Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 418	0	12 418	880	0	880	332	0	332	12 966	0	12 966
20202	68 894	50 717	119 611	2 338 040	465 843	2 803 883	2 365 142	374 553	2 739 695	41 792	142 007	183 799
20208	43 399	0	43 399	248 830	0	248 830	243 385	0	243 385	48 844	0	48 844
20209	9 768	0	9 768	1 514 508	312 768	1 827 276	1 509 170	297 224	1 806 394	15 106	15 544	30 650
30102	88 754	0	88 754	5 514 200	0	5 514 200	5 526 566	0	5 526 566	76 388	0	76 388
30110	662 729	1 202 056	1 864 785	930 637	1 156 880	2 087 517	1 500 934	1 212 419	2 713 353	92 432	1 146 517	1 238 949
30114	0	35 657	35 657	0	10 722	10 722	0	42 535	42 535	0	3 844	3 844
30202	52 888	0	52 888	0	0	0	3 616	0	3 616	49 272	0	49 272
30204	17 303	0	17 303	7 884	0	7 884	0	0	0	25 187	0	25 187
30213	4 177	0	4 177	662	0	662	555	0	555	4 284	0	4 284
30233	1 858	0	1 858	635 631	5 912	641 543	635 031	5 912	640 943	2 458	0	2 458
30402	29 992	0	29 992	1 291 384	0	1 291 384	1 292 925	0	1 292 925	28 451	0	28 451
30404	0	0	0	1 440 978	0	1 440 978	1 440 978	0	1 440 978	0	0	0
30409	0	0	0	215 609	0	215 609	215 609	0	215 609	0	0	0
30602	1 824	6 812	8 636	14 000	362	14 362	6 814	273	7 087	9 010	6 901	15 911
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32203	45 088	0	45 088	45 132	0	45 132	90 220	0	90 220	0	0	0
32307	0	680	680	0	36	36	0	27	27	0	689	689
32308	0	6 469	6 469	0	339	339	0	257	257	0	6 551	6 551
32309	0	3 540	3 540	0	188	188	0	142	142	0	3 586	3 586
45201	9 462	0	9 462	7 342	0	7 342	4 697	0	4 697	12 107	0	12 107
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45206	385 827	0	385 827	140 749	0	140 749	25 460	0	25 460	501 116	0	501 116
45207	4 721 968	209 317	4 931 285	525 673	10 971	536 644	307 710	8 338	316 048	4 939 931	211 950	5 151 881
45208	1 641 389	452 743	2 094 132	162 480	23 971	186 451	47 267	18 459	65 726	1 756 602	458 255	2 214 857
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45504	1 070	0	1 070	1 108	0	1 108	365	0	365	1 813	0	1 813
45505	9 128	0	9 128	23 623	0	23 623	5 229	0	5 229	27 522	0	27 522
45506	23 109	0	23 109	4 750	0	4 750	4 733	0	4 733	23 126	0	23 126
45507	233 571	230 908	464 479	7 620	12 265	19 885	2 697	9 251	11 948	238 494	233 922	472 416
45508	1 972	0	1 972	3 215	0	3 215	2 918	0	2 918	2 269	0	2 269
45509	975	0	975	1 980	0	1 980	1 911	0	1 911	1 044	0	1 044
45510	1 145	0	1 145	3 302	0	3 302	2 691	0	2 691	1 756	0	1 756
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45815	908	0	908	92	0	92	66	0	66	934	0	934
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47423	21 017	926	21 943	5 899	3 619	9 518	5 949	3 595	9 544	20 967	950	21 917
47427	9 007	2 276	11 283	9 128	2 487	11 615	9 130	2 302	11 432	9 005	2 461	11 466
47802	35 132	0	35 132	100	0	100	11	0	11	35 221	0	35 221
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61009	189	0	189	23	0	23	34	0	34	178	0	178
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70706	6 954 443	0	6 954 443	0	0	0	6 954 443	0	6 954 443	0	0	0
70707	6 428	0	6 428	0	0	0	6 428	0	6 428	0	0	0
70708	2 174 732	0	2 174 732	0	0	0	2 174 732	0	2 174 732	0	0	0
70710	138 949	0	138 949	0	0	0	138 949	0	138 949	0	0	0
70711	11 735	0	11 735	5 056	0	5 056	16 791	0	16 791	0	0	0
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	850	0	850	107	0	107	30	0	30	773	0	773
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	22 189	22 189	0	549 874	549 874	0	533 561	533 561	0	5 876	5 876
30232	575	0	575	70 932	457	71 389	70 569	457	71 026	212	0	212
30408	0	0	0	260 538	0	260 538	260 538	0	260 538	0	0	0
30601	31 339	0	31 339	53 520	0	53 520	54 033	0	54 033	31 852	0	31 852
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31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
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40701	530	0	530	5 389	0	5 389	5 272	0	5 272	413	0	413
40702	846 038	807 935	1 653 973	6 830 776	1 868 881	8 699 657	6 779 203	1 882 495	8 661 698	794 465	821 549	1 616 014
40703	42 902	0	42 902	49 418	0	49 418	34 098	0	34 098	27 582	0	27 582
40802	16 637	5 353	21 990	50 432	200	50 632	47 775	244	48 019	13 980	5 397	19 377
40807	1 809	20 801	22 610	261	833	1 094	488	1 118	1 606	2 036	21 086	23 122
40817	341 170	2 427	343 597	714 162	48 205	762 367	711 357	48 985	760 342	338 365	3 207	341 572
40820	1	16	17	0	0	0	0	0	0	1	16	17
40821	0	0	0	10 036	0	10 036	10 037	0	10 037	1	0	1
40901	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
40905	0	0	0	5 369	2	5 371	5 369	2	5 371	0	0	0
40906	2 988	0	2 988	46 964	0	46 964	46 152	0	46 152	2 176	0	2 176
40909	0	0	0	107	370	477	107	370	477	0	0	0
40910	0	0	0	21	12	33	21	12	33	0	0	0
40911	8	0	8	7 091	0	7 091	7 102	0	7 102	19	0	19
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42301	17 324	9 116	26 440	95 217	8 488	103 705	96 292	4 510	100 802	18 399	5 138	23 537
42303	2 694	1 017	3 711	1 912	1 070	2 982	1 577	925	2 502	2 359	872	3 231
42304	45 957	2 379	48 336	3 984	789	4 773	3 830	416	4 246	45 803	2 006	47 809
42305	306 299	68 428	374 727	77 446	40 659	118 105	35 075	42 705	77 780	263 928	70 474	334 402
42306	6 913	29 262	36 175	42	2 420	2 462	932	2 742	3 674	7 803	29 584	37 387
42307	81 312	0	81 312	21 837	0	21 837	39 812	0	39 812	99 287	0	99 287
42507	337 425	340 601	678 026	0	13 645	13 645	0	18 091	18 091	337 425	345 047	682 472
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	57 901	57 901	0	2 320	2 320	0	3 075	3 075	0	58 656	58 656
45215	2 998 982	0	2 998 982	223 837	0	223 837	417 477	0	417 477	3 192 622	0	3 192 622
45415	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45515	361 637	0	361 637	17 623	0	17 623	47 834	0	47 834	391 848	0	391 848
45818	49 676	0	49 676	31	0	31	64	0	64	49 709	0	49 709
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47008	0	0	0	9 555	0	9 555	9 555	0	9 555	0	0	0
47108	65 525	0	65 525	11 329	0	11 329	33 756	0	33 756	87 952	0	87 952
47403	0	0	0	227 679	0	227 679	227 679	0	227 679	0	0	0
47407	1 056	0	1 056	134 650	669 689	804 339	133 594	669 689	803 283	0	0	0
47411	4 264	709	4 973	1 690	569	2 259	1 470	70	1 540	4 044	210	4 254
47416	1 204	0	1 204	140 500	0	140 500	141 364	0	141 364	2 068	0	2 068
47422	8 628	79	8 707	40 211	3 710	43 921	39 725	3 641	43 366	8 142	10	8 152
47425	363 762	0	363 762	462 377	0	462 377	265 226	0	265 226	166 611	0	166 611
47426	3 508	20 588	24 096	5 321	4 094	9 415	1 813	2 651	4 464	0	19 145	19 145
47607	12 900	3 192	16 092	0	128	128	4 258	1 281	5 539	17 158	4 345	21 503
47804	35 132	0	35 132	11	0	11	100	0	100	35 221	0	35 221
50120	43	0	43	187	0	187	151	0	151	7	0	7
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	76 437	0	76 437	23	0	23	7 626	0	7 626	84 040	0	84 040
50719	6 617	0	6 617	0	0	0	2 467	0	2 467	9 084	0	9 084
50720	12 418	0	12 418	332	0	332	880	0	880	12 966	0	12 966
51510	3 679	0	3 679	1	0	1	0	0	0	3 678	0	3 678
52301	67 226	0	67 226	47 934	0	47 934	106 381	0	106 381	125 673	0	125 673
52305	795 804	0	795 804	60 241	0	60 241	9 447	0	9 447	745 010	0	745 010
52406	8 562	0	8 562	0	0	0	6 240	0	6 240	14 802	0	14 802
52501	10 824	0	10 824	0	0	0	2 271	0	2 271	13 095	0	13 095
60301	1 662	0	1 662	9 774	0	9 774	9 926	0	9 926	1 814	0	1 814
60305	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
60309	10	0	10	192	0	192	195	0	195	13	0	13
60311	5	0	5	24	0	24	26	0	26	7	0	7
60322	38	0	38	35	0	35	108	0	108	111	0	111
60324	2 697	0	2 697	82	0	82	115	0	115	2 730	0	2 730
60405	33 824	0	33 824	0	0	0	0	0	0	33 824	0	33 824
60601	51 138	0	51 138	197	0	197	243	0	243	51 184	0	51 184
70601	1 199 285	0	1 199 285	198	0	198	824 450	0	824 450	2 023 537	0	2 023 537
70602	6 585	0	6 585	8 062	0	8 062	5 085	0	5 085	3 608	0	3 608
70603	327 727	0	327 727	0	0	0	185 757	0	185 757	513 484	0	513 484
70605	85 517	0	85 517	0	0	0	1	0	1	85 518	0	85 518
70701	7 056 984	0	7 056 984	7 056 984	0	7 056 984	0	0	0	0	0	0
70702	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0
70703	2 248 681	0	2 248 681	2 248 681	0	2 248 681	0	0	0	0	0	0
70705	77 224	0	77 224	77 224	0	77 224	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 291 341	0	9 291 341	9 392 605	0	9 392 605	101 264	0	101 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	290	0	290	61	0	61	68	0	68	283	0	283
80601	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
80801	19	0	19	36	0	36	40	0	40	15	0	15
80901	39	0	39	42	0	42	7	0	7	74	0	74
81001	2 611	0	2 611	7	0	7	3	0	3	2 615	0	2 615
Пассив
85101	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
85401	64	0	64	4	0	4	31	0	31	91	0	91
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	359	10 820	11 179	86	570	656	14	432	446	431	10 958	11 389
90901	30 709	0	30 709	131 448	0	131 448	155 287	0	155 287	6 870	0	6 870
90902	824 269	47 315	871 584	45 882	2 513	48 395	129 052	1 895	130 947	741 099	47 933	789 032
90907	129 146	0	129 146	739	0	739	32 651	0	32 651	97 234	0	97 234
91202	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91203	8	0	8	18	0	18	20	0	20	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	320	320	0	14	14	0	11	11	0	323	323
91414	8 308 476	461 453	8 769 929	774 969	62 606	837 575	157 569	18 077	175 646	8 925 876	505 982	9 431 858
91418	93 474	0	93 474	171 825	0	171 825	114	0	114	265 185	0	265 185
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91603	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91604	171 625	59 059	230 684	67 044	6 262	73 306	58 431	4 174	62 605	180 238	61 147	241 385
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 903	0	47 903	1	0	1	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 196 524	0	13 196 524	1 799 119	0	1 799 119	1 744 170	0	1 744 170	13 251 473	0	13 251 473
Пассив
91004	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
91311	350 137	0	350 137	7 030	0	7 030	7 874	0	7 874	350 981	0	350 981
91312	11 229 955	391 326	11 621 281	442 275	15 676	457 951	859 159	20 785	879 944	11 646 839	396 435	12 043 274
91314	213 568	0	213 568	270 668	0	270 668	215 346	0	215 346	158 246	0	158 246
91315	111 313	10 689	122 002	264 003	427	264 430	171 874	564	172 438	19 184	10 826	30 010
91316	295 470	0	295 470	140 459	0	140 459	20 500	0	20 500	175 511	0	175 511
91317	566 176	13 213	579 389	598 758	603	599 361	497 811	935	498 746	465 229	13 545	478 774
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	10 194 117	0	10 194 117	557 471	0	557 471	1 263 726	0	1 263 726	10 900 372	0	10 900 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	79 354	154 158	233 512	79 354	154 158	233 512	0	0	0
93201	0	0	0	16 024	0	16 024	16 024	0	16 024	0	0	0
93503	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
93801	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	133 172	115 606	248 778	133 172	115 606	248 778	0	0	0
96303	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
96801	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	378 682 586,0000	0	0	25 205 405,0000	0	0	17 730 796,0000	0	0	386 157 195,0000
Пассив
98040	0	0	171 768 306,0000	0	0	16 578 776,0000	0	0	24 643 770,0000	0	0	179 833 300,0000
98050	0	0	203 684 890,0000	0	0	1 010 519,0000	0	0	516 521,0000	0	0	203 190 892,0000
98055	0	0	767 679,0000	0	0	241,0000	0	0	45 117,0000	0	0	812 555,0000
98070	0	0	2 461 785,0000	0	0	141 261,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 524,0000

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