Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 074	12 526	188 600	4 558 195	65 987	4 624 182	4 574 340	67 492	4 641 832	159 929	11 021	170 950
20208	20 662	0	20 662	92 421	0	92 421	95 399	0	95 399	17 684	0	17 684
20209	0	0	0	1 515 159	19 314	1 534 473	1 515 159	19 314	1 534 473	0	0	0
30102	126 670	0	126 670	5 721 525	0	5 721 525	5 479 803	0	5 479 803	368 392	0	368 392
30110	5 630	11 120	16 750	5 496	6 501	11 997	8 307	6 357	14 664	2 819	11 264	14 083
30114	0	1 581	1 581	0	386 057	386 057	0	380 438	380 438	0	7 200	7 200
30202	36 557	0	36 557	0	0	0	1 716	0	1 716	34 841	0	34 841
30204	2 727	0	2 727	69	0	69	0	0	0	2 796	0	2 796
30210	0	0	0	934 920	0	934 920	934 920	0	934 920	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	165	0	165	110 446	8 527	118 973	110 406	8 527	118 933	205	0	205
30402	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44905	1 782	0	1 782	2 030	0	2 030	0	0	0	3 812	0	3 812
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	55 700	0	55 700	226 500	0	226 500	230 500	0	230 500	51 700	0	51 700
45204	119 060	0	119 060	104 400	0	104 400	148 060	0	148 060	75 400	0	75 400
45205	215 810	0	215 810	167 940	0	167 940	244 250	0	244 250	139 500	0	139 500
45206	367 260	0	367 260	53 564	0	53 564	38 187	0	38 187	382 637	0	382 637
45207	885 157	0	885 157	12 024	0	12 024	29 712	0	29 712	867 469	0	867 469
45208	238 201	0	238 201	0	0	0	2 046	0	2 046	236 155	0	236 155
45406	4 340	0	4 340	777	0	777	121	0	121	4 996	0	4 996
45407	57 071	0	57 071	355	0	355	1 312	0	1 312	56 114	0	56 114
45408	5 015	0	5 015	0	0	0	100	0	100	4 915	0	4 915
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	1 258	0	1 258	3 742	0	3 742
45505	60 446	0	60 446	13 585	0	13 585	932	0	932	73 099	0	73 099
45506	103 506	152	103 658	1	4	5	1 468	11	1 479	102 039	145	102 184
45507	57 588	23 499	81 087	0	332	332	983	953	1 936	56 605	22 878	79 483
45604	0	13 989	13 989	3 937	2 183	6 120	0	2 553	2 553	3 937	13 619	17 556
45605	81 182	69 020	150 202	0	1 489	1 489	0	4 111	4 111	81 182	66 398	147 580
45606	90 251	32 303	122 554	0	877	877	0	2 381	2 381	90 251	30 799	121 050
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 665	1 665	0	24	24	0	115	115	0	1 574	1 574
45706	0	942	942	0	13	13	0	50	50	0	905	905
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45912	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	442 473	442 473	0	442 473	442 473	0	0	0
47410	0	4 449	4 449	0	121	121	0	328	328	0	4 242	4 242
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	35 508	603	36 111	33 392	5 148	38 540	35 259	4 929	40 188	33 641	822	34 463
47427	35 224	192	35 416	23 580	896	24 476	20 923	735	21 658	37 881	353	38 234
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	479	0	479	73	0	73	0	0	0	552	0	552
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	42	0	42	313	0	313	238	0	238	117	0	117
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60312	32 018	0	32 018	6 307	0	6 307	8 045	0	8 045	30 280	0	30 280
60323	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60401	228 700	0	228 700	0	0	0	54	0	54	228 646	0	228 646
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
61002	2	0	2	26	0	26	28	0	28	0	0	0
61008	374	0	374	938	0	938	1 045	0	1 045	267	0	267
61009	40	0	40	323	0	323	290	0	290	73	0	73
61011	40 086	0	40 086	0	0	0	3 932	0	3 932	36 154	0	36 154
61209	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
61403	4 530	0	4 530	167	0	167	309	0	309	4 388	0	4 388
70606	164 569	0	164 569	108 529	0	108 529	153	0	153	272 945	0	272 945
70608	16 435	0	16 435	14 333	0	14 333	0	0	0	30 768	0	30 768
70611	0	0	0	623	0	623	0	0	0	623	0	623
70706	2 126 316	0	2 126 316	0	0	0	2 126 316	0	2 126 316	0	0	0
70708	230 133	0	230 133	0	0	0	230 133	0	230 133	0	0	0
70711	801	0	801	960	0	960	1 761	0	1 761	0	0	0
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	479	0	479	0	0	0	73	0	73	552	0	552
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	4 405	4 405	0	4 405	4 405	0	0	0
30232	257	234	491	4 758	2 905	7 663	4 667	2 864	7 531	166	193	359
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40602	7 958	0	7 958	797 105	0	797 105	819 999	0	819 999	30 852	0	30 852
40603	1 497	0	1 497	1 074	0	1 074	740	0	740	1 163	0	1 163
40701	8 057	0	8 057	13 614	0	13 614	8 568	0	8 568	3 011	0	3 011
40702	714 263	2 995	717 258	6 677 690	404 263	7 081 953	6 754 125	415 231	7 169 356	790 698	13 963	804 661
40703	58 453	55	58 508	36 106	4	36 110	34 739	1	34 740	57 086	52	57 138
40802	64 970	8	64 978	207 894	1 322	209 216	204 376	1 321	205 697	61 452	7	61 459
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	658	868	1 526	19 587	87 689	107 276	19 414	87 682	107 096	485	861	1 346
40817	40 014	14 019	54 033	107 269	3 510	110 779	118 584	2 284	120 868	51 329	12 793	64 122
40820	182	7 532	7 714	213	4 442	4 655	385	3 607	3 992	354	6 697	7 051
40821	7 254	0	7 254	112 384	0	112 384	109 674	0	109 674	4 544	0	4 544
40905	69	0	69	11 571	0	11 571	11 600	0	11 600	98	0	98
40909	12	21	33	1 416	1 344	2 760	1 405	1 337	2 742	1	14	15
40910	2	0	2	97	265	362	95	267	362	0	2	2
40911	5 647	0	5 647	198 746	0	198 746	202 269	0	202 269	9 170	0	9 170
40912	0	0	0	1 415	2 892	4 307	1 415	2 892	4 307	0	0	0
40913	0	0	0	99	279	378	99	279	378	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	20 075	0	20 075	16 500	0	16 500	0	0	0	3 575	0	3 575
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	44 400	9 423	53 823	33 225	13 790	47 015	33 696	16 703	50 399	44 871	12 336	57 207
42302	0	1 799	1 799	0	115	115	0	136	136	0	1 820	1 820
42303	41 854	4 278	46 132	13 961	347	14 308	15 510	1 424	16 934	43 403	5 355	48 758
42304	93 366	6 487	99 853	19 755	834	20 589	6 456	461	6 917	80 067	6 114	86 181
42305	1 178 682	93 198	1 271 880	131 825	6 705	138 530	151 266	2 625	153 891	1 198 123	89 118	1 287 241
42306	359 966	9 959	369 925	25 059	641	25 700	26 130	277	26 407	361 037	9 595	370 632
42601	543	438	981	182	3 451	3 633	468	3 404	3 872	829	391	1 220
42605	2 711	7 804	10 515	765	1 834	2 599	769	705	1 474	2 715	6 675	9 390
42606	1 073	1 964	3 037	11	88	99	10	114	124	1 072	1 990	3 062
45215	25 468	0	25 468	67 574	0	67 574	66 665	0	66 665	24 559	0	24 559
45415	1 378	0	1 378	2	0	2	0	0	0	1 376	0	1 376
45515	668	0	668	23	0	23	22	0	22	667	0	667
45615	247	0	247	7	0	7	0	0	0	240	0	240
45715	268	0	268	1	0	1	0	0	0	267	0	267
45818	29 229	0	29 229	0	0	0	0	0	0	29 229	0	29 229
45918	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	30	0	30	694 884	84 061	778 945	695 029	84 061	779 090	175	0	175
47409	0	4 449	4 449	0	328	328	0	121	121	0	4 242	4 242
47411	2 081	353	2 434	1 972	326	2 298	2 025	319	2 344	2 134	346	2 480
47416	36	0	36	3 032	1 953	4 985	3 104	1 953	5 057	108	0	108
47422	221	11	232	32 380	3 920	36 300	32 220	3 909	36 129	61	0	61
47425	4 269	0	4 269	3 568	0	3 568	3 748	0	3 748	4 449	0	4 449
47426	1 865	0	1 865	1 768	0	1 768	1 888	0	1 888	1 985	0	1 985
50719	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	8 590	0	8 590	6 060	0	6 060	4 887	0	4 887	7 417	0	7 417
60305	5 550	0	5 550	9 523	0	9 523	8 570	0	8 570	4 597	0	4 597
60309	392	0	392	0	0	0	531	0	531	923	0	923
60311	250	0	250	8 833	0	8 833	8 833	0	8 833	250	0	250
60322	57	0	57	9	0	9	10	0	10	58	0	58
60324	270	0	270	15	0	15	0	0	0	255	0	255
60601	58 050	0	58 050	38	0	38	1 254	0	1 254	59 266	0	59 266
61012	3 212	0	3 212	318	0	318	0	0	0	2 894	0	2 894
61301	140	0	140	260	2	262	175	2	177	55	0	55
61304	88	0	88	14	0	14	36	0	36	110	0	110
70601	166 043	0	166 043	177	0	177	109 897	0	109 897	275 763	0	275 763
70603	15 440	0	15 440	0	0	0	14 015	0	14 015	29 455	0	29 455
70701	2 138 258	0	2 138 258	2 138 258	0	2 138 258	0	0	0	0	0	0
70703	230 979	0	230 979	230 979	0	230 979	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 358 210	0	2 358 210	2 369 238	0	2 369 238	11 028	0	11 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 494 861	0	5 494 861	25 261	0	25 261	28 672	0	28 672	5 491 450	0	5 491 450
90902	877 322	2 855 989	3 733 311	182 159	59 726	241 885	38 084	165 212	203 296	1 021 397	2 750 503	3 771 900
90908	0	4 449	4 449	0	121	121	0	328	328	0	4 242	4 242
90909	0	0	0	0	4 404	4 404	0	4 404	4 404	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	981 725	0	981 725	9 703	95	9 798	15 356	95	15 451	976 072	0	976 072
91501	24 744	0	24 744	79	0	79	0	0	0	24 823	0	24 823
91604	149	0	149	1 524	0	1 524	0	0	0	1 673	0	1 673
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	2 262 112	0	2 262 112	652 172	0	652 172	709 238	0	709 238	2 205 046	0	2 205 046
Пассив
91311	780	0	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0
91312	2 130 444	0	2 130 444	305 134	0	305 134	139 557	0	139 557	1 964 867	0	1 964 867
91315	4 835	0	4 835	18 456	0	18 456	13 621	0	13 621	0	0	0
91316	32 961	1 199	34 160	35 975	49	36 024	72 305	17	72 322	69 291	1 167	70 458
91317	72 299	0	72 299	348 803	0	348 803	426 672	0	426 672	150 168	0	150 168
91507	19 594	0	19 594	41	0	41	0	0	0	19 553	0	19 553
99999	10 240 832	0	10 240 832	238 228	0	238 228	269 149	0	269 149	10 271 753	0	10 271 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?