Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 872	27 783	148 655	1 010 056	507 789	1 517 845	914 996	514 098	1 429 094	215 932	21 474	237 406
20208	30 285	30	30 315	74 430	93	74 523	59 290	94	59 384	45 425	29	45 454
20209	0	0	0	429 320	113 082	542 402	429 320	113 082	542 402	0	0	0
30102	455 901	0	455 901	26 280 349	0	26 280 349	26 149 468	0	26 149 468	586 782	0	586 782
30110	19 803	23 267	43 070	141 118	977 273	1 118 391	130 967	977 964	1 108 931	29 954	22 576	52 530
30202	30 062	0	30 062	0	0	0	508	0	508	29 554	0	29 554
30204	982	0	982	0	0	0	96	0	96	886	0	886
30213	4 054	540	4 594	1 489	110	1 599	3 903	209	4 112	1 640	441	2 081
30221	0	0	0	3 907	165	4 072	3 907	165	4 072	0	0	0
30233	0	0	0	12 303	0	12 303	12 303	0	12 303	0	0	0
30302	375 781	7 783	383 564	796 661	36 514	833 175	739 080	36 633	775 713	433 362	7 664	441 026
30306	240 000	2 132	242 132	255 000	58	255 058	185 000	157	185 157	310 000	2 033	312 033
30402	23	0	23	150 016	0	150 016	150 035	0	150 035	4	0	4
30602	604	0	604	4 532 352	0	4 532 352	4 530 992	0	4 530 992	1 964	0	1 964
31902	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	304	304	0	8	8	0	22	22	0	290	290
32202	0	0	0	94 031	0	94 031	94 031	0	94 031	0	0	0
45201	56 665	0	56 665	240 417	0	240 417	231 982	0	231 982	65 100	0	65 100
45203	29 500	0	29 500	18 756	0	18 756	39 500	0	39 500	8 756	0	8 756
45204	9 317	0	9 317	6 000	0	6 000	9 317	0	9 317	6 000	0	6 000
45205	84 200	0	84 200	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	81 200	0	81 200
45206	684 479	0	684 479	83 165	0	83 165	24 514	0	24 514	743 130	0	743 130
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	1 364	0	1 364	7 636	0	7 636
45208	22 550	0	22 550	0	0	0	90	0	90	22 460	0	22 460
45406	14 979	0	14 979	217	0	217	277	0	277	14 919	0	14 919
45505	31 752	0	31 752	50	0	50	5 627	0	5 627	26 175	0	26 175
45506	66 845	0	66 845	13 270	0	13 270	2 398	0	2 398	77 717	0	77 717
45509	73	0	73	141	6	147	124	0	124	90	6	96
45812	25 786	0	25 786	0	0	0	2	0	2	25 784	0	25 784
45814	236	0	236	0	0	0	46	0	46	190	0	190
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	15 432	0	15 432	423 742	0	423 742	424 344	0	424 344	14 830	0	14 830
47408	0	0	0	501 775	931 936	1 433 711	501 775	931 936	1 433 711	0	0	0
47423	11 955	243	12 198	191 759	180 807	372 566	202 086	180 789	382 875	1 628	261	1 889
47427	3 722	0	3 722	13 216	0	13 216	12 881	0	12 881	4 057	0	4 057
50104	171 664	0	171 664	2 583 157	0	2 583 157	2 754 821	0	2 754 821	0	0	0
50105	140 269	0	140 269	701 343	0	701 343	841 612	0	841 612	0	0	0
50106	27 288	0	27 288	21 620	0	21 620	30 785	0	30 785	18 123	0	18 123
50107	352 768	0	352 768	357 045	0	357 045	408 809	0	408 809	301 004	0	301 004
50118	199 675	0	199 675	3 948 924	0	3 948 924	3 586 233	0	3 586 233	562 366	0	562 366
50121	6 218	0	6 218	9 650	0	9 650	5 628	0	5 628	10 240	0	10 240
51401	24 987	0	24 987	666 262	0	666 262	631 170	0	631 170	60 079	0	60 079
51402	0	0	0	199 967	0	199 967	199 967	0	199 967	0	0	0
51403	48 985	0	48 985	355	0	355	0	0	0	49 340	0	49 340
51405	45 813	0	45 813	212	0	212	0	0	0	46 025	0	46 025
51406	120 724	0	120 724	425	0	425	46 893	0	46 893	74 256	0	74 256
52503	1 715	0	1 715	252	0	252	314	0	314	1 653	0	1 653
60302	677	0	677	356	0	356	362	0	362	671	0	671
60306	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
60308	95	0	95	296	0	296	264	0	264	127	0	127
60310	25	0	25	567	0	567	564	0	564	28	0	28
60312	8 774	0	8 774	5 363	0	5 363	5 241	0	5 241	8 896	0	8 896
60314	0	39	39	0	0	0	0	20	20	0	19	19
60323	335	0	335	0	0	0	1	0	1	334	0	334
60401	244 969	0	244 969	47 859	0	47 859	47 675	0	47 675	245 153	0	245 153
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
61008	846	0	846	319	0	319	328	0	328	837	0	837
61009	23	0	23	199	0	199	199	0	199	23	0	23
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	962 893	0	962 893	962 893	0	962 893	0	0	0
61403	3 174	0	3 174	5	0	5	66	0	66	3 113	0	3 113
70606	31 977	0	31 977	53 780	0	53 780	21	0	21	85 736	0	85 736
70607	2 221	0	2 221	1 021	0	1 021	1 689	0	1 689	1 553	0	1 553
70608	5 995	0	5 995	5 211	0	5 211	0	0	0	11 206	0	11 206
70611	1 658	0	1 658	428	0	428	0	0	0	2 086	0	2 086
70706	803 344	0	803 344	50	0	50	15	0	15	803 379	0	803 379
70707	8 829	0	8 829	0	0	0	0	0	0	8 829	0	8 829
70708	139 077	0	139 077	0	0	0	0	0	0	139 077	0	139 077
70711	2 978	0	2 978	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	10	0	10	11	0	11	10	0	10	9	0	9
30126	18	0	18	18	0	18	13	0	13	13	0	13
30232	0	0	0	129 914	966	130 880	129 914	966	130 880	0	0	0
30301	375 781	7 783	383 564	739 080	36 633	775 713	796 661	36 514	833 175	433 362	7 664	441 026
30305	240 000	2 132	242 132	185 000	157	185 157	255 000	58	255 058	310 000	2 033	312 033
31302	155 000	0	155 000	1 535 000	0	1 535 000	1 445 000	0	1 445 000	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 257 453	0	2 257 453	2 740 291	0	2 740 291	482 838	0	482 838
31503	0	0	0	927 583	0	927 583	976 560	0	976 560	48 977	0	48 977
31504	0	0	0	49 024	0	49 024	49 024	0	49 024	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	198 044	0	198 044	198 044	0	198 044	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
40602	16 139	0	16 139	176	0	176	67	0	67	16 030	0	16 030
40701	105 811	498	106 309	3 557 305	15 588	3 572 893	3 565 782	15 573	3 581 355	114 288	483	114 771
40702	1 496 930	7	1 496 937	19 977 840	404 988	20 382 828	19 951 977	408 536	20 360 513	1 471 067	3 555	1 474 622
40703	4 508	0	4 508	24 767	0	24 767	24 307	0	24 307	4 048	0	4 048
40802	24 704	44	24 748	283 138	3 442	286 580	274 451	3 502	277 953	16 017	104	16 121
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	85 693	6 478	92 171	725 942	102 066	828 008	730 751	102 962	833 713	90 502	7 374	97 876
40820	968	9	977	1 114	2	1 116	1 094	17	1 111	948	24	972
40821	171	0	171	11 556	0	11 556	11 467	0	11 467	82	0	82
40905	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
40909	0	0	0	130	286	416	130	286	416	0	0	0
40910	0	0	0	396	75	471	396	75	471	0	0	0
40911	11	0	11	23 029	0	23 029	23 020	0	23 020	2	0	2
40912	0	0	0	302	102	404	302	102	404	0	0	0
40913	0	0	0	102	2	104	102	2	104	0	0	0
42301	27 882	3 135	31 017	39 358	4 963	44 321	27 144	3 873	31 017	15 668	2 045	17 713
42302	1 521	0	1 521	1 525	0	1 525	695	0	695	691	0	691
42303	38 988	3 029	42 017	39 806	2 240	42 046	51 036	2 336	53 372	50 218	3 125	53 343
42304	42 282	4 219	46 501	13 929	1 497	15 426	12 175	789	12 964	40 528	3 511	44 039
42305	436 593	33 519	470 112	144 163	5 502	149 665	110 121	3 260	113 381	402 551	31 277	433 828
42306	12 060	0	12 060	739	0	739	111	0	111	11 432	0	11 432
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42603	0	0	0	0	36	36	0	617	617	0	581	581
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
45215	18 759	0	18 759	11 908	0	11 908	12 570	0	12 570	19 421	0	19 421
45515	809	0	809	3 775	0	3 775	3 854	0	3 854	888	0	888
45818	26 267	0	26 267	48	0	48	0	0	0	26 219	0	26 219
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
47407	0	0	0	1 256 677	178 173	1 434 850	1 256 677	178 173	1 434 850	0	0	0
47411	4 231	31	4 262	4 135	182	4 317	3 935	177	4 112	4 031	26	4 057
47416	3 805	0	3 805	174 841	0	174 841	175 592	0	175 592	4 556	0	4 556
47422	691	122	813	3 155	225	3 380	3 118	103	3 221	654	0	654
47425	3 060	0	3 060	9 000	0	9 000	9 860	0	9 860	3 920	0	3 920
47426	292	0	292	1 376	0	1 376	1 481	0	1 481	397	0	397
50120	7 071	0	7 071	3 295	0	3 295	1 532	0	1 532	5 308	0	5 308
52301	0	0	0	18 856	0	18 856	18 856	0	18 856	0	0	0
52302	0	0	0	50 104	0	50 104	61 787	0	61 787	11 683	0	11 683
52305	62 079	0	62 079	0	0	0	0	0	0	62 079	0	62 079
60301	2 080	0	2 080	4 102	0	4 102	4 099	0	4 099	2 077	0	2 077
60305	2 111	0	2 111	7 952	0	7 952	7 871	0	7 871	2 030	0	2 030
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	3	0	3	226	0	226	225	0	225	2	0	2
60311	2 181	0	2 181	1 090	0	1 090	1 048	0	1 048	2 139	0	2 139
60322	23	0	23	223	0	223	223	0	223	23	0	23
60324	897	0	897	92	0	92	0	0	0	805	0	805
60601	45 381	0	45 381	10 597	0	10 597	11 905	0	11 905	46 689	0	46 689
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
70601	44 130	0	44 130	3	0	3	59 817	0	59 817	103 944	0	103 944
70602	7 051	0	7 051	6 273	0	6 273	11 390	0	11 390	12 168	0	12 168
70603	5 368	0	5 368	0	0	0	4 928	0	4 928	10 296	0	10 296
70701	801 723	0	801 723	0	0	0	0	0	0	801 723	0	801 723
70702	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
70703	128 158	0	128 158	0	0	0	0	0	0	128 158	0	128 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	155 558	0	155 558	30 368	0	30 368	373	0	373	185 553	0	185 553
90902	419 105	0	419 105	5 053	0	5 053	1 271	0	1 271	422 887	0	422 887
91202	256 112 630	0	256 112 630	0	0	0	0	0	0	256 112 630	0	256 112 630
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 152 034	0	1 152 034	274 085	0	274 085	180 084	0	180 084	1 246 035	0	1 246 035
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	24 249	0	24 249	210	0	210	0	0	0	24 459	0	24 459
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 603 857	0	1 603 857	780 476	0	780 476	689 369	0	689 369	1 694 964	0	1 694 964
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	1 413 987	0	1 413 987	176 368	0	176 368	236 882	0	236 882	1 474 501	0	1 474 501
91314	0	0	0	99 001	0	99 001	99 001	0	99 001	0	0	0
91315	10 861	0	10 861	0	0	0	0	0	0	10 861	0	10 861
91316	3 069	0	3 069	12 571	0	12 571	14 150	0	14 150	4 648	0	4 648
91317	97 472	799	98 271	401 389	38	401 427	430 414	12	430 426	126 497	773	127 270
91507	17 667	0	17 667	0	0	0	0	0	0	17 667	0	17 667
91508	2	0	2	2	0	2	17	0	17	17	0	17
99999	267 305 625	0	267 305 625	181 728	0	181 728	309 715	0	309 715	267 433 612	0	267 433 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	135 281	63 902	199 183	135 281	63 902	199 183	0	0	0
93507	0	0	0	84 486	0	84 486	75 015	0	75 015	9 471	0	9 471
93801	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
93803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	63 563	135 989	199 552	63 563	135 989	199 552	0	0	0
96302	0	0	0	74 598	0	74 598	84 021	0	84 021	9 423	0	9 423
96801	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
96803	0	0	0	412	0	412	460	0	460	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	117,0000	0	0	117,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	678 900,0000	0	0	1 105 100,0000	0	0	1 469 700,0000	0	0	314 300,0000
Пассив
98050	0	0	678 914,0000	0	0	1 469 817,0000	0	0	1 105 217,0000	0	0	314 314,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?