Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 115	0	14 115	98 759	0	98 759	98 372	0	98 372	14 502	0	14 502
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	65 659	0	65 659	337 407	0	337 407	254 403	0	254 403	148 663	0	148 663
30110	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
30202	1 411	0	1 411	41	0	41	0	0	0	1 452	0	1 452
30602	34 556	0	34 556	451 229	0	451 229	485 785	0	485 785	0	0	0
45204	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45205	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
45206	25 329	0	25 329	0	0	0	24 947	0	24 947	382	0	382
45207	18 899	0	18 899	0	0	0	6 750	0	6 750	12 149	0	12 149
45505	26 023	0	26 023	0	0	0	7 924	0	7 924	18 099	0	18 099
45506	22 825	0	22 825	0	0	0	4 050	0	4 050	18 775	0	18 775
45815	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
45915	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47002	0	0	0	91 796	0	91 796	91 796	0	91 796	0	0	0
47423	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
47427	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50605	7 871	0	7 871	333 979	0	333 979	341 850	0	341 850	0	0	0
50606	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787	0	0	0
50621	101	0	101	45	0	45	146	0	146	0	0	0
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	3 290	0	3 290	0	0	0
60302	706	0	706	28	0	28	667	0	667	67	0	67
60306	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60308	22	0	22	120	0	120	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	273	0	273	431	0	431	420	0	420	284	0	284
60323	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
60401	62 843	0	62 843	0	0	0	0	0	0	62 843	0	62 843
60410	2 526	0	2 526	0	0	0	1 605	0	1 605	921	0	921
60411	6 704	0	6 704	0	0	0	2 369	0	2 369	4 335	0	4 335
61008	60	0	60	50	0	50	39	0	39	71	0	71
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
61210	0	0	0	422 036	0	422 036	422 036	0	422 036	0	0	0
61403	1 721	0	1 721	5	0	5	48	0	48	1 678	0	1 678
70606	16 422	0	16 422	5 118	0	5 118	0	0	0	21 540	0	21 540
70607	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
70611	1 252	0	1 252	626	0	626	0	0	0	1 878	0	1 878
70706	67 731	0	67 731	0	0	0	67 731	0	67 731	0	0	0
70707	7 651	0	7 651	0	0	0	7 651	0	7 651	0	0	0
70711	2 177	0	2 177	0	0	0	2 177	0	2 177	0	0	0
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	31 550	0	31 550	3 847	0	3 847	0	0	0	27 703	0	27 703
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	3 847	0	3 847	5 804	0	5 804
30223	644	0	644	318 592	0	318 592	319 758	0	319 758	1 810	0	1 810
40701	1 831	0	1 831	1 800	0	1 800	862	0	862	893	0	893
40702	24 337	0	24 337	278 506	0	278 506	299 103	0	299 103	44 934	0	44 934
40703	523	0	523	1 894	0	1 894	2 412	0	2 412	1 041	0	1 041
40802	7 153	0	7 153	54 861	0	54 861	52 850	0	52 850	5 142	0	5 142
40817	5 149	0	5 149	35 675	0	35 675	58 002	0	58 002	27 476	0	27 476
42301	729	0	729	20 494	0	20 494	20 450	0	20 450	685	0	685
42302	15 149	0	15 149	20 631	0	20 631	13 391	0	13 391	7 909	0	7 909
42303	4 866	0	4 866	4 870	0	4 870	4	0	4	0	0	0
42304	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
42305	9 283	0	9 283	0	0	0	2	0	2	9 285	0	9 285
42306	27 464	0	27 464	23 000	0	23 000	0	0	0	4 464	0	4 464
43702	0	0	0	61 766	0	61 766	61 766	0	61 766	0	0	0
45215	1 426	0	1 426	1 051	0	1 051	0	0	0	375	0	375
45515	1 409	0	1 409	339	0	339	0	0	0	1 070	0	1 070
45818	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47411	45	0	45	45	0	45	193	0	193	193	0	193
47416	454	0	454	849	0	849	625	0	625	230	0	230
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	680	0	680	1 786	0	1 786	1 116	0	1 116	10	0	10
47426	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50620	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60206	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	284	0	284	654	0	654	370	0	370
60305	139	0	139	886	0	886	747	0	747	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	728	0	728	745	0	745
60311	15	0	15	8 034	0	8 034	8 042	0	8 042	23	0	23
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	7 160	0	7 160	0	0	0	220	0	220	7 380	0	7 380
70601	10 169	0	10 169	0	0	0	8 295	0	8 295	18 464	0	18 464
70602	7 843	0	7 843	703	0	703	602	0	602	7 742	0	7 742
70701	78 322	0	78 322	78 322	0	78 322	0	0	0	0	0	0
70702	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	77 559	0	77 559	78 839	0	78 839	1 280	0	1 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
90902	115 029	0	115 029	2 918	0	2 918	1 895	0	1 895	116 052	0	116 052
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 600	0	98 600	0	0	0	69 172	0	69 172	29 428	0	29 428
99998	196 180	0	196 180	135 323	0	135 323	228 645	0	228 645	102 858	0	102 858
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	176 059	0	176 059	81 498	0	81 498	7 238	0	7 238	101 799	0	101 799
91314	0	0	0	91 797	0	91 797	91 797	0	91 797	0	0	0
91317	19 285	0	19 285	55 309	0	55 309	36 247	0	36 247	223	0	223
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	213 630	0	213 630	71 139	0	71 139	2 990	0	2 990	145 481	0	145 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 744 530,0000	0	0	457 003 391,0000	0	0	567 059 322,0000	0	0	20 688 599,0000
Пассив
98040	0	0	20 744 530,0000	0	0	75 721,0000	0	0	19 790,0000	0	0	20 688 599,0000
98050	0	0	110 000 000,0000	0	0	566 983 100,0000	0	0	456 983 100,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?