Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	0	0	0	5	0	5	30	0	30
20202	17 636	10 228	27 864	87 127	131 198	218 325	91 628	129 422	221 050	13 135	12 004	25 139
20208	0	0	0	1 750	0	1 750	305	0	305	1 445	0	1 445
20209	0	0	0	24 000	20 550	44 550	24 000	20 550	44 550	0	0	0
30102	36 764	0	36 764	1 202 320	0	1 202 320	1 183 913	0	1 183 913	55 171	0	55 171
30110	8 977	51 491	60 468	13 133	932 836	945 969	12 369	610 128	622 497	9 741	374 199	383 940
30202	4 086	0	4 086	1 597	0	1 597	0	0	0	5 683	0	5 683
30204	4 460	0	4 460	431	0	431	0	0	0	4 891	0	4 891
30221	0	0	0	13 000	34 469	47 469	13 000	34 469	47 469	0	0	0
30233	0	0	0	14 405	3 347	17 752	14 405	3 347	17 752	0	0	0
30602	126	0	126	986 446	0	986 446	985 860	0	985 860	712	0	712
32002	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	14 664	14 664	0	0	0	0	14 664	14 664
32010	0	579	579	0	30	30	0	22	22	0	587	587
45201	6 448	0	6 448	19 505	0	19 505	18 338	0	18 338	7 615	0	7 615
45204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	325 560	101 926	427 486	956	5 413	6 369	34 000	4 084	38 084	292 516	103 255	395 771
45207	6 500	13 317	19 817	0	688	688	0	1 394	1 394	6 500	12 611	19 111
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45505	433	0	433	0	29 329	29 329	81	0	81	352	29 329	29 681
45506	28 263	20 492	48 755	1 050	891	1 941	761	886	1 647	28 552	20 497	49 049
45507	52 053	76 020	128 073	32 356	3 822	36 178	3 006	2 973	5 979	81 403	76 869	158 272
45509	4 003	266	4 269	2 002	1 005	3 007	3 434	585	4 019	2 571	686	3 257
45604	0	20 266	20 266	0	1 045	1 045	0	21 311	21 311	0	0	0
45605	0	11 580	11 580	0	597	597	0	12 177	12 177	0	0	0
45606	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45706	0	6 863	6 863	0	364	364	0	397	397	0	6 830	6 830
45812	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
45815	372	0	372	47	0	47	0	0	0	419	0	419
45912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45915	248	0	248	38	778	816	225	0	225	61	778	839
47408	0	0	0	570 817	509 689	1 080 506	570 817	509 689	1 080 506	0	0	0
47423	1	0	1	7 389	0	7 389	7 390	0	7 390	0	0	0
47427	812	8	820	6 290	2 944	9 234	6 085	2 935	9 020	1 017	17	1 034
50206	87 844	0	87 844	918 811	0	918 811	1 000 960	0	1 000 960	5 695	0	5 695
50207	30 221	0	30 221	40 517	0	40 517	40 310	0	40 310	30 428	0	30 428
50208	10 059	0	10 059	76	0	76	0	0	0	10 135	0	10 135
50218	0	0	0	1 041 257	0	1 041 257	958 475	0	958 475	82 782	0	82 782
50221	444	0	444	752	0	752	1	0	1	1 195	0	1 195
50706	45 015	0	45 015	0	0	0	0	0	0	45 015	0	45 015
51405	24 794	0	24 794	152	0	152	0	0	0	24 946	0	24 946
60302	374	0	374	147	0	147	71	0	71	450	0	450
60306	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	4	0	4	239	0	239	240	0	240	3	0	3
60312	878	0	878	2 064	0	2 064	2 031	0	2 031	911	0	911
60323	50	0	50	37	0	37	71	0	71	16	0	16
60401	3 605	0	3 605	0	0	0	17	0	17	3 588	0	3 588
60701	1 354	0	1 354	561	0	561	19	0	19	1 896	0	1 896
61002	320	0	320	52	0	52	52	0	52	320	0	320
61008	381	0	381	147	0	147	86	0	86	442	0	442
61009	157	0	157	232	0	232	275	0	275	114	0	114
61403	761	0	761	144	0	144	123	0	123	782	0	782
70606	20 829	0	20 829	12 940	0	12 940	0	0	0	33 769	0	33 769
70608	51 890	0	51 890	53 030	0	53 030	0	0	0	104 920	0	104 920
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	101	0	101	50	0	50	0	0	0	151	0	151
70706	76 135	0	76 135	0	0	0	76 135	0	76 135	0	0	0
70708	155 892	0	155 892	0	0	0	155 892	0	155 892	0	0	0
70711	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	444	0	444	1	0	1	752	0	752	1 195	0	1 195
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	0	0	0	177	0	177	177	10	187	0	10	10
31302	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
31303	0	0	0	47 000	0	47 000	64 000	0	64 000	17 000	0	17 000
31502	0	0	0	773 586	0	773 586	773 586	0	773 586	0	0	0
31503	0	0	0	105 051	0	105 051	179 860	0	179 860	74 809	0	74 809
40502	415	0	415	2 359	0	2 359	2 108	0	2 108	164	0	164
40701	87	0	87	20 725	0	20 725	20 736	0	20 736	98	0	98
40702	142 764	27 564	170 328	636 094	568 581	1 204 675	561 526	638 618	1 200 144	68 196	97 601	165 797
40703	1 042	0	1 042	0	0	0	25	0	25	1 067	0	1 067
40802	2 537	0	2 537	6 738	2 088	8 826	9 662	2 088	11 750	5 461	0	5 461
40807	6	18	24	501	518	1 019	514	945	1 459	19	445	464
40817	33 743	10 514	44 257	546 639	388 007	934 646	544 604	390 832	935 436	31 708	13 339	45 047
40820	1 369	2 376	3 745	552	601	1 153	414	692	1 106	1 231	2 467	3 698
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	0	0	0	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	0	0
42304	5 818	0	5 818	870	0	870	3 348	0	3 348	8 296	0	8 296
42305	50 176	127 485	177 661	13 720	21 847	35 567	675	6 590	7 265	37 131	112 228	149 359
42306	285 656	82 850	368 506	285 284	22 099	307 383	153 502	360 520	514 022	153 874	421 271	575 145
42307	1 169	4 787	5 956	0	179	179	0	219	219	1 169	4 827	5 996
42501	0	0	0	0	61	61	0	306	306	0	245	245
42505	0	20 265	20 265	0	811	811	0	1 076	1 076	0	20 530	20 530
42603	0	0	0	0	9	9	0	596	596	0	587	587
42606	2 139	12 896	15 035	0	515	515	16	686	702	2 155	13 067	15 222
45215	6 640	0	6 640	2 065	0	2 065	141	0	141	4 716	0	4 716
45515	170	0	170	55	0	55	52	0	52	167	0	167
45818	223	0	223	88	0	88	101	0	101	236	0	236
45918	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
47405	0	0	0	0	3 739	3 739	0	3 739	3 739	0	0	0
47407	0	0	0	510 504	568 867	1 079 371	510 504	568 867	1 079 371	0	0	0
47411	2 286	5 507	7 793	2 427	1 144	3 571	2 505	2 379	4 884	2 364	6 742	9 106
47416	99	0	99	405	0	405	557	0	557	251	0	251
47422	0	0	0	8 906	0	8 906	8 906	0	8 906	0	0	0
47425	280	0	280	160	0	160	348	0	348	468	0	468
47426	919	199	1 118	1 119	313	1 432	1 387	114	1 501	1 187	0	1 187
50220	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52306	0	13 317	13 317	0	533	533	0	707	707	0	13 491	13 491
52501	0	98	98	0	3	3	0	108	108	0	203	203
60301	12	0	12	1 107	0	1 107	1 159	0	1 159	64	0	64
60305	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	24	0	24	64	0	64	40	0	40	0	0	0
60311	1	0	1	86	0	86	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	48	0	48	36	0	36	1	0	1	13	0	13
60601	1 052	0	1 052	0	0	0	50	0	50	1 102	0	1 102
70601	21 508	0	21 508	0	0	0	16 222	0	16 222	37 730	0	37 730
70603	51 333	0	51 333	0	0	0	52 617	0	52 617	103 950	0	103 950
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	77 224	0	77 224	77 224	0	77 224	0	0	0	0	0	0
70703	155 665	0	155 665	155 665	0	155 665	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	232 445	0	232 445	232 888	0	232 888	443	0	443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
90902	15 217	0	15 217	1 289	0	1 289	0	0	0	16 506	0	16 506
91201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	74 361	0	74 361	55 771	0	55 771	18 590	0	18 590
91414	125 739	37 807	163 546	4 163	2 008	6 171	2 000	1 515	3 515	127 902	38 300	166 202
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	457 176	0	457 176	119 891	0	119 891	52 866	0	52 866	524 201	0	524 201
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91311	0	13 317	13 317	0	534	534	0	708	708	0	13 491	13 491
91312	365 109	0	365 109	0	0	0	84 413	0	84 413	449 522	0	449 522
91317	68 665	5 443	74 108	49 112	1 192	50 304	31 317	1 225	32 542	50 870	5 476	56 346
91507	4 587	0	4 587	0	0	0	199	0	199	4 786	0	4 786
91508	29	26	55	0	1	1	0	2	2	29	27	56
99999	178 831	0	178 831	59 301	0	59 301	81 839	0	81 839	201 369	0	201 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	90 228	193 629	283 857	90 228	164 301	254 529	0	29 328	29 328
93801	0	0	0	1 962	0	1 962	1 947	0	1 947	15	0	15
Пассив
96001	0	0	0	163 122	91 010	254 132	192 465	91 010	283 475	29 343	0	29 343
96801	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	166 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	166 920,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	166 923,0000	0	0	1 010 921,0000	0	0	931 419,0000	0	0	87 421,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	931 419,0000	0	0	1 010 922,0000	0	0	79 503,0000

Страница была полезной?