Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 419	65 415	252 834	5 307 975	134 068	5 442 043	5 324 578	157 729	5 482 307	170 816	41 754	212 570
20208	160 748	1 849	162 597	1 608 312	7 697	1 616 009	1 607 004	8 107	1 615 111	162 056	1 439	163 495
20209	0	0	0	271 785	8 313	280 098	271 785	8 313	280 098	0	0	0
20302	0	815 201	815 201	0	211 145	211 145	0	59 923	59 923	0	966 423	966 423
20303	0	9 872	9 872	0	1 230	1 230	0	1 235	1 235	0	9 867	9 867
20305	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
30102	386 414	0	386 414	4 674 609	0	4 674 609	4 820 005	0	4 820 005	241 018	0	241 018
30110	17 978	29 591	47 569	2 434 172	193 175	2 627 347	2 436 538	154 573	2 591 111	15 612	68 193	83 805
30118	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	79 862	0	79 862	154	0	154	0	0	0	80 016	0	80 016
30204	1 966	0	1 966	112	0	112	0	0	0	2 078	0	2 078
30210	0	0	0	70 868	0	70 868	70 868	0	70 868	0	0	0
30213	4 031	2 327	6 358	81 553	10 064	91 617	82 383	10 246	92 629	3 201	2 145	5 346
30221	0	0	0	840 222	0	840 222	840 222	0	840 222	0	0	0
30233	2 981	5	2 986	232 394	4 011	236 405	231 902	4 016	235 918	3 473	0	3 473
30302	949 551	1 235	950 786	1 241 745	20 008	1 261 753	1 302 287	18 051	1 320 338	889 009	3 192	892 201
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	7	0	7	10	0	10	4	0	4	13	0	13
30602	10 824	0	10 824	46 088	0	46 088	50 710	0	50 710	6 202	0	6 202
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45201	29 785	0	29 785	28 832	0	28 832	26 832	0	26 832	31 785	0	31 785
45204	71 394	0	71 394	21 085	0	21 085	16 700	0	16 700	75 779	0	75 779
45205	652	0	652	8 550	0	8 550	500	0	500	8 702	0	8 702
45206	156 117	23 409	179 526	49 178	34 577	83 755	26 823	3 406	30 229	178 472	54 580	233 052
45207	773 500	0	773 500	500	0	500	84 344	0	84 344	689 656	0	689 656
45208	267 710	0	267 710	1 163	0	1 163	3 109	0	3 109	265 764	0	265 764
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45407	268 334	0	268 334	7 204	0	7 204	6 792	0	6 792	268 746	0	268 746
45408	72 625	0	72 625	2 062	0	2 062	2 286	0	2 286	72 401	0	72 401
45503	3 998	0	3 998	1 545	0	1 545	116	0	116	5 427	0	5 427
45504	20 286	8 376	28 662	1 732	118	1 850	1 390	340	1 730	20 628	8 154	28 782
45505	85 008	0	85 008	10 798	0	10 798	10 433	0	10 433	85 373	0	85 373
45506	913 720	0	913 720	65 878	0	65 878	32 977	0	32 977	946 621	0	946 621
45507	706 413	0	706 413	41 633	0	41 633	8 630	0	8 630	739 416	0	739 416
45509	569 507	0	569 507	264 213	0	264 213	143 286	0	143 286	690 434	0	690 434
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45815	51 898	181	52 079	12 091	5	12 096	13 643	13	13 656	50 346	173	50 519
45912	7 184	0	7 184	0	0	0	3	0	3	7 181	0	7 181
45914	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45915	6 900	0	6 900	6 461	62	6 523	7 070	0	7 070	6 291	62	6 353
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47404	72	3 036	3 108	52 843	40 737	93 580	52 858	40 878	93 736	57	2 895	2 952
47408	108 616	0	108 616	119 472	30 381	149 853	119 472	30 381	149 853	108 616	0	108 616
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47423	213 458	1 671	215 129	23 905	14 603	38 508	168 970	14 681	183 651	68 393	1 593	69 986
47427	28 932	121	29 053	31 757	285	32 042	31 380	71	31 451	29 309	335	29 644
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60308	1 577	0	1 577	969	0	969	716	0	716	1 830	0	1 830
60310	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
60312	320 446	10	320 456	28 938	0	28 938	24 846	1	24 847	324 538	9	324 547
60323	1 814	0	1 814	308	0	308	199	0	199	1 923	0	1 923
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60407	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60409	20 581	0	20 581	0	0	0	0	0	0	20 581	0	20 581
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60702	8 318	0	8 318	409	0	409	819	0	819	7 908	0	7 908
61002	2	0	2	444	0	444	443	0	443	3	0	3
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70607	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70608	12 368	0	12 368	14 245	0	14 245	0	0	0	26 613	0	26 613
70609	94 445	0	94 445	86 566	0	86 566	1 438	0	1 438	179 573	0	179 573
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70707	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
70708	134 276	0	134 276	0	0	0	0	0	0	134 276	0	134 276
70709	1 812 631	0	1 812 631	0	0	0	0	0	0	1 812 631	0	1 812 631
70711	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10603	24 441	0	24 441	6 999	0	6 999	281	0	281	17 723	0	17 723
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	463 898	463 898	0	82 301	82 301	0	212 430	212 430	0	594 027	594 027
20310	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
30111	3	15	18	0	1	1	0	0	0	3	14	17
30116	0	3 268	3 268	0	407	407	0	405	405	0	3 266	3 266
30220	0	0	0	9 428	0	9 428	9 428	0	9 428	0	0	0
30222	0	0	0	162	69 528	69 690	162	69 528	69 690	0	0	0
30223	2 825	0	2 825	623 519	0	623 519	623 527	0	623 527	2 833	0	2 833
30232	20 240	0	20 240	1 383 919	2 664	1 386 583	1 377 147	2 664	1 379 811	13 468	0	13 468
30301	949 551	1 235	950 786	1 302 286	18 051	1 320 337	1 241 744	20 008	1 261 752	889 009	3 192	892 201
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	6 573	0	6 573	46 594	0	46 594	46 201	0	46 201	6 180	0	6 180
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
40302	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
40404	235	0	235	97	0	97	775	0	775	913	0	913
40502	480	0	480	716	0	716	323	0	323	87	0	87
40602	6 322	0	6 322	6 590	0	6 590	1 430	0	1 430	1 162	0	1 162
40603	118 706	0	118 706	57 023	0	57 023	19 262	0	19 262	80 945	0	80 945
40701	493 443	0	493 443	54 821	0	54 821	10 829	0	10 829	449 451	0	449 451
40702	753 861	5 719	759 580	2 736 766	23 392	2 760 158	2 639 289	22 967	2 662 256	656 384	5 294	661 678
40703	162 829	14	162 843	162 604	1	162 605	161 092	1	161 093	161 317	14	161 331
40802	307 367	525	307 892	844 261	2 746	847 007	806 926	13 372	820 298	270 032	11 151	281 183
40807	624	0	624	824	0	824	1 155	0	1 155	955	0	955
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 649 580	3	1 649 583	2 173 222	0	2 173 222	2 194 822	0	2 194 822	1 671 180	3	1 671 183
40820	3 167	0	3 167	3 227	0	3 227	3 100	0	3 100	3 040	0	3 040
40821	7 796	0	7 796	96 691	0	96 691	96 101	0	96 101	7 206	0	7 206
40901	0	0	0	7 436	0	7 436	8 936	0	8 936	1 500	0	1 500
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40905	301	0	301	11 292	482	11 774	11 264	482	11 746	273	0	273
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91508	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
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Г. Срочные сделки
Актив
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93311	523 352	0	523 352	496 813	0	496 813	591 415	0	591 415	428 750	0	428 750
93411	0	342 121	342 121	0	91 684	91 684	0	376 652	376 652	0	57 153	57 153
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Пассив
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96802	116 709	0	116 709	294 475	0	294 475	211 862	0	211 862	34 096	0	34 096
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	127 332 757,7605	0	0	13 232 880,0000	0	0	4 900 458,0000	0	0	135 665 179,7605
Пассив
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98050	0	0	228 583,7605	0	0	1 900,0000	0	0	4 113,0000	0	0	230 796,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	38 836,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800,0000	0	0	800,0000

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