Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 068	2 441	6 509	17 040	1 072	18 112	10 610	313	10 923	10 498	3 200	13 698
30102	300 992	0	300 992	7 093 006	0	7 093 006	6 875 208	0	6 875 208	518 790	0	518 790
30110	20 516	219 190	239 706	4 029 298	715 080	4 744 378	4 031 350	569 116	4 600 466	18 464	365 154	383 618
30114	7 611	2 036 847	2 044 458	303 708	5 377 826	5 681 534	300 000	5 543 756	5 843 756	11 319	1 870 917	1 882 236
30202	240 649	0	240 649	19 023	0	19 023	0	0	0	259 672	0	259 672
30204	78 822	0	78 822	1 924	0	1 924	0	0	0	80 746	0	80 746
30213	102 747	877	103 624	882 977	3 179	886 156	878 756	2 305	881 061	106 968	1 751	108 719
30221	138 858	0	138 858	3 723 225	0	3 723 225	3 697 823	0	3 697 823	164 260	0	164 260
30233	154 153	78	154 231	1 936 719	7 811	1 944 530	2 035 072	7 816	2 042 888	55 800	73	55 873
30402	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30602	455	26	481	113 403	105 037	218 440	113 460	105 012	218 472	398	51	449
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	0	2 244 041	2 244 041	0	4 510 593	4 510 593	0	4 511 022	4 511 022	0	2 243 612	2 243 612
32105	950 000	0	950 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	950 000	0	950 000
45502	474 493	20	474 513	681 294	2	681 296	663 761	21	663 782	492 026	1	492 027
45503	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
45504	457	0	457	641	0	641	76	0	76	1 022	0	1 022
45505	2 179	0	2 179	3 375	0	3 375	192	0	192	5 362	0	5 362
45506	1 194	0	1 194	1 662	0	1 662	43	0	43	2 813	0	2 813
45508	23 970 019	1	23 970 020	4 477 854	878	4 478 732	2 934 515	868	2 935 383	25 513 358	11	25 513 369
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45707	13	0	13	167	0	167	180	0	180	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 029 486	0	1 029 486	235 812	0	235 812	215 162	0	215 162	1 050 136	0	1 050 136
45915	184 964	0	184 964	93 643	0	93 643	82 464	0	82 464	196 143	0	196 143
47301	0	907 703	907 703	0	46 868	46 868	0	36 365	36 365	0	918 206	918 206
47408	0	0	0	2 025 080	1 965 721	3 990 801	2 025 080	1 965 721	3 990 801	0	0	0
47423	115 865	2	115 867	1 711 389	12	1 711 401	1 710 226	8	1 710 234	117 028	6	117 034
47427	974 676	1 748	976 424	835 290	2 856	838 146	808 670	4 454	813 124	1 001 296	150	1 001 446
50110	0	189 509	189 509	0	7 201	7 201	0	103 107	103 107	0	93 603	93 603
50121	7 562	0	7 562	1 769	0	1 769	5 426	0	5 426	3 905	0	3 905
52503	99 171	0	99 171	0	0	0	5 827	0	5 827	93 344	0	93 344
52601	76 691	0	76 691	2 359	0	2 359	0	0	0	79 050	0	79 050
60302	105	0	105	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	105	0	105
60308	330	0	330	7 329	0	7 329	7 298	0	7 298	361	0	361
60310	6 420	0	6 420	18 862	0	18 862	19 748	0	19 748	5 534	0	5 534
60312	890 653	0	890 653	304 128	0	304 128	60 143	0	60 143	1 134 638	0	1 134 638
60314	368	19 309	19 677	1	8 549	8 550	0	3 742	3 742	369	24 116	24 485
60323	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60401	184 097	0	184 097	191	0	191	0	0	0	184 288	0	184 288
60701	3 022	0	3 022	394	0	394	393	0	393	3 023	0	3 023
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	25	0	25	19	0	19	16	0	16	28	0	28
61008	7 062	0	7 062	9 961	0	9 961	8 903	0	8 903	8 120	0	8 120
61009	4 703	0	4 703	1 540	0	1 540	1 681	0	1 681	4 562	0	4 562
61010	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	200 426	0	200 426	200 426	0	200 426	0	0	0
61210	0	0	0	0	104 281	104 281	0	104 281	104 281	0	0	0
61401	115 843	0	115 843	0	0	0	5 273	0	5 273	110 570	0	110 570
61403	118 951	0	118 951	6 750	0	6 750	5 179	0	5 179	120 522	0	120 522
70606	2 774 320	0	2 774 320	1 508 270	0	1 508 270	2 837	0	2 837	4 279 753	0	4 279 753
70608	1 074 335	0	1 074 335	689 575	0	689 575	0	0	0	1 763 910	0	1 763 910
70611	107 791	0	107 791	53 895	0	53 895	0	0	0	161 686	0	161 686
70614	420 746	0	420 746	3 564	0	3 564	0	0	0	424 310	0	424 310
70706	15 378 576	0	15 378 576	394	0	394	15 378 970	0	15 378 970	0	0	0
70707	7 598	0	7 598	0	0	0	7 598	0	7 598	0	0	0
70708	4 851 082	0	4 851 082	0	0	0	4 851 082	0	4 851 082	0	0	0
70711	474 775	0	474 775	123 956	0	123 956	598 731	0	598 731	0	0	0
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	303 535	6 637	310 172	5 817 310	270 024	6 087 334	5 878 245	270 326	6 148 571	364 470	6 939	371 409
40701	1	0	1	6 491	0	6 491	6 598	0	6 598	108	0	108
40702	128 829	0	128 829	107 824	0	107 824	29 930	0	29 930	50 935	0	50 935
40703	24	0	24	1	0	1	15	0	15	38	0	38
40802	344	0	344	4	0	4	67	0	67	407	0	407
40807	1 770	80 212	81 982	66 011	89 963	155 974	64 285	69 290	133 575	44	59 539	59 583
40817	544 344	26 057	570 401	1 730 112	71 592	1 801 704	1 855 519	70 594	1 926 113	669 751	25 059	694 810
40820	320	3	323	15 095	3	15 098	15 123	9	15 132	348	9	357
42303	427 419	142 949	570 368	8 280	6 541	14 821	15 983	14 037	30 020	435 122	150 445	585 567
42304	1 005 471	104 505	1 109 976	556 423	63 267	619 690	672 179	140 720	812 899	1 121 227	181 958	1 303 185
42305	4 640 547	967 382	5 607 929	621 319	75 932	697 251	1 135 153	264 918	1 400 071	5 154 381	1 156 368	6 310 749
42306	5 600 230	78 177	5 678 407	360 627	4 449	365 076	445 383	21 728	467 111	5 684 986	95 456	5 780 442
42307	24 410	0	24 410	69 605	0	69 605	105 000	0	105 000	59 805	0	59 805
42309	39 373	17	39 390	97 145	1	97 146	98 951	1	98 952	41 179	17	41 196
42505	60 368	37 833	98 201	60 368	7 457	67 825	0	84 132	84 132	0	114 508	114 508
42506	91 339	85 049	176 388	3 000	4 015	7 015	1 017	4 736	5 753	89 356	85 770	175 126
42604	0	29	29	0	2	2	0	32	32	0	59	59
42605	14 134	11 433	25 567	12 390	521	12 911	2 481	6 145	8 626	4 225	17 057	21 282
42606	9 554	40	9 594	0	2	2	110	2	112	9 664	40	9 704
44006	0	2 301 288	2 301 288	0	92 194	92 194	0	118 824	118 824	0	2 327 918	2 327 918
44007	162 851	5 066 303	5 229 154	0	202 965	202 965	0	261 590	261 590	162 851	5 124 928	5 287 779
45515	1 227 939	0	1 227 939	244 335	0	244 335	320 949	0	320 949	1 304 553	0	1 304 553
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	975 763	0	975 763	231 318	0	231 318	238 838	0	238 838	983 283	0	983 283
45918	121 291	0	121 291	25 403	0	25 403	25 646	0	25 646	121 534	0	121 534
47407	0	0	0	1 865 179	2 127 402	3 992 581	1 865 179	2 127 402	3 992 581	0	0	0
47411	81 890	2 689	84 579	102 689	6 761	109 450	114 821	8 051	122 872	94 022	3 979	98 001
47416	2 679	0	2 679	28 253	0	28 253	28 757	0	28 757	3 183	0	3 183
47422	14 142	7 445	21 587	335 222	282 474	617 696	331 703	278 576	610 279	10 623	3 547	14 170
47425	409 213	0	409 213	66 651	0	66 651	85 484	0	85 484	428 046	0	428 046
47426	3 038	261 135	264 173	1 851	11 540	13 391	2 226	89 713	91 939	3 413	339 308	342 721
50120	581	0	581	581	0	581	0	0	0	0	0	0
52005	4 322 836	0	4 322 836	0	0	0	0	0	0	4 322 836	0	4 322 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	31 793	0	31 793	0	0	0	0	0	0	31 793	0	31 793
52407	0	0	0	113 456	0	113 456	113 456	0	113 456	0	0	0
52501	180 649	0	180 649	113 456	0	113 456	78 097	0	78 097	145 290	0	145 290
52602	49 471	0	49 471	0	0	0	3 564	0	3 564	53 035	0	53 035
60301	49 134	0	49 134	240 355	0	240 355	296 684	0	296 684	105 463	0	105 463
60305	38 043	0	38 043	90 770	0	90 770	93 940	0	93 940	41 213	0	41 213
60307	0	0	0	48	0	48	58	0	58	10	0	10
60309	49 905	0	49 905	74 776	0	74 776	24 871	0	24 871	0	0	0
60311	42 409	0	42 409	96 103	0	96 103	90 081	0	90 081	36 387	0	36 387
60313	0	11 424	11 424	0	1 231	1 231	0	1 231	1 231	0	11 424	11 424
60322	1 266	0	1 266	2 803	0	2 803	2 419	0	2 419	882	0	882
60324	14 664	0	14 664	4	0	4	1 568	0	1 568	16 228	0	16 228
60601	93 284	0	93 284	0	0	0	4 028	0	4 028	97 312	0	97 312
60903	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	3 550 526	0	3 550 526	1 180	0	1 180	2 096 146	0	2 096 146	5 645 492	0	5 645 492
70602	14 579	0	14 579	5 427	0	5 427	2 351	0	2 351	11 503	0	11 503
70603	1 591 324	0	1 591 324	0	0	0	621 865	0	621 865	2 213 189	0	2 213 189
70613	76 691	0	76 691	0	0	0	2 359	0	2 359	79 050	0	79 050
70701	18 538 829	0	18 538 829	18 538 831	0	18 538 831	2	0	2	0	0	0
70703	4 244 951	0	4 244 951	4 244 951	0	4 244 951	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 836 214	0	20 836 214	22 783 781	0	22 783 781	1 947 567	0	1 947 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	277 164	0	277 164	0	0	0	0	0	0	277 164	0	277 164
90901	32 313	0	32 313	31	0	31	4	0	4	32 340	0	32 340
90902	9 791	0	9 791	1	0	1	3	0	3	9 789	0	9 789
91202	122	0	122	10	0	10	10	0	10	122	0	122
91203	4 857	0	4 857	6 542	0	6 542	524	0	524	10 875	0	10 875
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	360 775	0	360 775	119 463	0	119 463	104 367	0	104 367	375 871	0	375 871
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 195	30 318	0	113	113	0	88	88	28 123	2 220	30 343
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	14 055 197	0	14 055 197	5 381 273	0	5 381 273	4 381 252	0	4 381 252	15 055 218	0	15 055 218
Пассив
91003	0	0	0	19 023	0	19 023	19 023	0	19 023	0	0	0
91004	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	13 941 489	0	13 941 489	4 360 298	0	4 360 298	5 360 317	0	5 360 317	14 941 508	0	14 941 508
91507	94 012	200	94 212	0	8	8	0	10	10	94 012	202	94 214
91508	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99999	725 904	0	725 904	58 480	0	58 480	79 644	0	79 644	747 068	0	747 068
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 031 208	2 031 208	0	1 445 502	1 445 502	0	585 706	585 706
93301	0	52 675	52 675	0	51 606	51 606	0	104 281	104 281	0	0	0
93302	0	0	0	0	51 325	51 325	0	51 325	51 325	0	0	0
93304	0	723 758	723 758	0	37 370	37 370	0	28 995	28 995	0	732 133	732 133
93308	0	0	0	0	2 198 795	2 198 795	0	33 785	33 785	0	2 165 010	2 165 010
93309	0	2 140 244	2 140 244	0	1 572 598	1 572 598	0	2 248 577	2 248 577	0	1 464 265	1 464 265
93310	0	2 895 029	2 895 029	0	132 555	132 555	0	1 563 320	1 563 320	0	1 464 264	1 464 264
93801	209 026	0	209 026	326 402	0	326 402	393 442	0	393 442	141 986	0	141 986
Пассив
96001	0	0	0	1 439 737	0	1 439 737	2 025 951	0	2 025 951	586 214	0	586 214
96304	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96308	0	0	0	0	7 834	7 834	0	2 215 582	2 215 582	0	2 207 748	2 207 748
96309	0	2 208 169	2 208 169	0	2 252 703	2 252 703	1 458 250	44 534	1 502 784	1 458 250	0	1 458 250
96310	2 898 188	0	2 898 188	1 458 251	0	1 458 251	0	0	0	1 439 937	0	1 439 937
96501	0	52 675	52 675	0	104 281	104 281	0	51 606	51 606	0	0	0
96502	0	0	0	0	51 325	51 325	0	51 325	51 325	0	0	0
96801	117 200	0	117 200	393 442	0	393 442	392 957	0	392 957	116 715	0	116 715
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 864,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000	0	0	280 364,0000
Пассив
98050	0	0	6 700,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 200,0000
98090	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 164,0000

Страница была полезной?