Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305 871	0	305 871	169 714	0	169 714	386 939	0	386 939	88 646	0	88 646
20202	920 508	413 825	1 334 333	19 445 649	3 546 378	22 992 027	19 382 849	3 603 462	22 986 311	983 308	356 741	1 340 049
20203	0	1 036	1 036	0	28	28	0	76	76	0	988	988
20208	767 329	27 460	794 789	6 530 982	107 612	6 638 594	6 544 548	113 037	6 657 585	753 763	22 035	775 798
20209	225 352	91 497	316 849	8 350 231	1 927 344	10 277 575	8 343 433	1 915 755	10 259 188	232 150	103 086	335 236
20308	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
30102	5 583 701	0	5 583 701	117 466 187	0	117 466 187	120 265 035	0	120 265 035	2 784 853	0	2 784 853
30110	72 481	44 406	116 887	734 393	51 977	786 370	716 896	16 198	733 094	89 978	80 185	170 163
30114	0	1 958 166	1 958 166	0	48 364 585	48 364 585	0	49 810 527	49 810 527	0	512 224	512 224
30202	1 324 856	0	1 324 856	15 910	0	15 910	0	0	0	1 340 766	0	1 340 766
30204	501 092	0	501 092	53 350	0	53 350	0	0	0	554 442	0	554 442
30210	44 002	0	44 002	2 171 400	0	2 171 400	2 155 052	0	2 155 052	60 350	0	60 350
30213	2 550	0	2 550	6 154	0	6 154	6 156	0	6 156	2 548	0	2 548
30219	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
30221	0	0	0	26 685 300	45 396	26 730 696	26 535 300	45 396	26 580 696	150 000	0	150 000
30233	165 158	6 898	172 056	5 354 049	162 631	5 516 680	5 370 248	163 928	5 534 176	148 959	5 601	154 560
30302	104 834 201	26 951 059	131 785 260	73 548 262	16 508 998	90 057 260	73 634 685	17 619 712	91 254 397	104 747 778	25 840 345	130 588 123
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30402	100 090	0	100 090	57 030 979	0	57 030 979	57 113 006	0	57 113 006	18 063	0	18 063
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32109	0	576 929	576 929	0	15 669	15 669	0	42 542	42 542	0	550 056	550 056
32202	0	0	0	3 124 549	0	3 124 549	2 095 015	0	2 095 015	1 029 534	0	1 029 534
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47417	3 815	1 377	5 192	708	33	741	233	56	289	4 290	1 354	5 644
47423	2 341 475	58 657	2 400 132	1 317 315	251 684	1 568 999	1 153 712	146 943	1 300 655	2 505 078	163 398	2 668 476
47427	947 399	38 622	986 021	1 218 014	30 022	1 248 036	1 207 762	6 889	1 214 651	957 651	61 755	1 019 406
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50205	847 342	5 381 287	6 228 629	4 376	173 706	178 082	57 240	397 929	455 169	794 478	5 157 064	5 951 542
50206	192 442	0	192 442	1 301	0	1 301	0	0	0	193 743	0	193 743
50211	6 252 512	2 051 164	8 303 676	29 885	66 334	96 219	0	151 683	151 683	6 282 397	1 965 815	8 248 212
50221	28	0	28	49 289	0	49 289	11 735	0	11 735	37 582	0	37 582
50505	55 515	0	55 515	0	0	0	0	0	0	55 515	0	55 515
50605	8 397	0	8 397	27 730	0	27 730	28 431	0	28 431	7 696	0	7 696
50606	29 518	326 932	356 450	61 372	8 879	70 251	66 363	24 108	90 471	24 527	311 703	336 230
50621	783	0	783	42 960	0	42 960	22 705	0	22 705	21 038	0	21 038
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9 104 560	0	9 104 560	6 060	0	6 060	964 218	0	964 218	8 146 402	0	8 146 402
50707	0	9 927	9 927	0	270	270	0	732	732	0	9 465	9 465
50708	0	587 203	587 203	0	8 290	8 290	0	23 819	23 819	0	571 674	571 674
50721	142 942	0	142 942	10 683	0	10 683	207	0	207	153 418	0	153 418
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51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
52503	826	0	826	0	0	0	201	0	201	625	0	625
60104	0	4 606	4 606	0	85	85	0	206	206	0	4 485	4 485
60202	642 522	0	642 522	0	0	0	0	0	0	642 522	0	642 522
60204	0	453	453	0	6	6	0	18	18	0	441	441
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42605	184 461	207 817	392 278	13 379	26 084	39 463	14 497	18 326	32 823	185 579	200 059	385 638
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47425	1 073 764	0	1 073 764	85 659	0	85 659	169 242	0	169 242	1 157 347	0	1 157 347
47426	359 704	88 348	448 052	338 375	32 672	371 047	142 725	36 987	179 712	164 054	92 663	256 717
47804	133 522	0	133 522	13 228	0	13 228	16 772	0	16 772	137 066	0	137 066
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50219	500 005	0	500 005	924	0	924	2 534	0	2 534	501 615	0	501 615
50220	158 581	0	158 581	174 334	0	174 334	124 671	0	124 671	108 918	0	108 918
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	52 141	0	52 141	0	0	0	0	0	0	52 141	0	52 141
50620	21 231	0	21 231	35 360	0	35 360	14 133	0	14 133	4	0	4
50719	1 515 613	0	1 515 613	79 767	0	79 767	74 944	0	74 944	1 510 790	0	1 510 790
50720	223 829	0	223 829	212 605	0	212 605	45 043	0	45 043	56 267	0	56 267
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	145 546	22 318	167 864	205 510	5 791	211 301	226 204	418	226 622	166 240	16 945	183 185
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	132 917	0	132 917	85 493	0	85 493	60 477	0	60 477	107 901	0	107 901
52305	184 350	6 322	190 672	28 222	3 993	32 215	100	100	200	156 228	2 429	158 657
52306	961 676	183 092	1 144 768	20 500	68 527	89 027	0	3 020	3 020	941 176	117 585	1 058 761
52307	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52406	9 363	0	9 363	36 389	5 055	41 444	99 602	5 055	104 657	72 576	0	72 576
52501	102 462	12 356	114 818	6 942	6 722	13 664	17 343	1 343	18 686	112 863	6 977	119 840
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	89 027	0	89 027	268 080	0	268 080	234 448	0	234 448	55 395	0	55 395
60305	1 267	0	1 267	499 407	0	499 407	499 405	0	499 405	1 265	0	1 265
60307	93	3	96	328	0	328	344	0	344	109	3	112
60309	27 063	580	27 643	560	596	1 156	27 578	16	27 594	54 081	0	54 081
60311	37 627	0	37 627	63 177	0	63 177	38 145	0	38 145	12 595	0	12 595
60313	179 881	0	179 881	9 714	0	9 714	8 531	0	8 531	178 698	0	178 698
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	65 250	73	65 323	40 541	278	40 819	40 870	256	41 126	65 579	51	65 630
60324	76 568	0	76 568	6 601	0	6 601	1 218	0	1 218	71 185	0	71 185
60601	1 774 857	0	1 774 857	3 573	0	3 573	41 848	0	41 848	1 813 132	0	1 813 132
60903	11 856	0	11 856	0	0	0	121	0	121	11 977	0	11 977
61012	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
61304	71	0	71	0	0	0	14	0	14	85	0	85
70601	4 031 236	0	4 031 236	3 817	0	3 817	4 579 217	0	4 579 217	8 606 636	0	8 606 636
70602	497 462	0	497 462	0	0	0	447 639	0	447 639	945 101	0	945 101
70603	5 095 132	0	5 095 132	0	0	0	5 494 029	0	5 494 029	10 589 161	0	10 589 161
70605	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589
70701	46 866 725	0	46 866 725	3 825	0	3 825	345	0	345	46 863 245	0	46 863 245
70702	4 201 482	0	4 201 482	0	0	0	0	0	0	4 201 482	0	4 201 482
70703	55 235 079	0	55 235 079	0	0	0	0	0	0	55 235 079	0	55 235 079
70705	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 402	0	2 402	46	0	46	2	0	2	2 446	0	2 446
80601	2 568	0	2 568	2	0	2	0	0	0	2 570	0	2 570
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	266	0	266	0	0	0	48	0	48	314	0	314
85501	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	1	0	1
90803	1 325 132	210 727	1 535 859	38 000	65 389	103 389	96 775	82 235	179 010	1 266 357	193 881	1 460 238
90901	1 091 612	5 882	1 097 494	88 737	160	88 897	121 448	434	121 882	1 058 901	5 608	1 064 509
90902	13 426 545	1 931	13 428 476	736 837	52	736 889	316 047	161	316 208	13 847 335	1 822	13 849 157
90907	5 943	0	5 943	18 410	0	18 410	15 610	0	15 610	8 743	0	8 743
90909	0	681	681	2	39 265	39 267	2	39 071	39 073	0	875	875
91202	3 011	0	3 011	136	0	136	37	0	37	3 110	0	3 110
91203	2 356	0	2 356	26	0	26	28	0	28	2 354	0	2 354
91207	22	0	22	1	0	1	4	0	4	19	0	19
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	36 865 796	3 117 265	39 983 061	947 270	84 643	1 031 913	1 997 264	236 198	2 233 462	35 815 802	2 965 710	38 781 512
91416	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91418	724 259	1 531 979	2 256 238	6 099	41 608	47 707	38 159	112 968	151 127	692 199	1 460 619	2 152 818
91501	1 061 095	0	1 061 095	14 030	0	14 030	10 986	0	10 986	1 064 139	0	1 064 139
91604	1 845 254	248 245	2 093 499	343 471	24 982	368 453	163 706	18 338	182 044	2 025 019	254 889	2 279 908
91704	37 604	331	37 935	0	9	9	0	25	25	37 604	315	37 919
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	383	377 664	0	10	10	0	28	28	377 281	365	377 646
91803	1 412	548	1 960	0	12	12	0	34	34	1 412	526	1 938
99998	57 291 327	0	57 291 327	15 690 074	0	15 690 074	14 801 436	0	14 801 436	58 179 965	0	58 179 965
Пассив
91003	0	0	0	15 910	0	15 910	15 910	0	15 910	0	0	0
91004	0	0	0	53 350	0	53 350	53 350	0	53 350	0	0	0
91311	713 161	915 193	1 628 354	14 855	132 970	147 825	4 832	958 935	963 767	703 138	1 741 158	2 444 296
91312	31 011 371	4 242 949	35 254 320	1 045 207	312 239	1 357 446	76 453	115 049	191 502	30 042 617	4 045 759	34 088 376
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91315	1 991 027	449 732	2 440 759	20 071	33 163	53 234	0	12 214	12 214	1 970 956	428 783	2 399 739
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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