Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 283	126 973	368 256	8 724 487	1 228 456	9 952 943	8 709 789	1 255 099	9 964 888	255 981	100 330	356 311
20208	284 516	7 793	292 309	1 263 439	14 872	1 278 311	1 256 220	15 996	1 272 216	291 735	6 669	298 404
20209	209 426	18 323	227 749	7 202 693	845 710	8 048 403	7 184 219	837 821	8 022 040	227 900	26 212	254 112
30102	1 232 650	0	1 232 650	49 490 062	0	49 490 062	49 784 621	0	49 784 621	938 091	0	938 091
30110	45 085	43 077	88 162	614 279	364 378	978 657	589 568	311 661	901 229	69 796	95 794	165 590
30114	0	848 349	848 349	0	3 974 499	3 974 499	0	3 899 448	3 899 448	0	923 400	923 400
30202	220 069	0	220 069	25 479	0	25 479	0	0	0	245 548	0	245 548
30204	99 308	0	99 308	282	0	282	0	0	0	99 590	0	99 590
30213	11 715	5 684	17 399	21 452	11 160	32 612	22 350	11 481	33 831	10 817	5 363	16 180
30221	1 604	0	1 604	275 909	195 976	471 885	277 513	195 976	473 489	0	0	0
30233	47 464	2 117	49 581	1 739 560	70 649	1 810 209	1 753 748	71 668	1 825 416	33 276	1 098	34 374
30302	195 248	69 906	265 154	2 606 310	430 394	3 036 704	2 646 032	429 790	3 075 822	155 526	70 510	226 036
30306	1 262 929	97 723	1 360 652	214 804	1 962	216 766	153 200	5 445	158 645	1 324 533	94 240	1 418 773
30402	17 963	0	17 963	639	151 049	151 688	1 392	151 049	152 441	17 210	0	17 210
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61008	2 822	0	2 822	2 125	0	2 125	2 358	0	2 358	2 589	0	2 589
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Пассив
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70603	557 388	0	557 388	0	0	0	529 696	0	529 696	1 087 084	0	1 087 084
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70701	5 118 509	0	5 118 509	0	0	0	0	0	0	5 118 509	0	5 118 509
70702	79 282	0	79 282	0	0	0	0	0	0	79 282	0	79 282
70703	7 568 789	0	7 568 789	0	0	0	0	0	0	7 568 789	0	7 568 789
70705	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 138	0	1 138	468	0	468	309	0	309	1 297	0	1 297
80601	1 245	0	1 245	252	0	252	409	0	409	1 088	0	1 088
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	64	0	64	62	0	62	1	0	1	125	0	125
Пассив
85101	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
85201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85401	52	0	52	1	0	1	63	0	63	114	0	114
85501	1 180	0	1 180	0	0	0	1	0	1	1 181	0	1 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
90901	291	0	291	3 001	0	3 001	2 953	0	2 953	339	0	339
90902	2 691 345	11 194	2 702 539	138 032	284	138 316	212 371	774	213 145	2 617 006	10 704	2 627 710
90907	6 200	0	6 200	3 100	0	3 100	0	0	0	9 300	0	9 300
91101	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
91102	0	247	247	0	4	4	0	11	11	0	240	240
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	1 088 492	220 372	1 308 864	38 167	5 082	43 249	8 585	13 953	22 538	1 118 074	211 501	1 329 575
91203	17	0	17	5	0	5	6	0	6	16	0	16
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	4 794	4 794	0	1 641	1 641	0	353	353	0	6 082	6 082
91412	375 517	0	375 517	0	0	0	25 601	0	25 601	349 916	0	349 916
91414	63 919 792	9 822 287	73 742 079	5 210 597	232 122	5 442 719	1 649 959	819 594	2 469 553	67 480 430	9 234 815	76 715 245
91418	242 443	0	242 443	134 959	0	134 959	121 864	0	121 864	255 538	0	255 538
91501	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	6 068	10 687	16 755	702	640	1 342	539	785	1 324	6 231	10 542	16 773
91704	734	370	1 104	33	10	43	0	27	27	767	353	1 120
91802	13 062	23	13 085	0	1	1	6	2	8	13 056	22	13 078
99998	35 791 127	0	35 791 127	4 405 251	0	4 405 251	6 082 653	0	6 082 653	34 113 725	0	34 113 725
Пассив
91003	0	0	0	25 479	0	25 479	25 479	0	25 479	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	1 079 030	220 372	1 299 402	3 647	13 953	17 600	26 938	5 082	32 020	1 102 321	211 501	1 313 822
91312	27 702 468	2 935 788	30 638 256	2 158 229	207 172	2 365 401	989 530	67 619	1 057 149	26 533 769	2 796 235	29 330 004
91315	468 424	84 201	552 625	22 686	12 823	35 509	48 374	1 980	50 354	494 112	73 358	567 470
91316	363 812	35 702	399 514	201 280	26 541	227 821	198 018	722	198 740	360 550	9 883	370 433
91317	2 763 762	62 598	2 826 360	3 377 360	32 650	3 410 010	2 984 477	41 677	3 026 154	2 370 879	71 625	2 442 504
91507	74 970	0	74 970	551	0	551	15 073	0	15 073	89 492	0	89 492
99999	78 414 141	0	78 414 141	2 859 012	0	2 859 012	5 770 271	0	5 770 271	81 325 400	0	81 325 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	102 124	102 124	170 002	1 729 854	1 899 856	170 002	1 784 459	1 954 461	0	47 519	47 519
93307	0	0	0	0	11 706	11 706	0	0	0	0	11 706	11 706
93506	0	0	0	0	29 591	29 591	0	29 591	29 591	0	0	0
93507	0	0	0	0	40 919	40 919	0	29 270	29 270	0	11 649	11 649
93801	40	0	40	10 239	0	10 239	10 013	0	10 013	266	0	266
93803	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
Пассив
96001	101 178	0	101 178	735 588	1 214 167	1 949 755	672 965	1 223 367	1 896 332	38 555	9 200	47 755
96306	0	0	0	0	29 574	29 574	0	29 574	29 574	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 260	29 260	0	40 909	40 909	0	11 649	11 649
96507	0	0	0	0	0	0	0	11 706	11 706	0	11 706	11 706
96801	986	0	986	13 332	0	13 332	12 376	0	12 376	30	0	30
96803	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 303 161 551,0000	0	0	13 775,0000	0	0	44 410,0000	0	0	2 303 130 916,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 298 076 113,0000	0	0	179 910,0000	0	0	180 025,0000	0	0	2 298 076 228,0000
98050	0	0	5 063 947,0000	0	0	40 004,0000	0	0	8 004,0000	0	0	5 031 947,0000
98055	0	0	5 380,0000	0	0	250,0000	0	0	3 250,0000	0	0	8 380,0000
98070	0	0	14 362,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14 365,0000
98090	0	0	1 750,0000	0	0	2 750,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000

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