Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 832	97 718	239 550	1 614 625	675 262	2 289 887	1 618 986	696 706	2 315 692	137 471	76 274	213 745
20208	47 917	0	47 917	56 489	0	56 489	67 777	0	67 777	36 629	0	36 629
20209	0	0	0	1 055 384	259 583	1 314 967	1 055 384	259 583	1 314 967	0	0	0
20302	0	43 400	43 400	0	1 192 934	1 192 934	0	1 194 786	1 194 786	0	41 548	41 548
20303	0	2 004	2 004	0	298 895	298 895	0	299 925	299 925	0	974	974
20311	0	204 249	204 249	0	1 505 631	1 505 631	0	1 504 768	1 504 768	0	205 112	205 112
30102	255 378	0	255 378	19 116 662	0	19 116 662	19 132 756	0	19 132 756	239 284	0	239 284
30110	37 836	14 448	52 284	307 031	133 483	440 514	301 749	131 060	432 809	43 118	16 871	59 989
30114	0	24 022	24 022	0	5 081 473	5 081 473	0	5 085 520	5 085 520	0	19 975	19 975
30202	41 862	0	41 862	4	0	4	0	0	0	41 866	0	41 866
30204	18 285	0	18 285	2 375	0	2 375	0	0	0	20 660	0	20 660
30233	1 097	0	1 097	66 824	2 215	69 039	66 461	2 215	68 676	1 460	0	1 460
30302	215 996	76 324	292 320	479 870	253 100	732 970	350 962	277 824	628 786	344 904	51 600	396 504
30306	96 048	91 094	187 142	75 000	2 474	77 474	125 308	6 717	132 025	45 740	86 851	132 591
32002	350 000	0	350 000	1 465 000	0	1 465 000	1 735 000	0	1 735 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	30 365	30 365	0	31 057	31 057	0	32 472	32 472	0	28 950	28 950
32201	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	17 000	0	17 000	33 000	0	33 000
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	17 542	0	17 542	54 301	0	54 301	50 398	0	50 398	21 445	0	21 445
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45204	291 850	8 502	300 352	183 330	2 707	186 037	103 540	642	104 182	371 640	10 567	382 207
45205	1 087 823	205 074	1 292 897	398 534	21 888	420 422	271 515	41 957	313 472	1 214 842	185 005	1 399 847
45206	1 140 432	0	1 140 432	190 001	0	190 001	46 127	0	46 127	1 284 306	0	1 284 306
45207	903 651	60 729	964 380	85 104	1 650	86 754	10 125	4 478	14 603	978 630	57 901	1 036 531
45208	0	0	0	28 353	0	28 353	225	0	225	28 128	0	28 128
45301	33 443	0	33 443	94 617	0	94 617	59 063	0	59 063	68 997	0	68 997
45304	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45405	35 282	0	35 282	15 632	0	15 632	16 862	0	16 862	34 052	0	34 052
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	700	0	700	12 600	0	12 600
45503	5 200	1 518	6 718	0	41	41	0	112	112	5 200	1 447	6 647
45504	6 884	52 227	59 111	3 050	1 419	4 469	5 051	3 851	8 902	4 883	49 795	54 678
45505	79 663	41 185	120 848	33 215	8 677	41 892	13 923	3 750	17 673	98 955	46 112	145 067
45506	298 903	112 177	411 080	49 691	6 386	56 077	51 832	10 705	62 537	296 762	107 858	404 620
45507	27 275	65 982	93 257	100 000	1 792	101 792	100 986	4 865	105 851	26 289	62 909	89 198
45508	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
45509	2 506	1 543	4 049	4 086	1 224	5 310	4 414	2 401	6 815	2 178	366	2 544
45812	6 802	0	6 802	14 852	5 589	20 441	6 744	5 589	12 333	14 910	0	14 910
45815	8 069	0	8 069	8 408	278	8 686	6 619	278	6 897	9 858	0	9 858
45912	0	1 080	1 080	637	25	662	0	1 105	1 105	637	0	637
45915	1 470	20	1 490	140	6	146	1 293	26	1 319	317	0	317
47404	26 408	11 229	37 637	13 444 378	28 127	13 472 505	13 443 693	28 543	13 472 236	27 093	10 813	37 906
47408	0	0	0	13 411 361	16 702 118	30 113 479	13 411 361	16 702 118	30 113 479	0	0	0
47423	7 758	13 847	21 605	10 658	71 777	82 435	10 592	81 835	92 427	7 824	3 789	11 613
47427	4 244	867	5 111	48 822	6 629	55 451	47 878	7 072	54 950	5 188	424	5 612
51404	49 102	0	49 102	65	0	65	0	0	0	49 167	0	49 167
52503	0	0	0	70	0	70	27	0	27	43	0	43
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 147	0	1 147	4 964	0	4 964	294	0	294	5 817	0	5 817
60308	129	0	129	580	0	580	553	0	553	156	0	156
60310	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60312	9 766	0	9 766	23 750	0	23 750	25 993	0	25 993	7 523	0	7 523
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	900	0	900	1 392	0	1 392	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	108 555	0	108 555	4 262	0	4 262	0	0	0	112 817	0	112 817
60701	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	7	0	7	1 109	0	1 109	1 110	0	1 110	6	0	6
61009	58	0	58	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	58	0	58
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	1 488 198	0	1 488 198	1 488 198	0	1 488 198	0	0	0
61401	81	21	102	0	0	0	13	8	21	68	13	81
61403	35 566	482	36 048	2 545	11	2 556	1 915	196	2 111	36 196	297	36 493
70606	331 459	0	331 459	421 014	0	421 014	334	0	334	752 139	0	752 139
70608	94 000	0	94 000	98 618	0	98 618	0	0	0	192 618	0	192 618
70609	49 460	0	49 460	39 584	0	39 584	0	0	0	89 044	0	89 044
70611	1 497	0	1 497	1 517	0	1 517	0	0	0	3 014	0	3 014
70706	2 390 746	0	2 390 746	559	0	559	2 391 305	0	2 391 305	0	0	0
70708	1 079 545	0	1 079 545	0	0	0	1 079 545	0	1 079 545	0	0	0
70709	631 335	0	631 335	0	0	0	631 335	0	631 335	0	0	0
70711	9 652	0	9 652	445	0	445	10 097	0	10 097	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	252 686	252 686	0	20 547	20 547	0	18 509	18 509	0	250 648	250 648
20321	14 962	0	14 962	61 357	0	61 357	70 317	0	70 317	23 922	0	23 922
30109	28	78	106	0	17	17	0	2	2	28	63	91
30126	690	0	690	1 178	0	1 178	488	0	488	0	0	0
30223	25 600	0	25 600	394 730	0	394 730	377 750	0	377 750	8 620	0	8 620
30232	2 248	140	2 388	91 229	14 063	105 292	90 634	14 023	104 657	1 653	100	1 753
30301	215 996	76 324	292 320	350 962	277 824	628 786	479 870	253 100	732 970	344 904	51 600	396 504
30305	96 048	91 094	187 142	125 308	6 717	132 025	75 000	2 474	77 474	45 740	86 851	132 591
31302	55 000	0	55 000	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	225 000	0	225 000	20 000	0	20 000
31304	0	30 365	30 365	0	32 472	32 472	0	31 057	31 057	0	28 950	28 950
40502	747	0	747	1 842	0	1 842	1 695	0	1 695	600	0	600
40602	2 017	0	2 017	35 323	0	35 323	118 536	0	118 536	85 230	0	85 230
40603	259	0	259	83	0	83	0	0	0	176	0	176
40701	179	0	179	303	0	303	150	0	150	26	0	26
40702	1 423 393	77 457	1 500 850	19 604 913	4 875 983	24 480 896	19 275 248	4 870 277	24 145 525	1 093 728	71 751	1 165 479
40703	1 572	63	1 635	316 267	44	316 311	317 401	0	317 401	2 706	19	2 725
40802	21 463	0	21 463	125 736	1	125 737	140 789	9	140 798	36 516	8	36 524
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	66	0	66	310	254	564	251	254	505	7	0	7
40817	145 855	27 967	173 822	783 934	607 443	1 391 377	811 695	608 067	1 419 762	173 616	28 591	202 207
40820	15 754	263	16 017	100 619	17 778	118 397	102 504	22 739	125 243	17 639	5 224	22 863
40821	10 622	0	10 622	358 903	0	358 903	356 669	0	356 669	8 388	0	8 388
40905	4	0	4	14 252	0	14 252	14 252	0	14 252	4	0	4
40909	0	0	0	782	2 882	3 664	782	2 882	3 664	0	0	0
40910	0	0	0	87	963	1 050	87	963	1 050	0	0	0
40911	638	0	638	38 514	0	38 514	38 557	0	38 557	681	0	681
40912	10	1	11	6 568	17 530	24 098	6 568	17 530	24 098	10	1	11
40913	21	4	25	6 865	48 709	55 574	6 865	48 705	55 570	21	0	21
42103	44 000	0	44 000	44 246	0	44 246	246	0	246	0	0	0
42106	0	7 033	7 033	0	386	386	0	139	139	0	6 786	6 786
42301	6 527	969	7 496	21 831	1 893	23 724	21 790	2 786	24 576	6 486	1 862	8 348
42303	3 841	0	3 841	3 678	0	3 678	1 380	0	1 380	1 543	0	1 543
42304	48 367	7 487	55 854	9 496	5 066	14 562	12 404	1 102	13 506	51 275	3 523	54 798
42305	1 039 827	813 347	1 853 174	85 747	166 493	252 240	176 333	285 006	461 339	1 130 413	931 860	2 062 273
42306	550 957	359 952	910 909	8 359	33 820	42 179	10 831	175 305	186 136	553 429	501 437	1 054 866
42307	23 201	7 752	30 953	0	499	499	2 256	272	2 528	25 457	7 525	32 982
42309	507	0	507	105	0	105	165	0	165	567	0	567
42601	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42604	320	0	320	0	0	0	140	0	140	460	0	460
42605	90 832	23 295	114 127	40 500	2 641	43 141	46 429	4 718	51 147	96 761	25 372	122 133
42606	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
43801	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
44615	500	0	500	170	0	170	0	0	0	330	0	330
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	123 974	0	123 974	22 175	0	22 175	31 611	0	31 611	133 410	0	133 410
45315	504	0	504	463	0	463	11 949	0	11 949	11 990	0	11 990
45415	2 343	0	2 343	168	0	168	156	0	156	2 331	0	2 331
45515	73 915	0	73 915	58 167	0	58 167	61 734	0	61 734	77 482	0	77 482
45818	7 115	0	7 115	689	0	689	2 644	0	2 644	9 070	0	9 070
45918	242	0	242	156	0	156	89	0	89	175	0	175
47403	0	0	0	0	2 364 590	2 364 590	0	2 364 590	2 364 590	0	0	0
47407	0	0	0	18 144 227	11 993 786	30 138 013	18 144 227	11 993 786	30 138 013	0	0	0
47411	13 462	5 292	18 754	12 514	4 051	16 565	14 119	7 758	21 877	15 067	8 999	24 066
47416	4 329	0	4 329	36 469	0	36 469	58 987	0	58 987	26 847	0	26 847
47422	14 000	0	14 000	23 272	14 204	37 476	23 272	14 552	37 824	14 000	348	14 348
47425	25 051	0	25 051	113 322	0	113 322	110 827	0	110 827	22 556	0	22 556
47426	72	436	508	396	306	702	324	355	679	0	485	485
52303	0	0	0	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070
60301	2 428	0	2 428	7 874	0	7 874	10 320	0	10 320	4 874	0	4 874
60305	1 148	0	1 148	15 547	0	15 547	16 053	0	16 053	1 654	0	1 654
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60311	14	0	14	1 606	0	1 606	1 618	0	1 618	26	0	26
60322	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
60324	2 432	0	2 432	450	0	450	1 405	0	1 405	3 387	0	3 387
60601	25 502	0	25 502	0	0	0	1 271	0	1 271	26 773	0	26 773
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	428	0	428	132	0	132	153	0	153	449	0	449
70601	303 556	0	303 556	12	0	12	392 242	0	392 242	695 786	0	695 786
70603	122 331	0	122 331	0	0	0	131 054	0	131 054	253 385	0	253 385
70604	49 265	0	49 265	0	0	0	39 643	0	39 643	88 908	0	88 908
70701	2 426 867	0	2 426 867	2 426 870	0	2 426 870	3	0	3	0	0	0
70703	1 054 657	0	1 054 657	1 054 657	0	1 054 657	0	0	0	0	0	0
70704	639 236	0	639 236	639 236	0	639 236	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 107 522	0	4 107 522	4 120 762	0	4 120 762	13 240	0	13 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 031	0	59 031	9 248	0	9 248	7 595	0	7 595	60 684	0	60 684
90902	770 085	0	770 085	40 442	0	40 442	266 127	0	266 127	544 400	0	544 400
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 653 438	564 056	4 217 494	937 667	14 216	951 883	28 320	46 890	75 210	4 562 785	531 382	5 094 167
91604	4 327	386	4 713	3 896	777	4 673	5 903	881	6 784	2 320	282	2 602
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 614 184	0	5 614 184	3 237 327	0	3 237 327	3 140 593	0	3 140 593	5 710 918	0	5 710 918
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91004	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 799 296	476 595	4 275 891	89 761	45 185	134 946	279 417	25 032	304 449	3 988 952	456 442	4 445 394
91315	270 120	0	270 120	117 072	0	117 072	0	0	0	153 048	0	153 048
91316	40 501	12 358	52 859	41 876	8 097	49 973	147 500	234	147 734	146 125	4 495	150 620
91317	588 490	107 478	695 968	1 310 148	1 526 062	2 836 210	1 219 853	1 550 305	2 770 158	498 195	131 721	629 916
91318	0	0	0	0	0	0	476	0	476	476	0	476
91507	315 064	0	315 064	13	0	13	12 119	0	12 119	327 170	0	327 170
91508	217	0	217	0	0	0	12	0	12	229	0	229
99999	5 160 482	0	5 160 482	355 717	0	355 717	1 006 246	0	1 006 246	5 811 011	0	5 811 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	110 079	762 941	873 020	2 044 217	16 011 913	18 056 130	1 977 962	15 721 889	17 699 851	176 334	1 052 965	1 229 299
93101	0	41 963	41 963	0	1 573 068	1 573 068	0	1 497 260	1 497 260	0	117 771	117 771
93801	845	0	845	85 755	0	85 755	83 047	0	83 047	3 553	0	3 553
93802	326	0	326	26 242	0	26 242	25 381	0	25 381	1 187	0	1 187
Пассив
96001	804 219	110 924	915 143	17 093 622	737 284	17 830 906	17 464 553	687 622	18 152 175	1 175 150	61 262	1 236 412
96101	0	0	0	0	1 289 151	1 289 151	0	1 402 983	1 402 983	0	113 832	113 832
96801	1 011	0	1 011	82 321	0	82 321	81 592	0	81 592	282	0	282
96802	0	0	0	25 381	0	25 381	26 665	0	26 665	1 284	0	1 284
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 006,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 006,0000

Страница была полезной?