	35 935	0	0	0	35 935	0	35 935	0	0	0
93401	0	0	0	0	223 938	223 938	0	223 938	223 938	0	0	0
93402	0	0	0	0	226 678	226 678	0	226 678	226 678	0	0	0
93403	0	196 563	196 563	0	266 219	266 219	0	241 633	241 633	0	221 149	221 149
93801	0	0	0	33 240	0	33 240	33 240	0	33 240	0	0	0
93802	0	0	0	28 998	0	28 998	28 935	0	28 935	63	0	63
Пассив
96001	0	0	0	10 535 196	0	10 535 196	11 542 827	0	11 542 827	1 007 631	0	1 007 631
96301	0	0	0	234 565	0	234 565	234 565	0	234 565	0	0	0
96302	0	0	0	234 565	0	234 565	234 565	0	234 565	0	0	0
96303	195 819	0	195 819	234 098	0	234 098	258 984	0	258 984	220 705	0	220 705
96401	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
96402	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0
96403	0	35 522	35 522	0	39 483	39 483	0	3 961	3 961	0	0	0
96801	0	0	0	35 056	0	35 056	35 323	0	35 323	267	0	267
96802	1 157	0	1 157	16 660	0	16 660	16 010	0	16 010	507	0	507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 424,0000	0	0	163,0000	0	0	12,0000	0	0	1 575,0000
98010	0	0	45 562 459 791,7931	0	0	4 976 442 193,0000	0	0	5 647 697 897,0000	0	0	44 891 204 087,7931
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	2 945 499 880,0000	0	0	4 865 023 188,0000	0	0	4 766 944 958,0000	0	0	2 847 421 650,0000
98050	0	0	14 436 686,6993	0	0	8 071 640,0000	0	0	5 542 445,0000	0	0	11 907 491,6993
98055	0	0	578 903 285,1180	0	0	767 763 584,0000	0	0	202 781 279,0000	0	0	13 920 980,1180
98070	0	0	42 023 575 162,9758	0	0	42 696 179,0000	0	0	35 944 406,0000	0	0	42 016 823 389,9758
98090	0	0	46 202,0000	0	0	3 917 025,0000	0	0	5 002 975,0000	0	0	1 132 152,0000

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