Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 812	33 805	53 617	105 852	46 853	152 705	82 270	61 406	143 676	43 394	19 252	62 646
20209	0	0	0	14 000	56 216	70 216	14 000	56 216	70 216	0	0	0
30102	1 063 227	0	1 063 227	408 547 440	0	408 547 440	408 122 084	0	408 122 084	1 488 583	0	1 488 583
30110	43 755	4 040	47 795	6 285 895	744	6 286 639	6 299 132	579	6 299 711	30 518	4 205	34 723
30114	0	131 361	131 361	0	565 414 541	565 414 541	0	565 343 211	565 343 211	0	202 691	202 691
30202	483 780	0	483 780	0	0	0	71 051	0	71 051	412 729	0	412 729
30204	123 019	0	123 019	0	0	0	20 539	0	20 539	102 480	0	102 480
30233	0	221	221	1 850	485	2 335	1 850	484	2 334	0	222	222
30302	574 367 678	151 946 771	726 314 449	418 212 996	113 400 787	531 613 783	979 600 698	254 895 210	1 234 495 908	12 979 976	10 452 348	23 432 324
30402	225	0	225	2 039 338	0	2 039 338	2 036 669	0	2 036 669	2 894	0	2 894
30404	0	0	0	4 846 999	0	4 846 999	4 846 999	0	4 846 999	0	0	0
30409	0	0	0	3 781 860	0	3 781 860	3 781 860	0	3 781 860	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 380 000	0	6 380 000	6 380 000	0	6 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	440 000	0	440 000	1 300 000	0	1 300 000	2 140 000	0	2 140 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	200 000	28 950	228 950	0	1 495	1 495	0	1 160	1 160	200 000	29 285	229 285
32101	0	0	0	93 977	0	93 977	93 977	0	93 977	0	0	0
32102	0	18 293 508	18 293 508	23 624 000	286 467 914	310 091 914	23 624 000	304 761 422	328 385 422	0	0	0
32103	0	0	0	2 406 500	92 814 616	95 221 116	2 050 500	81 374 972	83 425 472	356 000	11 439 644	11 795 644
32104	0	155 648	155 648	0	587 833	587 833	0	157 775	157 775	0	585 706	585 706
32105	0	2 953 398	2 953 398	3 000 000	5 619 240	8 619 240	0	178 480	178 480	3 000 000	8 394 158	11 394 158
32106	0	389 121	389 121	0	7 106	7 106	0	396 227	396 227	0	0	0
32107	325 000	86 851	411 851	0	4 484	4 484	80 000	3 479	83 479	245 000	87 856	332 856
32201	0	463	463	3 100	24	3 124	3 100	18	3 118	0	469	469
44608	220 536	0	220 536	0	0	0	0	0	0	220 536	0	220 536
45201	726 580	0	726 580	2 750 765	0	2 750 765	2 348 303	0	2 348 303	1 129 042	0	1 129 042
45203	1 493 500	0	1 493 500	4 129 500	0	4 129 500	4 658 500	0	4 658 500	964 500	0	964 500
45204	1 727 000	0	1 727 000	475 000	39 432	514 432	137 000	392	137 392	2 065 000	39 040	2 104 040
45205	204 350	0	204 350	387 500	0	387 500	144 350	0	144 350	447 500	0	447 500
45206	729 000	244 055	973 055	50 000	11 632	61 632	0	9 510	9 510	779 000	246 177	1 025 177
45207	1 353 803	253 852	1 607 655	0	10 928	10 928	6 000	9 569	15 569	1 347 803	255 211	1 603 014
45208	1 544 510	2 374 282	3 918 792	0	121 116	121 116	0	94 711	94 711	1 544 510	2 400 687	3 945 197
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45912	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
47404	792	723 600	724 392	169 127 543	165 982 777	335 110 320	169 125 495	165 783 778	334 909 273	2 840	922 599	925 439
47408	0	0	0	295 856 605	303 164 547	599 021 152	295 856 605	303 164 547	599 021 152	0	0	0
47410	0	225 616	225 616	0	595 283	595 283	0	580 981	580 981	0	239 918	239 918
47417	0	27	27	0	433	433	0	459	459	0	1	1
47423	453	3 340	3 793	77 198	78 654	155 852	77 044	80 019	157 063	607	1 975	2 582
47427	64 401	15 751	80 152	86 858	10 548	97 406	49 910	6 944	56 854	101 349	19 355	120 704
50104	1 962 393	0	1 962 393	3 803 332	0	3 803 332	3 812 465	0	3 812 465	1 953 260	0	1 953 260
50118	0	0	0	3 790 507	0	3 790 507	3 790 507	0	3 790 507	0	0	0
50121	0	0	0	14 360	0	14 360	0	0	0	14 360	0	14 360
52601	648 700	0	648 700	982 731	0	982 731	1 118 970	0	1 118 970	512 461	0	512 461
60302	59 169	0	59 169	31 222	0	31 222	31 222	0	31 222	59 169	0	59 169
60306	2	0	2	13 519	0	13 519	13 519	0	13 519	2	0	2
60308	38	188	226	740	28	768	764	154	918	14	62	76
60310	282	0	282	1 279	0	1 279	675	0	675	886	0	886
60312	22 892	0	22 892	17 486	0	17 486	20 922	0	20 922	19 456	0	19 456
60314	2 278	410	2 688	569	0	569	1 213	410	1 623	1 634	0	1 634
60323	0	0	0	4	27	31	4	27	31	0	0	0
60401	1 517 469	0	1 517 469	1 430	0	1 430	0	0	0	1 518 899	0	1 518 899
60701	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	25 533	0	25 533	8 425	0	8 425	3 678	0	3 678	30 280	0	30 280
61601	0	0	0	8 383 694	0	8 383 694	8 383 694	0	8 383 694	0	0	0
70606	1 791 080	0	1 791 080	1 208 271	0	1 208 271	3	0	3	2 999 348	0	2 999 348
70607	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
70608	17 568 923	0	17 568 923	19 555 597	0	19 555 597	0	0	0	37 124 520	0	37 124 520
70610	3	0	3	42	0	42	0	0	0	45	0	45
70611	2 487	0	2 487	2 086	0	2 086	0	0	0	4 573	0	4 573
70614	107 307	0	107 307	2 037 110	0	2 037 110	2 045 091	0	2 045 091	99 326	0	99 326
70706	16 055 285	0	16 055 285	882	0	882	0	0	0	16 056 167	0	16 056 167
70707	21 009	0	21 009	0	0	0	1	0	1	21 008	0	21 008
70708	184 193 541	0	184 193 541	0	0	0	0	0	0	184 193 541	0	184 193 541
70710	6 008	0	6 008	0	0	0	1	0	1	6 007	0	6 007
70711	168 506	0	168 506	0	0	0	0	0	0	168 506	0	168 506
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	978 961	0	978 961	468 535 097	0	468 535 097	467 603 975	0	467 603 975	47 839	0	47 839
30220	0	11 626	11 626	0	922 788	922 788	0	911 162	911 162	0	0	0
30222	0	3 113	3 113	323	4 404	4 727	323	7 147	7 470	0	5 856	5 856
30223	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
30226	221	0	221	8	0	8	9	0	9	222	0	222
30232	0	0	0	12	7	19	12	7	19	0	0	0
30301	574 367 678	151 946 771	726 314 449	979 600 698	254 895 210	1 234 495 908	418 212 996	113 400 787	531 613 783	12 979 976	10 452 348	23 432 324
30408	0	0	0	3 804 331	0	3 804 331	3 804 331	0	3 804 331	0	0	0
31302	975 000	0	975 000	22 850 000	5 832 665	28 682 665	21 875 000	5 832 665	27 707 665	0	0	0
31303	0	0	0	5 005 000	3 967 989	8 972 989	6 605 000	6 896 519	13 501 519	1 600 000	2 928 530	4 528 530
31304	273	3 141 374	3 141 647	273	5 754 341	5 754 614	325	2 612 976	2 613 301	325	9	334
31305	0	0	0	0	1 848 890	1 848 890	0	1 848 890	1 848 890	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	698 865	698 865	0	698 865	698 865
31402	202 000	933	202 933	7 893 000	13 162	7 906 162	7 691 000	12 229	7 703 229	0	0	0
31403	0	0	0	1 403 000	353	1 403 353	1 513 000	353	1 513 353	110 000	0	110 000
31409	0	3 168 035	3 168 035	0	126 878	126 878	0	163 434	163 434	0	3 204 591	3 204 591
32901	0	0	0	3 781 297	0	3 781 297	3 781 297	0	3 781 297	0	0	0
40502	4 665	320 437	325 102	31	17 102	17 133	11 501	28 299	39 800	16 135	331 634	347 769
40702	18 650 593	3 712 426	22 363 019	215 438 011	60 534 787	275 972 798	215 232 851	62 667 296	277 900 147	18 445 433	5 844 935	24 290 368
40703	981	1 353	2 334	7 440	237	7 677	6 845	429	7 274	386	1 545	1 931
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 146 327	132 910	1 279 237	2 422 652	1 138 642	3 561 294	1 509 408	1 076 495	2 585 903	233 083	70 763	303 846
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	0	5 038	5 038	0	10 130	10 130	0	5 102	5 102	0	10	10
40820	876	26 198	27 074	35 001	53 391	88 392	34 548	34 017	68 565	423	6 824	7 247
40821	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
42102	5 161 250	571 658	5 732 908	122 753 624	5 455 741	128 209 365	124 843 211	5 111 814	129 955 025	7 250 837	227 731	7 478 568
42103	276 999	107 009	384 008	209 999	61 153	271 152	30 000	22 464	52 464	97 000	68 320	165 320
42104	0	389 121	389 121	0	396 227	396 227	100 000	7 106	107 106	100 000	0	100 000
42105	0	86 851	86 851	0	91 335	91 335	0	4 484	4 484	0	0	0
42301	0	112	112	0	4	4	0	6	6	0	114	114
45215	6 210	0	6 210	1 531	0	1 531	1 091	0	1 091	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	7 586 190	0	7 586 190	7 586 190	0	7 586 190	0	0	0
47407	0	0	0	292 934 078	305 853 895	598 787 973	292 934 078	305 853 895	598 787 973	0	0	0
47409	0	26 336	26 336	0	573 624	573 624	0	573 710	573 710	0	26 422	26 422
47416	134	39	173	5 561	640 102	645 663	5 427	642 323	647 750	0	2 260	2 260
47422	1 191	12 598	13 789	38 836	77 225	116 061	38 259	83 875	122 134	614	19 248	19 862
47425	2 453	0	2 453	485	0	485	398	0	398	2 366	0	2 366
47426	2 692	22 224	24 916	30 918	3 331	34 249	33 957	8 582	42 539	5 731	27 475	33 206
50120	14 868	0	14 868	1 790	0	1 790	2 572	0	2 572	15 650	0	15 650
52602	383 272	0	383 272	1 080 272	0	1 080 272	997 070	0	997 070	300 070	0	300 070
60301	8 071	0	8 071	39 543	0	39 543	40 063	0	40 063	8 591	0	8 591
60305	1	0	1	125 740	0	125 740	125 740	0	125 740	1	0	1
60309	3 152	0	3 152	0	0	0	1 586	0	1 586	4 738	0	4 738
60311	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
60313	0	0	0	109	1 768	1 877	109	1 768	1 877	0	0	0
60324	1 813	0	1 813	1 584	0	1 584	1 347	0	1 347	1 576	0	1 576
60348	27 541	0	27 541	0	0	0	6 499	0	6 499	34 040	0	34 040
60601	336 782	0	336 782	0	0	0	2 600	0	2 600	339 382	0	339 382
60903	304	0	304	0	0	0	16	0	16	320	0	320
61301	5 246	770	6 016	114	43	157	0	40	40	5 132	767	5 899
61304	5 048	0	5 048	3 492	0	3 492	6 392	0	6 392	7 948	0	7 948
70601	2 680 734	0	2 680 734	0	0	0	1 115 030	0	1 115 030	3 795 764	0	3 795 764
70602	109	0	109	782	0	782	14 360	0	14 360	13 687	0	13 687
70603	16 326 855	0	16 326 855	0	0	0	19 620 226	0	19 620 226	35 947 081	0	35 947 081
70605	175	0	175	0	0	0	6	0	6	181	0	181
70613	343 677	0	343 677	2 045 090	0	2 045 090	2 033 678	0	2 033 678	332 265	0	332 265
70701	14 866 697	0	14 866 697	0	0	0	0	0	0	14 866 697	0	14 866 697
70703	186 234 444	0	186 234 444	0	0	0	0	0	0	186 234 444	0	186 234 444
70705	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 708	0	3 708	20 183	0	20 183	23 886	0	23 886	5	0	5
90902	175 559	0	175 559	338 454	0	338 454	367 522	0	367 522	146 491	0	146 491
90908	0	2 487 982	2 487 982	0	464 584	464 584	0	658 323	658 323	0	2 294 243	2 294 243
91202	0	647 562	647 562	0	33 436	33 436	0	25 943	25 943	0	655 055	655 055
91219	0	554	554	0	28	28	0	22	22	0	560	560
91414	16 877 974	60 279 924	77 157 898	813 894	4 345 907	5 159 801	154 189	4 966 386	5 120 575	17 537 679	59 659 445	77 197 124
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	9 493	0	9 493	10 280	0	10 280	8 268	0	8 268	11 505	0	11 505
99998	28 294 433	0	28 294 433	10 824 364	0	10 824 364	10 334 973	0	10 334 973	28 783 824	0	28 783 824
Пассив
91315	3 489 639	823 961	4 313 600	325 553	174 372	499 925	491 640	45 777	537 417	3 655 726	695 366	4 351 092
91317	9 292 823	14 456 466	23 749 289	2 054 082	7 780 967	9 835 049	2 234 656	8 052 292	10 286 948	9 473 397	14 727 791	24 201 188
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	80 525 102	0	80 525 102	6 204 539	0	6 204 539	6 026 766	0	6 026 766	80 347 329	0	80 347 329
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 978 713	876 065	10 854 778	163 696 899	25 255 473	188 952 372	169 375 368	26 131 538	195 506 906	4 300 244	0	4 300 244
93002	2 501 097	24 603	2 525 700	93 696 446	14 477 971	108 174 417	96 190 418	13 120 430	109 310 848	7 125	1 382 144	1 389 269
93301	959 385	289 503	1 248 888	766 059	1 910 513	2 676 572	1 474 273	1 085 657	2 559 930	251 171	1 114 359	1 365 530
93302	100 011	0	100 011	1 438 600	1 881 117	3 319 717	766 059	1 881 117	2 647 176	772 552	0	772 552
93303	1 444 935	1 824 877	3 269 812	3 820 364	1 130 761	4 951 125	1 438 600	1 907 978	3 346 578	3 826 699	1 047 660	4 874 359
93304	4 537 728	3 173 286	7 711 014	2 345 126	6 031 596	8 376 722	3 103 235	1 349 563	4 452 798	3 779 619	7 855 319	11 634 938
93305	5 461 214	23 586 352	29 047 566	385 136	1 022 357	1 407 493	1 432 237	6 437 632	7 869 869	4 414 113	18 171 077	22 585 190
93306	288 450	907 002	1 195 452	4 491 898	1 587 387	6 079 285	3 455 188	1 483 990	4 939 178	1 325 160	1 010 399	2 335 559
93307	606 480	96 269	702 749	3 885 418	2 181 973	6 067 391	4 491 898	1 518 851	6 010 749	0	759 391	759 391
93308	1 080 710	2 135 648	3 216 358	8 917 314	3 813 067	12 730 381	2 116 210	2 304 103	4 420 313	7 881 814	3 644 612	11 526 426
93309	6 582 572	4 209 980	10 792 552	7 761 258	2 387 426	10 148 684	2 604 964	3 099 021	5 703 985	11 738 866	3 498 385	15 237 251
93310	29 523 344	5 837 838	35 361 182	0	661 398	661 398	7 761 257	1 523 742	9 284 999	21 762 087	4 975 494	26 737 581
93801	7 178 019	0	7 178 019	5 795 268	0	5 795 268	6 303 715	0	6 303 715	6 669 572	0	6 669 572
93804	216 800	0	216 800	0	0	0	0	0	0	216 800	0	216 800
Пассив
96001	878 917	9 926 262	10 805 179	23 820 898	172 262 985	196 083 883	22 941 981	166 614 034	189 556 015	0	4 277 311	4 277 311
96002	12 220	2 504 598	2 516 818	9 463 322	100 332 999	109 796 321	10 716 985	97 955 763	108 672 748	1 265 883	127 362	1 393 245
96301	288 450	907 002	1 195 452	1 079 500	1 474 273	2 553 773	1 085 110	1 577 670	2 662 780	294 060	1 010 399	1 304 459
96302	0	96 269	96 269	1 085 110	1 509 110	2 594 220	1 085 110	2 172 232	3 257 342	0	759 391	759 391
96303	1 080 710	2 135 648	3 216 358	1 085 110	2 304 103	3 389 213	1 073 013	3 813 068	4 886 081	1 068 613	3 644 613	4 713 226
96304	3 445 520	4 209 981	7 655 501	1 063 912	3 099 022	4 162 934	7 761 258	2 387 426	10 148 684	10 142 866	3 498 385	13 641 251
96305	29 286 752	4 975 171	34 261 923	7 761 259	1 489 180	9 250 439	0	616 855	616 855	21 525 493	4 102 846	25 628 339
96306	959 385	289 503	1 248 888	1 483 955	3 462 920	4 946 875	775 741	5 312 762	6 088 503	251 171	2 139 345	2 390 516
96307	100 011	579 006	679 017	775 742	5 281 960	6 057 702	1 448 283	4 702 954	6 151 237	772 552	0	772 552
96308	1 444 935	1 824 877	3 269 812	1 438 601	3 034 134	4 472 735	3 820 365	8 991 712	12 812 077	3 826 699	7 782 455	11 609 154
96309	4 537 728	6 068 316	10 606 044	3 103 234	2 900 953	6 004 187	2 345 126	6 152 220	8 497 346	3 779 620	9 319 583	13 099 203
96310	6 660 400	23 603 301	30 263 701	1 432 236	6 438 311	7 870 547	385 135	1 023 231	1 408 366	5 613 299	18 188 221	23 801 520
96801	7 355 363	0	7 355 363	6 300 239	0	6 300 239	5 708 814	0	5 708 814	6 763 938	0	6 763 938
96804	250 556	0	250 556	0	0	0	1	0	1	250 557	0	250 557
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 822 445,0000	0	0	825 000,0000	0	0	825 000,0000	0	0	1 822 445,0000
Пассив
98050	0	0	825 000,0000	0	0	825 000,0000	0	0	825 000,0000	0	0	825 000,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?