Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 798	46 106	158 904	1 787 779	70 952	1 858 731	1 806 695	67 351	1 874 046	93 882	49 707	143 589
20208	204 670	0	204 670	1 198 430	0	1 198 430	1 210 830	0	1 210 830	192 270	0	192 270
20209	0	0	0	1 540 252	0	1 540 252	1 540 252	0	1 540 252	0	0	0
30102	112 028	0	112 028	7 130 562	0	7 130 562	7 088 902	0	7 088 902	153 688	0	153 688
30110	9 857	230 048	239 905	43 584	1 603 946	1 647 530	30 473	1 699 809	1 730 282	22 968	134 185	157 153
30114	0	270 434	270 434	0	330 583	330 583	0	468 974	468 974	0	132 043	132 043
30202	106 687	0	106 687	0	0	0	7 359	0	7 359	99 328	0	99 328
30204	45 019	0	45 019	4 108	0	4 108	0	0	0	49 127	0	49 127
30213	5 009	0	5 009	11 060	0	11 060	8 204	0	8 204	7 865	0	7 865
30221	0	0	0	482 000	0	482 000	482 000	0	482 000	0	0	0
30233	10 193	0	10 193	1 540 508	3 085	1 543 593	1 542 757	3 085	1 545 842	7 944	0	7 944
30302	287 578	7 028	294 606	666 346	653	666 999	761 828	282	762 110	192 096	7 399	199 495
30402	7 021	0	7 021	1 030 213	0	1 030 213	1 027 505	0	1 027 505	9 729	0	9 729
30404	0	0	0	9 006 181	0	9 006 181	9 006 181	0	9 006 181	0	0	0
30409	0	0	0	8 276 968	0	8 276 968	8 276 968	0	8 276 968	0	0	0
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32201	500	695	1 195	0	37	37	0	28	28	500	704	1 204
32308	0	1 448	1 448	0	76	76	0	58	58	0	1 466	1 466
45201	86 725	0	86 725	100 625	0	100 625	125 690	0	125 690	61 660	0	61 660
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45206	208 264	926	209 190	58 869	170	59 039	0	41	41	267 133	1 055	268 188
45207	346 728	135 014	481 742	61 325	7 037	68 362	57 554	9 967	67 521	350 499	132 084	482 583
45208	131 329	72 714	204 043	0	3 862	3 862	0	2 913	2 913	131 329	73 663	204 992
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
45504	56	0	56	0	0	0	24	0	24	32	0	32
45505	4 641	0	4 641	1 809	0	1 809	594	0	594	5 856	0	5 856
45506	135 406	0	135 406	26 213	0	26 213	5 156	0	5 156	156 463	0	156 463
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45509	332	0	332	923	0	923	883	0	883	372	0	372
45605	0	19 456	19 456	0	847	847	0	718	718	0	19 585	19 585
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45815	76	0	76	21	0	21	58	0	58	39	0	39
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47404	3 887	13 344	17 231	8 690 062	165 979	8 856 041	8 690 083	165 804	8 855 887	3 866	13 519	17 385
47408	0	0	0	136 458	292 521	428 979	136 458	292 521	428 979	0	0	0
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47427	5 361	18 058	23 419	15 276	1 660	16 936	12 028	1 425	13 453	8 609	18 293	26 902
47901	20 931	0	20 931	133	0	133	0	0	0	21 064	0	21 064
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50107	532 457	0	532 457	518 378	0	518 378	526 589	0	526 589	524 246	0	524 246
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Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
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10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
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40701	95 108	6	95 114	45 724	0	45 724	45 595	0	45 595	94 979	6	94 985
40702	1 536 798	105 404	1 642 202	6 989 517	489 108	7 478 625	6 607 302	415 631	7 022 933	1 154 583	31 927	1 186 510
40703	63 911	258	64 169	67 245	2 046	69 291	190 496	2 062	192 558	187 162	274	187 436
40802	9 533	66	9 599	7 169	3	7 172	6 886	61	6 947	9 250	124	9 374
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 300	246	10 546	31 355	1 572 540	1 603 895	26 380	1 572 744	1 599 124	5 325	450	5 775
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40820	338	1 427	1 765	199	729	928	323	669	992	462	1 367	1 829
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42105	5 000	87 611	92 611	1 500	3 377	4 877	0	4 250	4 250	3 500	88 484	91 984
42106	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	325	881	1 206	0	36	36	0	47	47	325	892	1 217
42303	500	0	500	503	0	503	1 882	0	1 882	1 879	0	1 879
42304	19 026	9 518	28 544	16 287	380	16 667	1 858	503	2 361	4 597	9 641	14 238
42305	47 895	904	48 799	10 665	536	11 201	3 952	30	3 982	41 182	398	41 580
42306	434 051	505 974	940 025	59 828	21 952	81 780	31 253	42 195	73 448	405 476	526 217	931 693
42307	138 116	306 034	444 150	8 596	69 509	78 105	10 896	15 904	26 800	140 416	252 429	392 845
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42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
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45818	525	0	525	10	0	10	21	0	21	536	0	536
45918	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47403	0	0	0	8 276 968	0	8 276 968	8 276 968	0	8 276 968	0	0	0
47407	0	0	0	106 861	321 250	428 111	106 861	321 250	428 111	0	0	0
47411	191	1	192	4 711	3 817	8 528	4 552	3 817	8 369	32	1	33
47416	45	950	995	360	1 029	1 389	609	79	688	294	0	294
47422	112	0	112	1 855	7	1 862	2 518	7	2 525	775	0	775
47425	46 484	0	46 484	5 056	0	5 056	3 934	0	3 934	45 362	0	45 362
47426	801	378	1 179	6 204	59	6 263	6 086	388	6 474	683	707	1 390
47902	449	0	449	3	0	3	1	0	1	447	0	447
50120	16 453	0	16 453	11 539	0	11 539	9 760	0	9 760	14 674	0	14 674
52301	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	362	0	362	0	0	0	86	0	86	448	0	448
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	201	0	201	3 964	0	3 964	4 122	0	4 122	359	0	359
60305	0	0	0	9 846	0	9 846	9 846	0	9 846	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	282	0	282	384	0	384	447	0	447	345	0	345
60322	7	0	7	48	0	48	44	0	44	3	0	3
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	43 909	0	43 909	2 379	0	2 379	790	0	790	42 320	0	42 320
60903	227	0	227	0	0	0	14	0	14	241	0	241
61304	753	0	753	705	0	705	5	0	5	53	0	53
70601	113 035	0	113 035	2	0	2	75 101	0	75 101	188 134	0	188 134
70602	5 480	0	5 480	8 588	0	8 588	6 572	0	6 572	3 464	0	3 464
70603	207 178	0	207 178	0	0	0	107 834	0	107 834	315 012	0	315 012
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	30 920	0	30 920	0	0	0	0	0	0	30 920	0	30 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	16 225	0	16 225	3 235	0	3 235	3 993	0	3 993	15 467	0	15 467
90902	174 235	0	174 235	675	0	675	47	0	47	174 863	0	174 863
91202	44	0	44	18	0	18	25	0	25	37	0	37
91203	2	0	2	19	0	19	18	0	18	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 507 414	381 645	1 889 059	169 215	22 583	191 798	11 390	15 356	26 746	1 665 239	388 872	2 054 111
91604	881	4 329	5 210	9	1 984	1 993	8	1 001	1 009	882	5 312	6 194
91704	0	2 638	2 638	0	31	31	0	2 669	2 669	0	0	0
91802	0	14 311	14 311	0	171	171	0	14 482	14 482	0	0	0
99998	2 613 036	0	2 613 036	503 222	0	503 222	354 605	0	354 605	2 761 653	0	2 761 653
Пассив
91311	482 041	0	482 041	0	0	0	0	0	0	482 041	0	482 041
91312	2 034 347	0	2 034 347	83 123	0	83 123	113 005	0	113 005	2 064 229	0	2 064 229
91315	3 349	0	3 349	992	0	992	0	0	0	2 357	0	2 357
91316	29 603	1 882	31 485	59 600	197	59 797	55 000	339	55 339	25 003	2 024	27 027
91317	22 127	0	22 127	210 663	0	210 663	303 390	0	303 390	114 854	0	114 854
91507	39 628	0	39 628	30	0	30	31 488	0	31 488	71 086	0	71 086
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 547 034	0	2 547 034	48 949	0	48 949	197 900	0	197 900	2 695 985	0	2 695 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	69 845	0	69 845	69 845	0	69 845	0	0	0
93501	0	0	0	0	155 420	155 420	0	155 420	155 420	0	0	0
93502	0	123 802	123 802	0	31 678	31 678	0	155 480	155 480	0	0	0
93506	0	0	0	0	29 781	29 781	0	29 781	29 781	0	0	0
93507	0	0	0	0	29 936	29 936	0	29 936	29 936	0	0	0
93801	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	70 189	70 189	0	70 189	70 189	0	0	0
96301	0	0	0	0	155 420	155 420	0	155 420	155 420	0	0	0
96302	0	123 802	123 802	0	155 479	155 479	0	31 677	31 677	0	0	0
96306	0	0	0	0	29 781	29 781	0	29 781	29 781	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 936	29 936	0	29 936	29 936	0	0	0
96801	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	18 404 736,0000	0	0	585 018,0000	0	0	800 061,0000	0	0	18 189 693,0000
Пассив
98040	0	0	2 050 234,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	2 050 234,0000
98050	0	0	10 062,0000	0	0	50 000,0000	0	0	55 010,0000	0	0	15 072,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 340 969,0000	0	0	800 061,0000	0	0	580 008,0000	0	0	16 120 916,0000

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