Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 016	0	10 016	568	0	568	3 312	0	3 312	7 272	0	7 272
20202	31 305	6 871	38 176	250 476	17 335	267 811	249 734	18 331	268 065	32 047	5 875	37 922
20208	22 700	703	23 403	128 300	2 080	130 380	131 800	2 104	133 904	19 200	679	19 879
20209	0	0	0	218 461	16 120	234 581	218 461	16 120	234 581	0	0	0
30102	19 409	0	19 409	5 947 415	0	5 947 415	5 804 899	0	5 804 899	161 925	0	161 925
30110	17 739	2 552	20 291	200 980	3 961	204 941	198 533	4 017	202 550	20 186	2 496	22 682
30114	0	25 844	25 844	0	28 413	28 413	0	2 921	2 921	0	51 336	51 336
30202	26 308	0	26 308	0	0	0	2 672	0	2 672	23 636	0	23 636
30204	758	0	758	0	0	0	54	0	54	704	0	704
30221	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
30402	551	0	551	1 551 748	0	1 551 748	1 551 755	0	1 551 755	544	0	544
30404	0	0	0	1 001 802	0	1 001 802	1 001 802	0	1 001 802	0	0	0
30409	0	0	0	550 087	0	550 087	550 087	0	550 087	0	0	0
31902	35 000	0	35 000	305 000	0	305 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	7	7	0	22	22	0	289	289
32202	0	0	0	149 980	0	149 980	0	0	0	149 980	0	149 980
45207	9 314	0	9 314	0	0	0	548	0	548	8 766	0	8 766
45504	57	0	57	0	0	0	20	0	20	37	0	37
45505	2 694	0	2 694	325	0	325	649	0	649	2 370	0	2 370
45506	9 213	0	9 213	629	0	629	447	0	447	9 395	0	9 395
45507	3 031	0	3 031	0	0	0	90	0	90	2 941	0	2 941
45509	193	0	193	286	0	286	342	0	342	137	0	137
45812	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	17 108	0	17 108
45815	41	0	41	17	0	17	17	0	17	41	0	41
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	0	0	0	550 079	0	550 079	550 079	0	550 079	0	0	0
47408	0	0	0	257 450	28 869	286 319	257 450	28 869	286 319	0	0	0
47417	0	0	0	15 311	0	15 311	15 311	0	15 311	0	0	0
47423	1 982	0	1 982	87 116	20	87 136	82 024	20	82 044	7 074	0	7 074
47427	676	0	676	1 038	0	1 038	1 104	0	1 104	610	0	610
47801	42 667	0	42 667	0	0	0	1 778	0	1 778	40 889	0	40 889
47802	5 088	0	5 088	0	0	0	18	0	18	5 070	0	5 070
50106	132 404	0	132 404	775	0	775	1 344	0	1 344	131 835	0	131 835
50205	388 613	0	388 613	721 876	0	721 876	772 497	0	772 497	337 992	0	337 992
50207	117 746	0	117 746	720	0	720	435	0	435	118 031	0	118 031
50208	299 213	0	299 213	1 892	0	1 892	3 728	0	3 728	297 377	0	297 377
50218	0	0	0	719 934	0	719 934	719 934	0	719 934	0	0	0
50221	0	0	0	1 618	0	1 618	725	0	725	893	0	893
50305	121 273	0	121 273	953	0	953	5 984	0	5 984	116 242	0	116 242
50307	59 219	0	59 219	345	0	345	0	0	0	59 564	0	59 564
50308	143 487	0	143 487	53 674	0	53 674	52 724	0	52 724	144 437	0	144 437
50318	0	0	0	52 736	0	52 736	52 736	0	52 736	0	0	0
51401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51405	748 057	0	748 057	3 335	0	3 335	229 925	0	229 925	521 467	0	521 467
51406	119 345	0	119 345	642	0	642	0	0	0	119 987	0	119 987
60302	8 059	0	8 059	140	0	140	144	0	144	8 055	0	8 055
60306	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60308	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
60310	11	0	11	773	0	773	775	0	775	9	0	9
60312	1 164	0	1 164	5 440	0	5 440	5 688	0	5 688	916	0	916
60323	374	0	374	18	0	18	40	0	40	352	0	352
60401	31 598	0	31 598	75	0	75	0	0	0	31 673	0	31 673
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	321	0	321	396	0	396	359	0	359	358	0	358
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61210	0	0	0	281 585	0	281 585	281 585	0	281 585	0	0	0
61212	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
61403	3 284	0	3 284	240	0	240	488	0	488	3 036	0	3 036
70606	17 691	0	17 691	16 772	0	16 772	5	0	5	34 458	0	34 458
70607	1 839	0	1 839	0	0	0	169	0	169	1 670	0	1 670
70608	3 661	0	3 661	3 079	0	3 079	0	0	0	6 740	0	6 740
70611	514	0	514	458	0	458	0	0	0	972	0	972
70706	314 975	0	314 975	26	0	26	315 001	0	315 001	0	0	0
70707	528	0	528	0	0	0	528	0	528	0	0	0
70708	60 731	0	60 731	0	0	0	60 731	0	60 731	0	0	0
70711	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
10603	0	0	0	725	0	725	1 618	0	1 618	893	0	893
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 979	0	78 979	0	0	0	0	0	0	78 979	0	78 979
30232	8 125	0	8 125	217 964	2 687	220 651	215 402	2 687	218 089	5 563	0	5 563
30408	0	0	0	451 552	0	451 552	451 552	0	451 552	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	15 308	0	15 308	15 308	0	15 308	0	0	0
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31502	0	0	0	604 828	0	604 828	604 828	0	604 828	0	0	0
31503	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
40502	21	0	21	133	0	133	255	0	255	143	0	143
40602	756 073	81	756 154	7 007 855	66	7 007 921	7 252 850	32	7 252 882	1 001 068	47	1 001 115
40701	315	0	315	204	0	204	167	0	167	278	0	278
40702	588 434	1 799	590 233	736 994	505	737 499	616 006	27 293	643 299	467 446	28 587	496 033
40703	31 807	0	31 807	13 227	0	13 227	20 101	0	20 101	38 681	0	38 681
40802	1 270	0	1 270	1 849	0	1 849	1 628	0	1 628	1 049	0	1 049
40817	168 531	4 377	172 908	210 436	418	210 854	211 834	220	212 054	169 929	4 179	174 108
40820	166	0	166	77	0	77	83	0	83	172	0	172
40821	1	0	1	322	0	322	321	0	321	0	0	0
40905	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40909	0	0	0	99	18	117	99	18	117	0	0	0
40910	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40911	17	0	17	12 412	0	12 412	12 427	0	12 427	32	0	32
40912	0	0	0	148	136	284	148	136	284	0	0	0
40913	0	0	0	16	12	28	16	12	28	0	0	0
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	382 499	0	382 499	91 191	0	91 191	39 428	0	39 428	330 736	0	330 736
42301	353	0	353	5 329	61	5 390	5 178	61	5 239	202	0	202
42304	3 556	0	3 556	3 125	0	3 125	2 256	0	2 256	2 687	0	2 687
42305	2 589	0	2 589	801	0	801	419	0	419	2 207	0	2 207
42306	85 247	29 495	114 742	17 175	3 964	21 139	19 765	2 101	21 866	87 837	27 632	115 469
42309	120	0	120	11	0	11	14	0	14	123	0	123
45515	219	0	219	25	0	25	18	0	18	212	0	212
45818	17 149	0	17 149	1	0	1	1	0	1	17 149	0	17 149
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	761 402	0	761 402	761 402	0	761 402	0	0	0
47407	0	0	0	258 966	27 292	286 258	258 966	27 292	286 258	0	0	0
47411	4 340	486	4 826	1 688	87	1 775	504	113	617	3 156	512	3 668
47416	2 767	0	2 767	108 782	0	108 782	106 086	0	106 086	71	0	71
47422	75	0	75	2 824	147	2 971	5 677	147	5 824	2 928	0	2 928
47425	1 962	0	1 962	18	0	18	18	0	18	1 962	0	1 962
47426	2 101	0	2 101	2 084	0	2 084	1 744	0	1 744	1 761	0	1 761
50120	3 995	0	3 995	185	0	185	0	0	0	3 810	0	3 810
50220	10 016	0	10 016	3 312	0	3 312	568	0	568	7 272	0	7 272
52301	0	0	0	1 947	0	1 947	3 894	0	3 894	1 947	0	1 947
52302	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596
52303	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0
52305	13 933	0	13 933	1 947	0	1 947	0	0	0	11 986	0	11 986
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
52406	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60301	3 493	0	3 493	3 910	0	3 910	2 968	0	2 968	2 551	0	2 551
60305	5 655	0	5 655	8 206	0	8 206	5 917	0	5 917	3 366	0	3 366
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	108	0	108	60	0	60	54	0	54	102	0	102
60324	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	26 587	0	26 587	0	0	0	175	0	175	26 762	0	26 762
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	16 667	0	16 667	0	0	0	15 666	0	15 666	32 333	0	32 333
70602	9	0	9	0	0	0	16	0	16	25	0	25
70603	3 689	0	3 689	0	0	0	3 086	0	3 086	6 775	0	6 775
70701	319 908	0	319 908	319 916	0	319 916	8	0	8	0	0	0
70702	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0
70703	60 978	0	60 978	60 978	0	60 978	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	380 053	0	380 053	382 184	0	382 184	2 131	0	2 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	808 123	0	808 123	36 179	0	36 179	28 582	0	28 582	815 720	0	815 720
90902	462 288	0	462 288	1 012	0	1 012	604	0	604	462 696	0	462 696
91202	16 221	0	16 221	2 596	0	2 596	1 947	0	1 947	16 870	0	16 870
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	15 312	0	15 312	15 312	0	15 312	0	0	0
91414	72 063	0	72 063	2 624	0	2 624	3 690	0	3 690	70 997	0	70 997
91418	92 178	0	92 178	0	0	0	3 883	0	3 883	88 295	0	88 295
91604	7 114	0	7 114	129	0	129	1	0	1	7 242	0	7 242
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	575 756	0	575 756	172 945	0	172 945	19 218	0	19 218	729 483	0	729 483
Пассив
91311	263 392	0	263 392	15 037	0	15 037	2 596	0	2 596	250 951	0	250 951
91312	123 502	0	123 502	0	0	0	0	0	0	123 502	0	123 502
91314	0	0	0	0	0	0	167 394	0	167 394	167 394	0	167 394
91315	74 898	0	74 898	3 894	0	3 894	2 596	0	2 596	73 600	0	73 600
91317	5 267	136	5 403	281	6	287	356	2	358	5 342	132	5 474
91507	108 561	0	108 561	0	0	0	1	0	1	108 562	0	108 562
99999	1 476 827	0	1 476 827	53 936	0	53 936	57 768	0	57 768	1 480 659	0	1 480 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	1 207 946,0000	0	0	905 623,0000	0	0	805 984,0000	0	0	1 307 585,0000
Пассив
98050	0	0	1 208 029,0000	0	0	819 730,0000	0	0	769 713,0000	0	0	1 158 012,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	13 729,0000	0	0	163 368,0000	0	0	149 639,0000

Страница была полезной?