Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"

Регистрационный номер

2921

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 725	13 267	159 992	2 687 675	99 924	2 787 599	2 345 116	103 773	2 448 889	489 284	9 418	498 702
20208	5 605	0	5 605	9 503	0	9 503	10 520	0	10 520	4 588	0	4 588
20209	0	0	0	1 483 518	850	1 484 368	1 483 518	850	1 484 368	0	0	0
30102	82 990	0	82 990	3 097 448	0	3 097 448	3 076 739	0	3 076 739	103 699	0	103 699
30110	4 634	2 946	7 580	19 423	8 938	28 361	20 265	10 159	30 424	3 792	1 725	5 517
30202	100 935	0	100 935	0	0	0	648	0	648	100 287	0	100 287
30204	1 239	0	1 239	65	0	65	0	0	0	1 304	0	1 304
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000
30213	1 981	352	2 333	8 864	3 570	12 434	10 200	2 590	12 790	645	1 332	1 977
30233	2 438	0	2 438	13 961	28	13 989	14 528	28	14 556	1 871	0	1 871
30302	97 156	1 529	98 685	11 126	850	11 976	17 965	770	18 735	90 317	1 609	91 926
30306	702 000	0	702 000	70 400	0	70 400	47 500	0	47 500	724 900	0	724 900
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
32201	0	434	434	0	23	23	0	17	17	0	440	440
45201	36 626	0	36 626	49 492	0	49 492	63 712	0	63 712	22 406	0	22 406
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	3 280	0	3 280	953	0	953	3 830	0	3 830	403	0	403
45205	13 320	0	13 320	0	0	0	0	0	0	13 320	0	13 320
45206	1 634 835	0	1 634 835	5 747	0	5 747	143 766	0	143 766	1 496 816	0	1 496 816
45207	381 057	0	381 057	150 675	0	150 675	25 946	0	25 946	505 786	0	505 786
45208	18 625	0	18 625	0	0	0	187	0	187	18 438	0	18 438
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	2 220	0	2 220	3 250	0	3 250	2 070	0	2 070	3 400	0	3 400
45406	27 883	0	27 883	9 080	0	9 080	4 552	0	4 552	32 411	0	32 411
45407	59 768	0	59 768	0	0	0	438	0	438	59 330	0	59 330
45408	3 553	0	3 553	0	0	0	70	0	70	3 483	0	3 483
45503	48	0	48	0	0	0	17	0	17	31	0	31
45504	239	0	239	191	0	191	146	0	146	284	0	284
45505	271 549	0	271 549	10 698	0	10 698	14 077	0	14 077	268 170	0	268 170
45506	399 424	0	399 424	24 914	0	24 914	29 517	0	29 517	394 821	0	394 821
45507	511 661	0	511 661	28 417	0	28 417	29 609	0	29 609	510 469	0	510 469
45812	30 541	0	30 541	20 076	0	20 076	20 008	0	20 008	30 609	0	30 609
45814	1 481	0	1 481	0	0	0	24	0	24	1 457	0	1 457
45815	17 157	0	17 157	3 646	0	3 646	4 526	0	4 526	16 277	0	16 277
45912	3 644	0	3 644	2 150	0	2 150	2 744	0	2 744	3 050	0	3 050
45914	100	0	100	46	0	46	96	0	96	50	0	50
45915	3 277	0	3 277	2 215	0	2 215	1 619	0	1 619	3 873	0	3 873
47408	1 000	0	1 000	3 737 005	3 615 710	7 352 715	3 737 005	3 615 710	7 352 715	1 000	0	1 000
47423	11 478	388	11 866	17 497	3 187	20 684	17 470	3 139	20 609	11 505	436	11 941
47427	17 035	0	17 035	40 104	0	40 104	37 205	0	37 205	19 934	0	19 934
51501	4 051	0	4 051	61	0	61	0	0	0	4 112	0	4 112
51509	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60302	218	0	218	13 381	0	13 381	2 984	0	2 984	10 615	0	10 615
60306	3	0	3	10 484	0	10 484	10 476	0	10 476	11	0	11
60308	50	0	50	965 258	0	965 258	965 248	0	965 248	60	0	60
60310	1 286	0	1 286	543	0	543	605	0	605	1 224	0	1 224
60312	46 384	0	46 384	3 850	0	3 850	4 237	0	4 237	45 997	0	45 997
60323	1 740	0	1 740	152 290	0	152 290	152 204	0	152 204	1 826	0	1 826
60401	340 081	0	340 081	0	0	0	0	0	0	340 081	0	340 081
60404	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60701	71 316	0	71 316	0	0	0	0	0	0	71 316	0	71 316
61002	13	0	13	58	0	58	58	0	58	13	0	13
61008	161	0	161	309	0	309	330	0	330	140	0	140
61009	961	0	961	71	0	71	96	0	96	936	0	936
61011	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
61209	0	0	0	19 854	0	19 854	19 854	0	19 854	0	0	0
61403	19 288	0	19 288	248	0	248	685	0	685	18 851	0	18 851
70606	178 591	0	178 591	414 692	0	414 692	160	0	160	593 123	0	593 123
70608	4 610	0	4 610	1 931	0	1 931	0	0	0	6 541	0	6 541
70611	5 621	0	5 621	2 811	0	2 811	0	0	0	8 432	0	8 432
70706	1 966 633	0	1 966 633	0	0	0	1 966 633	0	1 966 633	0	0	0
70708	40 806	0	40 806	0	0	0	40 806	0	40 806	0	0	0
70711	19 274	0	19 274	18	0	18	19 292	0	19 292	0	0	0
Пассив
10207	325 508	0	325 508	0	0	0	0	0	0	325 508	0	325 508
10701	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
10801	81 172	0	81 172	0	0	0	0	0	0	81 172	0	81 172
30109	0	0	0	16 452	0	16 452	16 453	0	16 453	1	0	1
30232	0	0	0	25 928	28	25 956	25 928	28	25 956	0	0	0
30301	97 156	1 529	98 685	17 965	770	18 735	11 126	850	11 976	90 317	1 609	91 926
30305	702 000	0	702 000	47 500	0	47 500	70 400	0	70 400	724 900	0	724 900
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	103	0	103	342	0	342	300	0	300	61	0	61
40701	20 954	0	20 954	160 623	0	160 623	160 295	0	160 295	20 626	0	20 626
40702	337 015	5 068	342 083	1 959 398	3 418	1 962 816	1 854 445	118	1 854 563	232 062	1 768	233 830
40703	2 068	0	2 068	2 697	0	2 697	4 311	0	4 311	3 682	0	3 682
40802	26 617	0	26 617	118 828	0	118 828	114 880	0	114 880	22 669	0	22 669
40817	25 849	5 683	31 532	2 953 565	2 513 102	5 466 667	3 025 093	2 510 786	5 535 879	97 377	3 367	100 744
40820	183	0	183	80	0	80	0	0	0	103	0	103
40821	495	0	495	3 451	0	3 451	3 348	0	3 348	392	0	392
40905	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
40909	0	0	0	1 569	2 098	3 667	1 569	2 098	3 667	0	0	0
40910	0	0	0	1 333	946	2 279	1 333	946	2 279	0	0	0
40911	1 056	0	1 056	36 766	0	36 766	36 443	0	36 443	733	0	733
40912	0	0	0	1 974	3 324	5 298	1 974	3 324	5 298	0	0	0
40913	0	0	0	871	2 272	3 143	871	2 272	3 143	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0
42105	2 515	0	2 515	2 533	0	2 533	18	0	18	0	0	0
42106	17 545	0	17 545	2 200	0	2 200	34	0	34	15 379	0	15 379
42206	42 890	0	42 890	0	0	0	0	0	0	42 890	0	42 890
42207	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
42301	20 020	0	20 020	13 297	0	13 297	13 425	0	13 425	20 148	0	20 148
42304	1 136	0	1 136	30	0	30	12	0	12	1 118	0	1 118
42305	2 035 635	7 209	2 042 844	224 788	1 952	226 740	243 394	937	244 331	2 054 241	6 194	2 060 435
42306	663 999	11 543	675 542	90 589	1 149	91 738	60 169	529	60 698	633 579	10 923	644 502
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	224	0	224	15	0	15	16	0	16	225	0	225
42606	1 739	0	1 739	0	0	0	9	0	9	1 748	0	1 748
45215	217 061	0	217 061	10 315	0	10 315	265 517	0	265 517	472 263	0	472 263
45415	3 209	0	3 209	71	0	71	3	0	3	3 141	0	3 141
45515	75 152	0	75 152	4 745	0	4 745	83 427	0	83 427	153 834	0	153 834
45818	44 779	0	44 779	5 395	0	5 395	4 503	0	4 503	43 887	0	43 887
45918	2 387	0	2 387	604	0	604	777	0	777	2 560	0	2 560
47407	0	0	0	3 415 583	3 738 006	7 153 589	3 415 583	3 738 006	7 153 589	0	0	0
47411	20 069	499	20 568	18 795	55	18 850	19 264	90	19 354	20 538	534	21 072
47416	495	0	495	10 502	0	10 502	10 123	0	10 123	116	0	116
47422	152 703	0	152 703	2 238 113	4 982	2 243 095	2 241 728	5 566	2 247 294	156 318	584	156 902
47425	15 932	0	15 932	4 440	0	4 440	4 833	0	4 833	16 325	0	16 325
47426	2 792	0	2 792	1 726	0	1 726	1 048	0	1 048	2 114	0	2 114
50408	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
51510	4 351	0	4 351	0	0	0	61	0	61	4 412	0	4 412
60301	9 100	0	9 100	12 136	0	12 136	12 097	0	12 097	9 061	0	9 061
60305	4 809	0	4 809	25 055	0	25 055	20 316	0	20 316	70	0	70
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	117	0	117	2 752	0	2 752	2 757	0	2 757	122	0	122
60311	0	0	0	5 229	0	5 229	5 229	0	5 229	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	22	0	22	18 917	0	18 917	18 910	0	18 910	15	0	15
60324	2 979	0	2 979	288	0	288	319	0	319	3 010	0	3 010
60601	45 357	0	45 357	0	0	0	1 480	0	1 480	46 837	0	46 837
61012	94	0	94	0	0	0	94	0	94	188	0	188
61304	66	0	66	15	0	15	18	0	18	69	0	69
70601	193 927	0	193 927	57	0	57	418 799	0	418 799	612 669	0	612 669
70603	5 068	0	5 068	0	0	0	1 813	0	1 813	6 881	0	6 881
70701	2 002 013	0	2 002 013	2 002 071	0	2 002 071	58	0	58	0	0	0
70703	39 574	0	39 574	39 574	0	39 574	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 013 577	0	2 013 577	2 041 644	0	2 041 644	28 067	0	28 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 192	0	63 192	53 060	0	53 060	54 171	0	54 171	62 081	0	62 081
90902	390 504	0	390 504	26 363	0	26 363	18 323	0	18 323	398 544	0	398 544
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
91207	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91414	4 486 159	0	4 486 159	108 985	0	108 985	187 014	0	187 014	4 408 130	0	4 408 130
91604	58 131	0	58 131	6 777	0	6 777	5 982	0	5 982	58 926	0	58 926
91704	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	2 308 089	0	2 308 089	185 364	0	185 364	283 287	0	283 287	2 210 166	0	2 210 166
Пассив
91311	140 432	0	140 432	5 347	0	5 347	6 785	0	6 785	141 870	0	141 870
91312	1 790 223	0	1 790 223	103 498	0	103 498	59 726	0	59 726	1 746 451	0	1 746 451
91315	166 518	0	166 518	30 808	0	30 808	0	0	0	135 710	0	135 710
91316	4 133	0	4 133	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	3 733	0	3 733
91317	115 456	0	115 456	116 934	0	116 934	91 602	0	91 602	90 124	0	90 124
91507	90 561	0	90 561	21 300	0	21 300	22 251	0	22 251	91 512	0	91 512
91508	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
99999	5 008 213	0	5 008 213	263 459	0	263 459	193 153	0	193 153	4 937 907	0	4 937 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	607 375	611 375	1 218 750	607 375	611 375	1 218 750	0	0	0
93801	0	0	0	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	611 375	608 376	1 219 751	611 375	608 376	1 219 751	0	0	0
96801	0	0	0	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?