Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 272	0	7 272	670	0	670	1 893	0	1 893	6 049	0	6 049
20202	32 047	5 875	37 922	267 248	24 032	291 280	259 299	21 114	280 413	39 996	8 793	48 789
20208	19 200	679	19 879	116 200	1 395	117 595	111 700	1 389	113 089	23 700	685	24 385
20209	0	0	0	225 951	20 510	246 461	225 951	20 510	246 461	0	0	0
30102	161 925	0	161 925	6 769 500	0	6 769 500	6 898 446	0	6 898 446	32 979	0	32 979
30110	20 186	2 496	22 682	202 194	4 334	206 528	201 029	4 525	205 554	21 351	2 305	23 656
30114	0	51 336	51 336	0	3 294	3 294	0	30 662	30 662	0	23 968	23 968
30202	23 636	0	23 636	0	0	0	335	0	335	23 301	0	23 301
30204	704	0	704	0	0	0	133	0	133	571	0	571
30221	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 516	2	8 518	8 516	2	8 518	0	0	0
30402	544	0	544	2 236 167	0	2 236 167	2 235 174	0	2 235 174	1 537	0	1 537
30404	0	0	0	1 129 024	0	1 129 024	1 129 024	0	1 129 024	0	0	0
30409	0	0	0	479 014	0	479 014	479 014	0	479 014	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	386 000	0	386 000	486 000	0	486 000	0	0	0
31903	0	0	0	727 000	0	727 000	390 000	0	390 000	337 000	0	337 000
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32010	0	289	289	0	16	16	0	12	12	0	293	293
32202	149 980	0	149 980	699 595	0	699 595	849 575	0	849 575	0	0	0
32203	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45207	8 766	0	8 766	0	0	0	548	0	548	8 218	0	8 218
45504	37	0	37	29	0	29	30	0	30	36	0	36
45505	2 370	0	2 370	696	0	696	445	0	445	2 621	0	2 621
45506	9 395	0	9 395	400	0	400	354	0	354	9 441	0	9 441
45507	2 941	0	2 941	0	0	0	91	0	91	2 850	0	2 850
45509	137	0	137	311	0	311	327	0	327	121	0	121
45812	17 108	0	17 108	0	0	0	108	0	108	17 000	0	17 000
45815	41	0	41	23	0	23	9	0	9	55	0	55
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	764 639	0	764 639	764 639	0	764 639	0	0	0
47408	0	0	0	10 036	3 278	13 314	10 036	3 278	13 314	0	0	0
47417	0	0	0	12 649	0	12 649	12 649	0	12 649	0	0	0
47423	7 074	0	7 074	91 093	2 050	93 143	96 225	2 050	98 275	1 942	0	1 942
47427	610	0	610	1 866	0	1 866	1 748	0	1 748	728	0	728
47801	40 889	0	40 889	756	0	756	447	0	447	41 198	0	41 198
47802	5 070	0	5 070	0	0	0	786	0	786	4 284	0	4 284
50106	131 835	0	131 835	829	0	829	0	0	0	132 664	0	132 664
50205	337 992	0	337 992	71 350	0	71 350	301 960	0	301 960	107 382	0	107 382
50207	118 031	0	118 031	677	0	677	47 870	0	47 870	70 838	0	70 838
50208	297 377	0	297 377	2 021	0	2 021	4 306	0	4 306	295 092	0	295 092
50218	0	0	0	69 315	0	69 315	69 315	0	69 315	0	0	0
50221	893	0	893	182	0	182	981	0	981	94	0	94
50305	116 242	0	116 242	1 019	0	1 019	0	0	0	117 261	0	117 261
50307	59 564	0	59 564	370	0	370	0	0	0	59 934	0	59 934
50308	144 437	0	144 437	1 016	0	1 016	669	0	669	144 784	0	144 784
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	521 467	0	521 467	3 237	0	3 237	9 998	0	9 998	514 706	0	514 706
51406	119 987	0	119 987	686	0	686	0	0	0	120 673	0	120 673
60302	8 055	0	8 055	111	0	111	200	0	200	7 966	0	7 966
60306	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60308	20	0	20	57	0	57	35	0	35	42	0	42
60310	9	0	9	729	0	729	728	0	728	10	0	10
60312	916	0	916	5 550	0	5 550	4 898	0	4 898	1 568	0	1 568
60323	352	0	352	0	0	0	22	0	22	330	0	330
60401	31 673	0	31 673	0	0	0	0	0	0	31 673	0	31 673
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	358	0	358	207	0	207	261	0	261	304	0	304
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
61210	0	0	0	291 673	0	291 673	291 673	0	291 673	0	0	0
61212	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61403	3 036	0	3 036	364	0	364	413	0	413	2 987	0	2 987
70606	34 458	0	34 458	13 763	0	13 763	0	0	0	48 221	0	48 221
70607	1 670	0	1 670	126	0	126	0	0	0	1 796	0	1 796
70608	6 740	0	6 740	4 217	0	4 217	0	0	0	10 957	0	10 957
70611	972	0	972	412	0	412	0	0	0	1 384	0	1 384
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
10603	893	0	893	981	0	981	182	0	182	94	0	94
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 979	0	78 979	0	0	0	0	0	0	78 979	0	78 979
30232	5 563	0	5 563	220 373	2 654	223 027	225 132	2 654	227 786	10 322	0	10 322
30408	0	0	0	612 855	0	612 855	612 855	0	612 855	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	10 762	0	10 762	10 762	0	10 762	0	0	0
31202	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31503	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40502	143	0	143	118	0	118	335	0	335	360	0	360
40602	1 001 068	47	1 001 115	8 133 687	2	8 133 689	8 152 294	3	8 152 297	1 019 675	48	1 019 723
40701	278	0	278	1 121	0	1 121	939	0	939	96	0	96
40702	467 446	28 587	496 033	856 740	27 377	884 117	802 448	552	803 000	413 154	1 762	414 916
40703	38 681	0	38 681	16 435	0	16 435	14 565	0	14 565	36 811	0	36 811
40802	1 049	0	1 049	2 411	0	2 411	2 541	0	2 541	1 179	0	1 179
40817	169 929	4 179	174 108	223 240	390	223 630	216 150	348	216 498	162 839	4 137	166 976
40820	172	0	172	126	0	126	136	0	136	182	0	182
40821	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40905	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40909	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	32	0	32	14 985	0	14 985	14 957	0	14 957	4	0	4
40912	0	0	0	60	31	91	60	31	91	0	0	0
40913	0	0	0	9	10	19	9	10	19	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	330 736	0	330 736	91 540	0	91 540	71 935	0	71 935	311 131	0	311 131
42301	202	0	202	3 959	47	4 006	3 959	47	4 006	202	0	202
42304	2 687	0	2 687	0	0	0	0	0	0	2 687	0	2 687
42305	2 207	0	2 207	15	0	15	5	0	5	2 197	0	2 197
42306	87 837	27 632	115 469	7 783	1 132	8 915	8 021	1 453	9 474	88 075	27 953	116 028
42309	123	0	123	18	0	18	18	0	18	123	0	123
45515	212	0	212	23	0	23	23	0	23	212	0	212
45818	17 149	0	17 149	109	0	109	1	0	1	17 041	0	17 041
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	862 871	0	862 871	862 871	0	862 871	0	0	0
47407	0	0	0	13 288	35	13 323	13 288	35	13 323	0	0	0
47411	3 156	512	3 668	694	21	715	538	136	674	3 000	627	3 627
47416	71	0	71	142 700	0	142 700	142 761	0	142 761	132	0	132
47422	2 928	0	2 928	8 124	2 086	10 210	5 281	2 086	7 367	85	0	85
47425	1 962	0	1 962	67	0	67	19	0	19	1 914	0	1 914
47426	1 761	0	1 761	1 638	0	1 638	1 968	0	1 968	2 091	0	2 091
50120	3 810	0	3 810	18	0	18	126	0	126	3 918	0	3 918
50220	7 272	0	7 272	1 893	0	1 893	670	0	670	6 049	0	6 049
52301	1 947	0	1 947	4 543	0	4 543	2 596	0	2 596	0	0	0
52302	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0
52305	11 986	0	11 986	0	0	0	906	0	906	12 892	0	12 892
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
52406	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
60301	2 551	0	2 551	3 861	0	3 861	1 771	0	1 771	461	0	461
60305	3 366	0	3 366	6 729	0	6 729	3 379	0	3 379	16	0	16
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	102	0	102	54	0	54	57	0	57	105	0	105
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	26 762	0	26 762	0	0	0	178	0	178	26 940	0	26 940
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	32 333	0	32 333	1	0	1	19 899	0	19 899	52 231	0	52 231
70602	25	0	25	0	0	0	18	0	18	43	0	43
70603	6 775	0	6 775	0	0	0	4 204	0	4 204	10 979	0	10 979
70801	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	815 720	0	815 720	37 598	0	37 598	54 294	0	54 294	799 024	0	799 024
90902	462 696	0	462 696	12 361	0	12 361	10 398	0	10 398	464 659	0	464 659
91202	16 870	0	16 870	912	0	912	4 549	0	4 549	13 233	0	13 233
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91411	0	0	0	12 651	0	12 651	12 651	0	12 651	0	0	0
91414	70 997	0	70 997	486	0	486	0	0	0	71 483	0	71 483
91418	88 295	0	88 295	0	0	0	1 377	0	1 377	86 918	0	86 918
91604	7 242	0	7 242	243	0	243	111	0	111	7 374	0	7 374
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	729 483	0	729 483	1 028 259	0	1 028 259	1 002 204	0	1 002 204	755 538	0	755 538
Пассив
91311	250 951	0	250 951	8 737	0	8 737	5 449	0	5 449	247 663	0	247 663
91312	123 502	0	123 502	70 511	0	70 511	0	0	0	52 991	0	52 991
91314	167 394	0	167 394	919 991	0	919 991	1 021 577	0	1 021 577	268 980	0	268 980
91315	73 600	0	73 600	2 596	0	2 596	906	0	906	71 910	0	71 910
91317	5 342	132	5 474	363	5	368	320	6	326	5 299	133	5 432
91507	108 562	0	108 562	0	0	0	0	0	0	108 562	0	108 562
99999	1 480 659	0	1 480 659	83 379	0	83 379	64 251	0	64 251	1 461 531	0	1 461 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	1 307 585,0000	0	0	1 100 900,0000	0	0	1 259 669,0000	0	0	1 148 816,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 012,0000	0	0	351 395,0000	0	0	76 394,0000	0	0	883 011,0000
98070	0	0	149 639,0000	0	0	930 945,0000	0	0	1 047 176,0000	0	0	265 870,0000

Страница была полезной?