Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 982	24 656	115 638	495 852	170 204	666 056	503 511	166 771	670 282	83 323	28 089	111 412
20209	0	0	0	380 866	82 961	463 827	380 866	82 961	463 827	0	0	0
30102	543 548	0	543 548	5 494 024	0	5 494 024	5 774 336	0	5 774 336	263 236	0	263 236
30110	4 196	8 923	13 119	43 567	8 737	52 304	44 491	6 484	50 975	3 272	11 176	14 448
30114	0	7 778	7 778	0	897 002	897 002	0	902 480	902 480	0	2 300	2 300
30202	77 951	0	77 951	12 714	0	12 714	0	0	0	90 665	0	90 665
30204	5 035	0	5 035	1 029	0	1 029	0	0	0	6 064	0	6 064
30213	180	0	180	305	0	305	287	0	287	198	0	198
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	0	0	0	173	12	185	173	12	185	0	0	0
30302	115 892	8 017	123 909	861 226	9 489	870 715	861 192	8 913	870 105	115 926	8 593	124 519
30306	38 624	0	38 624	391 146	0	391 146	423 584	0	423 584	6 186	0	6 186
30602	21 433	0	21 433	96 936	0	96 936	104 288	0	104 288	14 081	0	14 081
32002	57 000	0	57 000	296 500	0	296 500	353 500	0	353 500	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	759	759	0	21	21	0	56	56	0	724	724
32202	0	0	0	29 558	0	29 558	29 558	0	29 558	0	0	0
32203	0	0	0	6 719	0	6 719	6 719	0	6 719	0	0	0
45201	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
45203	170 000	0	170 000	335 000	0	335 000	170 000	0	170 000	335 000	0	335 000
45206	2 053 462	0	2 053 462	324 700	0	324 700	50 024	0	50 024	2 328 138	0	2 328 138
45207	538 362	0	538 362	9 700	0	9 700	41 776	0	41 776	506 286	0	506 286
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45504	1 065	0	1 065	0	0	0	832	0	832	233	0	233
45505	43 358	0	43 358	4 190	0	4 190	63	0	63	47 485	0	47 485
45506	44 669	0	44 669	1 200	0	1 200	703	0	703	45 166	0	45 166
45507	251 876	61 420	313 296	30 000	867	30 867	30 225	2 491	32 716	251 651	59 796	311 447
45509	1 921	2 252	4 173	652	2 087	2 739	596	1 850	2 446	1 977	2 489	4 466
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45706	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45812	127 085	0	127 085	0	0	0	100	0	100	126 985	0	126 985
45815	2 964	11 786	14 750	0	320	320	101	869	970	2 863	11 237	14 100
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	30	0	30	77	0	77	0	0	0	107	0	107
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47404	8 291	0	8 291	865 118	0	865 118	867 226	0	867 226	6 183	0	6 183
47408	428 987	329 457	758 444	6 246 082	6 555 420	12 801 502	6 528 933	6 744 468	13 273 401	146 136	140 409	286 545
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	91 742	943	92 685	24 625	2 352	26 977	54 201	1 982	56 183	62 166	1 313	63 479
47427	1 967	9	1 976	33 955	696	34 651	32 191	682	32 873	3 731	23	3 754
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47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
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60312	32 639	0	32 639	31 724	0	31 724	23 624	0	23 624	40 739	0	40 739
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Пассив
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40702	722 401	3 327	725 728	5 199 638	23 299	5 222 937	4 875 077	23 640	4 898 717	397 840	3 668	401 508
40703	9 371	0	9 371	11 528	0	11 528	4 874	0	4 874	2 717	0	2 717
40802	30 785	1	30 786	27 460	0	27 460	7 288	0	7 288	10 613	1	10 614
40807	1 663	599	2 262	17 811	3 218	21 029	18 363	3 046	21 409	2 215	427	2 642
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	55 484	7 748	63 232	215 716	68 479	284 195	208 204	70 337	278 541	47 972	9 606	57 578
40820	770	2 549	3 319	545	1 765	2 310	433	1 436	1 869	658	2 220	2 878
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42301	1 138	4 657	5 795	606	268	874	506	200	706	1 038	4 589	5 627
42304	855	1 382	2 237	700	561	1 261	12 000	33	12 033	12 155	854	13 009
42305	314 949	42 441	357 390	26 934	19 157	46 091	60 527	23 239	83 766	348 542	46 523	395 065
42306	204 313	77 279	281 592	4 958	26 149	31 107	19 400	14 510	33 910	218 755	65 640	284 395
42307	10 633	2 398	13 031	500	123	623	24 325	592	24 917	34 458	2 867	37 325
42310	13	12	25	20	86	106	13	138	151	6	64	70
42311	13	97	110	13	89	102	7	26	33	7	34	41
42312	71	55	126	39	27	66	13	13	26	45	41	86
42313	156	97	253	0	48	48	45	20	65	201	69	270
42314	10	279	289	1	33	34	3	44	47	12	290	302
42315	0	595	595	0	67	67	0	22	22	0	550	550
42601	0	82	82	0	3	3	0	1	1	0	80	80
42605	1 800	304	2 104	550	22	572	377	8	385	1 627	290	1 917
42606	655	3 814	4 469	0	785	785	100	603	703	755	3 632	4 387
42607	381	0	381	190	0	190	63	0	63	254	0	254
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
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45215	252 789	0	252 789	45 323	0	45 323	35 949	0	35 949	243 415	0	243 415
45515	22 529	0	22 529	7 025	0	7 025	7 634	0	7 634	23 138	0	23 138
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45818	127 877	0	127 877	749	0	749	400	0	400	127 528	0	127 528
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47411	63	58	121	4 749	568	5 317	4 699	570	5 269	13	60	73
47416	129	1	130	8 006	293	8 299	8 367	293	8 660	490	1	491
47422	408	11	419	193 063	14 426	207 489	193 101	14 419	207 520	446	4	450
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60301	3 632	0	3 632	7 067	0	7 067	5 922	0	5 922	2 487	0	2 487
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60309	48	0	48	0	0	0	81	0	81	129	0	129
60311	3 611	0	3 611	3 015	0	3 015	623	0	623	1 219	0	1 219
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60805	195	0	195	0	0	0	20	0	20	215	0	215
60806	716	0	716	500	0	500	2 084	0	2 084	2 300	0	2 300
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
61304	944	0	944	804	0	804	1 184	0	1 184	1 324	0	1 324
70601	89 697	0	89 697	636	0	636	143 617	0	143 617	232 678	0	232 678
70602	991	0	991	669	0	669	1 534	0	1 534	1 856	0	1 856
70603	34 927	0	34 927	0	0	0	38 531	0	38 531	73 458	0	73 458
70701	1 452 370	0	1 452 370	0	0	0	59	0	59	1 452 429	0	1 452 429
70702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70703	383 058	0	383 058	0	0	0	0	0	0	383 058	0	383 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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90901	150 980	0	150 980	4 991	0	4 991	4 337	0	4 337	151 634	0	151 634
90902	1 336 293	0	1 336 293	85 377	0	85 377	465	0	465	1 421 205	0	1 421 205
90907	101 071	0	101 071	0	0	0	101 071	0	101 071	0	0	0
91202	3	0	3	20 004	0	20 004	20 003	0	20 003	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
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91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	13 800	2 931	16 731	7 606	105	7 711	7 431	241	7 672	13 975	2 795	16 770
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	260 994	0	260 994	65 276	0	65 276	43 048	0	43 048	283 222	0	283 222
Пассив
91003	0	0	0	12 714	0	12 714	12 714	0	12 714	0	0	0
91004	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
91312	66 690	0	66 690	8 312	0	8 312	31 500	0	31 500	89 878	0	89 878
91315	15 816	0	15 816	10 116	0	10 116	1 443	0	1 443	7 143	0	7 143
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000
91317	8 102	1 800	9 902	4 560	2 318	6 878	1 821	1 770	3 591	5 363	1 252	6 615
91507	168 384	0	168 384	0	0	0	0	0	0	168 384	0	168 384
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 154 449	0	2 154 449	406 518	0	406 518	647 393	0	647 393	2 395 324	0	2 395 324
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 255	176 115	260 370	1 965 273	3 611 726	5 576 999	2 005 861	3 650 464	5 656 325	43 667	137 377	181 044
93801	975	0	975	16 986	0	16 986	17 697	0	17 697	264	0	264
Пассив
96001	176 324	85 021	261 345	3 457 456	2 196 743	5 654 199	3 380 102	2 194 060	5 574 162	98 970	82 338	181 308
96801	0	0	0	28 189	0	28 189	28 189	0	28 189	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	346 990,0000	0	0	322 109,0000	0	0	344 099,0000	0	0	325 000,0000
Пассив
98050	0	0	346 990,0000	0	0	344 099,0000	0	0	322 109,0000	0	0	325 000,0000

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