Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 420	4 109	10 529	5 997	371	6 368	8 349	2 039	10 388	4 068	2 441	6 509
30102	621 287	0	621 287	6 705 847	0	6 705 847	7 026 142	0	7 026 142	300 992	0	300 992
30110	10 650	466 720	477 370	4 054 058	670 854	4 724 912	4 044 192	918 384	4 962 576	20 516	219 190	239 706
30114	3 333	1 615 861	1 619 194	354 278	9 892 939	10 247 217	350 000	9 471 953	9 821 953	7 611	2 036 847	2 044 458
30202	221 273	0	221 273	19 376	0	19 376	0	0	0	240 649	0	240 649
30204	24 827	0	24 827	53 995	0	53 995	0	0	0	78 822	0	78 822
30213	119 446	984	120 430	740 616	763	741 379	757 315	870	758 185	102 747	877	103 624
30221	381 217	0	381 217	3 492 093	0	3 492 093	3 734 452	0	3 734 452	138 858	0	138 858
30233	201 104	38	201 142	1 696 963	3 996	1 700 959	1 743 914	3 956	1 747 870	154 153	78	154 231
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	111	39 924	40 035	392 125	93 960	486 085	391 781	133 858	525 639	455	26	481
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32003	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32103	0	2 282 923	2 282 923	0	4 649 165	4 649 165	0	6 932 088	6 932 088	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 555 703	4 555 703	0	2 311 662	2 311 662	0	2 244 041	2 244 041
32105	950 000	0	950 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	950 000	0	950 000
45502	388 971	10	388 981	642 179	20	642 199	556 657	10	556 667	474 493	20	474 513
45503	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45504	11	0	11	448	0	448	2	0	2	457	0	457
45505	200	0	200	1 989	0	1 989	10	0	10	2 179	0	2 179
45506	65	0	65	1 131	0	1 131	2	0	2	1 194	0	1 194
45508	22 492 442	9	22 492 451	4 092 971	316	4 093 287	2 615 394	324	2 615 718	23 970 019	1	23 970 020
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45707	173	0	173	85	0	85	245	0	245	13	0	13
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	921 311	0	921 311	186 751	0	186 751	78 576	0	78 576	1 029 486	0	1 029 486
45915	164 976	0	164 976	98 103	0	98 103	78 115	0	78 115	184 964	0	184 964
47301	0	729 653	729 653	0	235 508	235 508	0	57 458	57 458	0	907 703	907 703
47408	0	24 331	24 331	0	418 080	418 080	0	442 411	442 411	0	0	0
47423	111 453	1	111 454	1 494 523	51	1 494 574	1 490 111	50	1 490 161	115 865	2	115 867
47427	883 157	1 207	884 364	750 406	995	751 401	658 887	454	659 341	974 676	1 748	976 424
50110	0	268 391	268 391	0	8 106	8 106	0	86 988	86 988	0	189 509	189 509
50121	8 113	0	8 113	1 374	0	1 374	1 925	0	1 925	7 562	0	7 562
52503	105 290	0	105 290	0	0	0	6 119	0	6 119	99 171	0	99 171
52601	208 201	0	208 201	0	0	0	131 510	0	131 510	76 691	0	76 691
60302	105	0	105	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	105	0	105
60308	406	0	406	4 241	0	4 241	4 317	0	4 317	330	0	330
60310	9 692	0	9 692	24 367	0	24 367	27 639	0	27 639	6 420	0	6 420
60312	369 457	0	369 457	629 051	0	629 051	107 855	0	107 855	890 653	0	890 653
60314	369	20 348	20 717	0	182	182	1	1 221	1 222	368	19 309	19 677
60323	537	0	537	0	0	0	1	0	1	536	0	536
60401	182 606	0	182 606	1 491	0	1 491	0	0	0	184 097	0	184 097
60701	3 022	0	3 022	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	3 022	0	3 022
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	2	0	2	138	0	138	115	0	115	25	0	25
61008	5 084	0	5 084	4 739	0	4 739	2 761	0	2 761	7 062	0	7 062
61009	4 446	0	4 446	9 318	0	9 318	9 061	0	9 061	4 703	0	4 703
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61210	0	0	0	0	71 906	71 906	0	71 906	71 906	0	0	0
61401	121 117	0	121 117	0	0	0	5 274	0	5 274	115 843	0	115 843
61403	119 317	0	119 317	4 807	0	4 807	5 173	0	5 173	118 951	0	118 951
70606	1 509 968	0	1 509 968	1 265 435	0	1 265 435	1 083	0	1 083	2 774 320	0	2 774 320
70608	480 560	0	480 560	593 775	0	593 775	0	0	0	1 074 335	0	1 074 335
70611	53 895	0	53 895	53 896	0	53 896	0	0	0	107 791	0	107 791
70614	384 128	0	384 128	420 746	0	420 746	384 128	0	384 128	420 746	0	420 746
70706	15 367 503	0	15 367 503	13 040	0	13 040	1 967	0	1 967	15 378 576	0	15 378 576
70707	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70708	4 851 082	0	4 851 082	0	0	0	0	0	0	4 851 082	0	4 851 082
70711	474 775	0	474 775	0	0	0	0	0	0	474 775	0	474 775
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	595 455	7 081	602 536	5 388 498	242 310	5 630 808	5 096 578	241 866	5 338 444	303 535	6 637	310 172
40701	2	0	2	6 050	0	6 050	6 049	0	6 049	1	0	1
40702	68 660	0	68 660	77 282	0	77 282	137 451	0	137 451	128 829	0	128 829
40703	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40802	263	0	263	310	0	310	391	0	391	344	0	344
40807	9 690	61 841	71 531	41 798	29 509	71 307	33 878	47 880	81 758	1 770	80 212	81 982
40817	528 588	27 146	555 734	1 388 278	63 073	1 451 351	1 404 034	61 984	1 466 018	544 344	26 057	570 401
40820	533	213	746	7 311	226	7 537	7 098	16	7 114	320	3	323
42303	17 001	12 495	29 496	6 254	5 966	12 220	416 672	136 420	553 092	427 419	142 949	570 368
42304	1 369 728	161 425	1 531 153	406 304	64 743	471 047	42 047	7 823	49 870	1 005 471	104 505	1 109 976
42305	4 174 305	807 301	4 981 606	456 303	78 084	534 387	922 545	238 165	1 160 710	4 640 547	967 382	5 607 929
42306	5 366 550	68 738	5 435 288	229 927	6 134	236 061	463 607	15 573	479 180	5 600 230	78 177	5 678 407
42307	17 477	0	17 477	12 624	0	12 624	19 557	0	19 557	24 410	0	24 410
42309	7	18	25	60 063	1	60 064	99 429	0	99 429	39 373	17	39 390
42505	81 736	45 103	126 839	22 751	10 269	33 020	1 383	2 999	4 382	60 368	37 833	98 201
42506	93 039	87 974	181 013	2 738	5 624	8 362	1 038	2 699	3 737	91 339	85 049	176 388
42604	51	31	82	51	3	54	0	1	1	0	29	29
42605	13 789	11 674	25 463	801	474	1 275	1 146	233	1 379	14 134	11 433	25 567
42606	9 463	41	9 504	249	2	251	340	1	341	9 554	40	9 594
44006	0	2 413 720	2 413 720	0	177 988	177 988	0	65 556	65 556	0	2 301 288	2 301 288
44007	162 851	5 313 823	5 476 674	0	391 843	391 843	0	144 323	144 323	162 851	5 066 303	5 229 154
45515	1 155 270	0	1 155 270	262 320	0	262 320	334 989	0	334 989	1 227 939	0	1 227 939
45715	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
45818	866 854	0	866 854	84 973	0	84 973	193 882	0	193 882	975 763	0	975 763
45918	108 543	0	108 543	12 590	0	12 590	25 338	0	25 338	121 291	0	121 291
47407	0	0	0	348 334	69 725	418 059	348 334	69 725	418 059	0	0	0
47411	82 333	2 342	84 675	98 989	5 821	104 810	98 546	6 168	104 714	81 890	2 689	84 579
47416	268	0	268	3 770	617	4 387	6 181	617	6 798	2 679	0	2 679
47422	49 338	6 702	56 040	372 633	240 126	612 759	337 437	240 869	578 306	14 142	7 445	21 587
47425	412 234	0	412 234	76 102	0	76 102	73 081	0	73 081	409 213	0	409 213
47426	2 203	196 828	199 031	2 421	15 541	17 962	3 256	79 848	83 104	3 038	261 135	264 173
50120	2 777	0	2 777	2 196	0	2 196	0	0	0	581	0	581
52005	4 122 836	0	4 122 836	0	0	0	200 000	0	200 000	4 322 836	0	4 322 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	111 793	0	111 793	80 000	0	80 000	0	0	0	31 793	0	31 793
52406	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52407	0	0	0	104 715	0	104 715	104 715	0	104 715	0	0	0
52501	206 631	0	206 631	104 715	0	104 715	78 733	0	78 733	180 649	0	180 649
52602	12 853	0	12 853	0	0	0	36 618	0	36 618	49 471	0	49 471
60301	70 312	0	70 312	119 205	0	119 205	98 027	0	98 027	49 134	0	49 134
60305	46 366	0	46 366	94 794	0	94 794	86 471	0	86 471	38 043	0	38 043
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	24 048	0	24 048	0	0	0	25 857	0	25 857	49 905	0	49 905
60311	47 733	0	47 733	85 068	0	85 068	79 744	0	79 744	42 409	0	42 409
60313	0	11 424	11 424	0	1 291	1 291	0	1 291	1 291	0	11 424	11 424
60322	389	0	389	1 843	0	1 843	2 720	0	2 720	1 266	0	1 266
60324	13 299	0	13 299	4	0	4	1 369	0	1 369	14 664	0	14 664
60601	89 305	0	89 305	0	0	0	3 979	0	3 979	93 284	0	93 284
60903	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
61012	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
70601	1 788 042	0	1 788 042	7	0	7	1 762 491	0	1 762 491	3 550 526	0	3 550 526
70602	12 933	0	12 933	1 925	0	1 925	3 571	0	3 571	14 579	0	14 579
70603	754 358	0	754 358	0	0	0	836 966	0	836 966	1 591 324	0	1 591 324
70613	208 201	0	208 201	339 711	0	339 711	208 201	0	208 201	76 691	0	76 691
70701	18 538 767	0	18 538 767	0	0	0	62	0	62	18 538 829	0	18 538 829
70703	4 244 951	0	4 244 951	0	0	0	0	0	0	4 244 951	0	4 244 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	477 164	0	477 164	0	0	0	200 000	0	200 000	277 164	0	277 164
90901	32 313	0	32 313	4	0	4	4	0	4	32 313	0	32 313
90902	2 154	0	2 154	7 644	0	7 644	7	0	7	9 791	0	9 791
91202	122	0	122	4	0	4	4	0	4	122	0	122
91203	4 941	0	4 941	234	0	234	318	0	318	4 857	0	4 857
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	319 183	0	319 183	102 768	0	102 768	61 176	0	61 176	360 775	0	360 775
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 302	30 425	0	63	63	0	170	170	28 123	2 195	30 318
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	14 327 099	0	14 327 099	3 818 949	0	3 818 949	4 090 851	0	4 090 851	14 055 197	0	14 055 197
Пассив
91003	0	0	0	19 376	0	19 376	19 376	0	19 376	0	0	0
91004	0	0	0	53 995	0	53 995	53 995	0	53 995	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	14 215 333	0	14 215 333	4 017 464	0	4 017 464	3 743 620	0	3 743 620	13 941 489	0	13 941 489
91507	92 060	210	92 270	0	16	16	1 952	6	1 958	94 012	200	94 212
91508	749	0	749	0	0	0	0	0	0	749	0	749
99999	876 866	0	876 866	221 519	0	221 519	70 557	0	70 557	725 904	0	725 904
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	107 304	107 304	0	54 629	54 629	0	52 675	52 675
93302	0	21 176	21 176	0	102 529	102 529	0	123 705	123 705	0	0	0
93304	0	0	0	0	736 226	736 226	0	12 468	12 468	0	723 758	723 758
93305	0	759 118	759 118	0	20 618	20 618	0	779 736	779 736	0	0	0
93309	0	2 244 808	2 244 808	0	60 969	60 969	0	165 533	165 533	0	2 140 244	2 140 244
93310	0	3 036 470	3 036 470	0	82 470	82 470	0	223 911	223 911	0	2 895 029	2 895 029
93801	1	0	1	333 094	0	333 094	124 069	0	124 069	209 026	0	209 026
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500	744 500	0	744 500
96305	744 500	0	744 500	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0
96309	0	2 246 430	2 246 430	0	118 386	118 386	0	80 125	80 125	0	2 208 169	2 208 169
96310	2 898 188	0	2 898 188	0	0	0	0	0	0	2 898 188	0	2 898 188
96501	0	0	0	0	54 629	54 629	0	107 304	107 304	0	52 675	52 675
96502	0	21 176	21 176	0	123 705	123 705	0	102 529	102 529	0	0	0
96801	151 279	0	151 279	319 807	0	319 807	285 728	0	285 728	117 200	0	117 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 164,0000	0	0	0,0000	0	0	202 300,0000	0	0	283 864,0000
Пассив
98050	0	0	9 000,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700,0000
98090	0	0	477 164,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	277 164,0000

Страница была полезной?