Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	90	0	90	71	0	71	35	0	35
20202	17 046	5 836	22 882	78 741	45 700	124 441	78 151	41 308	119 459	17 636	10 228	27 864
20209	0	0	0	45 000	33 667	78 667	45 000	33 667	78 667	0	0	0
30102	185 261	0	185 261	1 623 507	0	1 623 507	1 772 004	0	1 772 004	36 764	0	36 764
30110	10 311	17 919	28 230	11 117	91 072	102 189	12 451	57 500	69 951	8 977	51 491	60 468
30202	4 542	0	4 542	0	0	0	456	0	456	4 086	0	4 086
30204	3 789	0	3 789	671	0	671	0	0	0	4 460	0	4 460
30221	0	0	0	11 000	6 305	17 305	11 000	6 305	17 305	0	0	0
30233	0	0	0	15 519	2 452	17 971	15 519	2 452	17 971	0	0	0
30602	4	0	4	131 703	0	131 703	131 581	0	131 581	126	0	126
32002	130 000	0	130 000	810 000	0	810 000	865 000	0	865 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32007	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32010	0	607	607	0	17	17	0	45	45	0	579	579
45201	3 710	0	3 710	17 775	0	17 775	15 037	0	15 037	6 448	0	6 448
45204	500	0	500	400	0	400	500	0	500	400	0	400
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45206	155 961	106 905	262 866	175 324	2 904	178 228	5 725	7 883	13 608	325 560	101 926	427 486
45207	5 000	13 968	18 968	1 500	379	1 879	0	1 030	1 030	6 500	13 317	19 817
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	511	0	511	0	0	0	78	0	78	433	0	433
45506	28 250	21 182	49 432	800	299	1 099	787	989	1 776	28 263	20 492	48 755
45507	72 502	78 941	151 443	7 554	2 130	9 684	28 003	5 051	33 054	52 053	76 020	128 073
45509	2 078	622	2 700	3 110	681	3 791	1 185	1 037	2 222	4 003	266	4 269
45604	0	21 255	21 255	0	578	578	0	1 567	1 567	0	20 266	20 266
45605	0	12 146	12 146	0	330	330	0	896	896	0	11 580	11 580
45606	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45706	0	10 346	10 346	0	281	281	0	3 764	3 764	0	6 863	6 863
45815	212	0	212	161	0	161	1	0	1	372	0	372
45915	115	0	115	226	0	226	93	0	93	248	0	248
45917	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0
47408	0	0	0	50 758	51 179	101 937	50 758	51 179	101 937	0	0	0
47423	1	0	1	57	0	57	57	0	57	1	0	1
47427	770	9	779	5 380	2 741	8 121	5 338	2 742	8 080	812	8	820
50206	0	0	0	87 851	0	87 851	7	0	7	87 844	0	87 844
50207	0	0	0	30 222	0	30 222	1	0	1	30 221	0	30 221
50208	0	0	0	10 059	0	10 059	0	0	0	10 059	0	10 059
50221	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
50706	41 016	0	41 016	4 002	0	4 002	3	0	3	45 015	0	45 015
51405	24 652	0	24 652	142	0	142	0	0	0	24 794	0	24 794
60302	254	0	254	189	0	189	69	0	69	374	0	374
60306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	5	0	5	253	0	253	254	0	254	4	0	4
60312	964	0	964	3 026	0	3 026	3 112	0	3 112	878	0	878
60323	43	0	43	7	0	7	0	0	0	50	0	50
60401	3 361	0	3 361	244	0	244	0	0	0	3 605	0	3 605
60701	591	0	591	1 051	0	1 051	288	0	288	1 354	0	1 354
61002	155	0	155	187	0	187	22	0	22	320	0	320
61008	229	0	229	255	0	255	103	0	103	381	0	381
61009	34	0	34	407	0	407	284	0	284	157	0	157
61403	532	0	532	344	0	344	115	0	115	761	0	761
70606	8 498	0	8 498	12 331	0	12 331	0	0	0	20 829	0	20 829
70608	23 263	0	23 263	28 627	0	28 627	0	0	0	51 890	0	51 890
70611	50	0	50	51	0	51	0	0	0	101	0	101
70706	76 127	0	76 127	8	0	8	0	0	0	76 135	0	76 135
70708	155 892	0	155 892	0	0	0	0	0	0	155 892	0	155 892
70711	422	0	422	0	0	0	4	0	4	418	0	418
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40502	443	0	443	1 414	0	1 414	1 386	0	1 386	415	0	415
40701	169	0	169	271	0	271	189	0	189	87	0	87
40702	96 125	25 238	121 363	523 492	26 110	549 602	570 131	28 436	598 567	142 764	27 564	170 328
40703	1 021	0	1 021	3	0	3	24	0	24	1 042	0	1 042
40802	4 504	0	4 504	5 887	300	6 187	3 920	300	4 220	2 537	0	2 537
40807	15	113	128	491	490	981	482	395	877	6	18	24
40817	29 020	9 453	38 473	72 625	55 730	128 355	77 348	56 791	134 139	33 743	10 514	44 257
40820	951	37	988	2 391	18 577	20 968	2 809	20 916	23 725	1 369	2 376	3 745
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42304	6 334	0	6 334	586	0	586	70	0	70	5 818	0	5 818
42305	49 651	133 288	182 939	0	9 162	9 162	525	3 359	3 884	50 176	127 485	177 661
42306	259 941	71 694	331 635	16 026	7 143	23 169	41 741	18 299	60 040	285 656	82 850	368 506
42307	1 169	4 943	6 112	0	241	241	0	85	85	1 169	4 787	5 956
42505	0	21 255	21 255	0	1 567	1 567	0	577	577	0	20 265	20 265
42606	2 139	306	2 445	0	229	229	0	12 819	12 819	2 139	12 896	15 035
45215	5 794	0	5 794	678	0	678	1 524	0	1 524	6 640	0	6 640
45515	135	0	135	20	0	20	55	0	55	170	0	170
45818	212	0	212	1	0	1	12	0	12	223	0	223
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
47407	0	0	0	51 235	50 701	101 936	51 235	50 701	101 936	0	0	0
47411	1 740	4 869	6 609	2 241	627	2 868	2 787	1 265	4 052	2 286	5 507	7 793
47416	40	0	40	567	0	567	626	0	626	99	0	99
47422	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
47425	263	0	263	319	0	319	336	0	336	280	0	280
47426	966	108	1 074	1 097	8	1 105	1 050	99	1 149	919	199	1 118
50220	0	0	0	69	0	69	74	0	74	5	0	5
50720	16	0	16	2	0	2	16	0	16	30	0	30
52306	0	13 968	13 968	0	1 030	1 030	0	379	379	0	13 317	13 317
52501	0	4	4	0	0	0	0	94	94	0	98	98
60301	23	0	23	1 087	0	1 087	1 076	0	1 076	12	0	12
60305	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	16	0	16	24	0	24
60311	0	0	0	59	0	59	60	0	60	1	0	1
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
60601	1 006	0	1 006	0	0	0	46	0	46	1 052	0	1 052
70601	10 673	0	10 673	0	0	0	10 835	0	10 835	21 508	0	21 508
70603	22 897	0	22 897	0	0	0	28 436	0	28 436	51 333	0	51 333
70701	77 224	0	77 224	0	0	0	0	0	0	77 224	0	77 224
70703	155 665	0	155 665	0	0	0	0	0	0	155 665	0	155 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
90902	14 084	0	14 084	5 320	0	5 320	4 187	0	4 187	15 217	0	15 217
91201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	78 844	45 157	124 001	47 165	1 226	48 391	270	8 576	8 846	125 739	37 807	163 546
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91704	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	301 784	0	301 784	196 018	0	196 018	40 626	0	40 626	457 176	0	457 176
Пассив
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	0	13 968	13 968	0	1 030	1 030	0	379	379	0	13 317	13 317
91312	232 147	0	232 147	637	0	637	133 599	0	133 599	365 109	0	365 109
91317	49 214	4 865	54 079	37 758	984	38 742	57 209	1 562	58 771	68 665	5 443	74 108
91507	1 547	0	1 547	0	0	0	3 040	0	3 040	4 587	0	4 587
91508	29	14	43	0	1	1	0	13	13	29	26	55
99999	138 144	0	138 144	13 050	0	13 050	53 737	0	53 737	178 831	0	178 831
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	38 175,0000	0	0	128 745,0000	0	0	0,0000	0	0	166 920,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	38 178,0000	0	0	0,0000	0	0	128 745,0000	0	0	166 923,0000

Страница была полезной?